Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 15 декабря 2011 г. N 20 "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области"

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:

1. Утвердить Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области от 08.07.2010 N 15 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов, начальника управления казначейского исполнения бюджета О.И. Коноваленко.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области - министр финансов Сахалинской области

Н.М. Новикова

Правила
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые
счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области
(утв. приказом Министерства финансов Сахалинской области
от 15 декабря 2011 г. N 20)

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Сахалинской области (далее - Сахминфин) наличными деньгами и взноса наличных денег получателей средств областного бюджета (далее - получатель средств бюджета), а также юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета (далее - неучастники бюджетного процесса), а также особенности обеспечения наличными деньгами и взноса наличных денег получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса расположенных на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - удаленные получатели средств бюджета, удаленные неучастники бюджетного процесса).

2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, удаленным получателем средств бюджета, удаленным неучастником бюджетного процесса (далее - клиенты) и Сахминфином осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) на основании Регламента о порядке и условиях обмена информацией и Договора об обмене электронными документами, заключенного между Сахминфином и клиентом.

3. Если у клиента отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях (далее - на бумажном носителе) с одновременным представлением документов в электронном виде без использования ЭЦП.

4. Обеспечение клиентов наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счета открытого Сахминфину в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области (далее - ГРКЦ) на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет N 40116).

5. Лимит наличных денег в кассе устанавливается Сахминфином согласно предоставленному клиентом расчету на установление клиенту лимита остатка наличных денежных средств в кассе (далее - расчет лимита остатка в кассе), оформленному согласно приложению 1 к настоящим Правилам, в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 05 января 1998 г. N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".

Расчет лимита остатка в кассе на очередной финансовый год предоставляется клиентом в Сахминфин не позднее 05 декабря текущего года.

У клиентов, не представивших расчет лимита остатка в кассе, лимит считается нулевым, а несданная денежная наличность - сверхлимитной.

6. Операции по обеспечению наличными деньгами и взносу наличных денег клиентов, учтенные на счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201), N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений", N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - соответствующие счета Сахминфина), отражаются:

на лицевом счете, открытом получателю средств и удаленному получателю средств, для операций со средствами областного бюджета (далее - лицевой счет получателя бюджетных средств);

на лицевом счете, открытом клиенту для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение (далее - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение);

на лицевом счете, открытом неучастнику бюджетного процесса и удаленному неучастнику бюджетного процесса для учета операций, осуществляемых бюджетными и автономными учреждениями (далее - лицевой счет неучастника бюджетного процесса).

7. По всем операциям обеспечения наличными деньгами и взносу наличных денег клиентом, отраженным на лицевом счете получателя бюджетных средств, лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, лицевом счете неучастника бюджетного процесса (далее - соответствующий лицевой счет), Сахминфин выдает выписки из соответствующих лицевых счетов по формам, утвержденным приказом Сахминфина от 20.04.2010 N 8 "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов министерством финансов Сахалинской области".

8. На счет N 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке исключительно с соответствующих счетов Сахминфина.

Сахминфин не позднее десяти рабочих дней со дня зачисления на счет N 40116 средств не с соответствующих счетов Сахминфина возвращает указанные средства плательщику на основании сформированного Сахминфином расчетного документа.

На счете N 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, а также суммы, ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счете N 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.

Сахминфин оформляет расчетный документ на перечисление суммы остатка средств со счета N 40116 на соответствующие счета, с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах клиентов, как восстановление кассовой выплаты (поступление средств, находящихся во временном распоряжении), в сроки, определенные Порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году.

2. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса наличными деньгами

2.1. Сахминфин в порядке, установленном Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 24.04.2008 N 318-П (далее - Положение N 318-П), с учетом особенностей, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 N 298-П и N 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение N 298-П/173н), получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения клиентами наличных денег со счета N 40116.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Руководитель Сахминфина либо лицо, исполняющее его обязанности, наделяет полномочиями работника Сахминфина на получение чековых книжек в ГРКЦ и их учет (далее - уполномоченный работник Сахминфина).

2.2. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются клиентам бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам.

Перед выдачей клиенту чековой книжки уполномоченный работник Сахминфина проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или (при наличии сокращенного) сокращенное наименование клиента.

Руководитель клиента назначает уполномоченного работника (далее - доверенное лицо) для получения денежных чековых книжек, которому Сахминфин выдает чековую книжку.

Ответственность за сохранность и учет полученных в Сахминфине чековых книжек несет клиент.

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентом в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Клиент возвращает в Сахминфин чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками для последующего их возврата в ГРКЦ по заявлению, оформленному клиентом в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов клиента;

изменения указанного в чековой книжке наименования клиента;

закрытия или изменения номера счета N 40116.

После проверки номеров, предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков, на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, Сахминфин в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" возвращает чековые книжки с неиспользованными денежными чеками в ГРКЦ.

2.4. Для получения наличных денег клиент представляет в Сахминфин не позднее дня, предшествующего дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег (далее - Заявка) по форме, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам.

Заявка оформляется клиентом отдельно по каждому виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги: средства бюджета, средства неучастника бюджетного процесса, средства, поступающие во временное распоряжение.

Для получения наличных денег за счет средств, поступивших во временное распоряжение, при оформлении Заявки клиентом показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

Одновременно с Заявкой клиент представляет в Сахминфин денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.

Заявка представляется клиентом в электронном виде. В исключительных случаях Заявка принимается на бумажном носителе.

Сахминфин проверяет правильность формирования Заявки.

2.5. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке:

соответствие формы представленной Заявки, форме, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам;

наличие в Заявке подписи руководителя или иного лица, указанного в Карточке образцов подписей с правом первой подписи, и главного бухгалтера или иного лица, указанного с правом второй подписи в представленной клиентом Карточке образцов подписей.

2.6. В случае, если форма или оформление Заявки не соответствуют установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, представленным в установленном порядке клиентом, уполномоченный работник Сахминфина не позднее рабочего дня, следующего за днем ее представления клиентом:

возвращает клиенту Заявку, представленную на бумажном носителе с приложением протокола, в котором указывается причина возврата;

направляет протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата при условии, если Заявка представлялась в электронном виде.

2.7. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящих Правил, Сахминфин принимает ее к исполнению при условии выполнения следующих требований:

1) содержание текста назначения платежа должно соответствовать коду, указанному в Заявке:

для получателей средств бюджета - коду бюджетной классификации;

для неучастников бюджетного процесса - аналитическому коду объекта учета, соответствующему классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ);

2) суммы, указанные в Заявке, не должны превышать:

для получателей средств бюджета - бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств;

для неучастников бюджетного процесса - показатели плана финансово-хозяйственной деятельности и необходимый остаток средств на лицевом счете клиента.

2.8. Клиент заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, установленными Положением N 298-П/173н.

2.9. Сахминфин проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;

серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.

2.10. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.9. настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от клиента и проверенного Сахминфином денежного чека проставляется оттиск гербовой печати и подписывается уполномоченными лицами Сахминфина.

При возврате Сахминфином клиенту денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка о его получении клиентом не требуется.

2.11. Сахминфин на основании представленных клиентом Заявок формирует Справку на перечисление средств на счет N 40116, оформленную согласно приложению 5 к настоящим Правилам (далее - Справка).

Первый экземпляр Справки прилагается к документам операционного дня Сахминфина к счету N 40116.

Второй экземпляр Справки прилагается к документам операционного дня Сахминфина к выписке соответствующего счета бюджета.

В Справке указываются номера, даты и суммы денежных чеков, указанных в Заявках, а также общая сумма, на которую оформляется расчетный документ на перечисление средств с соответствующего счета Сахминфина на счет N 40116. Справка в ГРКЦ не представляется.

Сахминфин оформляет в ГРКЦ расчетные документы на перечисление денежных средств на счет N 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением N 298-П/173н.

2.12. Передача Сахминфином в ГРКЦ расчетных документов, предусматривающих перечисление денежных средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116, осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на счет N 40116 электронными расчетными документами не позднее дня выдачи наличных денег (до 12 часов местного времени).

В случае зачисления денежных средств на счет N 40116 по электронным расчетным документам после 12 часов местного времени, выдача наличных денег производится следующим рабочим днем, если в ГРКЦ отсутствует возможность выдачи их в тот же день.

2.13. Основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующих счетов Сахминфина и по зачислению средств на счет N 40116 является выписка и приложения к ней, переданные в электронном виде в соответствии с Договором N 1 от 18.01.2010, заключенным между ГРКЦ и Сахминфином.

Сахминфин после подтверждения ГРКЦ о проведении операций по списанию средств с соответствующих счетов Сахминфина на счет N 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых клиенту.

2.14. В случае, если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в кассу ГРКЦ, Сахминфин оформляет расчетный документ на возврат невостребованной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Сахминфина.

Указанный расчетный документ является основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116, а также операции по зачислению средств на счет Сахминфина и соответствующих операций на соответствующем лицевом счете клиента.

2.15. В случае, если предъявленный в ГРКЦ денежный чек не принят им к исполнению, клиент представляет в Сахминфин не принятый ГРКЦ денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона непринятого денежного чека перечеркивается уполномоченным работником Сахминфина и возвращается клиенту.

При этом Заявка клиентом повторно не предоставляется.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется Сахминфином в соответствии с настоящими Правилами.

2.16. В случае утери клиентом денежного чека им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого Сахминфин оформляет расчетный документ на возврат ранее перечисленной суммы со счета N 40116 на соответствующий счет Сахминфина, с которого ранее производилось перечисление средств.

Данный расчетный документ является основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116, а также операций по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на соответствующем счете Сахминфина, а также на соответствующем лицевом счете клиента.

3. Взнос получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса наличных денег и учет их Сахминфином

3.1. На счет N 40116 клиент вносит:

ранее полученные и неиспользованные наличные деньги по видам средств: средства бюджета, средства неучастников бюджетного процесса, средства, поступающие во временное распоряжение клиента;

суммы средств, поступивших в наличной форме в кассу клиента.

3.2. Взнос клиентом наличных денег осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей предусмотренных, Положением N 318-П.

Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.

Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих требований:

в поле "Получатель" указывается полное (сокращенное) наименование Сахминфина, в скобках проставляются полное (сокращенное) наименование клиента, вносящего наличные деньги, номер соответствующего лицевого счета, открытого клиенту, и номер счета N 40116, открытого Сахминфину;

в поле "Источник поступления" клиент указывает символы поступлений наличных денег в кассу ГРКЦ в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, открытом клиенту, а также наименование соответствующего вида средств:

1) при взносе получателем средств бюджета - указывается код бюджетной классификации;

2) для учета операций с субсидиями, с субсидиями на иные цели, с бюджетными инвестициями, предоставленными неучастникам бюджетного процесса - указывается аналитический код объекта учета, соответствующий КОСГУ;

3) при взносе клиентом наличных денег, поступивших в кассу учреждения от приносящей доход деятельности - указывается соответствующий код бюджетной классификации (для получателей средств бюджета) или аналитический код объекта учета, соответствующий КОСГУ (для неучастников бюджетного процесса), и наименование источника образования дохода.

3.3. Принятые от клиента наличные деньги зачисляются на счет N 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (далее - Ордер) с отметкой ГРКЦ о приеме наличных денег прилагается к выписке из счета N 40116.

3.4. Сахминфин на основании выписок со счета N 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, формирует сводные Объявления на взнос наличными и на их основании расчетные документы на перечисление денежных средств со счета N 40116 на соответствующие счета Сахминфина и передает их в ГРКЦ.

Экземпляры расчетных документов и Объявлений на перечисление денежных средств со счета N 40116 на соответствующие счета Сахминфина с отметкой ГРКЦ, приложенные к выписке счета N 40116, являются основанием для отражения Сахминфином операций по списанию средств со счета N 40116 и по зачислению средств на соответствующие счета Сахминфина.

3.5. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке ГРКЦ счета N 40116, Сахминфин отражает операции по соответствующим кодам бюджетной классификации на соответствующих лицевых счетах клиента.

3.6. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны наименование клиента, номер его лицевого счета, код бюджетной классификации, аналитический код, то Сахминфин запрашивает у клиента письменное подтверждение указанных данных и не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет N 40116 по указанному Объявлению перечисляет поступившие средства на соответствующий счет Сахминфина.

4. Особенности обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса, находящихся на территории муниципального образования

4.1. Обеспечение наличными деньгами получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса, находящихся на территории муниципальных образований (далее - удаленный клиент), осуществляется отделами Управления Федерального казначейства по Сахалинской области в соответствии с Регламентом, определяющим порядок и условия обмена информацией между Сахминфином и Управлением Федерального казначейства по Сахалинской области (далее - Регламент), при кассовом обслуживании исполнения областного бюджета.

4.2. Операции по обеспечению наличными деньгами удаленных клиентов осуществляются на балансовых счетах N 40116, открытых Управлению Федерального казначейства по Сахалинской области по месту нахождения удаленных клиентов.

4.3. Для организации обеспечения наличными деньгами удаленный клиент представляет в отдел Управления Федерального казначейства по Сахалинской области по месту своего нахождения следующие документы:

разрешение, подписанное должностным лицом Сахминфина либо лицом, исполняющим его обязанности, позволяющее удаленному клиенту получать наличные деньги со счетов N 40116 (далее - Разрешение);

карточку образцов подписей удаленного клиента, заверенную должностным лицом Сахминфина либо лицом, исполняющим его обязанности.

В разрешении должны содержаться реквизиты соответствующего счета Сахминфина, с которого будет осуществляться перечисление средств на счета N 40116 для обеспечения наличными деньгами удаленного клиента.

Перечисление средств с соответствующих счетов Сахминфина на счета N 40116 Управления Федерального казначейства по Сахалинской области осуществляется на основании представленного Сахминфином расчетного документа, составленного удаленным клиентом, с учетом следующих особенностей:

в полях "ИНН" и "КПП" плательщика указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе удаленного клиента, (далее - КПП);

в поле "Плательщик" указывается наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области или Сахминфина, в скобках - наименования Сахминфина и (или) удаленного клиента;

в полях "ИНН" и "КПП" получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП удаленного клиента;

в поле "Получатель" указывается наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области и в скобках - наименование удаленного клиента.

Отдел Управления Федерального казначейства по Сахалинской области после поступления средств на счета N 40116 в пользу удаленного клиента выдает ему денежную чековую книжку.

4.4. Операции по взносу наличных денежных средств и выручки от приносящей доход деятельности удаленных клиентов следует производить через отделения Сберегательного Банка Российской Федерации или другие кредитные организации (далее - учреждения банка) с учетом следующих требований:

1) в поле "Получатель":

для удаленных получателей средств бюджета указывается полное (сокращенное) наименование Управления Федерального казначейства по Сахалинской области, в скобках проставляется сокращенное наименование Сахминфина и удаленного клиента, а так же лицевой счет областного бюджета (02612000040) и лицевой счет получателя средств бюджета. В поле "Счет N" указывается счет N 40201 "Средства бюджета Российской Федерации";

для удаленных неучастников бюджетного процесса указывается полное (сокращенное) наименование Сахминфина, в скобках - сокращенное наименование и лицевой счет удаленного неучастника бюджетного процесса клиента. В поле "Счет N" указывается счет N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации";

2) в поле "Источник поступления" удаленный клиент указывает символы поступления наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации, по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, открытом удаленному клиенту:

при взносе наличных денег удаленным получателем средств бюджета - указывается код бюджетной классификации;

при взносе наличных денег удаленным неучастником бюджетного процесса, полученных ранее для учета операций с субсидиями, с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями - указывается аналитический код объекта учета, соответствующий КОСГУ;

при взносе удаленным клиентом наличных денег от приносящий доход деятельности - удаленный клиент в поле "Источник поступления" указывает соответствующие коды бюджетной классификации (для получателей средств бюджета) или аналитический код объекта учета, соответствующий КОСГУ, и наименование источника образования дохода.

Приложение 1

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Расчет
на установление учреждению лимита остатка
наличных денежных средств в кассе
на 20_____ г.

____________________________________________________________________

                 наименование (штамп) учреждения

____________________________________________________________________

                         номер л/счета

____________________________________________________________________

          наименование финансового органа субъекта РФ

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***                          ________________ тыс. руб.

Среднедневная выручка**                   ________________ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера)

(фактически)***                           ________________ тыс. руб.

Среднедневной расход**                    ________________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в_________дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное

подчеркнуть)

Часы работы предприятия с _____ час _____ мин. до ____ час ___ мин.

Время сдачи выручки в кассу банка ______ час _____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _______________________________ тыс. руб.

____________________________________________________________________

                          (сумма прописью)

* В случае резких  изменений   в объеме выручки приводятся данные за

последний месяц

** Сумма    выручки   (расхода),   деленная   на  число рабочих дней

учреждения.

*** Вновь,  организуемые   учреждения   показывают   ожидаемую сумму

выручки.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

__________________ _______________________ _________________________

    (должность)           (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

__________________ _______________________ _________________________

    (должность)           (подпись)           (расшифровка подписи)

             Решение финансового органа субъекта РФ

Установить лимит остатка в сумме _________________________ тыс. руб.

___________________________________________________________________

                          (сумма прописью)

Министр

(уполномоченное лицо)

__________________ _______________________ _________________________

    (должность)            (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Журнал
регистрации бланков денежных чековых книжек

		Коды
	Форма по КФД	0531713
	Дата открытия
	Дата закрытия
Наименование финансового органа субъекта РФ ____________________	по КФО
Наименование учреждения банка ____________________	Номер счета
	БИК
Наименование получателя средств бюджета ____________________	Лицевой счет

	Серия и номера чеков	Получено в учреждении банка			Выдано клиенту
		дата получения	уполномоченный работник Сахминфина		дата выдачи	номер и дата Заявления	уполномоченное лицо клиента
			инициалы, фамилия	подпись			инициалы, фамилия	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственный исполнитель

______________ _______________ _________________________ __________

 (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)  (телефон)

"____" ________ 20 __ г.

                                         Номер страницы ___________

                                         Всего страниц ____________

Приложение 3

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Заявление N ________
на получение денежных чековых книжек

		Коды
	Форма по КФД	0531712
от "___" _______ 20____ г.	Дата
Наименование клиента ______________________________ ______________________________	по ППБС
	ИНН
Наименование финансового органа субъекта РФ ______________________________ ______________________________	по КФО

Просим выдать денежные чековые книжки в количестве

________________________________________________	шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке,	шт.

Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и

хищения помещении.

Чековые книжки доверяем получить работнику

___________________________________________________________________

           (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _______________________ N _______

                                 (наименование документа)

Выдан _____________________________________________________________

                 (наименование органа, выдавшего документ)

"____" _______________ 20 ____ г.

Подпись доверенного лица ____________________________ удостоверяем.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г.

                      Отметка финансового органа

               субъекта РФ о выдаче денежных чековых книжек

серия

с N

по N

Министр

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Заместитель министра,

начальник управления

казначейского исполнения бюджета

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

______________ _______________ _________________________ __________

 (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)  (телефон)

"____" _______________ 20 ____ г.

Приложение 4

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Заявка
на получение наличных денег N _________

		Коды
	Форма по КФД	0531802
от "___" _______ 20____ г.	Дата
Наименование клиента __________________________________	по ППБС
Главный распорядитель бюджетных средств __________________________________	Номер лицевого счета клиента
Наименование бюджета _____________________	Глава по БК
наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _____________________	по КФО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

                        1. Реквизиты чека

N п/п	Сумма в рублях	Номер чека	Серия чека	Дата чека	Срок действия чека	Символ кассового плана
1	2	3	4	5	6	7
Итого

Руководитель

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г

                                         Номер страницы ___________

                                         Всего страниц ____________

          2. Расшифровка заявки на получение наличных денег

N п/п	Наименование вида средств для исполнения обязательства	Код по БК	Сумма	Назначение платежа	Примечание
1	2	3	4	5	6

Доверяем получить работнику _______________________________________

                              (должность, фамилия, имя, отчество)

Документ удостоверяющий личность _____________________, N _________

                               (наименование документа)

Выдан ______________________________ "____" _____________ 20 ____ г

Руководитель

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г

Отметка финансового органа субъекта Российской Федерации о регистрации Заявки на получение наличных денег
Номер заявки _______________
Ответственный исполнитель
____________________	_____________	___________________	____________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
"__" __________ 20 ____ г.

                                         Номер страницы ___________

                                         Всего страниц ____________

Приложение 5

к Правилам обеспечения наличными деньгами

организаций, лицевые счета которым открыты

в министерстве финансов Сахалинской области,

утвержденным приказом министерства финансов

Сахалинской области

от 15 декабря 2011 г. N 20

Справка

		Коды
	Форма по ОКУД	0504833
от "___" _______ 20____ г.	Дата
Финансовый орган субъекта РФ _______________________________
_______________________________
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции		Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
				по дебету	по кредиту
1		2	3	4	5	6
1.

Исполнитель

________________ _________________ ________________________________

   (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)

"____" _______________ 20 ____ г