Приложение N 2. Раздел 3. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Приложение N 2
к решению
Первоуральской городской Думы
от 26 мая 2011 г. N 359

Раздел 3. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа Первоуральск, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, заемных средств, амортизационных отчислений (Таблицы N 3 и N 4).

За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 727,96 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения - 408,16 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 319,80 млн. руб.

За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - 0,94 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения - 0,06 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 0,88 млн. руб.

За счет амортизационных отчислений - 30,45 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения - 21,70 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 8,75 млн. руб

За счет заемных средств кредитных организаций - 200,9 млн. руб. (с учетом процентов) В том числе:

- по услуге водоснабжения - 121,59 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 79,31 млн. руб

За счет бюджетных средств всех уровней - 493,74 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения - 188,03 млн. руб.;

- по услуге водоотведения - 305,71 млн. руб.

Планируемые финансовые показатели
Инвестиционной программы по водоснабжению

Таблица 3

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения	руб/куб.м	0,11	0,20	0,14	0,23	0,68	1,25	1,94	2,78	3,81	5,05	6,17	1,89	0,10
2.	Индекс роста надбавки			1,8	0,7	1,7	2,9	1,8	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2	0,3	0,1
3.	Привлечение средств
3.1.	за счет инвестиционной надбавки к тарифу	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	3,75	11,01	20,24	31,77	46,09	63,74	85,38	105,36	32,63	1,75	408,16
3.2.	за счет средств бюджетов всех уровней, региональных и федеральных программ	млн. руб.				45,21	20,61	17,11	31,73	19,65	39,32	9,46	1,56	1,61	1,77	188,03
3.3.	за счет амортизационных отчислений	млн. руб.					3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10			21,70
3.4.	за счет кредитных средств	млн. руб.							20,00	25,00	40,00					85,00
3.5.	на уплату процентов по кредитам	млн. руб.							3,00	6,75	12,75	9,75	4,13	0,21		36,59
3.6.	за счет тарифа на подключение	млн. руб.		0,06												0,06
	Всего	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,96	34,72	40,45	89,60	100,59	158,91	107,69	114,15	34,45	3,52
4.	Расходование средств
4.1.	реализация мероприятий инвестпрограммы	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,21	32,52	36,40	80,25	84,62	133,41	60,86	51,45	1,61	1,77	537,60
4.2.	налог на прибыль	млн. руб.				0,75	2,20	4,05	6,35	9,22	12,75	17,08	21,07	6,53	0,35	80,35
4.3.	возврат кредита	млн. руб.										20,00	37,50	26,10	1,40	85,00
4.4.	уплата процентов	млн. руб.							3,00	6,75	12,75	9,75	4,13	0,21		36,59
	Всего	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,96	34,72	40,45	89,60	100,59	158,91	107,69	114,15	34,45	3,52
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,96	34,72	40,45	89,60	100,59	158,91	87,69	76,65	8,35	2,12

Планируемые финансовые показатели
Инвестиционной программы по водоотведению

Таблица 4

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоотведения	руб/куб.м	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	4,10	7,23
2.	Индекс роста надбавки			1,7	0,8	1,3	0,7	2,2	1,6	1,4	1,3	1,3	1,8	2,3	1,8
3.	Привлечение средств
3.1.	за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услугу водоотведения	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	3,13	2,12	4,70	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	78,08	138,21	319,80
3.2.	за счет средств бюджетов всех уровней, региональных и федеральных программ	млн. руб.				18,29	0,00	0,00	40,43	11,03	39,05	28,12	32,88	70,73	65,18	305,71
3.3.	за счет амортизационных отчислений	млн. руб.							1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	8,75
3.4.	за счет кредитных средств	млн. руб.										30,00	30,00			60,00
3.5.	на уплату процентов по кредитам	млн .руб.										4,50	9,00	5,81		19,31
3.6.	за счет тарифа на подключению	млн .руб.		0,88												0,88
	Всего	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,97	155,86	204,63
4.	Расходование средств	млн. руб.
4.1.	реализация мероприятий инвестпрограммы	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	20,79	1,70	3,76	47,80	21,10	52,20	74,75	91,20	113,14	138,29	572,57
4.2.	налог на прибыль	млн. руб.				0,63	0,42	0,94	1,53	2,20	2,97	3,85	6,77	15,62	27,64	62,57
4.3.	возврат кредита	млн. руб.												21,30	38,70	60,00
4.4.	уплата процентов	млн. руб.										4,50	9,00	5,81		19,31
	Всего	млн .руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,96	155,86	204,63
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,96	134,57	165,93