Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 19 марта 2013 г. N 438 "Об утверждении Программы деятельности Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год"

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

В соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 N 979 "Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет:

1. Утвердить Программу финансово-хозяйственной деятельности Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год (Приложение).

2. Директору Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (Н.Н. Бетхер) обеспечить выполнение Программы, указанной в п. 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по строительству и ЖКХ И.Ю. Ицкову.

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В. Федорова

Программа
деятельности Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар на 2013 год

Раздел I. Резюме

1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
1. Полное фирменное наименование предприятия	Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей
2. Сокращенное фирменное наименование согласно Уставу	Н-М МУ ПОК и ТС
3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	нет, имущество в хозяйственном ведении
4. Юридический адрес (местонахождение)	г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18 А
5. Почтовый адрес	г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 18 А
6. Отраслевая принадлежность	жилищно-коммунальная
7. Основной вид деятельности	производство тепловой энергии и горячей воды
8. Размер уставного фонда	280 403 646
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (за мин. аморт. отчисл.)	645 857 426
10. Телефон (факс)	факс (81853) 45311
11. Адрес электронной почты	e-mail: teplo@atnet.ru
1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
12. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия и наименование его должности	Бетхер Наталья Николаевна - директор
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата заключения трудового договора, номер трудового договора, наименование исполнительного органа власти , заключившего (согласовавшего) трудовой договор	Трудовой договор N 9 от 16 апреля 2012 года. Постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.04.2012 N 737
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем:
начало	17 апреля 2012 года
окончание	на три года
15. Телефон руководителя:
рабочий	4-36-43
мобильный	8 911 563 64 37

Раздел II. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС за 2012 год

2.1. Информация о выполнении плана (программы) деятельности предприятия предыдущего года.
1	отопление	План выполнен на 92,0%.Уменьшение реализации тепловой энергии произошло из-за того, что среднегодовая температура воздуха за 2012 год была выше, чем среднестатистическая на - 3,7°.
2	горячее водоснабжение	План выполнен на 84,1%.Уменьшение реализации горячей воды произошло в связи с установкой узлов учета.
3	горячее водоснабжение из системы отопления	План выполнен на 76,6%.Уменьшение реализации произошло в связи с переходом домов на полное благоустройство и переселение граждан из домов, подлежащих сносу.
4	холодное водоснабжение	План выполнен на 84,4%.Уменьшение реализации холодной воды произошло в связи с установкой узлов учета.
5	водоотведение	План выполнен на 88,7%.Уменьшение реализации пропуска сточных вод произошло в связи с установкой узлов учета.

2.2. Информация о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия текущего года и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году.
N	Вид услуг	Ед. изм.	План		Факт	%
1	отопление	Гкал	138 700,0		127 608,6	92,0%
2	горячее водоснабжение	м3	340 249,0		286 312,0	84,1%
3	горячее водоснабжение из системы отопления	м3	77 425,0		59 339,0	76,6%
4	холодное водоснабжение	м3	1 007 465,0		850 840,8	84,5%
5	водоотведение	м3	1 280 307,0		1 135 420,1	88,7%

2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности муниципального унитарного предприятия от утвержденных.
N	Наименование статьи	Причины отклонения
1	электроэнергия	перерасход произошел в связи с увеличением мощности электрооборудования. Большое потребление электроэнергии по модульной котельной Ледового дворца.
2	амортизация	за 2012 г. поступило основных средств на общую сумму 93 924,9 тысяч руб., были переданы в хозяйственное ведение водовод в п. Лесозавод (53 717,6 т.р.), сети отопления, водоснабжения и водоотведения (38 285,6 т.р.).
3	расходы по АДС	перерасход произошел в связи с увеличением ставки I разряда.
4	общеэксплуатационные расходы	перерасход произошел в связи с увеличением ставки I разряда и в связи с увольнением руководителя предприятия, 2-х заместителей и главного бухгалтера и выплатой им выходного пособия.
5	Прочие расходы	перерасход произошел в связи с капитальным ремонтом основных средств на сумму 78 598,2 тысяч рублей. Ликвидация аварии - 434,8 тыс. рублей, проведены ремонтные работы на сумму 1 107,7 тыс.рублей

2.4.Планируемая величина прибыли муниципального унитарного предприятия и величина отчислений от прибыли в городской бюджет по результатам 2012 года.

	Чистая прибыль (предполагаемая)		78,6	тыс.руб.
	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет		19,65	тыс.руб.

В _____ году производственный план (программа) деятельности предприятия включает в себя следующие основные направления получения прибыли:
1)
2)

Раздел III. План производства продукции (товаров, работ, услуг) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на планируемый год на 2013 год

Наименование статьи		План					Факт 2011 года	ожид 12
		I	II	III	IV	всего
		квартал	квартал	квартал	квартал	за год			разн
1	Запланированное производство,
1	в том числе:
1.1.	Реализация теплоэнергии всего Гкал	52 856,7	32 654,3	15 915,8	52 189,5	153 616,3	139 045	147 694,7	-5 921,6
	В том числе:
	1.1.1 на отопление - Гкал	46 966,8	26 764,4	10 025,9	46 299,6	130 056,7	116 544	127 608,6	-2 448,1
	1.1.2 на горячее водоснабжение - Гкал	5 029,7	5 029,7	5 029,7	5 029,7	20 119,0	19 137	17 178,7	-2 940,3
	1.1.3 на горяч. водоснабж. из сист. отоп-Гкал	860,2	860,2	860,2	860,2	3 440,7	3 364	2 907,4	-533,3
1.2.	Горячее водоснабжение - м3	83 829,0	83 829,0	83 829,0	83 829,0	335 316,0	318 949	286 312,0	-49 004,0
1.3.	Горячее водоснабжение из системы отопления - м3	17 554,5	17 554,5	17 554,5	17 554,5	70 218,0	68 654	59 339,0	-10 879,0
1.4.	Холодное водоснабжение - м3	257 347	257 349	257 348	257 348	1 029 392	979 186	850 840,8	-178 551,2
1.5.	Пропуск сточных вод - м3	325 294	325 293	325 294	325 294	1 301 175	1 261 262	1 135 420,1	-165 754,9

Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.

Раздел IV. План (бюджет) продаж продукции (товаров, работ, услуг) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на планируемый период (без учета ндс) на 2013 год

Наименование статьи		План					Факт 2011 года	ожид. на 2012
		I	II	III	IV	всего
		квартал	квартал	квартал	квартал	за год
1	Запланированные продажи товаров (работ и услуг) -тыс. рублей	133 342,7	93 927,3	68 936,7	150 269,4	446 476,2	344 756,7	365353,2
	теплоэнергия	90 082,3	51 334,1	22 057,0	101 859,1	265 332,5	196 001,6	225984,8
	горячая вода	11 881,1	11 881,1	13 566,0	13 566,0	50 894,3	40 268,2	37742,6
	теплоноситель	2 469,4	1 802,2	1 288,9	2 819,4	8 379,9	7 403,7	6345,5
	холодная вода	6 858,3	6 858,4	7 676,7	7 676,7	29 070,0	23 353,6	21297,9
	канализация	19 296,4	19 296,4	21 593,0	21 593,0	81 778,9	68 818,6	64684
	прочая реализация	2 755,2	2 755,2	2 755,1	2 755,1	11 020,6	8 911,0	9298,4


2	Цена за единицу (товаров,
	теплоэнергия	1 918,00	1 918,00	2 200,00	2 200,00			1770,92
	горячая вода	141,73	141,73	161,83	161,83			131,82
	теплоноситель	140,67	102,66	73,42	160,61			106,94
	холодная вода	26,65	26,65	29,83	29,83			25,03
	канализация	59,32	59,32	66,38	66,38			56,97

Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж.

Раздел V. План (бюджет) затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС предприятия на планируемый период (без учета НДС) на 2013 год

								тыс. руб.
Наименование статьи		План					Факт 2011 года	ожид. 2012
		I	II	III	IV	всего
		квартал	квартал	квартал	квартал	за год
1		2	3	4	5	6
1	Материальные затраты,	35 858,5	24 560,0	16 289,0	37 250,8	113 958,3	98 954,7
1	в том числе:	35 858,5	24 560,0	16 289,0	37 250,8	113 958,3	98 954,7	101342,7
	- топливо	22 728,4	14 041,3	7 121,9	23 353,4	67 245,0	57 976,3	58632,9
	- электроэнергия	8 084,5	5 859,9	4 278,2	8 361,9	26 584,5	24 213,8	27289,8
	- вода	3 714,0	3 327,2	3 308,0	3 954,6	14 303,8	11 097,5	11009,5
	- материалы	1 331,6	1 331,6	1 580,9	1 580,9	5 825,0	5 667,1	4410,5
2	Затраты на оплату труда	27 177,1	27 177,1	26 000,4	26 000,4	106 355,0	85 930,5	96936,2
3	Отчисления на муниципальное социальное страхование	8 172,0	8 172,1	7 806,9	7 806,9	31 957,9	27 903,2	27594
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	7 653,9	7 653,8	7 556,3	7 556,3	30 420,3	23 648,9	31679,1
5	Аварийно-диспетчерская служба	3 464,6	3 464,6	3 464,6	3 464,6	13 858,4	12 458,8	15217,6
6	Цеховые расходы	17 203,6	17 203,7	17 203,7	17 203,7	68 814,7	52 450,0	56198,4
7	Общеэксплуатационные расходы	15 629,9	15 629,9	15 629,9	15 629,9	62 519,6	50 199,0	68230,3
8	Прочие расходы, в том числе:	2 856,0	2 856,0	3 634,1	3 634,1	12 980,2	18 509,8	92501
	- аренда транспорта	112,8	112,8	152,0	152,0	529,6	494,9	370,1
	- экспертиза пром. безопасн.	81,9	81,9	82,0	81,9	327,7	719,5
	- налоги	93,9	93,9	111,9	111,9	411,6	2 817,7	269,5
	- хим. анализ воды	45,9	45,9	63,9	63,9	219,6	172,3	371,1
	- техобслуживание газопров.	56,4	56,3	58,7	58,7	230,1	182,7	185,9
	- согласование	7,7	7,7	7,6	7,7	30,7	8,6	16,1
	- льготный проезд	495,8	495,8	559,7	559,7	2 111,0	2 207,8	1717,9
	- вывоз мусора, свалка	6,6	6,6	6,6	6,6	26,4	57,1	49,3
	- охрана водозабора	692,0	692,0	962,2	962,3	3 308,5	3 197,9	5017,3
	- охрана труда	494,7	494,7	545,6	545,6	2 080,6	1 711,3	1453,1
	- режимно-наладочные работы	89,0	89,0	89,0	89,0	356,0	307,9	725,2
	- отопление	619,9	619,9	935,3	935,3	3 110,4	3 473,8	125,5
	- учеба	48,7	48,7	48,8	48,8	195,0	673,9	166,4
	- прочее	10,7	10,8	10,8	10,7	43,0	96,7	65,8
	- обслуж. инженерных сетей					0,0	392,7
	- инвентаризация объектов					0,0	1 995,0
	ремонтные работы							1107,7
	ликвидация аварии							434,8
	инженерное обслуж. сетей							529,6
	монтаж сигнализации							606,4
	экспертиза котельных							691,1

9	Капремонт О.С.						50 837,6	78598,2

10	Всего расходов	118 015,6	106 717,2	97 584,9	118 546,7	440 864,4	420 892,5	489699,3

Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы.

Раздел VI. Мероприятия по развитию Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год

тыс. руб.
Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
код строки	наименование мероприятия		за год, всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			за год, всего	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1. Снабженческо-сбытовая сфера
6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.1.1.1
6.1.1.2
6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3. Повышение квалификации кадров
6.1.3.1
6.1.3.2
Итого по разделу,			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
городского бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
6.2. Производственная сфера
6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.2.1.1	Материалы на ремонт	тариф	5 825,0	1 331,6	1 331,6	1 580,9	1 580,9
6.2.1.2	Производство ремонтно-строительных работ в здании насосного зала в котельной N 14	амортиз.	959,8		479,9	479,9
6.2.1.3	Ремонт мягкой кровли котельного зала в котельной N 2	амортиз.	633,2			633,2
6.2.1.4	Реконструкция кровли котельной N 3	амортиз.	654,6		327,3	327,3
6.2.1.5	Ремонт наружных стен (обшивка сайдингом) котельной N 3	амортиз.	1 238,3		619,1	619,2
6.2.1.6	Ремонт насосного зала котельной N 4	амортиз.	415,5		415,5
6.2.1.7	Ремонт кровли котельной N 7	амортиз.	436,7			436,7
6.2.1.8	Ремонт полов котельной N 15	амортиз.	455,9		455,9
6.2.1.9	Отмостка у дымовой трубы в котельных N 9,7, 14	амортиз.	71,5				71,5
6.2.1.10	Устройство повышенной звукоизоляции стен и потолков в котельной N 1	амортиз.	154,9				154,9
6.2.1.11	Ремонт полов котельной N 3		115,2			115,2
6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.3. Повышение квалификации кадров
6.2.3.1	Подготовка рабочих и АУП	тариф	471,4	117,8	117,8	117,9	117,9
6.2.3.2
Итого по разделу,			11 432,0	1 449,4	3 747,1	4 310,3	1 925,2
в том числе за счет:			11 432,0	1 449,4	3 747,1	4 310,3	1 925,2
чистой прибыли								x	x	x
амортизации			5 135,6	0,0	2 297,7	2 611,5	226,4	x	x	x
городского бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников			6 296,4	1 449,4	1 449,4	1 698,8	1 698,8	x	x	x
6.3. Финансово-инвестиционная сфера
6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.3. Повышение квалификации кадров
6.3.3.1
6.3.3.2
Итого по разделу,			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
городского бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников								x	x	x
6.4. Социальная сфера
6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.3. Повышение квалификации кадров
6.4.3.1	- Приобретение путевок работникам	тариф	475,0	100,0	100,0	175,0	100,0
6.4.3.2
Итого по разделу,			475,0	100,0	100,0	175,0	100,0
в том числе за счет:			475,0	100,0	100,0	175,0	100,0
чистой прибыли								x	x	x
амортизации								x	x	x
городского бюджета								x	x	x
займов (кредитов)								x	x	x
прочих источников			475,0	100,0	100,0	175,0	100,0	x	x	x
Итого по всем мероприятиям,			11 907,0	1 549,4	3 847,1	4 485,3	2 025,2
в том числе за счет:			11 907,0	1 549,4	3 847,1	4 485,3	2 025,2
чистой прибыли			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
амортизации			5 135,6	0,0	2 297,7	2 611,5	226,4	x	x	x
городского бюджета			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
займов (кредитов)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
прочих источников			6 771,4	1 549,4	1 549,4	1 873,8	1 798,8	x	x	x

Раздел VII. План (бюджет) кредитов и займов и целевого финансирования Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на планируемый период на 2013 год

Наименование статьи		План, тыс. руб.
Наименование статьи		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
1	Долгосрочные займы и кредиты	-	-	-	-	-
1.1.	Остаток на начало квартала	-	-	-	-	-
1.2.	Предполагается к получению	-	-	-	-	-
1.3.	Предполагается к погашению	-	-	-	-	-
1.4.	Проценты за пользование	-	-	-	-	-
2	Краткосрочные займы и кредиты	-	-	-	-	-
2.1.	Остаток на начало квартала	-	-	-	-	-
2.2.	Предполагается к получению	-	-	-	-	-
2.3.	Предполагается к погашению	-	-	-	-	-
2.4.	Проценты за пользование	-	-	-	-	-
3	Итого займы и кредиты	-	-	-	-	-
3.1.	Проценты за пользование	-	-	-	-	-
4	Целевое финансирование	-	-	-	-	-

Раздел VIII. Прогнозный отчет о прибылях и убытках Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год

Наименование статьи		План, тыс. руб.				Факт 2011 года
Наименование статьи		I квартал	6 месяцев	9 месяцев	Год		ожид.2012
1		2	3	4	5
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг в том числе:	133 342,7	227 270,1	296 206,8	446 476,2	344 756,7	365353,2
1.1.	теплоэнергия	90 082,3	141 416,4	163 473,4	265 332,5	196 001,6	225984,8
1.2.	горячая вода	11 881,1	23 762,2	37 328,2	50 894,3	40 268,2	37742,6
1.3.	техническая вода	2 469,4	4 271,6	5 560,5	8 379,9	7 403,7	6345,5
1.4.	холодная вода	6 858,3	13 716,6	21 393,3	29 070,0	23 353,6	21297,9
1.5.	канализация	19 296,4	38 592,8	60 185,8	81 778,9	68 818,6	64684
1.6.	прочая реализация	2 755,2	5 510,4	8 265,5	11 020,6	8 911,0	9298,4
2	Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)	118 015,6	224 732,8	322 317,7	440 864,4	420 892,5	489699,3
3	Валовая прибыль (п.1 - п.2)	15 327,1	2 537,3	-26 110,9	5 611,8	-76 135,8	-124346,1
4	Коммерческие расходы
5	Управленческие расходы
6	Прибыль (убыток) от продаж	15 327,1	2 537,3	-26 110,9	5 611,8	-76 135,8	-124346,1
7	Проценты к получению
8	Проценты к уплате
9	Доходы от участия в других организациях
10	Прочие доходы	3 816,0	7 632,0	11 448,0	15 264,0	93 988,0	212621,7
10.1.	в т.ч. Отражены в составе доходов бюджетные средства, направленные на финансирование капремонта по целевым программам					76 654,0
11	Прочие расходы	3 816,0	7 632,0	11 448,0	15 264,0	152 286,0	87033
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	15 327,1	2 537,3	-26 110,9	5 611,8	-134 433,8	1242,6
13	Отложенные налоговые активы
14	Отложенные налоговые обязательства					2 034,0	3948
15	Текущий налог на прибыль	3 065,4	507,5	-5 222,2	1 122,4
16	Штрафные санкции, пени по налогам, списание дебиторской задолженности				320,9	12 452,0	5112
17	Чистая прибыль (убыток) отчетного года				4 168,5	-148 919,8	78,6
18	Распределение прибыли
18.1.	Отчисления от прибыли в городской бюджет				1 042,1
18.2.	Финансирование мероприятий по развитию предприятия
18.3.	Пополнение фондов, созданных на предприятии
18.3.	в том числе:
18.4.	Резервного
18.5.	Социального
18.6.	Жилищного
18.7.	Материального поощрения				3 126,4
18.8.	Иных фондов
18.9.	Иные цели

Раздел IX. Прогнозный баланс Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год

Наименование статьи		План				Факт 2011 года
Наименование статьи		I квартал	6 месяцев	9 месяцев	Год	Факт 2011 года
1		2	3	4	5
	Актив
1	А1
1.1	Денежные средства	1 858	1 047	1 085	986	18 236
1.2	Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
1.3	Итого по разделу	1 858	1 047	1 085	986	18 236
2	А2
2.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	173 069	157 637	167 637	98 370	65 109
	в том числе покупатели и	165 864	82 201	68 685	88 905	50 276
	заказчики	165 864	82 201	68 685	88 905	50 276
2.1.1	Авансы выданные	0	0	0	0	0
2.1.2	Прочая задолженность	0	0	0	0	0
2.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных
2.3	Итого по разделу	173 069	157 637	167 637	98 370	65 109
3	АЗ
3.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0	0
	в том числе покупатели и заказчики	0	0	0	0	0
3.1.1	Авансы выданные	0	0	0	0	0
3.1.2	Прочая задолженность	0	0	0	0	0
3.2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) за минусом авансов выданных	0	0	0	0	0
3.3	Запасы	50 577	49 707	48 445	56 908	50 836
3.3.1	В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	50 577	49 707	48 445	56 908	50 836
3.3.2	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	0	0	0	0	0
3.3.3	Готовая продукция и товары для перепродажи	0	0	0	0	0
3.3.4	Товары отгруженные	0	0	0	0	0
3.3.5	Расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
3.3.6	Прочие запасы и затраты	0	0	0	0	0
3.4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	75	10	24	36	75
3.5	Прочие оборотные активы	273	335
3.6	Долгосрочные финансовые	0	0	0	0	0
3.6	вложения	0	0	0	0	0
3.7	Итого по разделу	50 925	50 052	48 469	56 944	50 911
3.8	В том числе оборотные
3.8	активы
4	А4
4.1	Нематериальные активы
4.2	Основные средства	729 442	757 712	748 812	750 089	683 480
4.3	Незавершенное строительство
4.4	Доходные вложения в материальные ценности
4.5	Отложенные налоговые активы	11 085	15 272	12 473	12 473	8 553
4.6	Прочие внеоборотные активы			4 241	4 241	252
4.7	Итого по разделу	740 527	772 984	765 526	766 803	692 285
	Баланс	966 379	981 720	982 717	923 103	826 541
	Пассив
	П1
5	Кредиторская задолженность	146 575	148 207	158 852	114 358	134 469
5.1	В том числе: поставщики и	85 774	92 241	78 499	63 957	91 240
5.1	подрядчики	85 774	92 241	78 499	63 957	91 240
5.2	Авансы полученные					1 627
5.3	Задолженность перед персоналом организации	5 597	4 814	5 592	5 592	216
5.4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 949	9 774	17 812	10 506	10 431
5.5	Задолженность по налогам и сборам	9 046	23 156	38 455	15 809	16 169
5.6	Прочие кредиторы	41 209	18 222	18 494	18 494	14 786
5.7	Итого по разделу	146 575	148 207	158 852	114 358	134 469
6	П2
6.1	Краткосрочные займы и
6.1	кредиты
6.2	Прочие краткосрочные					75 066
6.2	обязательства					75 066
6.3	Итого по разделу
7	П3
7.1	Долгосрочные займы и
7.1	кредиты
7.2	Отложенные налоговые	1 740	1 765	1 746	1 746	1 774
7.2	обязательства	1 740	1 765	1 746	1 746	1 774
7.3	Прочие долгосрочные
7.3	обязательства
7.4	Итого по разделу
8	П4	1 740	1 765	1 746	1 746	76 840
8.1	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
8.2	Доходы будущих периодов	209 120	207 492	202 942	180 045	130 748
8.3	Резервы предстоящих	8 695	80
8.3	расходов	8 695	80
8.4	Уставный капитал	255 404	280 404	280 404	280 404	180 338
8.5	Собственные акции, выкупленные у акционеров
8.6	Добавочный капитал	281 022	281 022	280 546	280 546	281 022
8.7	Резервный капитал
8.7.1	В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством
8.7.2	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
8.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	63 823	62 750	58 227	66 004	23 124
8.9	Итого по разделу	818 064	831 748	822 119	806 999	615 232
	Баланс	966 379	981 720	982 717	923 103	826 541

Раздел X. Показатели деятельности муниципального унитарного предприятия на планируемый период

10.1. Показатели экономической эффективности деятельности Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (наименование предприятия) на 2013 год (планируемый период)

Показатели	I квартал	6 месяцев	9 месяцев	Год	ожид 2012
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	133 342,7	227 270,1	296 206,8	446 476,2	365353,2
2. Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	4 168,5	78,6
3. Чистые активы
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	x	x	x	1 042,1

10.2. Дополнительные показатели деятельности Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (наименование предприятия) на 2013 год (планируемый период)

Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за год	ожид 2012
1	2	3	4	5
1. Общая сумма подлежавших уплате налогов (НДФЛ)	6 742	6 742	6 742	6 742	26 969	25888
2.Среднесписочная численность (человек)	450	450	450	450	450	360
3.Среднемесячная заработная плата (рублей)	38 418	38 418	38 418	38 418	38 418	46097
4.Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	51 864	51 864	51 864	51 864	207 456	199141
5. Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	175	175	175	175	700	80
6. Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0	0	0	0
7.Рентабельность по прибыли от продаж (%)	0	0	0	0	1,3%
8.Рентабельность по чистой прибыли (%)	0	0	0	0
9. Иные дополнительные показатели

10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (наименование предприятия) на 2013 год (планируемый период)

Показатели	2013 год (год, следующий за планируемым)	2014 год (второй год, следующий за планируемым)
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	446 476,2	491 123,8
2. Чистая прибыль (убыток)	4 168,5	980,5
3. Чистые активы	0,0	0,0
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*>	1 042,1	245,1

<*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в отношении подведомственных муниципальных унитарных предприятий.

Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ, услуг).

2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.