Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 10 мая 2012 г. N 707 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года"

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года, администрация местного самоуправления г. Владикавказа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый, представленный Финансовым управлением АМС г. Владикавказа, отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года по доходам в сумме 672 245,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 777 892,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 105 647,6 тыс. рублей.

2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года в Собрание представителей г. Владикавказ.

3. Назначить начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В. официальным представителем администрации местного самоуправления г. Владикавказа при рассмотрении Собранием представителей г. Владикавказ отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года.

4. Отделу информационного обеспечения АМС г. Владикавказа (Салиева Д.В.) опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года в газете "Владикавказ".

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.В.

Глава администрации

С. Дзантиев

Отчет
о ходе исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 10 мая 2012 г. N 707)

Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 года составило по доходам 672 245,1 тыс. рублей, или 19,3% к плану, и по расходам в сумме 777 892,7 тыс. рублей, или 20,9% к плану. Дефицит по итогам I квартала 2012 года составил 105 647,6 тыс. рублей.

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 376 436,3 тыс. рублей, что составляет 17,6% к годовым бюджетным назначениям и 95,6% к соответствующему периоду прошлого года.

В текущем году по сравнению с прошлым годом в доход бюджета города не зачисляются доходы по транспортному налогу и отчисления по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств.

За I квартал поступления по налогу на доходы физических лиц составили 231 402,1 тыс. рублей или 20,9% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 41 507,2 тыс. рублей (рост 21,9%).

По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 89 020 тыс. рублей, что составляет 19,3% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, - 57 885,8 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 15.2%), единому налогу на вмененный доход - 31 048 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 9,7%), единому сельскохозяйственному налогу - 86,3 тыс. рублей (рост к уровню прошлого года 92,6%). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 23,6%.

В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 24 828,9 тыс. рублей, что составляет 16,6% к годовым назначениям и 23,1% к уровню прошлого года.

Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 3 364,8 тыс. рублей, что составляет 22,4% к годовым назначениям.

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за I квартал 2012 года поступило 15 479,6 тыс. рублей, что составляет 21,5% утвержденных на 2012 год назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 10 887,1 тыс. рублей (19,5% к плану и 145% к уровню прошлого года), доходы от сдачи в аренду имущества - 4 592,5 тыс. рублей (28,8% к плану и 105,1% к уровню прошлого года).

Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 3 310,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 295 808,8 тыс. рублей, или 21,8% годовых назначений.

В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции - 62%, дотации - 33,1%, иные межбюджетные трансферты - 8,5%, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 1%. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил - 13 496,6 тыс. рублей. По сравнению с показателями соответствующего периода 2011 года объем безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом увеличился на 70,4%.

Исполнение по расходам за I квартал 2012 года в целом составляет 777 892,7 тыс. рублей, или 20,9% к годовым назначениям и 143% к соответствующему периоду прошлого года.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г. Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование - 47,3%, на жилищно-коммунальное хозяйство - 24,5%, на общегосударственные вопросы - 11,8%, на здравоохранение - 10%, на культуру и кинематографию - 2,4%, национальную экономику - 1,3%, на физическую культуру и спорт - 0,8%, на социальную политику - 0,8%, на обслуживание государственного и муниципального долга - 0,8%, на средства массовой информации - 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 0,1%.

По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем периоде 2012 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.

Общегосударственные вопросы.

За I квартал 2012 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 91 481,8 тыс. рублей.

На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 3 617,5 тыс. рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 27 025,1 тыс. рублей. На обеспечение деятельности финансового управления израсходовано 2 319,9 тыс. рублей.

В общей сумме расходов по разделу "Общегосударственные вопросы" расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 29 734,4 тыс. рублей, или 21,3% к годовым назначениям, расходы на оплату услуг связи составили 1 099,8 тыс. рублей, или 20,1% к годовым назначениям, расходы на оплату коммунальных услуг составили 919,9 тыс. рублей, или 12,4% к годовым назначениям, расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 1 419,6 тыс. рублей, или 22,1%, прочие услуги составили 2 430,6 тыс. рублей, или 7,4% к годовым назначениям, прочие расходы составили 10 620,9 тыс. рублей, или 21,6% к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости основных средств составили 9 375,4 тыс. рублей, или 39,9% к годовым назначениям, расходы на увеличение стоимости материальных запасов составили 2 459,8 тыс. рублей, или 26,8% к годовым назначениям.

На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 761,1 тыс. рублей.

По данному разделу учитывалась компенсация вкладчикам, заключившим договора с Коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания".

На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 8 149 тыс. рублей.

На организацию деятельности административных комиссий г. Владикавказа направлено 303,1 тыс. рублей.

В рамках городской инвестиционной программы г. Владикавказа по данному разделу в отчетном периоде произведены расходы на сумму 876,3 тыс. рублей.

Ассигнования резервного фонда в I квартале 2012 года на расходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ не направлялись.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Из местного бюджета в отчетном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объеме 986,9 тыс. рублей, или 16,8% от годового плана. Выплачивалась заработная плата инспекторам опорных пунктов администраций (префектур) внутригородских районов г. Владикавказа, оплачивались дежурства сотрудникам ДНД.

На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выделено 375 тыс. рублей, что составляет 18,7% к годовым назначениям.

Национальная экономика

В целом по разделу "Национальная экономика" за счет средств городского бюджета за I квартал 2012 года произведено расходов в сумме 8 803,6 тыс. рублей, или 4,8% к годовым назначениям.

В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ "Владикавказский городской лес - Экология" выделено 900,6 тыс. рублей.

По муниципальной программе развития городского пассажирского транспорта ВМУП "ВладЭлектроТранс" выделено 5 400 тыс. рублей.

Произведены расходы на содержание, текущий ремонт, техническое перевооружение и эксплуатацию технических средств организации дорожного движения в сумме 2 203 тыс. рублей в рамках муниципальной целевой программы по благоустройству и озеленению г. Владикавказа на 2012 - 2014 гг.

На увеличение уставного капитала в отчетном периоде направлено 300 тыс. рублей (МУП "ВладЭлектроТранс" - 100 тыс. рублей, МУП "Владикавказские сети водоотведения" - 100 тыс. рублей, ВМУП "Специализированная экологическая служба" - 100 тыс. рублей).

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом по разделу "Жилищно-коммунальное, хозяйство" за счет средств местного бюджета за I квартал 2012 года произведено расходов в объеме 190 256,4 тыс. рублей, или 18,7% от годового плана.

На выполнение мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 36 157,3 тыс. рублей, на организацию и вывоз мусора - 9 525,1 тыс. рублей.

На уличное освещение выделено 12 233,3 тыс. рублей, или 18,4% от плана, на организацию и содержание мест захоронения - 1 000 тыс. рублей, на содержание ливневых канализационных сетей - 687,7 тыс. рублей.

По муниципальной программе благоустройства и озеленения г. Владикавказа I квартал 2012 года израсходовано 93 516,8 тыс. рублей, или 21,5% от плана.

По инвестиционной программе Управлению по строительству выделено 11 883,7 тыс. рублей, или 37,7% от плана.

За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХиЭ и УДСБиО составили 3 716,1 тыс. рублей, или 17,2% от плана.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ВБУ Аварийно-диспетчерская служба, ВКУ "Владпитомник", ВБУ "СпецЭкоСервис", ВБУ "СпецЭкоСлужба", ВБУ "Владтехконтроль", ВБУ "Управление капитального ремонта") выделено 21 536,5 тыс. рублей, или 22,6% от плана.

Образование

В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчетный период направлено 368 544,8 тыс. рублей, или 22,2% к годовому плану.

По детским дошкольным учреждениям расходы составили 81 398,9 тыс. рублей, или 15,7% от плановых назначений.

На содержание общеобразовательных школ направлено 146 242,5 тыс. рублей, 22% от плана и 108,3% к уровню прошлого года, из них 137 805,8 тыс. рублей за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса.

В рамках Республиканской целевой программы "Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания" на 2011 - 2015 гг. на обеспечение горячими завтраками выделено 12 585,3 тыс. рублей, или 46% от плановых назначений.

На содержание ВМКУ "Организационно-методический центр" направлено 476,9 тыс. рублей.

Расходы учреждений дополнительного образования, включая музыкальные школы, составили 13 292,8 тыс. рублей, или 18% от плана.

В рамках раздела за I квартал 2012 года произведены расходы по следующим муниципальным программам:

"Одаренные дети" - 1 344,9 тыс. рублей, или 73,7% от плана;

"Школьное питание" - 1 963,7 тыс. рублей, или 17,9% от плана;

"Укрепление материально-технической базы МДОУ и СОШ " - 5 020,6 тыс. рублей, или 50,2% от плана;

"Безопасное образовательное учреждение" - 3 895,1 тыс. рублей, или 13,9% от плана;

"Модернизация технологического оборудования МДОУ" - 2 840 тыс. рублей, или 88,6% от плана.

За I квартал расходы по ремонту учреждений образования в рамках Городской инвестиционной программы г. Владикавказа на 2012 год составили 99 484,2 тыс. рублей, или 34% от плановых назначений.

Культура и кинематография

План финансирования по данному разделу за отчетный период освоен на 19 037,9 тыс. рублей, 19,2% к годовому плану и 161% к уровню прошлого года.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений: культуры выделено 4 166 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета 3 569,4 тыс. рублей. Расходы на содержание библиотек составили 2 083,6 тыс. рублей, или 15,1% от Плана.

На содержание аппарата Управления культуры направлено 410,1 тыс. рублей.

Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе "Развитие культурной жизни г. Владикавказа" составили 1 038,3 тыс. рублей, или 5,8% от плановых назначений.

По инвестиционной программе Управлению по строительству выделено 11 339,9 тыс. рублей, или 31,5% от плана (ремонт библиотеки на пр. Коста и Музея истории г. Владикавказа).

Здравоохранение

Расходы по учреждениям здравоохранения I квартал 2012 года составили 78 140,2 тыс. рублей, 30,4% от годового плана и 183,8% к уровню прошлого года.

По разделу "Стационарная медицинская помощь" выделены иные субсидии бюджетным учреждениям (ВМБУ КБСП, ВМБУ Роддом N 1, Роддом N 2) на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в сумме 4 899,8 тыс. рублей, или 14,1% от плана, а также субсидия автономному учреждению "Клиника глазных болезней" в сумме 278 тыс. рублей.

По разделу "Амбулаторная помощь" иные субсидии бюджетным поликлиническим учреждениям на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества составили 3 705,8 тыс. рублей, или 11,2% от плана.

По муниципальной целевой программе "Охрана и укрепление здоровья жителей г. Владикавказа на 2012 год" расходы составили 19 596,9 тыс. рублей, или 47,6% от плана.

На реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств республиканского бюджета выделено 25 003,2 тыс. рублей.

Расходы на организацию оказания скорой медицинской помощи за счет субвенции из республиканского бюджета составили 19 469,3 тыс. рублей, или 19,5% от плана, также из республиканского бюджета выделены субсидии на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 2 549,3 тыс. рублей, или 13,3% от плана.

На обеспечение деятельности ВМКУЗ Детская молочная кухня выделено 726,8 тыс. рублей на выплату заработной платы и начислений на нее, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание помещений.

Из республиканского бюджета выделено субвенций на обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет) в сумме 833,3 тыс. рублей, или 16,7% от плана.

Произведены расходы на ремонт Детской поликлиники N 4 и замену лифта Поликлиники N 1 в рамках городской инвестиционной программы г. Владикавказа на сумму 1 077,8 тыс. рублей.

Социальная политика

По данному разделу за истекший период расходы составили 6 151,1 тыс. рублей, 12,8% к годовым назначениям и 170% к уровню прошлого года.

Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 593,2 тыс. рублей.

По Федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 гг. по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" израсходовано 5 397,8 тыс. рублей, или 58,4% от плана.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа" на 2012 год направлено 160 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По физической культуре и спорту затраты за отчетный период составили 6 478,6 тыс. рублей.

На содержание аппарата Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики направлено 741 тыс. рублей.

Субсидии автономным учреждениям (Академия тенниса "Асгард" и футбольный клуб "Барс") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выделены в сумме 2 666,7 тыс. руб.

В рамках городской инвестиционной программы г. Владикавказа по данному разделу в отчетном периоде на строительство в городе спортивной зоны направлено 3 070,4 тыс. рублей, или 22,1% от плана.

Средства массовой информации

В целом за I квартал 2012 года расходы по данному разделу сложились в сумме 1 745,9 тыс. рублей, 27% к годовым назначениям и 121,7% к уровню прошлого года.

Расходы на ВМУ "Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ" составили 445,5 тыс. рублей, или 16,9% к годовым назначениям, расходы на ВМУ "Редакция городской газеты "Владикавказ" - 1 300,4 тыс. рублей, или 33,9% к годовым назначениям.

Обслуживание государственного и муниципального долга

В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 6 265,6 тыс. руб. или 25,1% от плана.

Приложение N 1

к отчету

о ходе исполнения

бюджета муниципального

образования г. Владикавказ

за I квартал 2012 года

Доходы бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2012 г. по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код бюджетной классификации РФ	Наименование дохода	Предусмотрено по бюджету на 2012 год	Кассовое исполнение за I квартал 2012 г.	%%
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	2 133 752,0	376 436,3	17,6
00010100000000000000	Налоги на прибыль, доходы	1 109 175,0	231 402,1	20,9
00010102000010000110	Налог на доходы физических лиц	1 109 175,0	231 402,1	20,9
00010500000000000000	Налоги на совокупный доход	461 097,0	89 020,0	19,3
00010501000000000110	Налог, взимаемый в связи с применением упрошенной системы налогообложения	260 337,0	57 885,8	22,2
00010502000020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	200 100,0	31 048,0	15,5
00010503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	660,0	86,3	13,1
00010600000000000000	Налоги на имущество	149 500,0	24 828,9	16,6
0001060100000 0000110	Налог на имущество физических лиц	10 000,0	769,9	7,7
00010606000000000110	Земельный налог	139 500,0	24 059,0	17,2
000108 00000000000000	Государственная пошлина	15 000,0	3 364,8	22,4
000109 00000000000000	Задолженность по отмененным налогам и сборам	-	157,8	-
0001 1100000000000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	71 880,0	15 479,6	21,5
0001110501004 0000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	55 925,0	10 887,1	19,5
0001 1105034040000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	15 955,0	4 592,5	28,8
00011200000000000000	Платежи при пользовании природными ресурсами	12 100,0	1 323,3	10,9
0001 1201000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 100,0	1 323,3	10,9
000114 00000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	270 000,0	3 310,8	1,2
0001140203004 0000410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждения, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	237 000,0	1 357,4	0,6
0001 140601204 0000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	33 000,0	1 953,4	5,9
00011600000000000000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	45 000,0	6 627,0	14,7
0001 17 00000000000000	Прочие неналоговые доходы	-	1 237,6	-
000 20000000 000000000	Безвозмездные поступления	1 357 757,9	295808,8	21,8
00020201000000000000	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	473 694,0	97 878,0	20,7
0002 020100104 0000151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	186 178,0	88 500,0	47,5
000 2 0201003040000151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	250 000,0	-	-
000 20201999040000151	Прочие дотации бюджетам городских округов	37 516,0	9 378,0	25,0
000 20202000000000 000	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	19 210,0	2 905,6	15,1
000202 02024040000151	Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	19210,0	2 905,6	15,1
0002020300000000015I	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	764 853,9	183 518,6	24,0
00020203021040000151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	4 842,6	-	-
000 20203024 040000151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий	723 832,4	182 044,0	25,2
000 20203029 040000151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	13 050,0	-	-
00020203033040000151	Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей	18 128,9	641,3	3,5
00020203999 04 0000151	Прочие субвенции бюджетам городских округов	5 000,0	833,3	16.7
0002 0204000000000151	Иные межбюджетные трансферты	100 000,0	25 003,2	25,0
000 2 02 0403404 0001 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений	-	25 003,2	-
000 2020499904 0000151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	100 000,0	-	-
00021900000000000151	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	.	13 496,6	-
000 21904000040000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-	13 496,6	-
0008 50 00000 00 0000 000	Всего доходов	3491509,9	672245,1	19,3