Решение Собрания представителей Белевского района Тульской области от 27 июля 2007 г. N 30/60 "Об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года"

Решение Собрания представителей Белевского района
от 27 июля 2007 г. N 30/60
"Об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2007 года"

В соответствии со ст. 17-1 Устава муниципального образования Белевский район и в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета, заслушав и обсудив информацию начальника финансового управления администрации МО Белевский район Н.А. Шиловой об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года, Собрания представителей решило:

1. Информацию об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года принять к сведению.

2. Отметить, что исполнение бюджета МО Белевский район в 1 квартале 2007 года осуществлялось не в полном соответствии с нормативной правовой базой муниципального образования Белевский район.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Белевская правда".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической политике, налогам и собственности (Дегтярев С.Е.).

Глава МО Белевский район -

Председатель Собрания представителей

М.Бочаров

Справка об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2007 года

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года составили 39475,2 тыс.руб. или 23,9% исполнения к плану 2007 года и превысили уровень соответствующего перода прошлого года на 7699,2 тыс.руб. Из них поступления консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составили 9049,2 тыс. руб. или 20,3% к годовому плану и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2644,3 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за 1 квартал 2007 года составили 37998,3 тыс. руб. или 21,7% тыс. руб. к годовому плану.

Финасирование расходов производилось исходя из обеспечения приоритетов в финансировании здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, что составило 31028,5 тыс. руб. или 90,4% от общего объема расходов.

За 1 квартал 2007 года в бюбджет муниципального образования Белевский район поступили собственные налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 7095,9 тыс. руб. или 121,9 % плановых показателей 1 квартала и 21,3% к годовым назначениям.

По налоговым доходам план выполнен на 121,9% к плану отчетного период и 22,5 % к годовому плану, т.е. налоговых доходов в районный бюджет поступило 6009,0 тыс. руб. при плановых назначениях 4928,3 тыс. руб. или 21,9% выше плановых назначений и в сумме 1080,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы выполнены на 121,5% к отчетному периоду и 16,6% к годовым назначениям. Поступило неналоговых доходов в районный бюджет 1086,9 тыс. руб., при плановых назначениях 894,5 тыс. руб. Таким образом дополнительно привлечено средств в сумме 192,4 тыс. руб. в основном за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также штрафных санкций.

Поступление собственных доходов характеризуется следующими данными:

Наименование доходов	Уточненный план на год	План 1 квартала	Исполнено на 01.04.07	% исполнения к годовому плану	% исполне- ния к плану 1 квартала
Налог на доходы физических лиц	16966,7	3087,3	4167,5	24,6	135,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе- ния	1441,1	325,3	273,5	19,0	84,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4722,0	1180,5	1030,9	21,8	87,3
Единый с/х налог, уплачиваемый организациями и крестьянскими хозяйствами	231,5	23,9	-	-	-
Налог на имущество организаций	2636,7	196,4	351,2	13,3	св.100
Государствен- ная пошлина	732,0	114,9	167,8	22,9	146,0
Задолженность по отмененным налогам и сборам	-	-	18,1	св.100	св.100
Итого налоговых доходов	26730,0	4928,3	6009,0	22,5	121,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	5454,1	776,9	903,3	16,6	116,3
Доходы от продажи материальных и нематериаль- ных активов	400	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	503,1	92,5	116,0	23,1	125,4
Плата за негативной воздействие на окружающую среду	98,9	25,1	14,7	14,9	58,6
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления)	80	-	52,9	66,1	-
Итого неналоговых доходов	6536,1	894,5	1086,9	16,6	121,5
Итого доходов	33266,1	5822,8	7095,9	21,3	121,9

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования Белевский район составила 17,7%. Превышение поступления плановых назначений произошло по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц на 1080,2 тыс. руб.;

- по налогу на имущество организаций на 154,8 тыс.руб.;

- по государственной пошлине на 52,9 тыс. руб.;

- по доходам от использования имущества на 126,4 тыс. руб.;

- по штрафным санкциям на 23,5 тыс. руб.

Не обеспечено поступление в запланированном объеме по следующим доходным источникам:

- единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями и крестьянскими хозяйствами на 23,9 тыс. руб.;

- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 51,8 тыс. руб.;

- единый налог на вмененный доход на 149,6 тыс. руб.

Поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило 1091,0 тыс. руб. или 125,8% к плану 1 квартала и 29,9% к плану текущего года.

Сумма средств, поступивших по межбюджетным отношениям, составила 31909,0 тыс. руб с удельным весом в общей семе доходов 79,6%.

Средства, поступившие по межбюджетным отношениям, предназначались на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, на оплату текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, на реализацию Федеральных законов и Законов Тульской области.

Общая сумма доходов бюджета за 1 квартал 2007 года составила 40095,9 тыс. руб. В целом по доходам бюджет выполнен на 106,1% к плану отчетного периода и 24,0% к годовым назначениям.

Структура доходных источников выглядит следующим образом:

Наименование доходных источников	Утвержденный план 1 квартала 2007 г. (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2007 г. (тыс. руб.)	% исполнения	Удельный вес в общей сумме доходов
Собственные доходы	5822,8	7095,9	121,9	17,7
Доходы от предприниматель- ской и иной приносящей доход деятельности	867,3	1091,0	125,8	2,7
Средства по межбюджетным отношениям	31086,1	31909,0	102,6	79,6
Итого доходов	37776,2	40095,9	106,1	100,0

Расходы бюджета за 1 квартал 2007 года профинансированы на 39124,3 тыс. руб. или на 86,6 % к плану отчетного периода и 22,1% к годовым назначениям.

Расходование бюджетных средств производилось в первоочередном порядке на финансирование заработной платы работникам социальной сферы, оплаты потребленных топливно-энергетических ресурсов, экономически значимых мероприятий.

Структура расходов бюджета за 1 квартал 2007 года характеризуется следующими данными:

Наименование расходов	1 квартал 2007 года (тыс. руб.)			Удельный вес в общей сумме рас- ходов (%)
	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения
Общегосударстве- нные вопросы	3720,0	3335,8	89,7	8,5
Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность	11,8	14,4	122,0
Национальная экономика	257,6	146,0	56,7	0,4
ЖКХ	2296,5	589,6	25,7	1,5
Образование	20945,2	17890,3	85,4	45,8
Культура и СМИ	2790,1	2549,8	91,4	6,5
Здравоохранение и физическая культура	8401,8	8972,5	106,8	22,9
Социальная политика	2169,6	1615,9	74,5	4,1
Межбюджетные трансферты	4593,9	1010,0	87,3	10,3
Итого расходов	45186,5	39124,3	86,6	100,0
Дефицит (профицит)	-7410,3	+971,6
Источники гашения дефицита	7410,3	-971,6
Получение кредитов	8410,3
Погашение кредитов	1000,0	1000,0
Изменение остатков		-93,2
Продажа земельных участков		121,6
Баланс	45186,5	39124,3	86,6	100,0

Расходы, связанные с содержание отраслей социально-культурной сферы ,в общем объеме расходов составили 79,3%, т.е. на содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 31028,5 тыс. руб.

На содержание жилищно-коммунального хозяйства направлены средства в сумме 589,6 тыс. руб. и составили 1,5% от общего объема расходов.

На общегосударственные вопросы направлено 3334,8 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 8,5%. В 1 квартале 2006 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 12,7%.

За 1 квартал текущего года кредиторская задолженность по организациям бюджетной сферы по сравнению с началом года уменьшилась на 1120,8 тыс. руб. и по состоянию на 1 апреля 2007 года составляет 29325,1 тыс. руб., в т.ч. задолженность прошлых лет Белевскому МППКХ составляет 21165,8 тыс. руб., оплата коммунальных услуг, включая льготы специалистам ,работающим в сельской местности, 3043,2 тыс. руб., налог на имущество организаций 1351,2 тыс. руб., прочие услуги 947,4 тыс. руб.

В связи с недостаточностью денежных средств в отчетном периоде график выплаты заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы нарушался сроком до 15 дней.

Долговые обязательства администрации муниципального образования Белевский район по срокам уплаты за 1 квартал 2007 года исполнены в полном объеме ,погашен кредит коммерческого банка в сумме 1000,0 тыс. руб. Процентные платежи по муниципальному долгу составили 92,2 тыс. руб.

За 1 квартал 2007 года из резервного фонда, запланированного в сумме 250,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 5 тыс. руб.

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2007 года о численности и денежном
содержании работников учреждений здравоохранения МО Белевский район

N п/п	Наименование	Кол-во учреж- дений	Численность		Денежное содержание тыс. руб.
			Штатных единиц	Фактичес- ких работников	Бюджет	ФМС	Всего
1	МУЗ "Белевская ЦРБ"	1	602	466	3347,9	2370,8	5718,7
2	Амбулатория	1	6,5	5	61,6	-	61,6
3	Фельдшерско- акушерский пункт	26	25,5	50	536,5	-	536,5
	Итого		661	521	3946,0	2370,8	6316,8

Начальник финансового управления

администрации МО Белевский район

Н.Шилова

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2007 года о численности и денежном
содержании работников учреждений культуры МО Белевский район

N п/п	Наименование	Коли- чество	Численность		Денежное содержание тыс. руб.
			Штатных единиц	Факти- ческих работников
1	Сельские дома культуры	15	31,5	30	186,8
2	Дом культуры	1	18	20	282,8
3	Народный театр	1	4	4	31,8
4	Центр досуга	1	2	2	17,6
5	Парк	1	1	1	7,3
6	Сельский передвижной центр досуга	1	11	8	80,7
7	Музей	1	20,5	14	123,6
8	Автоклуб	1	2	1	6,9
9	Библиотеки	24	53	52	416,8
10	Централизованная бухгалтерия	1	3	3	42,1
	Итого	47	146	135	1196,4

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2007 года о численности и денежном
содержании муниципальных служащих и технических работников органов
местного самоуправления и их структурных подразделений

N п/п	Наименование	Численность		Сумма денежного содержания тыс. руб.
		Муниципальных служащих	Технических работников
1	Собрание представителей МО Белевский район	4	3	215,6
2	Администрация МО Белевский район	38,25	13	1031,7
3	Контрольно-счетная палата	2	1	5837
4	Финансовое управление администрации МО Белевский район	13	2	286,3
5	Отдел образования администрации МО Белевский район	5	-	75,7
6	Сектор культуры администрации МО Белевский район	2	-	39,7
7	Отдел сельского хозяйства	5	-	75,0
	Итого	69,25	19,0	1782,7

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за 1 квартал 2007 года о численности и денежном
содержании работников образовательных учреждений МО Белевский район

N п/п	Наименование	Количество	Численность		Денежное содержание тыс.руб.
			Штатных единиц	Фактических работников
1	Школы	20	632,3	510,0	5781,4
2	Дошкольные учреждения	5	196,1	145,0	1578,0
3	Дом творчества	1	30,0	30,0	239,4
4	Подростковый клуб "Эдельвейс"	1	3,4	3,0	40,1
5	Детско-юношеский клуб физической подготовки	1	38,5	33,0	251,7
6	Центр психолого-педаго- гической реабилитации и коррекции детей	1	9,5	8,0	75,1
7	Методический кабинет	1	6,0	6,0	84,5
8	Централизованная бухгалтерия	1	5,0	5,0	102,7
9	Школа искусств	1	20,5	12,0	202,3
	Итого	32	941,3	752,0	8355,2

Начальник финансового управления

администрации МО Белевский район

Н.Шилова