Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 8 июля 2010 г. N 15 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета" (утратил силу)

Приказ Министерства финансов Сахалинской области
от 8 июля 2010 г. N 15
"Об утверждении Порядка обеспечения наличными
деньгами получателей средств областного бюджета"

ГАРАНТ:

Приказом Министерства финансов Сахалинской области от 15 декабря 2011 г. N 20 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2012 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ главного финансового управления Сахалинской области от 23.12.2008 N 131 "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов, начальника управления казначейского исполнения бюджета О.И. Коноваленко.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области - министр финансов Сахалинской области

Н.М. Новикова

Порядок
обеспечения наличными деньгами
получателей средств областного бюджета
(утв. приказом Министерства финансов Сахалинской области
от 8 июля 2010 г. N 15)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения наличными деньгами получателей бюджетных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок обеспечения министерством финансов Сахалинской области (далее - Сахминфин) наличными деньгами получателей средств областного бюджета, лицевые счета которым открыты в Сахминфине, и взноса получателями средств областного бюджета (далее - клиент, получатель) наличных денег через учреждения банка.

2. Информационный обмен между Сахминфином и клиентом осуществляется посредством обмена электронными документами с применением электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в соответствии с регламентом и договором об электронном обмене.

При отсутствии технической возможности информационного обмена в электронном виде, обмен информацией осуществляется на бумажных носителях.

2. Обеспечение получателей средств наличными деньгами

2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами клиентов, лицевые счета которых открыты в Сахминфине, учитываются на счете для операций с наличными деньгами, открытом Сахминфину в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области (далее - ГРКЦ) на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет N 40116).

2.2. Лимит наличных денег в кассе устанавливается Сахминфином согласно предоставленного клиентом расчета на установление учреждению лимита остатка наличных денежных средств в кассе (далее - расчет лимита остатка в кассе), оформленного согласно приложения 1 к настоящему Порядку, в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 5 января 1998 года N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".

Расчет лимита остатка в кассе на очередной финансовый год предоставляется клиентом в Сахминфин не позднее 05 декабря текущего года.

У клиентов, не представивших расчет лимита остатка в кассе, лимит считается нулевым, а несданная денежная наличность - сверхлимитной.

Операции по обеспечению наличными деньгами и взносу наличных денег клиентов, учтенные на счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201), N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений", N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" (далее - соответствующие счета Сахминфина) отражаются:

на лицевом счете, открытом клиенту для операций со средствами областного бюджета (далее - лицевой счет получателя бюджетных средств);

на лицевом счете, открытом клиенту для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение (далее - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение);

на лицевом счете, открытом клиенту для учета операций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее - лицевой счет от приносящей доход деятельности).

По всем операциям по обеспечению наличными деньгами и взносу наличных денег клиентом, отраженным на лицевом счете получателя бюджетных средств, лицевом счете от приносящей доход деятельности, лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее - соответствующий лицевой счет, открытый клиенту), Сахминфин выдает выписки из соответствующих лицевых счетов по формам, утвержденным приказом Сахминфина от 20.04.2010 N 8 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению областного бюджета".

2.3. На счет N 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке исключительно с соответствующих счетов Сахминфина.

Сахминфин не позднее десяти рабочих дней со дня зачисления на счет N 40116 средств не с соответствующих счетов Сахминфина возвращает указанные средства плательщику на основании сформированного Сахминфином расчетного документа.

На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, а также суммы ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Сахминфин оформляет расчетный документ на перечисление суммы остатка средств со счета N 40116 на соответствующие счета, с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах клиентов, как восстановление кассовой выплаты (поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности) в сроки, определенные Порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году.

2.4. Cахминфин в порядке, установленном Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24.04.2008 N 318-П (далее - Положение N 318-П), с учетом особенностей, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 N 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение N 298-П/173н), получает в учреждениях банка необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения клиентами наличных денег со счета N 40116.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме, согласно приложения 2 к настоящему Порядку.

Должностное лицо Сахминфина либо лицо исполняющее его обязанности наделяет полномочиями работника Сахминфина на получение чековых книжек в учреждении банка и их учет (далее - уполномоченный работник Сахминфина).

2.5. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются клиентам бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку.

Перед выдачей клиенту чековой книжки уполномоченный работник Сахминфина проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или (при наличии сокращенного) сокращенное наименование клиента.

Руководитель клиента назначает уполномоченного работника (далее - доверенное лицо) для получения денежных чековых книжек, которому Сахминфин выдает чековую книжку.

Ответственность за сохранность и учет полученных в Сахминфине чековых книжек несет клиент.

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентом в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.6. Клиент возвращает в Сахминфин чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в учреждение банка по заявлению, оформленному клиентом в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов клиента;

изменения указанного в чековой книжке наименования клиента;

закрытия или изменения номера счета N 40116.

После проверки номеров, предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков, на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, Сахминфин в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" возвращает чековые книжки с неиспользованными денежными чеками в учреждение банка, ранее выдавшего соответствующие чековые книжки.

2.7. Для получения наличных денег клиент представляет в Сахминфин не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег (далее - Заявка) по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.

Заявка оформляется клиентом отдельно по каждому виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги: средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности, средства, поступающие во временное распоряжение (далее - вид средств).

Для получения наличных денег за счет средств, поступивших во временное распоряжение, при оформлении Заявки клиентом показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

Одновременно с Заявкой клиент представляет в Сахминфин денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.

Заявка представляется клиентом в электронном виде. В исключительных случаях Заявка принимается на бумажном носителе.

Сахминфин проверяет правильность формирования Заявки.

2.8. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке:

соответствие формы представленной Заявки форме, утвержденной в настоящем Порядке;

наличие в Заявке подписи руководителя или иного лица, указанного в Карточке образцов подписей с правом первой подписи, и главного бухгалтера или иного лица, указанного с правом второй подписи в представленной клиентом Карточке образцов подписей.

2.9. В случае если форма или оформление Заявки не соответствуют установленным требованиям, или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, представленным в установленном порядке клиентом, уполномоченный работник Сахминфина, не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом:

возвращает клиенту Заявку, представленную на бумажном носителе с приложением протокола, в котором указывается причина возврата;

направляет протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата при условии, если Заявка представлялась в электронном виде.

2.10. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка, Сахминфин принимает ее к исполнению в случае:

если указанные в Заявке коды классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) соответствуют содержанию текста назначения платежа, исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;

если суммы, указанные в Заявке, не превышают:

а) соответствующие бюджетные ассигнования или лимиты бюджетных обязательств, учтенные на лицевом счете клиента;

б) если суммы, указанные в Заявке, не превышают необходимый остаток средств на лицевом счете клиента от приносящей доход деятельности;

в) если имеется достаточный для использования остаток средств на лицевом счете клиента по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

2.11. Получатель областного бюджета заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными Положением N 298-П/173н.

2.12. Сахминфин проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.

2.13. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.12. настоящего Порядка, на лицевой стороне денежного чека, принятого от клиента, ставится оттиск гербовой печати Сахминфина.

Денежный чек подписывается уполномоченными лицами Сахминфина.

При возврате Сахминфином клиенту денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка получателя средств бюджета о его получении не требуется.

2.14. Сахминфин на основании представленных клиентом Заявок формирует Справку на перечисление средств на счет N 40116, оформленную согласно приложения 5 к настоящему Порядку (далее - Справка).

Первый экземпляр Справки прилагается в документы операционного дня Сахминфина к счету N 40116.

Второй экземпляр Справки прилагается в документы операционного дня Сахминфина к выписке соответствующего счета бюджета.

В Справке указываются номера, даты и суммы денежных чеков, указанных в Заявках, и общая сумма по Справке, на которую оформляется расчетный документ на перечисление средств с соответствующего счета Сахминфина на счет N 40116. Справка в ГРКЦ не представляется.

Сахминфин оформляет в ГРКЦ расчетные документы на перечисление денежных средств на счет N 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением N 298-П/173н.

2.15. Передача Сахминфином в учреждение банка расчетных документов, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116, осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на счет N 40116 электронными расчетными документами не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени).

В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным расчетным документам после 12 часов местного времени, выдача наличных денег производится следующим рабочим днем, если у учреждения банка отсутствует возможность выдачи их в тот же день.

2.16. Основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующих счетов Сахминфина и по зачислению средств на счет N 40116 является выписка и приложения к ней, переданные в электронном виде в соответствии с договором N 1 от 18.01.2010, заключенным между ГРКЦ и Сахминфином.

Сахминфин после подтверждения учреждением банка проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых клиенту.

2.17. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в кассу учреждения банка, Сахминфин оформляет расчетный документ на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Сахминфина.

Указанный расчетный документ является основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по зачислению средств на соответствующий счет Сахминфина и соответствующих операций на соответствующем лицевом счете клиента.

2.18. В случае если предъявленный в ГРКЦ денежный чек не принят им к исполнению, клиент представляет в Сахминфин не принятый ГРКЦ денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона непринятого ГРКЦ денежного чека перечеркивается уполномоченным работником Сахминфина и возвращается клиенту.

При этом клиентом повторно Заявка не предоставляется.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется Сахминфином в соответствии с настоящим Порядком.

2.19. В случае утери клиентом денежного чека им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого Сахминфин оформляет расчетный документ на возврат ранее перечисленной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Сахминфина, с которого ранее производилось перечисление средств.

Данный расчетный документ является основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на соответствующем счете Сахминфина, а также на соответствующем лицевом счете клиента.

3. Взнос получателем средств бюджета наличных денег и учет их Сахминфином

3.1. На счет N 40116 клиент вносит:

ранее полученные и неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности, средства, поступающие во временное распоряжение клиента;

суммы поступивших в наличной форме средств от приносящей доход деятельности и средств, поступающих во временное распоряжение клиента.

3.2. Взнос клиентом наличных денег в кассу учреждения банка производится на основании Объявления на взнос наличными (далее - Объявление) в соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24.04.2008 N 318-П.

Объявление оформляется отдельно по каждому виду средств.

Оформление клиентом Объявления осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование Сахминфина и номер счета N 40116, открытого Сахминфину, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование клиента, вносящего наличные деньги, а также номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту;

в поле "Источник поступления" клиент указывает символы поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту, а также наименование соответствующего вида средств;

при взносе клиентом наличных денег, поступивших в кассу учреждения от приносящей доход деятельности, клиент указывает в поле "Источник поступления" соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным им Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

3.3. Принятые от клиента учреждением банка наличные деньги зачисляются на счет N 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (далее - Ордер) с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета N 40116.

3.4. Сахминфин на основании выписок учреждения банка со счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, формирует сводные Объявления на взнос наличными и на их основании расчетные документы в необходимом количестве на перечисление денежных средств со счета N 40116 на соответствующие счета Сахминфина и передает их в учреждение банка.

Экземпляры расчетных документов и Объявлений на перечисление денежных средств со счета N 40116 на соответствующие счета Сахминфина с отметкой учреждения банка, приложенные к выписке учреждения банка со счета N 40116, являются основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета Сахминфина.

3.5. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке ГРКЦ со счета N 40116, Сахминфин отражает операции по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующих лицевых счетах клиента.

3.6. Взнос неиспользованных наличных денег в кассу клиента производится в порядке, установленном Положением Центрального банка Российской Федерации от 1.04.2003 N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации".

3.7. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны наименование клиента, номер его лицевого счета, код бюджетной классификации Российской Федерации, то Сахминфин запрашивает у клиента письменное подтверждение указанных данных, и не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет N 40116 по указанному Объявлению перечисляет поступившие средства на соответствующий счет Сахминфина.

4. Особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета, находящихся на территории муниципального образования

4.1. Обеспечение наличными деньгами клиентов, находящихся на территории муниципального образования (далее - удаленный клиент), и взноса ими наличных денег осуществляется отделениями управления Федерального казначейства в соответствии с Регламентом, определяющим порядок и условия обмена информацией между Сахминфином и управлением Федерального казначейства по Сахалинской области при кассовом обслуживании исполнения областного бюджета (далее - Регламент).

4.2. Операции по обеспечению наличными деньгами удаленных клиентов и взноса ими наличных денег осуществляется на балансовом счете N 40116, открытых отделениям управления Федерального казначейства по месту нахождению удаленных клиентов.

4.3. Для организации обеспечения наличными деньгами удаленный клиент представляет в отделение управления Федерального казначейства по месту своего нахождения следующие документы:

разрешение, подписанное должностным лицом Сахминфина, либо лицом, исполняющим его обязанности, позволяющее клиенту получать наличные деньги со счетов отделения управления Федерального казначейства;

карточку образцов подписей клиента, заверенную должностным лицом Сахминфина, либо лицом, исполняющим его обязанности.

Перечисление средств со счета N 40201 на счет N 40116 отделения управления Федерального казначейства осуществляется на основании представленного Сахминфином расчетного документа, составленного удаленным клиентом, с учетом следующих особенностей:

в полях "ИНН" и "КПП" плательщика указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе удаленного клиента, находящегося за пределами областного центра субъекта Российской Федерации (далее - КПП);

в поле "Плательщик" указывается наименование отделения управления Федерального казначейства, в скобках - наименования Сахминфина и клиента;

в полях "ИНН" и "КПП" получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП клиента;

в поле "Получатель" указывается наименование отделения управления Федерального казначейства и в скобках - наименование клиента.

Отделение управления Федерального казначейства по Сахалинской области после поступления средств на счет N 40116 в пользу удаленного клиента, выдает ему денежную чековую книжку.

4.4. Взнос удаленным клиентом наличных денег в кассу учреждения банка производится в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

Оформление удаленным клиентом Объявления на взнос наличными (отдельно по каждому виду средств) осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование отделения управления Федерального казначейства, в скобках проставляется полное (сокращенное) наименование удаленного клиента;

в поле "Источник поступления" удаленный клиент указывает символы поступления наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, открытом удаленному клиенту;

при взносе удаленным клиентом наличных денег, поступивших в кассу учреждения от приносящий доход деятельности, удаленный клиент в поле "Источник поступления" указывает соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации и наименование источника образования дохода в соответствии с полученным Разрешением на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4.5. Отделения управления Федерального казначейства на основании выписки учреждения банка со счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерам, оформляет расчетные документы на перечисление денежных средств со счета N 40116 и передает их в учреждение банка для зачисления на соответствующие счета Сахминфина.

Приложение 1

к Порядку обеспечения наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденному приказом министерства финансов

Сахалинской области от 8 июля 2010 г. N 15

Расчет
на установление учреждению лимита
остатка наличных денежных средств в кассе
на 20___ г.

_____________________________________________________________________

                  наименование (штамп) учреждения

_____________________________________________________________________

                           номер л/счета

_____________________________________________________________________

          наименование финансового органа субъекта РФ

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***                           _________________тыс. руб.

Среднедневная выручка**                    _________________тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами

за последние три месяца (кроме

расходов на заработную плату и

выплаты социального характера)

(фактически)***                            _________________тыс. руб.

Среднедневной расход**                     _________________тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в_____дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с_____час_____мин. до _____час____мин.

Время сдачи выручки в кассу банка ______час_____мин.

Испрашиваемая сумма лимита__________________________________тыс. руб.

_____________________________________________________________________

                        (сумма прописью)

* В случае резких изменений в объеме выручки  приводятся  данные   за

последний месяц

** Сумма    выручки    (расхода),   деленная   на  число рабочих дней

учреждения.

*** Вновь,   организуемые   учреждения   показывают   ожидаемую сумму

выручки.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

    (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

   (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

               Решение финансового органа субъекта РФ

Установить лимит остатка в сумме ___________________________тыс. руб.

_____________________________________________________________________

                        (сумма прописью)

Министр

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

   (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

к Порядку обеспечения наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденному приказом министерства финансов

Сахалинской области от 8 июля 2010 г. N 15

Журнал
регистрации бланков денежных чековых книжек

			Коды
		Форма по КФД	0531713
		Дата открытия
		Дата закрытия
Наименование финансового органа субъекта РФ		по КФО
	_______________________
Наименование учреждения банка	_______________________	Номер счета
		БИК
Наименование получателя средств бюджета		Лицевой счет

	Серия и номера чеков	Получено в учреждении банка			Выдано клиенту
		дата получения	уполномоченный работник Сахминфина		дата выдачи	номер и дата Заявления	уполномоченное лицо клиента
			инициалы, фамилия	подпись			инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель

_____________ ____________________ ______________________ ___________

(должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)   (телефон)

"___" ______________20 _____г.

                                               Номер страницы________

                                               Всего страниц_________

Приложение 3

к Порядку обеспечения наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденному приказом министерства финансов

Сахалинской области от 8 июля 2010 г. N 15

Заявление N________
на получение денежных чековых книжек

		Коды
	Форма по КФД	0531712
от "____" 20_____________г.	Дата
Наименование клиента _____________________	по ППБС
_____________________	ИНН
Наименование финансового органа субъекта РФ
____________________ ____________________	по КФО

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

______________________________________________	шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке,	шт.

Чековые книжки  обязуемся хранить под ключом, в  безопасном  от огня

и хищения помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику

____________________________________________________________________

              (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность	________________________	N	_____________
	(наименование документа)

Выдан______________________________________________________________

              (наименование органа, выдавшего документ)

"____" _______________20 _____г.

Подпись доверенного лица  удостоверяем.____________________________

Руководитель (уполномоченное лицо)

_______________    ____________     _______________________

 (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

_______________    ____________     _______________________

 (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи)

"___" _______________20 _____г.

              Отметка финансового органа субъекта РФ

                 о выдаче денежных чековых книжек

серия

с N

по N

Министр (уполномоченное лицо)

______________    _____________    ______________________

 (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)

Заместитель министра, начальник

управления казначейского исполнения

бюджета (уполномоченное лицо)

_____________    _____________    _______________________

 (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____________   ______________    ______________________   __________

 (должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)   (телефон)

"___" ________________20 _____г.

Приложение 4

к Порядку обеспечения наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденному приказом министерства финансов

Сахалинской области от 8 июля 2010 г. N 15

Заявка
на получение наличных денег N _________

		Коды
	Форма по КФД	0531802
от "____" 20_____________г.	Дата
Наименование клиента _____________________	по ППБС
	Номер лицевого счета клиента
Главный распорядитель бюджетных средств ________________________	Глава по БК
Наименование бюджета _____________________
Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации ________________________________	по КФО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

                       1. Реквизиты чека

N п/п	Сумма в рублях	Номер чека	Серия чека	Дата чека	Срок действия чека	Символ кассового плана
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

    (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

   (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" ______________20 _____г.

                                               Номер страницы________

                                               Всего страниц_________

          2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

N п/п	Наименование вида средств для исполнения обязательства	Код по БК	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6

Доверяем получить работнику ________________________________________

                              (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ удостоверяющий личность __________________________________,

                                      (наименование документа)

                                 N _________________________________

Выдан _____________________________________ "___" __________20 ___г.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

    (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

_________________ ______________________ ____________________________

   (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" ______________20 _____г.

Отметка финансового органа Российской Федерации о регистрации Заявки на получение наличных денег
Номер заявки __________________
Ответственный исполнитель
_________________	____________	___________________	____________
должность	подпись	расшифровка подписи	телефон
"_____" ____________20 ____ г.

                                               Номер страницы________

                                               Всего страниц_________

Приложение 5

к Порядку обеспечения наличными деньгами

получателей средств областного бюджета,

утвержденному приказом министерства финансов

Сахалинской области от 8 июля 2010 г. N 15

Справка

		Коды
	Форма по ОКУД	0504833
за "____" 20_____________г.	Дата
Финансовый орган субъекта РФ _________________________________
__________________________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции		Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
				по дебету	по кредиту
1		2	3	4	5	6
1.

Исполнитель

_________________ ______________________ ____________________________

   (должность)         (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" ______________20 _____г.