Приложение N 1. Паспорт инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"

Приложение N 1
к решению
Первоуральской городской Думы
от 26 мая 2011 г. N 359

Паспорт
инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы"

1	Наименование инвестиционной программы городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия "Водоканал" городского округа Первоуральск (ППМУП "Водоканал") на 2008-2020 годы
2	Основание для разработки	- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". - Постановление правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О программе Чистая вода" Свердловской области".
3	Инициатор постановки проблемы	Администрация городского округа Первоуральск
4	Координатор инвестиционной программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ
5	Разработчики изменения программы	- Администрация городского округа Первоуральск; - ППМУП "Водоканал";
6	Исполнитель программы	- ППМУП "Водоканал"
7	Объемы финансирования инвестиционной программы с разбивкой по годам:

Период, год	Реализация мероприятий инвестиционной программы млн. руб.	Уплата налога на прибыль (20%), млн. руб.	Уплата % по кредиту, млн. руб.	Всего по годам, млн. руб.
Водоснабжение:
2008	2,28			2,28
2009	1,97			1,97
2010	2,25			2,25
2011	48,21	0,75		48,96
2012	32,52	2,2		34,72
2013	36,4	4,05		40,45
2014	80,25	6,35	3	89,6
2015	84,62	9,22	6,75	100,59
2016	133,41	12,75	12,75	158,91
2017	60,86	17,08	9,75	87,69
2018	51,45	21,07	4,13	76,65
2019	1,61	6,53	0,21	8,35
2020	1,77	0,35		2,12
Итого по водоснабжению	537,60	80,35	36,59	654,54

Водоотведение:
2008	1,64			1,64
2009	3,74			3,74
2010	2,46			2,46
2011	20,79	0,63		21,42
2012	1,70	0,42		2,12
2013	3,76	0,94		4,70
2014	47,80	1,53		49,33
2015	21,10	2,20		23,30
2016	52,20	2,97		55,17
2017	74,75	3,85	4,50	83,10
2018	91,20	6,77	9,00	106,97
2019	113,14	15,62	5,81	134,57
2020	138,29	27,64		165,93
Итого по водоотведению	572,57	62,57	19,31	654,45

Всего по программе:
2008	3,92			3,92
2009	5,71			5,71
2010	4,71			4,71
2011	69,00	1,38		70,38
2012	34,22	2,62		36,84
2013	40,16	4,99		45,15
2014	128,05	7,88	3,00	138,93
2015	105,72	11,42	6,75	123,89
2016	185,61	15,72	12,75	214,08
2017	135,61	20,93	14,25	170,79
2018	142,65	27,84	13,13	183,62
2019	114,75	22,15	6,02	142,92
2020	140,06	27,99		168,05
Итого по программе	1110,17	142,92	55,90	1308,99

8.	Цели инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; внедрение энергосберегающих технологий
9.	Задачи инвестиционной программы	- Совершенствование технологических процессов водоподготовки и очистки стоков; - Повышение эффективности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат; - Решение социально значимых проблем в вопросах качественного и доступного оказания услуг водоснабжения и водоотведения; - Решение экологических проблем и вопросов энергосбережения; - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; - Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; - Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; - Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
10.	Ожидаемые результаты выполнения	- Обеспечение подачи воды потребителям качества, соответствующего нормативным показателям; - Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения города Первоуральска; - Стабилизация работы водозабора, возможность исключения скважины, не соответствующей требованием нормативов по качеству воды; - Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения; - Стабилизация работы водозабора, обеспечение резервного водоснабжения газовых котельных; - Расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях; - Увеличение ресурса работы насосного оборудования; - Приведение нормативной документации в соответствие с требованиями действующего законодательства. - Снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде. - Внедрение современной технологии обработки стоков и утилизации осадков; - Повышение качества оказываемых услуг водоотведения; - Снижение ущерба окружающей природной среде.
11.	Показатели эффективности	Срок окупаемости: - по водоснабжению: 8,8 года; - по водоотведению: 15,4 года. Индекс доходности инвестиций: - по водоснабжению: 1,11; - по водоотведению: 1,06. Чистый дисконтированный доход: - по водоснабжению: 23,17 млн. руб.; - по водоотведению: 14,31 млн. руб. Индекс рентабельности инвестиций: - по водоснабжению: 1,142; - по водоотведению: 1,081.