Постановление Администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района Тульской области от 17 октября 2011 г. N 411 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года"

Постановление Администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района
от 17 октября 2011 г. N 411
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года"

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района от 18.12.2007 г. N 36-141 "Об утверждении новой редакции положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района", протокола заседания Коллегии администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района от 14 октября 2011 года по вопросу "Об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года", в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района, администрация муниципального образования город Кимовск Кимовского района постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года по доходам - в сумме 45 740,3 тыс. руб. и по расходам - в сумме 55 841,3 тыс. руб. (приложение 1).

2. Принять к сведению:

- информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года (приложение 2);

- информацию о численности муниципальных служащих, работниках муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2011 года (приложение 3);

- структуру кредиторской задолженности по бюджету муниципального образования город Кимовск Кимовского района по состоянию на 1 октября 2011 года (приложение 4);

- информацию об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года.

3. Комитету по работе с населением, общественными организациями, культуре, физической культуре и спорту (Стрепетова Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете "Районные будни", отделу по делопроизводству и кадрам (Острецова Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Кимовск Кимовского района в сети Интернет.

4. Комитету по финансам администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района (Т.М. Чернецкая) до 25 октября 2011 года направить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года в Собрание депутатов муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации муниципального образования город Кимовск Кимовского района

Ю.Н. Истомин

Информация об исполнении бюджета муниципального образования
город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года

За отчетный период в бюджет муниципального образования поступило всех доходов в сумме 45 740,3 тыс. руб., что оставляет 33,7% к уточненному плану отчетного периода 2011 года (план 135 812,8 тыс. руб.)

Доходная часть бюджета характеризуется следующим образом:

1. Поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 24 675,0 тыс. руб., что составляет 91,2% к уточненному плану (27 049,9 тыс. руб.). Доля поступления собственных доходов составляет 53,9% от общего поступления доходной части бюджета. Основная доля поступления приходится на налог на доходы физических лиц 11 794,2 тыс. руб., что составляет 25,8 % от всей суммы поступления в бюджет муниципального образования и 47,8% от налоговых и неналоговых поступлений.

Среднемесячное поступление собственных доходов в бюджете муниципального образования за 9 месяцев 2011 года составило 2 741,7 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом рост на 1 022,3 тыс. руб. (9 месяцев 2010 года - 1 719,4 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление собственных доходных источников возросло на 4 041,9 тыс. руб. (9 месяцев 2010 года - 20 633,1 тыс. руб.).

Сверх утвержденных плановых назначений в отчетном периоде поступило по следующим доходным источникам:

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - сверх плана поступило 1750,0 тыс. руб.;

- земельный налог - сверх плана поступило 600,0 тыс. руб., что позволило провести уточнение бюджета на общую сумму 2 350,0 тыс. руб. (в том числе в июне на 1000,0 тыс. руб., в сентябре на 1350,0 тыс. руб.).

Не выполнены плановые назначения по:

- налогу на доходы физических лиц, исполнение составило 89,9%;

- налогу на совокупный доход исполнение составило 55,4%;

- доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - исполнение составило 91,8%;

- налогу на имущество - исполнение составило 90,3%.

2. Что касается безвозмездных перечислений, то следует отметить, что:

в полном объеме поступили дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступило 20 040,2 тыс. руб.;

в полном объеме поступили субвенции на реализацию Законов Тульской области по региональным надбавкам и по библиотечному делу;

не поступили субсидии на переселение граждан из ветхого жилья в сумме 57 666,7 тыс. руб. (средства фонда содействия реформированию ЖКХ), 22 570,8 тыс. руб. (областные средства);

не поступило 6 800,0 тыс. руб. на реализацию программы "Чистая вода" (областные средства);

не поступило 699,6 тыс. руб. на реализацию депутатской программы на ремонт тепловых сетей.

Доля безвозмездных перечислений составляет 46,1 % от общего поступления доходной части бюджета.

Расходная часть бюджета характеризуется следующим образом:

Расходы бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района за 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 55 841,3 тыс. руб., что составляет 80,4% к уточненному плановому назначению (план 69 484,7 тыс. руб.).

Приоритетное направление в расходах бюджета муниципального образования, как и в предшествующие годы, имеют:

- жилищно-коммунальное хозяйство - удельный вес расходов в общей расходной части бюджета муниципального образования составляет 53,5%;

- муниципальные учреждения - культуры, библиотеки, спорта - 13,5%.

На жилищно-коммунальное хозяйство расходы освоены в размере 76,5 % от уточненного плана при плане 38 641,6 тыс. руб., расходы составили - 29 570,9 тыс. руб., в том числе:

- по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" ассигнования освоены на 36,4 %. Низкое освоение объясняется тем, что по данному разделу заложен остаток средств на новое строительство по муниципальной целевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2010 год". (8 844,3 тыс. руб.). В отчетном периоде ассигнования не использовались.

Кроме того, в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 6.07.2011 г. N 549 "Об утверждении региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2011-2012 годы" выделены субсидии на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:

- фондовские средства - 57 666,7 тыс. руб.;

- областные средства - 22 570,8 тыс. руб. Ассигнования в бюджет муниципального образования не поступали.

- по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" расходы освоены на 97,7% при плане 9833,1 тыс. руб., расходы составили - 9 608,6 тыс. руб.,

Не буду повторять то, что прозвучало в отчетах за 1 квартал и 1 полугодие текущего года, назову произведенные затраты в 3 квартале 2011 года:

- произведена оплата по ремонту водопроводных сетей на ул. Толстого, дома N 18а, 16, 166, ул. Парковая, дом 8, по устранению порыва в пос. Угольном, по замене ветхого водопровода в пос. Шахтинском - 152,1 тыс. руб.;

- оплачено за включение сетевых насосов для снабжения водой пос. Угольного - 16,1 тыс. руб.;

- оплачено за техническое обслуживание ГРПШ ОАО "Тулоблгаз" 13,2 тыс. руб.;

- произведена оплата за подготовку площадки под строительство газопровода на улицах Ким, Водопроводная, Железнодорожная - 100,0 тыс. руб.;

- произведена оплата за устройство зоны санитарной охраны ВНС N 3 на ул. Заводской;

- приобретен котел водогрейный КСВа-0,63 - 349,5 тыс. руб.;

- произведена оплата за выполнение работ по замене ветхих тепловых сетей на ул. Павлова, дом 22 - ДОУ N 6, котельная N 14 - ул. Бессолова, дом 20, ул. Коммунистическая, дома 8-10, ул. Мичурина, 3 - ул. Павлова, 14, - 1106,6 тыс. руб.;

- оплачено за выполнение работ по врезке в существующие сети теплотрассы на ул. Павлова - 99,5 тыс. руб.;

- оплачено за устройство наружных сетей водоотведения в пос. Мирном - 659,7 тыс. руб.

- по подразделу 0503 "Благоустройство" расходы освоены на 100,0% при плане 14 900,4 тыс. руб., фактически освоено 14 889,4 тыс. руб., в том числе:

- уличное освещение освоение 100,0%, 5363,8 тыс. руб., в том числе непосредственно за уличное освещение оплачено - 5 027,9 тыс. руб., за техобслуживание электроприборов в пос. Шахтинском и Зеркальном - 141,6 тыс. руб.; ремонт светильников - 194,3 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог - освоение составило 100,0%, 5 798,0 тыс. руб., в том числе:

оплачено непосредственно за содержание дорог, тротуаров и площадей 3 203,0 тыс. руб.,

за содержание мемориала 18,7 тыс. руб., горизонтальную разметку улиц - 192,0 тыс. руб.,

оплачено ДРСУ за ямочный ремонт дорожных покрытий - 2 126,2 тыс. руб.,

приобретен бордюр - 30,0 тыс. руб.,

оплачено за ремонт плотины на ул. Ким - 99,0 тыс. руб.;

- озеленение - освоение средств в размере 100,0%, или 496,8 тыс. руб., в том числе оплачено за валку деревьев - 396,9 тыс. руб., за кронирование деревьев - 99,9 тыс. руб.;

- организация и содержание мест захоронения - 47,5 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству - 100,0% - 3 193,3 тыс. руб., из них оплачено: за сбор случайного мусора - 455,9 тыс. руб., отлов и утилизацию бродячих животных - 99,4 тыс. руб.; подготовку к новогоднему празднику, разборку елки, снятие елочных украшений - 132, 3 тыс. руб., содержание мемориала - 36,6 тыс. руб.; вывоз мусора с несанкционированных свалок 1503,3 тыс. руб.; утилизацию ТБО - 161,4 тыс. руб., выкашивание газонов, придорожной полосы 82,2 тыс. руб.; оплачено за ремонт и отделочные работы постамента и зенитного орудия на ул. Октябрьской - 13,5 тыс. руб.; оплачено за вывоз ветвей от обрезания кустов - 30,4 тыс. руб., оплачено за санитарную очистку города - 328,7 тыс. руб. и др.

По разделу культура, кинематография и средства массовой информации отражаются затраты, связанные с финансированием МУК "Центр культуры и досуга" и МУК "Городская централизованная библиотечная система". В отчетном периоде ассигнования освоены на 100,0%, в том числе:

культура - 100,0% (план 4018,7 тыс. руб., факт 4018,7 тыс. руб.);

библиотеки - 100,0% (план 3506,0 тыс. руб., факт 3505,4 тыс. руб.).

По разделу здравоохранение, физическая культура и спорт отражаются затраты, связанные с финансированием МУ "Стадион". В отчетном периоде ассигнования освоены на 100,0% (план 4508,6 тыс. руб., факт 4508,4 тыс. руб.).

Приоритетное направление бюджетных средств производилось на такие затратные статьи, как заработная плата, начисление на заработную плату, платежи за коммунальные услуги, услуги связи, налоги.

В МУК "Городская централизованная библиотечная система"

Наряду с затратами, произведенными за 1 полугодие 2011 года (отражены в отчете об исполнении бюджета МО за 1 полугодие 2011 года), в 3 квартале 2011 года:

- установлена металлическая дверь в читальном зале и зале абонемента в библиотеке, расположенной на площади Ленина, стоимость 42,0 тыс. руб. - в рамках реализации мероприятий по противопожарной безопасности;

- приобретен цветной принтер - 14,6 тыс. руб.;

- приобретены 20 стульев - 12,0 тыс. руб.;

- проведена работа по подведению водопровода и отведению сбросов в библиотеке в пос. Мирном (филиал N 4) и др.

МУ "Стадион" оплачено за:

- восстановление трибун - 307,2 тыс. руб.; и др. текущие расходы.

МУК "Центр культуры и досуга":

- произведены расходы по поставке и установке окон ПВХ в сумме 27,8 тыс. руб.;

- оплачено за ремонт системы отопления в клубе пос. Зубовского - 69,9 тыс. руб.;

- установлена металлическая дверь в здании РДК - 20,0 тыс. руб.;

- установлены решетки металлические на окна в здании РДК - 24,0 тыс. руб.;

- проводятся работы по ремонту и замене электропроводки в здании РДК, оплачен аванс - 28,9 тыс. руб.

По разделу "Резервные фонды местных администраций"

В отчетном периоде 2011 года произведены расходы в сумме 63,8 тыс. руб., в том числе:

- выплачена материальная помощь гражданам в связи с тяжелым материальным положением - 53,4 тыс. руб.;

- произведена выплата разовой премии председателям КТОСов за активную работу с населением, в связи с празднованием Дня города - 10,4 тыс. руб.

По разделу "Пенсионное обеспечение"

Произведены расходы в сумме 195,2 тыс. руб.

- на выплату ежемесячной доплаты к назначенной государственной пенсии муниципальным служащим, ушедшим на пенсию.

По разделу "Социальное обеспечение" производились расходы, связанные с выплатой материальной помощи в общей сумме 53,4 тыс. руб., указанные в разделе "Резервные фонды".

По разделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица", освоение средств составило 100,0% - 61,1 тыс. руб.

По разделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" освоение денежных средств составило 100,0% - 50,0 тыс. руб.

По разделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" расходы составили 105,7 тыс. руб. (или 100,0%), в том числе:

- опахивание земель в рамках противопожарной безопасности - 21,8 тыс. руб.;

- оплачено за изготовление щитов с указателями по противопожарной безопасности - 12,6 тыс. руб.;

- произведена оплата за ликвидацию последствий сильного ветра (повалены деревья, перегорожены проезжие части дорог и др.) - 71,3 тыс. руб.

По разделу 0400 "Национальная экономика" произведены расходы в сумме 59,2 тыс. руб., в том числе:

- оплачен аванс за разработку графических материалов и схем инженерных мероприятий и разветвлению дорог, за разработку документации "Правила землепользования и застройки муниципального образования город Кимовск Кимовского района" - 59,2 тыс. руб.

По разделу 0104 "Выполнение функций органами местного самоуправления" расходы освоены в общей сумме 7 008,2 тыс. руб., что составляет 96,5% от плановых назначений.

В первую очередь бюджетные ассигнования были направлены на выплату заработной платы, оплату начислений на заработную плату. Приобретен бензин на сумму 155,8 тыс. руб., на запчасти и ремонт автомобилей расходы составили 94,2 тыс. руб.; приобретены телефонный аппарат, кулеры для воды, светильники настольные, рабочее кресло, сетевые карты и сетевые концентраторы на общую сумму 29,5 тыс. руб.; услуги связи - 184,4 тыс. руб.; транспортные услуги - 9,9 тыс. руб.; коммунальные услуги 91,9 тыс. руб.; оплачено за участие в семинарах 48,1 тыс. руб., за публикации в газете, полиграфические услуги - 313,0 тыс. руб.; за содержание помещения - 61,7 тыс. руб. и др.

По разделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" произведены расходы в сумме 882,5 тыс. руб., направление бюджетных средств следующее:

- оплачено за автоматизированную обработку документов по приватизации жилья - 12,0 тыс. руб.

- выплаты депутатам - 189,7 тыс. руб.

- оплачена госпошлина, оплачено ведение исполнительного производства, проведение экспертизы - 59,7 тыс. руб.;

- оплачена проверка проектно-сметной документации ГУ ТО РХЦЦС - 81,6 тыс. руб.;

- пени по решению Арбитражного суда - 122,8 тыс. руб.;

- оплачены членские взносы Совету муниципальных образований Тульской области - 5,0 тыс. руб.;

- оплачены услуги техинвентаризации - 149,0 тыс. руб.;

- оплачена оценка автомобиля ГАЗ - 2,0 тыс. руб.;

- подача газа на мемориал - 0,4 тыс. руб.;

- ремонт мемориального комплекса - 27,0 тыс. руб.;

- оформление города к Дню Победы, пожертвование для проведения летней спартакиады - 39,1 тыс. руб.;

- оплата за проведение концерта Тульской филармонии к Дню города - 15,0 тыс. руб.;

- оплата за пиротехнические эффекты - 40,0 тыс. руб.;

- оплата ТВ-центру - 15,3 тыс. руб. и др.

Межбюджетные трансферты

На решение вопросов местного значения межмуниципального характера перечислено в бюджет муниципального образования Кимовский район за отчетный период 1 700,0 тыс. руб., в том числе:

- субвенции на содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений (план 100,0 тыс. руб., факт 100,0 тыс. руб.);

- субвенции на медико-санитарное обеспечение населения первичной медико-санитарной помощью в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях - перечислено 800,0 тыс. руб. - и скорой медицинской помощи - 800,0 тыс. руб.

Задолженности по выплате заработной платы нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2011 года составила 1 991,2 тыс. руб. - данная задолженность образовалась в августе текущего года. Задолженность образовалась перед ОАО "Туласпецстрой" за проведение работ по замене теплотрассы на ул. Бессолова, 14 - Парковая, 6.

Внебюджетные средства

Всего поступило за отчетный период 309,2 тыс. руб., в том числе:

- МУК "ЩБС" - 10,3 тыс. руб.;

- МУ "Стадион" - 98,5 тыс. руб.;

- Администрация - 94,5 тыс. руб.;

- МУК "ЦКиД" - 106,0 тыс. руб. Произведено расходов 19.7,5 тыс. руб., в том числе:

МУК "ГЦБС" - 7,0 тыс. руб. (приобретены книги на сумму 4,0 тыс. руб., радиотелефон стоимостью 3,0 тыс. руб.);

МУ "Стадион" - 39,6 тыс. руб. (произведена оплата за участие в проведении спортивных мероприятий 39,6 тыс. руб.);

администрация муниципального образования - 62,0 тыс. руб. (оплата за мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города);

МУК "ЦКиД" - 95,9 тыс. руб. (плата за Интернет 16,5 тыс. руб., приобретение мебели на 34,5 тыс. руб., приобретение пластиковых окон на сумму 9,4 тыс. руб., израсходовано на проведение мероприятий 35,5 тыс. руб.).

Заместитель главы администрации - председатель комитета по финансам

Т.М. Чернецкая