Приложение N 13. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01.01.2015 года

Приложение N 13

к Решению Думы

г.Шелехова Иркутской области

от 21 мая 2015 г. N 18-РД

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений на 01.01.2015 года

Администрация Шелеховского городского поселения
вид деятельности: бюджет
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность					в рублях
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ - основание возникновения задолженности			причина образования задолженности
			номер	дата
1.205.51. (151)	-7 737 861,65	Остатки безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы на 01.01.2015				Остатки безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы на 01.01.2015 (Были возвращены в январе 2015 г.)
1.209.71 (172)	14 930,00	Иванников Юрий Александрович	Постановление N 42620	24.04.2010		Постановление ОВД по Шелеховскому району "О возбуждении уголовного дела и принятии его к производству"
1.206.21 (221)	10 988,65	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 1818	10.12.2014		Оплата за услуги почтовой связи по договору N 13 от 11.01.2013
1.206.23 (223)	2 589,27	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1908	22.12.2014		Оплата за электроэнергию по договору N 42 от 15.04.2014
1.206.23 (223)	1 093,00	Фирма Энергосбыт ОАО Иркутскэнерго	Платежное поручение N 1819	10.12.2014		Оплата за подачу за тепловую энергию по муниципальному контракту N 49 от 22.04.2014
1.206.23 (223)	552 575,41	Иркутская Энергосбытовая компания ООО Иркутскэнергосбыт	Платежное поручение N 1906	22.12.2014		Оплата за уличную электроэнергию по муниципальному контракту N 33 от 03.04.2014
1.206.26 (226)	8 004,96	ООО "Урал-Пресс-Иркутск"	Платежное поручение N 764	19.06.2014		Оплата за периодическую подписку по договору N 78 от 19.06.2014
1.206.26 (226)	7 350,00	МАУ Шелеховского района "Редакция газеты "Шелеховский вестник"	Платежное поручение N 1647	12.11.2014		Оплата по договору N 209 от 05.11.2014 поставка газеты "Шелеховский вестник" с официальным приложением 14 экземпляров
1.206.31 (310)	14 298 136,00	ООО "Фотон"	Платежное поручение N 1663, 1737, 1738, 1853	18.11.2014		Оплата по муниципальному контракту N 194 от 22.10.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)	33 429 025,30	ООО ПСК "Стройград"	Платежное поручение N 1744, 1884, 1885, 1886	02.12.2014		Оплата по муниципальному контракту N 190 от 20.10.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)	4 561 814,62	ООО "СибГрадСтрой"	Платежное поручение N 1921, 1993	23.12.2014		Оплата по муниципальному контракту N 170 от 30.09.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)	12 290 134,44	ООО "Восток-Запад"	Платежное поручение N 1705, 1850, 1851, 1852, 1926, 1927	20.11.2014		Оплата по муниципальному контракту N 195 от 22.10.2014 за строительство многоквартирного дома
1.206.31 (310)	5 713 369,60	ООО "Креста"	Платежное поручение N 1720, 1480	13.10.2014		Оплата по муниципальному контракту N 167 от 26.09.2014 за выполнение полного комплекса работ по строительству многоквартирного дома
1.206.34 (340)	62,69	ООО "Контерра +"	Платежное поручение N 1351	23.09.2014		Оплата за ГСМ по договору N 52 от 09.04.2014
1.206.34 (340)	51 890,15	ООО "Расчетный центр КрайсНефть"	Платежное поручение N 1742, 2011	02.12.2014		Оплата за ГСМ по договору N 186 от 17.10.2014
дебиторская задолженность на 01.01.2015 г.	63 204 102,44
дебиторская задолженность без учета остатков безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы на 01.01.2015 г.	70 941 964,09
1.302.21 (221)	1 288,32	ЗАО "Байкалвестком"	Акт оказанных услуг за декабрь 2014 г. N 38000032703	31.12.2014		Задолженность за услуги сотовой связи за декабрь 2014 г.
1.302.21 (221)	19 354,95	ОАО "Ростелеком"	Акт оказанных услуг за декабрь 2014 г.	31.12.2013		Задолженность за услуги связи за декабрь 2014 г.
1.302.21 (221)	6 395,60	ЗАО "Мегаполис-Телеком"	Акт N 0001719977 оказанных услуг за декабрь 2014 г.	31.12.2014		Задолженность по предоставлению интернета за декабрь 2014 г.
1.302.25 (225)	2 974,27	ЗАО "УК РЗС"	Акт N 976 оказанных услуг за декабрь 2014 г.	31.12.2014		Задолженность за коммунальные и эксплуатационные расходы по нежилому помещению, расположенному в многоквартирном доме (квартал 7 дом 2)
1.302.31 (310)	20 863 006,22	ООО "Ново-Строй"	25.06.2014 Акт выполненных работ КС-3, справка о стоимости выполненных работ КС-2 N 3,4 от 25.06.2014			Задолженность по мун. контракту N 246 от 30.09.2013 за работы по строительству плавательного бассейна
1.302.31 (310)	11 395 535,48	ООО "Иркутсксибспецстрой"	30.12.2014 КС-3 N 55 от 30.12.2014, КС-2 N 113, 114, 116, 117, 118 от 30.12.2014 (б/с 1.1) КС-11 от 30.12.2014. КС-3 N 56 от 30.12.2014, КС-2 N 121, 123, 124, 133 от 30.12.2014 (б/с 1.2). КС-3 N 57 от 30.12.2014, КС-2 N 125, 126, 127, 129, 132 от 30.12.2014 (б/с 1.3)			Задолженность по мун. контракту N 292 от 25.11.2013 за строительство группы жилых домов в 1-ом микрорайоне г.Шелехова (1 очередь строительства)
1.302.31 (310)	3 855 482,57	ООО "Кентавр-Байкал"	Акт выполненных работ КС-3, справка о стоимости выполненных работ КС-2 N 1,1 от 19.12.2014	19.12.2014		Задолженность по мун. контракту N 248 от 15.12.2014 за выполнение реконструкции головного участка 2dy700 от ИТЭЦ-5 до ТКЗ (1 очередь строительства) 5 этап от опор С12-4 до т.Б
1.303.02 (213)	-121 295,67	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	31.12.2014		Выплата пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет
1.303.05 (290)	10 264,19	МИФНС N 19 по Иркутской области	Транспортный налог за 4 квартал 2014 год	31.12.2014		Задолженность по транспортному налогу за 4 квартал 2014 год
1.303.06 (213)	-0,34	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	31.12.2014		Переплата по страховым взносам в ФСС за счет округления
1.303.07 (213)	0,17	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2014		Задолженность по страховым взносам в ФФОМС за счет округления
1.303.10 (213)	-4,51	Пенсионный фонд РФ	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд страховой части за счет округления
Кредиторская задолженность на 01.01.2015	36 033 001,25
МБУ КДЦ "Очаг"
вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность
номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ - основание возникновения задолженности			Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.21. (221)	3 710,36	Иркутский филиал ОАО Ростелеком	Платежное поручение N 675	25.12.14		Предоплата за услуги связи на январь по дог. N 42194 от 01.07.08
4.206.23. (223)	8 000,27	ООО "Иркутская энергосбытовая компания"	Платежное поручение N 668	23.12.14		Предоплата за электроэнергию по договору N 24/12 от 01.01.12
4.206.23. (223)	16 364,00	Фирма "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго"	Платежное поручение N 674	25.12.14		Предоплата за теплоэнергию по договору N 128 от 01.01.12
4.206.26. (226)	77 378,80	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 655	12.12.14		Предоплата за подписку на периодическую печать 1-е полугодие 2015 года по дог. N 19.2.5-07/14525 от 01.11.14
Итого Дебиторская задолженность	105 453,43
4.302.34. (340)	87,30	ИП Пляскина	Счет фактура N 1356	25.12.14		Задолженность за канцтовары за декабрь 2015, погашена в январе
4.303.02. (213)	-43 558,39	Фонд социального страхования	Платежное поручение N 681	25.12.14		Оплата по больничным листам с последующим возмещением из ФСС
4.303.06. (213)	-0,78	Фонд социального страхования	Платежное поручение N 688	25.12.14		Переплата по страховым взносам в ФСС на НС и ПЗ за счет оплаты в целых числах
4.303.07. (213)	-1,02	Пенсионный фонд РФ	Платежное поручение N 687	25.12.14		Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет оплаты в целых числах
4.303.10. (213)	-8 667,53	Пенсионный фонд РФ	Платежное поручение N 686	25.12.14		Переплата по взносам в ПФР на страховую часть пенсии
Итого кредиторская задолженность	-52 140,42
МБУ "ФСК" Шелехов"
вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность
Номер счета бюджетного учета	сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ - основание возникновения задолженности			Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.21. (221)	168,27	Иркутский филиал ОАО Ростелеком	Платежное поручение N 1813	26.12.14		Предоплата за услуги связи на январь по дог. N 571002 от 01.07.10
4.206.23. (223)	48 916,00	ООО Иркутская Энергосбытовая компания	Платежное поручение N 1812	26.12.14		Предоплата за электроэнергию по мун.контракту N 462 от 27.12.2013
4.206.26. (226)	12 113,98	УФПС Иркутской области - филиал ФГУП "Почта России"	Платежное поручение N 1691	05.12.14		Предоплата за подписку на периодическую печать 1-е полугодие 2015 года по дог. N 19.2.5-07/1478 от 01.11.14
4.206.26. (226)	9 624,00	ООО ИД Аюдар-Инфо	Платежное поручение N 1606	25.11.14		Предоплата за подписку на 1-полугодие 2014 года по договору N 40505-40-Н от 11.11.14
2.206.31.(310)	18 098,00	ИП Иванов Д.А.	Платежное поручение N 1815	29.12.14		Предоплата за спортинвентарь по договору N 11 от 27.11.14
4.206.34. (340)	38 248,51	ООО РН-Карт-Иркутск	Платежное поручение N 1758	25.12.14		Предоплата за ГСМ по договору N 5970313/11240 от 27.12.13
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г.	127 168,76
4.303.02. (213)	-24 417,66	Фонд социального страхования	Платежное поручение N 1807	25.12.14		Оплата по больничным листам с последующим возмещением из ФСС
4.303.06. (213)	-0,54	Фонд социального страхования	Платежное поручение N 1808	25.12.14		Переплата по взносам в ФСС на НС и ПЗ за счет оплаты в целых числах
4.303.07. (213)	-0,36	Пенсионный фонд РФ	Платежное поручение N 1806	25.12.14		Переплата по взносам в ПФР на ОМС за счет оплаты в целых числах
4.303.10. (213)	-1,77	Пенсионный фонд РФ	Платежное поручение N 1805	25.12.14		Переплата по взносам в ПФР на страховую часть пенсии за счет оплаты в целых числах
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г.	-24 420,33
МБУ "ГХиБ"
вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность						в рублях
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ - основание возникновения задолженности			Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.23. (223)	11 749,63	ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	Платежное поручение N 862	19.11.2014		Промежуточный платеж за текущий месяц по дог. N 308 от 01.03.2012 г.
4.206.25. (223)	94 629,21	ООО "ЦентрА"	Платежное поручение N 858	26.12.2014		Предоплата по договору МЗ/168 от 25.12.2014 за услуги по освещению гаражных боксов
4.206.26. (226)	36 675,00	ООО НПФ "Форус"	Платежное поручение N 864	04.12.2014		Предоплата за консультационные услуги по дог. ИТС/21557 от 13.02.2014 г.
2.206.26. (226)	8 218,70	Филиал "ИркАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	Платежное поручение N 866	04.12.2014		Предоплата по договору 41/28/1-2014 от 01.03.2014 за размещение отходов
4.206.26. (226)	1 172,35	Филиал "ИркАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ"	Платежное поручение N 866	04.12.2014		Предоплата по договору 41/28/1-2014 от 01.03.2014 за размещение отходов
2.206.91. (290)	3 840,00	ООО "РТС-тендер"	Платежное поручение N 787	16.12.2014		Средства для обеспечения участия в открытых аукционах в электронной форме. N виртуального счета 13.111255.524516-VA.
4.206.34. (340)	8 108,51	ООО "Арника-Пром-Сервис"	Платежное поручение N 859	15.10.2014		Предоплата по договору 15/ш от 30.08.2012 за газ
Всего дебиторской задолженности	164 393,40
4.302.23. (223)	8 674,52	Филиал ОАО "Иркутскэнерго" фирма Энергосбыт"	Товарная накладная N 4873, Счет-фактура N 4893-406	31.12.2014		Оплата по договору 406 от 01.03.2012 в течение 20 дней после получения услуг
4.302.23. (223)	285,86	МУП "Водоканал"	Акт N 5246, Счет-фактура N 5265	23.12.2014		Оплата по договору 265 от 13.02.2012 в течение 20 дней после получения услуг
2.302.23. (223)	696,30	МУП "Водоканал"	Акт N 5246, Счет-фактура N 5265	23.12.2014		Оплата по договору 265 от 13.02.2012 в течение 20 дней после получения услуг
4.302.26. (226)	4 200,00	ООО "ВСПЦ"	Акт N 00001735, Счет-фактура N 00002647	30.11.2014		Оплата по договору 136-12/О от 09.08.2012 в течение 20 дней после получения документов
4.302.26. (226)	4 706,63	ООО "Сиб-Транс-Петройл"	Акт N 2160, Счет-фактура N 2579	23.12.2014		Оплата по контракту К/41 от 16.09.2014 в течение 20 дней после получения услуг
2.302.34. (340)	650,70	ООО "Балтбир"	Товарная накладная N 759847, Счет-фактура N 450756	26.12.2014		Оплата по договору 005 от 27.01.2014 в течение 20 дней после получения товара
2.302.34. (340)	15 601,40	ООО "Контерра+"	Универсальный передаточный документ N 760	31.12.2014		Оплата по контракту К/24 от 12.05.2014 в течение 10 дней после получения товара
4.302.34. (226)	185 589,60	ООО "Контерра+"	Универсальный передаточный документ N 760	31.12.2014		Оплата по контракту К/24 от 12.05.2014 в течение 10 дней после получения товара
4.303.02. (213)	-41 513,03	Фонд социального страхования	Страховые взносы в ФСС	31.12.2014		В результате начисления отпуска по беременности
2.303.03. (130)	-2 491,65	МИФНС N 19 по Иркутской области	Декларация по налогу на прибыль	31.12.2014		В результате перерасчета налога на прибыль
2.303.04. (130)	-1 035,00	МИФНС N 19 по Иркутской области	Декларация по НДС	31.12.2014		В результате перерасчета налога на добавленную стоимость
2.303.05. (290)	-200,00	ИФНС N 17	Платежное поручение N 456	03.10.2014		Гос. пошлина за получение выписки ЕГРЮЛ (о других юридических лицах) Ошибочно уплачена в ИФНС N 17
4.303.05. (290)	26 232,00	МИФНС N 19 по Иркутской области	Транспортный налог за 4 квартал 2014 года	31.12.2014		Транспортный налог начислен в декабре. Уплачен по п/п 24 от 19.01.2015 г.
4.303.06. (213)	-0,01	Фонд социального страхования	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	31.12.2014		Излишне уплачена
2.04.03.(211)	-4,69	МБУ "ГХиБ" (Соловьевой Ю.В.)	исполнительный лист N 1824/10/40/38 от 14.11.2014.	31.12.2014		В результате перерасчета заработной платы
Всего кредиторской задолженности	201 392,63
МБУ "ПМАСФ г.Шелехова"
вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность						в рублях
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	Документ - основание возникновения задолженности			Причина образования задолженности
			номер	дата
2.206.34 (340)	3 639,72	ООО "Сибирский кристалл"	Платежное поручение N 634	09.12.2014		Аванс за ГСМ по Договору 9 от 27.05.2014
2.206.34 (340)	20 000,00	ООО "РН-Карт-Иркутск"	Платежное поручение N 646	22.12.2014		Аванс за ГСМ по договору 5970315/0080Д от 01.01.2015
2.206.91 (290)	3 720,00	ООО "Первая экспедиционная компания"	Платежное поручение N 641	11.12.2014		Аванс за транспортно-эксп. услуги по договору ИРПк198 от 08.12.2014
Всего дебиторской задолженности	27 359,72
2.302.21 (221)	186,44	ОАО "Ростелеком"	Акт выполненных работ	31.12.2014		Текущая задолженность за услуги связи по договору 1592668 от 01.02.2012 (услуги междуг. связи)
2.302.21 (221)	128,74	ЗАО "Компания ТрансТелеком"	Акт выполненных работ 1412IR134458	31.12.2014		Текущая задолженность за услуги связи по договору IR134458 от 01.01.2012 (услуги междуг. связи)
2.302.25 (225)	1 100,00	ИП Капустин С.И.	Акт выполненных работ 853	31.12.2014		Текущая задолженность по договору б/н от 15.10.2012 (услуги автомойки, ТО а/м)
2.303.03 (130)	305 987,91	МИФНС N 19 по Иркутской области	Декларация по налогу на прибыль	31.12.2014		Текущая задолженность по налогу на прибыль за 4 квартал 2014 г.
2.303.04 (130)	713 860,27	МИФНС N 19 по Иркутской области	Декларация по НДС	31.12.2014		Текущая задолженность по НДС
Всего кредиторской задолженности	1 021 263,36
МБУ "АиГ"
вид деятельности: субсидия на выполнение муниципального задания
вид задолженности: дебиторская и кредиторская задолженность						в рублях
Номер счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Наименование дебитора (кредитора)	документ - основание возникновения задолженности			Причина образования задолженности
			номер	дата
4.206.26. (226)	27 420,00	ООО НП "Форус"	Оказание услуг в течение 2015 г.	07.11.2014		100 % аванс за услуги сопровождения программы 1С в 2015 г. согласно договору-оферте на оказание услуг от 18.08.2014 г.
2.206.34. (340)	6 224,25	ООО "РН-Карт-Иркутск"	Поставка в декабре 2014, январе 2015 г.	16.12.2014		Предварительная оплата п. 5.5 за ГСМ сог. договору N 5970314/8911D от 01.12.2014
Всего дебиторской задолженности	33 644,25
2.302.26. (226)	20 000,00	ООО "Институт территориального развития"	Акт выполненных работ б/н	28.02.2014		Оплата в январе 2015 г.
4.303.02. (213)	-4 613,75	Страховые взносы в ФСС	Заявление о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения в 2015 г.	31.12.2014		Начисление отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет от 31.12.2014
2.303.03. (130)	-55 659,70	МИФНС N 19 по Иркутской области	Декларация по налогу на прибыль	31.12.2014		Авансовый платеж налога на прибыль (по наличию средств).
2.303.04. (130)	-546,42	МИФНС N 19 по Иркутской области	Декларация по НДС	31.03.2014		Переплата по НДС (образование в связи с взаимозачетом).
2.303.07. (213)	-0,71	Пенсионный фонд РФ	Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование	31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд страховой части за счет округления
2.303.10. (213)	-0,95	Пенсионный фонд РФ	Начисление страховой части трудовой пенсии до 2014 г.	31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд страховой части за счет округления
2.303.11. (213)	-0,05	Пенсионный фонд РФ	Начисление накопительной части трудовой пенсии до 2014 г.	31.12.2014		Переплата в Пенсионный фонд накопительной части за счет округления
2.304.02. (211)	1,57	МБУ "АиГ"	Начисление заработной платы за декабрь	31.12.2014		Тех. ошибка в программе.
Всего кредиторской задолженности	-40 820,01

Глава города Шелехова

В.А.Десятов