Решение Собрания представителей Белевского района Тульской области от 28 апреля 2006 г. N 13/74 "Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2006 года"

Решение Собрания представителей Белевского района
от 28 апреля 2006 г. N 13/74
"Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район
за 1 квартал 2006 года"

В соответствии с Уставом муниципального образования Белевский район и в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета, заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2006 года (начальник финансового управления Н.А. Шилова), Собрание представителей решило:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2006 года по доходам в сумме 31776,0 тыс. руб. и расходам в сумме 31826,6 тыс. руб.

2. Главным распорядителям бюджетных средств и всем бюджетополучателям разработать мероприятия финансового оздоровления бюджетных учреждений и организаций.

3. Администрации муниципального образования Белевский район во 2 квартале 2006 года предусмотреть погашение задолженности МО г. Белев Белевского района. Текущее финансирование МО г. Белев Белевского района проводить согласно утвержденной сметы расходов на 2006 год пропорционально доходам бюджета района.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит публикации в газете "Белевская правда".

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности (Хардыбакин А.П.).

Глава МО Белевский район -

председатель Собрания представителей

М. Бочаров

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2006 года

Плановые назначения бюджета муниципального образования Белевский район по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 200 года не выполнены.

За 1 квартал 2006 года в бюджет района поступили собственные налоговые неналоговые доходы в общей сумме 6404,9 тыс. руб. или 94,0 % плановых показателей 1 квартала и 18 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 409,1 тыс. руб. в связи с тем, что в доходы бюджета района с 2006 года не зачисляется налог на прибыль, сумма которого в 1 квартале 2005 года составила 1107,8 тыс. руб.

По налоговым доходам план выполнен на 90,3 % к плану отчетного периода и 17,8 % к годовому плану, т.е. налоговых доходов в районный бюджет поступило 5557,0 тыс. руб. при плановых назначениях 6155,9 тыс. руб. или на 9,7 % ниже плановых назначений и в сумме 598,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы выполнены на 129,3 % к отчетному периоду и 19,7 % к годовым назначениям. Поступило неналоговых доходов в районный бюджет 847,9 тыс. руб., при плановом назначении 655,6 тыс. руб. Таким образом, дополнительно привлечено средств в сумме 192,3 тыс. руб. в основном за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а также от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Поступления от штрафных санкций исполнены на 32,4 % к плану 1 квартала, не поступили плановые доходы в сумме 132,8 тыс. руб.

Поступление собственных доходов
характеризуется следующими данными:

Наименование доходов	Уточненный годовой план	План 1 квартала	Исполнено на 01.04. 2006	% исполнения к годовому плану	% исполнения к плану 1 квартала
Налог на доходы физ. лиц Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности Единый с/х налог, уплачиваемый организациями и крестьянскими хозяйствами Налог на имущество организаций Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Задолженность по отменным налогам Итого налоговых доходов Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Плата за негативное воздействие на окружающую среду Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) Итого неналоговых доходов Итого доходов	16100,3 1329,2 3958,6 278,4 3168,6 905,0 4099,8 1442,4 - 31282,3 3166,8 210,0 786,4 12,8 130,0 4306,0 35588,3	3473,2 329,4 981,0 67,8 792,0 29,0 123,0 360,5 - 6155,9 456,0 - 196,4 3,2 - 655,6 6811,5	3998,8 267,6 1011,0 60,5 124,3 6,1 0,7 111,8 -23,8 5557,0 503,1 234,9 63,6 16,9 29,4 847,9 6404,9	24,8 20,1 25,5 21,7 3,9 0,7 - 7,8 - 17,8 15,9 111,9 8,1 132,0 22,6 19,7 18,0	115,1 81,2 103,1 89,2 15,7 21,0 0,6 31,0 - 90,3 110,3 - 32,4 Св. 100 - 129,3 94,0

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования Белевский район составила 20,2 %.

Не обеспечено поступление в запланированном объеме по следующим доходным источникам:

- единый с/х налог, уплачиваемый организациями и крестьянскими хозяйствами на 7,3 тыс. руб.;

- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 61,8 тыс. руб.;

- налог на имущество организаций на 667,7 тыс. руб.;

- земельный налог на 122,3 тыс. руб.

Необеспечение плановых поступлений по вышеперечисленным налогам объясняется тем, что срок уплаты налогов апрель текущего года.

Государственная пошлина на 248,7 тыс. руб. объясняется уменьшением количества имущественных тисков.

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 123,8 тыс. руб. или 97,2 % к плану 1 квартала и 24,2 % к плану текущего года.

Сумма средств, поступивших по межбюджетным отношениям составила 24247,3 тыс. руб. с удельным весом в общей сумме доходов 76,3 %.

Средства, поступившие по межбюджетным отношениям, предназначались на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, на оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, на реализацию Федеральных законов и Законов Тульской области.

Общая сумма доходов бюджета за 1 квартал 2006 года составила 31776,0 тыс. вуб. В целом по доходам бюджет выполнен на 95,8 % к плану отчетного периода и 21,8 % к годовым назначениям.

Кроме того, в отчетном периоде привлекались кредитные ресурсы в размере 3000,0 тыс. руб. для оплаты текущего потребления топливно-энергетических ресурсов.

Структура доходных источников
выглядит следующим образом:

Наименование доходных источников	Утвержд. план 1 квартала 2006 г. (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2006 г. (тыс. руб.)	% исполнения	Удельный вес в общей сумме доходов (%)
Собственные доходы Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Средства по межбюджетным отношениям Итого доходов	6811,5 1155,9 25206,5 33173,9	6404,9 1123,8 24247,3 31776,0	94,0 97,2 96,2 95,8	20,2 3,5 76,3 100,0

Расходы бюджета за 1 квартал 2006 года профинансированы на 31826,6 тыс. руб. или на 82,4 % к плану отчетного периода и 21,6 % к годовым назначениям.

Расходование бюджетных средств производилось в первоочередном порядке на финансирование к заработной платы работникам учреждений социальной сферы, экономически значимых мероприятий, изыскивались средства для проведения мероприятий сезонного характера.

Структура расходов бюджета за 1 квартал 2006 год
характеризуется следующими данными:

Наименование расходов	Утвержденный план на 1 квартал 2006 год (тыс. руб.)	Фактически профинанси- ровано за 1 квартал 2006 год (тыс. руб.)	% исполнения	Удельный вес в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика ЖКХ Образования Культура и средства массовой информации Здравоохранение и физическая культура Соц. политика Итого расходов Дефицит (профицит) Источники погашения дефицита Получение кредита Погашение кредита Изменения остатков Продажа земельных участков Баланс	5830,5 125,4 209,5 3555,0 17942,4 2278,8 7060,7 1630,7 38633,0 -5459,1 5459,1 8309,1 2850,0 38633,0	4046,7 98,3 178,7 1386,5 16753,5 1858,9 6143,5 1360,5 31826,6 -50,6 50,6 3000,0 2850,0 -206,8 107,4 31826,6	69,4 78,4 85,3 39,0 93,4 81,6 87,0 83,4 82,4 82,4	12,7 0,3 0,6 4,4 52,6 5,8 19,3 4,3 100,0 100,0

Расходы, связанные с содержанием отраслей социально-культурной сферы, в общем объеме расходов составили содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 2611,4 тыс. руб.

Н содержание жилищно-коммунального хозяйства направлены средства в сумме 1386,5 тыс. руб. и составили 4,4 % т общего объема расходов.

На общегосударственные вопросы направлено 4046,7 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 12,7 %. В 1 квартале 2005 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 15,6 %.

За 1 квартал текущего года кредиторская задолженность оп организациям бюджетной сферы по сравнению с началом года увеличилась на 371,5 тыс. руб. и по состоянию на 1 апреля 2006 года составляет 31423,4 тыс. руб., в т.ч. задолженность прошлых лет Белевскому МППКХ составляет 24653,0 тыс. руб., в т.ч. 17005,6 тыс. руб. - убытки от разницы в тарифах; 198,3 тыс. руб. - убытки от содержания бань; 6588,1 тыс. Руб. - расходы по благоустройству; 861,0 тыс. руб. - льготы по законам. Увеличение кредиторской задолженности произошло и за твердое топливо.

Из-за несвоевременного поступления средств по межбюджетным отношениям в отчетном периоде график выплаты заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы накушался до 10 дней.

Долговые обязательства администрации МО Белевский район по срокам уплаты за 1 квартал текущего года исполнены в полном объеме, погашен кредит коммерческого банка в сумме 2850,0 тыс. руб. Процентные платежи по муниципальному долгу составили 178,8 тыс. руб.

Администрацией муниципального образования Белевский район в 2006 году предоставлены муниципальные гарантии сельхозпроизводителям на сумму 4,5 млн. руб.

Со стороны отдела сельского хозяйства требуется строгий контроль за своевременным возвратом средств продовольственного фонда согласно графика реструктуризации в сумме 910,6 тыс. руб., а также средств, полученных в этом год под муниципальную гарантию.

За 1 квартал 2006 года из резервного фонда, запланированного в сумме125,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 26,9 тыс. руб., в т.ч.:

2,0 тыс. руб. - на проведение отчетно-выборной конференции Совета ветеранов педагогического труда;

1,7 тыс. руб. - на проведение праздника "День защитника Отечества";%

5,0 тыс. руб. - для финансирования расходов Белевского Совета ветеранов войны и труда;

18,2 тыс. руб. - для проведения мероприятий по профилактике гриппа птиц в предэпизоотический период.

Бюджет МО Белевский район на 2006 год со всеми вытекающими обстоятельствами из 131 Федерального закона, вступившего в силу с 1 января 2006 года весьма напряженный. Чтобы выполнить его, необходимы энергичные действия по мобилизации резервов, обеспечению жесткой экономии. Наведению порядка в использовании бюджетных средств. Главным распорядителям средств и всем бюджетополучателям необходимо разработать мероприятия финансового оздоровления. Все эти мероприятия могут послужить успешному выполнению намеченных планов 2006 года.

Начальник финансового управления

администрации МО Белевский район

Н. Шилова

Справки к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Белевский район
за 1 квартал 2006 года

Справка о численности и денежном содержании
муниципальных служащих и технических работников
органов местного самоуправления и их структурных подразделений

N п/п	Наименование	Численность		Сумма денежного содержания тыс. руб.
		Муниципальных служащих	Технических работников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Собрание представителей МО Белевский район Собрание депутатов МО г. Белев Администрация МО Белевский район Финансовое управление администрации МО Белевский район Отдел образования администрации МО Белевский район Сектор культуры администрации МО Белевский район Отдел сельского хозяйства Администрация МО г. Белев Администрация МО БОлотское Администрация МО Бобриковское Администрация МО Жуковоское Администрация МО Кожуровское Итого	4 1,5 45 13 5 2 5 7 5 6 8 5 106,5	3 - 13 2 - - - 2 2 2 3 2 29	125,6 73,4 1479,3 234,6 76,6 52,3 118,1 92,2 37,7 35,2 37,6 34,8 2397,4

Справка о численности и денежном содержании
образовательных учреждений МО Белевский район

N п/п	Наименование	Количество	Численность		Денежное содержание тыс. руб.
			Штатных единиц	Фактических работников
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Школы Дошкольные учреждения Дом творчества Подростковый клуб "Эдельвейс" Детско-юношеский клуб физической подготовки Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей Методический кабинет Централизованная бухгалтерия Школа искусств Итого	21 5 1 1 1 1 1 1 1 33	666 180 30 3,5 40 9,5 6 5 20,5 960,5	489 125 30 3 36 8 6 5 14 716	6061,7 1049,6 120,8 22,8 152,8 55,1 56,7 103,2 100,9 7723,6

Справка о численности и денежном содержании работников
Белевского медицинского вытрезвителя

N п/п	Наименование	Количество	Численность штатных единиц	Численность фактическая	Денежное содержание тыс. руб.
1	Белевский медицинский вытрезвитель Итого	1 1	10 10	5 5	59,2 59,2

Справка о численности и денежном содержании работников учреждений
здравоохранения МО Белевский район

N п/п	Наименование	Кол-во учреждений	Численность штатных единиц	Денежное содержание тыс. руб.
				бюджет	ФМС	Всего
1 2 3	МУЗ "Белевская ЦРБ" Амбулатория Фельдшерско-акушерский пункт Итого	1 1 32 34	587,0 6,5 64,5 658	2060,9 46,7 366,6 2474,7	2463,1 2463,1	4524,0 46,7 366,6 4937,8

Справка о численности и денежном содержании работников
учреждений культуры МО Белевский район

N п/п	Наименование	Количество	Численность работающих	Денежное содержание тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Сельские дома культуры Дом культуры Народный театр Центр досуга Парк Сельский передвижной центр досуга Музей Автоклуб Библиотеки Централизованная бухгалтерия Итого	18 1 1 1 1 1 1 1 24 1 50	31,5 18 4 2 1 11 20,5 2 53 3 146	111,9 227,3 21,1 12,0 5,0 55,0 117,3 10,0 368,6 37,6 965,8

Начальник финансового управления

администрации МО Белевский район

Н. Шилова