Решение Думы Полевского городского округа Свердловской области от 28 июля 2009 г. N 836 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы"

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 28.07.2009 N 2823, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", со статьей 25 Устава Полевского городского округа, Дума Полевского городского округа решила:

1. Утвердить инвестиционную программу "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности (О.С. Егоров).

И.о. Главы Полевского городского округа

Д.И. Чабаева

Инвестиционная программа
"Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы"
(утв. решением Думы Полевского городского округа от 28 июля 2009 г. N 836)

1. Паспорт инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы"

1	Наименование инвестиционной программы	Развитие системы водоснабжения ОАО "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы
2	Основание для разработки	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа до 2020 года, утвержденная решением Думы от 28.07.2009 N 833; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Главой Полевского городского округа
3	Заказчик - координатор инвестиционной программы	Администрация Полевского городского округа
4	Разработчики программы	- Администрация Полевского городского округа; - ОАО "Полевская коммунальная компания"; - ЗАО "Комэнергоресурс"
5	Источники финансирования инвестиционной программы	Установление надбавки к цене (тарифу) на услугу холодного водоснабжения (далее - надбавка к тарифу), тарифа на подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения (далее - тариф на подключение), средства бюджетов всех уровней, прочие источники
6	Цель инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве
7	Задачи инвестиционной программы	- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; - обеспечение возможности подключения объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - оказание бесперебойной услуги водоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы горячего водоснабжения объектов; - снижение нормативов потребления.
8	Сроки реализации	Период 2010-2020 годы
9	Ожидаемые результаты	- Рациональное использование природных ресурсов; - Снижение потерь в сетях водопровода; - Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрение современных технологий
10	Контроль за исполнением программы	- Заместители Главы Администрации Полевского городского округа - Дума Полевского городского округа
11	Внесение изменений в Программу	Не более 1 раза в год (основание - пункт 9 статьи 14 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса")
12	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы	Ежегодно
13	Объемы инвестиций	153,267 млн. руб.

2. Мероприятия инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
1	2	3	4
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация артезианской скважины, с. Косой Брод	2012-2013	2,1
1.2.	Модернизация артезианской скважины, с. Мраморское	2012	0,63
1.3.	Модернизация повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского, 3 шт.	2012-2019	6,72
1.4.	Модернизация водовода в районе очистных сооружений ОАО "СТЗ" (Д=426 мм, L=52 п.м)	2011	0,643
1.5.	Модернизация водопровода от дома N 9 ул. Вершинина по ул. Нагорная до церкви (Д=426 мм, L=55 п.м)	2018	0,99
1.6.	Модернизация водопровода ул. Литейщиков между ул. Решетникова и ул. Ст. Разина (Д=325 мм, L=163 п.м)	2020	0,294
1.7.	Закольцовка водопровода от лыжной базы до инфекционной больницы (Д=108 мм, L=95 п.м)	2012	0,57
1.8.	Модернизация водопроводных колодцев, 650 шт.	2012-2019	8,25
1.9.	Модернизация водопроводных сетей по ул. Сталеваров, Д=159 мм, L=170 п.м	2011	0,674
1.10.	Модернизация водопроводных сетей от ул. Декабристов по ул. Коммунистической, Д=108 мм, L=227 п.м, Д=57, L=178 п.м, Д=108, L=158 п.м, Д=159, L=145 п.м	2011-2012	1,581
1.11.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Ялунина, Д=57 мм, L=287 п.м, Д=108 мм, L=309 п.м, Д=159-219 мм, L=332 п.м	2011	2,035
1.12.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки, Д=57 мм, L=240 п.м, Д=108 мм, L=799 п.м	2010	1,915
1.13.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Металлургов, Гагарина, Спортивный переулок, Ст. Разина, Д=57 мм, L=318,2 п.м	2020	0,27
1.14.	Модернизация водопроводных сетей в районе улицы Р. Люксембург, Д=108-125 мм, L=380 п.м, Д=57 мм, L=20 п.м, Д=325 мм, L=35 п.м	2018	1,087
1.15.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Зеленый Бор-1, Д=108 мм, L=467 п.м, Д=159 мм, L=34 п.м	2018	1,124
1.16.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Сосновый Бор и ул. Декабристов, Д=108 мм, L=276,9 п.м, Д=219 мм, L=261 п.м	2012	1,628
1.17.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Совхозная, Д=108 мм, L=1061 п.м	2011	2,395
1.18.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Нагорная, Д=57 мм, L=216 п.м, Д=108 мм, L=329 п.м, Д=159 мм, L=500 п.м, Д=425-530 мм, L=1550 п.м	2013-2016	15,24
1.19.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Октябрьская, Матросова, М. Горького, Блюхера, Д=159 мм, L=241 п.м, Д=425 мм, L=255 п.м	2014-2015	3,411
1.20.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Ленина, Свердлова, Д=57 мм, L=139,5 п.м, Д=108 мм, L=235 п.м, Д=159 мм, L=40 п.м	2016	0,79
1.21.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям (детские сады, клубы), Д=57 мм, L=259 п.м, Д=108 мм, L=1073 п.м	2019	2,53
1.22.	Модернизация подводящих сетей к школам, Д=57 мм, L=52 п.м, Д=108 мм, L=194,4 п.м	2015	0,448
1.23.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина - М. Горького - Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=293 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=55 п.м	2016	0,709
1.24.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина - Свердлова - Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=13 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=84 п.м	2018	0,112
1.25.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Свердлова, Д=100 (чнр) мм, L=72 п.м	2018	0,18
1.26.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Коммунистическая, Д=100 (чнр) мм, L=141 п.м	2016	0,359
1.27.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Гагарина, Металлургов, Спортивный переулок, Д=150 (чнр) мм, L=300 п.м	2018	1,474
1.28.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. М. Горькoго Д=150 (чнр) мм, L=120 п.м	2016	0,571
1.29.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Д=500 (чнр) мм, L=560 п.м	2017-2018	6,59
1.30.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург, Д=200 (чнр) мм, L=340 п.м	2012	1,711
1.31.	Модернизация водопроводных сетей с. Мраморское, Д=89-108 (чнр) мм, L=3600 п.м	2016-2018	6,426
1.32.	Модернизация водопроводных сетей с. Курганово Д=57-108 (чнр) мм, L=2000 п.м	2020	3,601
1.33.	Модернизация водопроводных сетей с. Косой Брод, Д=57-108 (чнр) мм, L=3500 п.м	2019-2020	6,4
1.34.	Модернизация водопроводных сетей частного сектора северной части г. Полевского, Д=57-159 (чнр) мм, L=2500 п.м	2020	5,327
1.35.	Модернизация водонапорных емкостей артезианских скважин с перекладкой подводящих сетей	2010-2011	1,62
1.36.	Установка узлов регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения, северная часть г. Полевского, 850 шт. 2012-2017		2,70
	Итого		93,105
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство водонапорной башни в районе улицы Нагорной, с. Курганово	2012-2015	1,95
2.2.	Строительство водопровода от скважины до новой водонапорной башни (Д=108 мм, L=700 п.м), с. Курганово	2014-2016	1,89
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоснабжения, ликвидация водоразборных колонок, установка приборов учета, с. Мраморское	2011-2020	14,58
2.4.	Строительство повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского	2017-2020	5,67
2.5.	Перевод частного сектора на стационарное подключение к централизованной системе водоснабжения с установкой приборов учета, ликвидация водоразборных колонок, северная часть г. Полевского 2010-2020		36,072
	Итого		60,162
	Всего по инвестиционной программе		153,267

3. Пояснительная записка

3.1. Введение

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в последней редакции Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) и "Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа до 2020 года" ОАО "Полевская коммунальная компания" разработало проект инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" (далее - инвестиционная программа).

Данный проект инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа с целью реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавки к тарифу, а также привлечение средств бюджетов всех уровней.

Установление тарифа на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на услугу холодного водоснабжения необходимо для реализации инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации ОАО "Полевская коммунальная компания", связанных с реализацией инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоснабжения после установления тарифа на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект инвестиционной программы разработан ОАО "Полевская коммунальная компания" на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы. Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 153,267 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленной надбавки к тарифу, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств предприятия (в т.ч. амортизационных отчислений).

Источники финансирования ОАО "Полевская коммунальная компания" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуги водоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области" в целях выполнения на территории Свердловской области Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечения ускоренных темпов развития коммунальных систем водоснабжения и водоотведения с привлечением для этого внебюджетных источников финансирования, а также средств федерального и областного бюджетов Правительство Свердловской области одобрило Программу "Чистая вода".

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Свердловская область представляет собой старопромышленный регион, экономическое развитие которого было связано с размещением на его территории предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетического и транспортного комплекса.

Промышленные предприятия в большинстве городов являются градообразующими, что обусловило проживание большинства населения в особо загрязненных зонах. Неблагоприятные экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинство систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

В результате происходит дальнейшее загрязнение водных объектов, а питьевая вода для значительной части населения Свердловской области не отвечает установленным нормативам безопасности и не подается в требуемом количестве.

В связи с остротой вышеизложенных проблем необходимо использовать программно-целевой метод их решения, направив усилия на реализацию наиболее важных инвестиционных и научно-технических проектов. Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р, а также Постановлениями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года" (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N 8-1, ст. 1274) и от 01.10.2008 N 1043-ПП "О задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации основных положений Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года" ("Областная газета", 2008, 14 октября, N 330-331).

Программа базируется на положениях Водного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", иных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих водные отношения и вопросы безопасности воды, потребляемой населением.

Программа "Чистая вода" является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Численность населения, проживающего на территории Свердловской области, составляет более 4 млн. человек, из них 56 процентов пользуются питьевой водой из поверхностных источников водоснабжения, 38 процентов - из подземных источников водоснабжения и 6 процентов - из нецентрализованных источников водоснабжения.

На территории области эксплуатируется 1372 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных - 45.

Централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, а также в 26 рабочих поселках городского типа и 255 сельских населенных пунктах:

На централизованных хозяйственно-питьевых водопроводах функционируют 54 объекта водоподготовки. При этом в технологических процессах подготовки воды в основном используются традиционное оборудование и реагенты (сернокислый алюминий, полиакриламид, хлор для обеззараживания).

В области используется 2443 нецентрализованных источника водоснабжения, в основном в сельской местности, которыми пользуются более 260 тыс. человек.

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18 процентов ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

Вода поверхностных источников водоснабжения характеризуется повышенным содержанием гуминовых веществ, которые влияют на количество образовавшихся хлорорганических соединений, а также показатели цветности, мутности, содержание марганца.

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием кремния, марганца, железа. В восточных районах области в воде подземных источников отмечаются повышенные уровни природного содержания бора, брома, лития, натрия, хлоридов и сульфатов. На пяти территориях (Артемовский городской округ, Белоярский городской округ, городской округ Богданович, город Каменск-Уральский, Красноуфимский городской округ) отмечаются повышенные уровни природного содержания в воде кальция и ее повышенная жесткость.

Кроме того, для вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора и йода.

Анализ сложившейся ситуации выявил следующие нерешенные проблемы:

1) отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон на более чем 60 процентах от общего количества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 13,3 процента от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 12,8 процента;

2) поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения загрязнены ливневыми и паводковыми водами, а также неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, в том числе поступающими с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

По данным мониторинга качества воды, в источниках централизованного водоснабжения доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическому составу составляет 26,1 процента от общего числа проб (по Российской Федерации 15,2 процента), а по микробиологическим показателям - 4,5 процента.

Не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям также 43,3 процента воды от общего объема воды, потребляемой из нецентрализованных источников водоснабжения, особенно в Асбестовском городском округе, муниципальном образовании Алапаевское, Невьянском городском округе, Нижнетуринском городском округе, Новолялинском городском округе, Туринском городском округе, Тавдинском городском округе, Талицком городском округе;

3) для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют;

4) по-прежнему острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 15,6 процента от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, остаточный алюминий.

Более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Особенно неблагополучны в этом отношении городской округ Верхотурский, Ирбитское муниципальное образование, Ивдельский городской округ, Камышловский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский городской округ, городской округ Красноуральск, город Нижний Тагил, Талицкий городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Байкаловский муниципальный район, Пышминский городской округ, Тугулымский городской округ.

Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических загрязнений являются практически все города, использующие для централизованного водоснабжения поверхностные водные объекты: города Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда и другие. В результате воздействия хлорорганических соединений повышается риск развития онкологических заболеваний и поражений печени;

5) неэффективно эксплуатируются нецентрализованные источники водоснабжения, низкое качество воды которых обусловлено в основном слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнений с поверхности территорий и отсутствием требуемой зоны санитарной охраны.

В последние годы водохозяйственная проблема приобрела еще большую остроту, поскольку из-за недостаточных темпов модернизации и развития отрасли во многих городах и населенных пунктах Свердловской области системы водоснабжения и удаления сточных вод продолжают деградировать и население не обеспечено питьевой водой в необходимом количестве.

Сегодня более 30 процентов городов и населенных пунктов области получают воду по графику.

Срочной модернизации или замены требуют более 35 процентов мощностей водопроводов и систем водоотведения.

Резкое нарастание уровня аварийности в системах водоснабжения и водоотведения, а также износ основных фондов свидетельствуют о том, что критическая точка уже пройдена.

Для нормализации ситуации ежегодно необходимо менять или ремонтировать 8-10 процентов сетей, в срочном порядке осуществлять развитие сооружений водоподготовки и очистки сточных вод в целях достижения требуемых современными нормативами параметров качества питьевой воды и недопущения загрязнения природных водных объектов.

Целью Программы "Чистая вода" является обеспечение населения Свердловской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами от городов и других населенных пунктов.

Одним из основных принципов реализации Программы является привлечение для реализации инвестиционных программ развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства бюджетов всех уровней (федеральный, областной и местный).

Таким образом, в проекте данной инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2010-2020 годы" предусмотрены денежные средства за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) в размере 531,0 млн. руб.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа путем повышения качества оказываемой услуги водоснабжения;

- внедрением современной технологии обработки воды;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- ростом мощности системы водоснабжения, связанным с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО "Полевская коммунальная компания".

3.2. Краткая характеристика и перспективный план развития Полевского городского округа

Согласно представленной информации общая (полезная) площадь жилищного фонда Полевского городского округа составляет 1456,3 тыс. м.кв., в том числе многоквартирные дома 1130,8 тыс. м.кв.

В селах 179,2 тыс. м.кв., в том числе многоквартирные дома 23,4 тыс. м.кв.

Жилищный фонд Полевского городского округа представлен 720 многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1950-1980-х годов постройки.

Учитывая тип зданий (материал конструктивных элементов), существующий жилищный фонд целесообразно классифицировать по следующим группам:

1. Город Полевской:

- каменные, кирпичные - 240 домов;

- блочные - 244 дома;

- деревянные - 163 дома;

- из прочих материалов - 4 дома.

2. Села Полевского городского округа:

- каменные, кирпичные - 18 домов;

- блочные - 9 домов;

- деревянные - 42 дома.

Большую часть жилищного фонда на территории Полевского городского округа представляют благоустроенные дома, имеющие централизованные коммунальные системы.

Степень обеспеченности централизованными коммунальными системами:

1. Город Полевской:

- Водоснабжение - 81,4% - 1185,6 тыс. м.кв.;

- Водоотведение - 81,4% - 1185,6 тыс. м.кв.;

- Теплоснабжение на нужды отопления - 92,2% - 1342,1 тыс. м.кв.;

- Горячее водоснабжение - 78% - 1164,1 тыс. м.кв.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1. Села Полевского городского округа:

- Водоснабжение - 18,8% - 33,6 тыс. м.кв.;

- Водоотведение - 18,0% - 33,5 тыс. м.кв.;

- Теплоснабжение на нужды отопления - 27,6% - 49,4 тыс. м.кв.;

- Горячее водоснабжение - 11,5% - 20,6 тыс. м.кв.

Северный планировочный жилой район города расположен на въезде в город со стороны г. Екатеринбурга, через него осуществляется проезд в другие районы города, в том числе промышленные.

Район ограничен:

- с северо-запада - городской чертой, за которой находятся земли лесного фонда,

- с запада - городской чертой, к которой примыкают земли сельскохозяйственного назначения;

- юго-западная и частично южная окраины района выходят на берег Северского пруда;

- с южной стороны к жилому району примыкает Восточный промышленный район;

- с восточной стороны застройка ограничена городской чертой и расположенными за ней сельскохозяйственными угодьями.

Площадь Северной части города (около 740 га) не превышает площадь Южной части (примерно 780 га), при этом, за счет наличия здесь основного многоэтажного массива, по количеству жителей Северный район превосходит Южный в два раза (соответственно 43 и 22 тыс. чел.).

Для удобства расчетов в генеральном плане осуществлено деление планировочных районов г. Полевского на более мелкие подразделения - расчетные районы.

Центральная часть Северного района (2-й расчетный район по Генеральному плану), отделенная от соседних зон улицами Майская и Декабристов, включает в себя жилой район индивидуальной застройки "Провинция", микрорайоны 5-9-ти этажной застройки Ялунина, Черемушки. В целом, индивидуальная застройка занимает 66% территории, среднеэтажная - 20%, многоэтажная - 14%.

Севернее микрорайона Зеленый Бор, за чертой города, на примыкающих к городской черте землях сельхозназначения расположена территория, испрашиваемая под индивидуальную застройку с условным названием "Березовая Роща".

3.3. Описание действующей системы водоснабжения Полевского городского округа

Основным источником водоснабжения города Полевского является река Чусовая. В месте водозабора построена водоподпорная земляная плотина с сегментным затвором для поверхностного водосброса. Водозабор, совмещенный с береговым устоем плотины. Забор воды производится насосной станцией 1-го подъема по двум водоводам диаметром 700 мм и 500 мм. Протяженность водоводов от Чусовской насосной станции до фильтровальной станции "Маяк" ОАО "Северский трубный завод" составляет 2,9 км. Исходная вода на "Маяке" поступает на блоки очистки (одноступенчатая схема очистки воды на контактных осветителях), после очистки и хлорирования подготовленная питьевая вода поступает в баки очищенной воды, далее через узловые распределительные камеры холодная вода самотеком подается в три магистральных водовода диаметром 500 мм. Один из магистральных водоводов находится в резерве, т.е. водоснабжение потребителей северной части города осуществляется через разводящую сеть фактически по двум магистральным водоводам. На магистральных водоводах имеется группа камер переключения, что позволяет при возникновении аварий (прорывов трубопроводов) выполнять оперативные переключения для возобновления водоснабжения потребителей. На границе балансовой принадлежности сетей ОАО "Северский трубный завод" смонтированы коммерческие узлы учета отпущенной в городские сети питьевой холодной воды.

Станция подготовки питьевой воды ("Маяк" ОАО "Северский трубный завод") выполняет основную барьерную роль при очистке исходной воды от природных и техногенных загрязнений. Она является узловым элементом технологической цепи подачи населению качественной питьевой воды.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают гарантию качества питьевой воды по всем нормативным показателям из-за недостаточной полезной производительности фильтровальной станции "Маяк" и низкого качества исходной воды в реке Чусовой по мутности, железу, цветности, окисляемости, которые превышают проектные параметры станции, особенно в паводковый период и период ливневых дождей. Поэтому ОАО "Северский трубный завод" ежедневно в ночные часы (00-00 до 06-00), а также в паводковый период и период ливневых дождей вводит ограничение поставки питьевой холодной воды потребителям города.

Протяженность водопроводных сетей северной части города Полевского составляет около 79 км (том числе: 11,6 км проложены в селах Курганово, Мраморское и Косой Брод; 8,17 км - бесхозяйные), из них порядка 80% - чугунные трубы, 17% - стальные, 3% - трубы из полимерных материалов.

В настоящее время половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

С целью снижения непроизводительных потерь воды ОАО "Полевская коммунальная компания" планирует выполнить ряд технических мероприятий, которые изложены в приложении 1. Предполагается новое строительство магистральных трубопроводов (около 5 км), квартальных и уличных сетей (более 20 км). При этом предприятие рассматривает возможности применения бестраншейной технологии прокладки сетей, а также активного использования при замене неметаллических трубопроводов.

Это обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение воды.

Конечная цель - бесперебойная доставка потребителю питьевой воды без потерь гарантированного качества, возможность подключения к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Для перспективного развития инфраструктуры города, освоения новых площадок под строительство, предусмотренных Генеральным планом, администрацией города планируется перевести на промышленную эксплуатацию разведанного месторождения подземных вод на левом побережье реки Чусовой в районе села Косой Брод за счет нового строительства магистральных трубопроводов (около 5-7 км) и подключения их к централизованному водоснабжению отдаленных районов города (возможно, южная часть города Полевского).

Соответствующие гидрогеологические испытания, бурение скважин и определение эксплуатационных запасов артезианской воды в этом районе уже проведены специалистами ООО "Уральский Водоканалпроект".

3.4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги водоснабжения Полевского городского округа

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Полевского городского округа.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к системе водоснабжения уже существующих построек. В этой связи мероприятия, намеченные данной инвестиционной программой, позволят увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Настоящая инвестиционная программа предусматривает рост объемов полезного отпуска продукции (услуг) и улучшение качества продукции.

Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

Главной проблемой на сегодняшний день является высокая степень физического и морального износа сетей водоснабжения. Это в первую очередь сказывается на качестве питьевой воды или, другими словами, является фактором вторичного ее загрязнения. А загрязнение питьевой воды непосредственно в сетях водопровода существенно обесценивает методы по предварительной очистке и обеззараживанию воды.

3.5. Характеристика ОАО "Полевская коммунальная компания"

Устав открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" разработан в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативных актов.

Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций.

ОАО "Полевская коммунальная компания" имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- передача и распределение тепловой энергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;

- передача и распределение электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;*

- аренда тепловых и электрических сетей, трубопроводов и иного оборудования;

- аренда, эксплуатация объектов коммунально-бытового назначения;

- аренда, эксплуатация жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;

- аренда, эксплуатация объектов транспорта и энергетики;

- предоставление услуг по жилищно-коммунальному хозяйству;

- услуги по расчету, сбору, переводу оплаты за коммунальные услуги;

- управление объектами коммунально-бытового назначения, жилищным фондом и объектами его инфраструктуры;

- управление объектами транспорта и энергетики;

- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твердых отходов;

- сбор, очистка и распределение воды;

- производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- аренда строительных машин и оборудования;

- аренда контрольно-измерительной аппаратуры, подъемно-транспортного оборудования;

- финансовый лизинг;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- исследование конъюнктуры рынка;

- капиталовложения в ценные бумаги;

- управление недвижимым имуществом;

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- производство и реализация продукции производственного назначения товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера; разработка новых технологий;

- капитальное строительство и реконструкция, капитальный и текущий ремонт производственных и непроизводственных объектов;

- оказание организационно-хозяйственных, маркетинговых, лизинговых и консалтинговых услуг;

- финансово-инвестиционная деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- эксплуатация подъемных сооружений; проведение технического освидетельствования подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;

- реконструкция, модернизация и ремонт подъемных сооружений;

- утилизация, складирование, размещение, уничтожение промышленных отходов и осуществление деятельности, связанной с услугами природоохранного назначения; уборка территории и вывоз мусора;

- проведение образовательной деятельности по трудовому обучению и профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и повышению квалификации рабочих.

3.5.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

Финансовая устойчивость предприятия - это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска.

Основная цепь анализа финансового состояния - получение небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Основные задачи анализа:

1. Своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.

3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия.

Для оценки финансового состояния предприятия, его устойчивости используется целая система показателей, характеризующих:

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность его использования;

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую независимость и степень финансового риска;

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень производственного риска;

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных активов;

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия;

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования;

ж) запас его финансовой устойчивости.

Главное место в системе экономических показателей организации занимают показатели финансовых результатов: прибыли и рентабельности. Деятельность любой организации связана с привлечением необходимых ресурсов, использованием их в производственном процессе, продажей производственных товаров (работ, услуг) и с получением финансовых результатов. В связи с этим особую значимость приобретает анализ процесса формирования финансовых результатов.

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление факторов, вызывающих уменьшение финансовых результатов, т.е. снижение прибыли и рентабельности.

Основным источником информации для проведения финансового состояния предприятия служит финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляет собой формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятельности. Она составляется на основе документально подтвержденных и выверенных записей на счетах бухгалтерского учета.

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бухгалтерский баланс. Он позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

Исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия удобно при помощи сравнительного аналитического баланса, в который включены основные агрегированные показатели бухгалтерского баланса.

Схемой аналитического баланса охвачено много важных показателей, характеризующих статику и динамику финансового состояния предприятия, что позволяет упростить работу по проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей деятельности предприятия.

Аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры: динамики и структурной динамики.

Анализируя данные статей аналитического баланса, можно, прежде всего, установить, какие изменения произошли в составе средств и их источников, основных групп этих средств, а также получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для целей оперативного управления предприятием.

Важнейшие характеристики финансового состояния ОАО "Полевская коммунальная компания" представлены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Показатель	Отражение в балансе	На 01.01.07, тыс. руб.	На 01.01.08, тыс. руб.	, тыс. руб.	На 01.01.09, тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая стоимость имущества	стр. 300	44 738,00	54 443,00	9 705,00	57 120,00	2 677,00
2	Величина внеоборотных активов	стр. 190	1 199,00	2 935,00	1 736,00	3 144,00	209,00
3	Величина оборотных активов	стр. 290	43 539,00	51 508,00	7 969,00	53 976,00	2 468,00
4	Материальные оборотные активы	стр. 210	5 602,00	5 842,00	240,00	8 924,00	3 082,00
5	Свободные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	стр. (250 + 260)	7 097,00	6 409,00	-688,00	5 008,00	-1 401,00
6	Дебиторская задолженность	cтp. (230 + 240)	30 836,00	39 147,00	8 311,00	39 964,00	817,00
7	Величина собственных средств предприятия	стр. (490 + 640 + 650)	1 148,00	5 208,00	4 060,00	5 892,00	684,00
8	Величина заемных средств предприятия	стр. (590 + 690 - 640 - 650)	43 590,00	49 235,00	5 645,00	51 228,00	1 993,00
9	Собственный оборотный капитал	стр. (490 + 590 + 640 + 650 - 190)	-51,00	2 281,00	2 332,00	2 818,00	537,00
10	Кредиторская задолженность	стр. 620	42 789,00	42 423,00	-366,00	50 356,00	7 933,00

Анализ структуры активов

Актив баланса позволяет дать оценку имущества, находящегося в распоряжении предприятия. А также выделить в составе имущества оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) средства.

Для общей характеристики имущества анализируется его структура (таблица 2 и рисунки 1-3).

Общая сумма активов предприятия на 1 января 2009 года составила 57120 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом 2008 года на 2667 тыс. руб. (или на 4,92%).

В общей величине активов предприятия наибольший удельный вес занимают оборотные активы (94,50%).

Таблица 2

Аналитическая характеристика имущества

Актив	2007				Изменения		2008		Изменения
	На начало периода		На конец периода		тыс. руб.	%	На конец периода		тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. рyб.	%			тыс. pуб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внеоборотные активы	1 199,00	2,68	2 935,00	5,39	1 736,00	144,79	3 144,00	5,50	209,00	7,12
Основные средства	677,00	1,51	807,00	1,48	130,00	19,20	3 144,00	5,50	2 337,00	289,59
Долгосрочные финансовые вложения	10,00	0,02	0,00	0,00	-10,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	499,00	1,12	2 128,00	3,91	1 629,00	326,45	0,00	0,00	-2 128,00	-100,00
Прочие внеоборотные активы	13,00	0,03	0,00	0,00	-13,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборотные активы	43 539,00	97,32	51 508,00	94,61	7 969,00	18,30	53 976,00	94,50	2 468,00	4,79
Запасы	5 602,00	12,52	5 842,00	10,73	240,00	4,28	8 924,00	15,62	3 082,00	52,76
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,00	0,00	25,00	0,05	25,00	100,00	0,00	0,00	-25,00	-100,00
Дебиторская задолженность	30 836,00	68,93	39 147,00	71,90	8 311,00	26,95	39 964,00	69,96	817,00	2,09
Краткосрочные финансовые вложения	501,00	1,12	501,00	0,92	0,00	0,00	501,00	0,88	0,00	0,00
Денежные средства	6 596,00	14,74	5 908,00	10,85	-688,00	-10,43	4 507,00	7,89	-1 401,00	-23,71
Прочие оборотные активы	4,00	0,01	85,00	0,16	81,00	2 025,00	80,00	0,15	-5,00	-5,88
Стоимость имущества организации	44 738,00	100,00	54 443,00	100,00	9 705,00	21,69	57 120,00	100,00	2 677,00	4,92

Наиболее детально изучаются оборотные (мобильные) активы, поскольку именно их состояние и структура определяют финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия и его производственные возможности.

Анализ оборотных активов

В состав оборотных активов предприятия входят: производственные запасы и затраты, средства в расчетах (долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженности), денежные средства и прочие активы. Состав и структура оборотных средств определяются особенностями отрасли, к которой принадлежит предприятие.

Для общей характеристики оборотных (мобильных) активов рассмотрим их структуру в динамике (таблица 3 и рисунки 4-6).

Общая величина оборотных средств предприятия на 01.01.2009 года составила 53976 тыс. руб., что на 2468 тыс. руб. больше по сравнению с началом 2008 года (или на 4,79%).

Наибольшую долю в структуре оборотных средств занимает дебиторская задолженность (74,04% - по состоянию на 01.01.2009 года, 76,00% - по состоянию на 01.01.2008 года). За 2008 год величина дебиторской задолженности увеличилась на 817 тыс. руб. (на 2,09%).

Наибольший удельный вес в краткосрочной дебиторской задолженности имеет задолженность покупателей и заказчиков. На 1 января 2009 года величина задолженности данных дебиторов составила 39012 тыс. руб., что на 3736 тыс. руб. (или на 10,59%) больше по сравнению с началом 2008 года.

Материальные запасы занимают второе место в общей величине оборотных средств предприятия. На 01.01.2009 года величина материальных запасов составила 8924 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом 2008 года на 3082 тыс. руб. (или на 52,76%).

Наиболее ликвидная часть оборотных активов - денежные средства - занимает удельный вес 11,47% на 1 января 2008 года и 8,35% на 1 января 2009 года.

Таблица 3

Состав
и структура оборотных средств

Актив	2007				Изменения		2008		Изменения
	На начало периода		На конец периода		тыс. руб.	%	На конец периода		тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Запасы	5 602,00	12,87	5 842,00	11,34	240,00	4,28	8 924,00	16,53	3 082,00	52,76
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 449,00	12,52	5 728,00	11,12	279,00	5,12	5 913,00	10,95	185,00	3,23
расходы будущих периодов	153,00	0,35	114,00	0,22	-39,00	-25,49	3 011,00	5,58	2 897,00	2 541,23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,00	0,00	25,00	0,05	25,00	100,00	0,00	0,00	-25,00	-100,00
Дебиторская задолженность	30 836,00	70,82	39 147,00	76,00	8 311,00	26,95	39 964,00	74,04	817,00	2,09
Краткосрочные финансовые вложения	501,00	1,15	501,00	0,97	0,00	0,00	501,00	0,93	0,00	0,00
Денежные средства	6 596,00	15,15	5 908,00	11,47	-688,00	-10,43	4 507,00	8,35	-1 401,00	-23,71
Прочие оборотные активы	4,00	0,01	85,00	0,17	81,00	2 025,00	80,00	0,15	-5,00	-5,88
Итого оборотных активов	43 539,00	100,00	51 508,00	100,00	7 969,00	18,30	53 976,00	100,00	2 468,00	4,79

Анализ
использования оборотных средств.

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).

Таблица 4

Показатели
оборачиваемости оборотных средств за 2007-2008 годы

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	Изменение
				абсолютное	%
1	2	3	4	5	6
1	Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб.	5 722,00	7 383,00	1661,00	29,03
2	Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.	34 991,50	39 555,50	4 564,00	13,04
3	Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб.	47 523,50	52 742,00	5 218,50	10,98
4	Выручка от реализации без НДС и акцизов, тыс. руб.	301 358,00	339 677,00	38 319,00	12,72
	Расчетные показатели
5	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств	52,67	46,01	-6,66	-12,64
6	Длительность одного оборота материальных оборотных средств, дн.	7	8	1	14,47
7	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	8,61	8,59	-0,02	-0,29
8	Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дн.	42	43	1	0,29
9	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	6,34	6,44	0,10	1,56
10	Длительность одного оборота оборотных средств, дн.	58	57	-1	-1,54
11	Однодневный оборот	825,64	930,62	104,98	12,72
12	Коэффициент загрузки оборотных средств	0,16	0,16	0,00	-1,54

Данные таблицы показывают, что среднее время пребывания оборотных активов (оборотных средств) в процессе кругооборота сократилось с 58 дней в 2007 году до 57 дней в 2008 году. Соответственно количество оборотов в году увеличилось и составило 6,44 оборота. Это заслуживает положительной оценки. Но количество дней, в течение которых оборотные средства находятся в кругообороте, остается слишком большим, что является отрицательным показателем.

Время одного оборота дебиторской задолженности увеличилось на 1 день по сравнению с 2007 годом и составило 43 дня. Соответственно сократилось и количество оборотов, совершаемое дебиторской задолженностью в течение года (с 8,61 оборота в 2007 году до 8,59 оборотов в 2008 году). Это говорит о том, что погашение дебиторской задолженности происходило более медленными темпами.

Изменение длительности оборота оборотных средств представлено на рисунке 7.

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств характеризуется высвобождением или закреплением (привлечением) оборотных средств.

Э = (57 - 58) * 930,62 тыс. руб. = -930,62 тыс. руб.

В нашем случае экономический эффект показал, что за 2008 год произошло высвобождение оборотных средств из хозяйственного оборота на сумму 930,62 тыс. руб., что в свою очередь может заслуживать положительной оценки (так как эти средства могли быть направлены на другие цели предприятия).

Анализ пассива баланса.

В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направляются на приобретение и формирование актива баланса, т.е. имущества предприятия. Они подразделяются на собственные и заемные.

Состав и структура источников средств представлена в таблице 5 и на рисунках 8-10.

Данные таблицы показывают, что за 2008 год общая величина источников увеличилась на 2667 тыс. руб. (или на 4,92%).

Такое увеличение объясняется, прежде всего, увеличением величины кредиторской задолженности.

Нераспределенная прибыль предприятия увеличилась за 2008 год на 692 тыс. руб. (или на 22,62%) и составила на 01.01.2009 года 3751 тыс. руб.

Таблица показывает, что заемный капитал предприятия является основным источником формирования его активов. Так, например, его удельный вес в общей величине капитала на конец отчетного периода составляет 89,68%. Общая величина заемного капитала предприятия за 2008 год увеличилась на 7993 тыс. руб. (или на 18,49%) и на 1 января 2009 года составила 51228 тыс. руб.

Общая величина собственного капитала предприятия за 2008 год сократилась на 5316 тыс. руб. (или на 47,43%) и на 1 января 2009 года составила 5892 тыс. руб. Основной причиной такого сокращения послужила ликвидация задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов в размере 6000 тыс. руб.

Таблица 5

Состав
и структура пассива баланса

Пассив	2007				Изменения		2008		Изменения
	На начало периода		На конец периода		тыс. руб.	%	На конец периода		тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Собственный капитал	1 148,00	2,57	11 208,00	20,59	10 060,00	876,31	5 892,00	10,32	-5 316,00	-47,43
Уставный капитал	1 000,00	2,24	1 000,00	1,84	0,00	0,00	1 000,00	1,75	0,00	0,00
Резервный капитал	1 141,00	2,55	1 141,00	2,10	0,00	0,00	1 141,00	2,00	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 260,00	-2,82	3 059,00	5,62	4 319,00	-342,78	3 751,00	6,57	692,00	22,62
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	6 000,00	11,02	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-6 000,00	-100,00
Резервы предстоящих расходов	267,00	0,60	8,00	0,01	-259,00	-97,00	0,00	0,00	-8,00	-100,00
Заемный капитал	43 590,00	97,43	43 235,00	79,41	-355,00	-0,81	51 228,00	89,68	7 993,00	18,49
Отложенные налоговые обязательства	0,00	0,00	8,00	0,01	8,00	100,00	70,00	0,12	62,00	775,00
Кредиторская задолженность	42 789,00	95,64	42 423,00	77,92	-366,00	-0,86	50 356,00	88,16	7 933,00	18,70
Прочие обязательства	801,00	1,79	804,00	1,48	3,00	0,37	802,00	1,40	-2,00	-0,25
Всего источников средств	44 738,00	100,00	54 443,00	100,00	9 705,00	21,69	57 120,00	100,00	2 677,00	4,92

Наибольший удельный вес в структуре заемного капитала занимает кредиторская задолженность, структура которой представлена в таблице 6 и на рисунках 11-13.

Таблица 6

Состав
и структура кредиторской задолженности

Показатели	2007				Изменения		2008		Изменения
	На начало периода		На конец периода		тыс. руб.	%	На конец периода		тыс. руб.	%
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
Поставщики и подрядчики	36 106,00	84,38	27 797,00	65,52	-8 309,00	-23,01	34 606,00	68,72	6 809,00	24,50
Задолженность перед персоналом организации	2 190,00	5,12	2 516,00	5,93	326,00	14,89	3 070,00	6,10	554,00	22,02
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	933,00	2,18	1 056,00	2,49	123,00	13,18	1 206,00	2,39	150,00	14,20
Задолженность по налогам и сборам	3 299,00	7,71	4 707,00	11,10	1 408,00	42,68	7 218,00	14,33	2 511,00	53,35
Прочие кредиторы	261,00	0,61	6 347,00	14,96	6 086,00	2 331,80	4 256,00	8,46	-2 091,00	-32,94
Всего кредиторская задолженность	42 789,00	100,00	42 423,00	100,00	-366,00	-0,86	50 356,00	100,01	7 933,00	18,70

За 2008 год величина кредиторской задолженности предприятия увеличилась на 7933 тыс. руб. (или на 18,70%) и составила на 01.01.2009 года 50356 тыс. руб.

Проанализировав изменения в составе и структуре кредиторской задолженности, можно отметить, что существенное изменение за 2008 год произошло по статьям "Поставщики и подрядчики", "Задолженность по налогам и сборам" и "Прочие кредиторы". Так, за 2008 год по статье "Поставщики и подрядчики" общая величина задолженности увеличилась по сравнению с началом года на 6 809 тыс. руб. (или на 24,50%), по статье "Задолженность по налогам и сборам" общая величина кредиторской задолженности увеличилась на 2511 тыс. руб. (или на 53,35%), по статье "Прочие кредиторы" общая величина кредиторской задолженности сократилась на 2091 тыс. руб. (или на 32,94%).

Если сравнить имеющиеся на 1 января 2009 года у предприятия дебиторскую и кредиторскую задолженности, то можно отметить, что даже в случае погашения дебиторами своих обязательств, предприятие данными средствами может покрыть только часть своих долгов.

ДЗ=39964 тыс. руб.; КЗ=50356 тыс. руб.; ДЗ<КЗ (разница составляет 10392 тыс. руб.).

Анализ
собственного оборотного капитала

Рассматривая собственный капитал, следует иметь в виду, что одна его часть вложена в основные фонды и другие иммобилизованные активы, а другая часть вкладывается в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Данные таблицы 7 показывают, что за 2008 год общая величина собственного оборотного капитала увеличилась на 537 тыс. руб. (или на 23,54%) и составила по состоянию на 1 января 2009 года 2818 тыс. руб. Это говорит о том, что предприятие не нуждается в дополнительных средствах для пополнения запасов оборотных средств, поскольку достаточно собственных средств.

Поскольку большое значение для устойчивости финансового положения имеет наличие собственных оборотных средств и их изменение, целесообразно изучить образующие его факторы.

Таблица 7

Расчет
собственных оборотных средств

Показатели	2007		Изменения		2008	Изменения
	На начало периода	На конец периода	тыс. руб.	%	На конец периода	тыс. руб.	%
	тыс. руб.	тыс. руб.			тыс. руб.
Собственный капитал	881,00	5 200,00	4 319,00	490,24	5 892,00	692,00	13,31
Уставный капитал	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Резервный капитал	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 260,00	3 059,00	4 319,00	-342,78	3 751,00	692,00	22,62
Долгосрочные обязательства	0,00	8,00	8,00	100,00	70,00	62,00	775,00
Отложенные налоговые обязательства	0,00	8,00	8,00	100,00	70,00	62,00	775,00
Краткосрочные обязательства	267,00	8,00	-259,00	-97,00	0,00	-8,00	-100,00
Резервы предстоящих расходов	267,00	8,00	-259,00	-97,00	0,00	-8,00	-100,00
Внеоборотные активы	1 199,00	2 935,00	1 736,00	144,79	3 144,00	209,00	7,12
Основные средства	677,00	807,00	130,00	19,20	3 144,00	2 337,00	289,59
Долгосрочные финансовые вложения	10,00	0,00	-10,00	-100,00	0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	499,00	2 128,00	1 629,00	326,45	0,00	-2 128,00	-100,00
Прочие внеоборотные активы	13,00	0,00	-13,00	-100,00	0,00	0,00
Собственные оборотные средства	-51,00	2 281,00	2 332,00	-4 572,55	2 818,00	537,00	23,54

Рассматривая структуру собственного оборотного капитала, можно отметить, что увеличение произошло в основном за счет увеличения величины нераспределенной прибыли.

Так же отмечается ликвидация отложенных налоговых активов в сумме 2128 тыс. руб.

Таким образом, можно говорить, что данное предприятие обеспечено источниками формирования мобильных оборотных фондов.

Оценка
финансовой устойчивости.

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, рассчитываются следующие показатели финансовой устойчивости предприятия:

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия (рекомендуемое значение данного коэффициента - >0,5)

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (рекомендуемое значение данного коэффициента - >0,3)

3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (рекомендуемое значение данного показателя - >1,5).

Расчетные значения вышеперечисленных коэффициентов приведены в таблице 8.

Таблица 8

Показатели
финансовой устойчивости

Наименование показателя	Нормативное значение	На 01.01.07	На 01.01.08	На 01.01.09
1. Коэффициент финансовой независимости (К1)	>0,5	0,02	0,10	0,10
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)	>0,3	-0,01	0,04	0,05
3. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К3)	>1,5	0,99	1,05	1,06

Исходя из таблицы 8 видно, что все расчетные значения вышеприведенных коэффициентов находятся вне области нормативных (рекомендуемых) значений.

Так, коэффициент финансовой независимости на 1 января 2009 года составляет 0,10, тогда как рекомендуемое значение находится в пределах больше 0,5. Это означает, что данное предприятие имеет финансовые затруднения.

Значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по рассматриваемым периодам ниже рекомендуемого, что говорит о том, что собственных оборотных средств предприятию не хватает. Также отмечается негативная тенденция снижения данного коэффициента.

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами показывает, насколько предприятие может покрыть своими оборотными средствами текущие обязательства. Значения данного коэффициента также ниже нормативного. Кроме того, также отмечается негативная тенденция - с каждым годом предприятие может покрывать собственными оборотными средствами все меньшую долю текущих обязательств.

Оценка платежеспособности предприятия.

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную наличность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:

А1>П1;

А2>П2;

A3>П3;

А4<П4.

Таблица 9

Исходные данные для анализа ликвидности

N п/п	Показатель	Отражение в балансе	На 01.01.2007, тыс. руб.	На 01.01.2008, тыс. руб.	На 01.01.2009, тыс. руб.
1	Актив:
	А1	стр. 250 + стр. 260	7 097,00	6 409,00	5 008,00
	А2	стр. 215 + стр. 240 + стр. 270	30 840,00	39 232,00	40 044,00
	A3	стр. 210 + стр. 220 - стр. 215 - стр. 216 + стр. 135 + стр. 140	5 459,00	5 753,00	5 913,00
	А4	стр. 190 - стр. 135 - стр. 140 + стр. 216 + стр. 230	1 342,00	3 049,00	6 155,00
2	Пассив:
	П1	стр. 620 + стр. 660	43 590,00	43 227,00	51 158,00
	П2	стр. 610	0,00	0,00	0,00
	П3	стр. 590	0,00	8,00	70,00
	П4	стр. 490 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650	1 148,00	11 208,00	5 892,00

Таблица 10

Соотношение активов и пассивов

На 01.01.2007 год	На 01.01.2008 год	На 01.01.2009 год
А1<П1	А1<П1	А1<П1
А2>П2	А2>П2	А2>П2
А3>П3	А3>П3	А3>П3
А4>П4	А4<П4	А4>П4

Данные таблицы 10 показывают, что по состоянию на конец 2008 года не выполняется два соотношения - А1>П1 и А4<П4. Следовательно, данное предприятие не является абсолютно ликвидным, и соответственно его платежеспособность является нарушенной.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи следующих финансовых коэффициентов:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (рекомендуемое значение - >0,2):

На 01.01.2007 года: К абс. ликв. = 0,162

На 01.01.2008 года: К абс. ликв. = 0,148

На 01.01.2009 года: К абс. ликв. = 0,098

Расчеты показывают, что значения коэффициента абсолютной ликвидности ниже нормативного значения. Это означает, что предприятие в состоянии покрыть лишь незначительную долю краткосрочных обязательств за счет своих денежных средств.

2. Промежуточный коэффициент покрытия (критической ликвидности) (рекомендуемое значение - >0,7):

На 01.01.2007 года: К покр. = 0,870

На 01.01.2008 года: К покр. = 1,055

На 01.01.2009 года: К покр. = 0,881

3. Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение - >2):

На 01.01.2007 года: К тек. ликв. = 0,995

На 01.01.2008 года: К тек. ликв. = 1,189

На 01.01.2009 года: К тек. ликв. = 0,995

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2009 года составил 0,995, при его значении на начало 2008 года 1,189. Это означает, что предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами и ситуация за 2008 год еще больше ухудшилась.

3.5.2 Анализ структуры себестоимости и объемов оказания услуги водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услугу водоснабжения устанавливаются органами местного самоуправления. Установление предельных индексов для вышеуказанных тарифов относится к полномочиям регионального регулирующего органа (РЭК Свердловской области).

Необходимо также отметить, что в настоящее время регулирующим органом рассматривается уровень рентабельности, обоснованием которого является расчет размера необходимой прибыли. Размер уровня рентабельности носит в этом случае ограничительный характер и содержит обоснование потребности организации в средствах на развитие и социальные нужды. Размер рентабельности может быть ограничен критерием доступности этих услуг для потребителей.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по водоснабжению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

Определение состава расходов на водоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг ОАО "Полевская коммунальная компания" по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой представлено в таблице 11.

Таблица 11

Обоснование обеспечения
прогнозируемого объема и качества услуг ОАО "Полевская коммунальная компания" по водоснабжению

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Факт периода, предшествующего текущему периоду	Ожидаемый факт текущего периода	Период регулирования
1	2	3	4	5	6
1.	Основные характеристики системы водоснабжения
1.1.	Мощность подъема
1.1.1.	Установленная	тыс. куб.м/сутки	1,30	1,30	1,30
1.1.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сутки	0,22	0,28	0,28
1.2.	Пропускная способность сооружений водоподготовки
1.2.1.	Установленная	тыс. куб.м/сутки	-	-	-
1.2.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сутки	-	-	-
1.3.	Пропускная способность сети
1.3,1.	Установленная	тыс. куб.м/сутки	33,40	33,40	33,40
1.3.2.	Фактическая	тыс. куб.м/сутки	8,30	9,90	9,90
1.4.	Одиночная протяженность сети	км	70,66	70,66	70,66
1.5.	Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.	шт	4	4	4
1.5.1.	первого подъема	шт
1.6.	Износ сети	%	76	77	78
1.7.	Количество аварий	ед	45	46	46
2.	Показатели производственной деятельности
2.1.	Подъем воды, всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	81,45	81,45	81,45
2.1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	из подземных источников	тыс. куб.м	81,45	81,45	81,45
2.2.	Покупка воды	тыс. куб.м	3 034,26	3 034,26	3 034,26
2.3.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы воды на собственные нужды водоподготовки	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00
2.5.	То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п. 2.4./п. 2.3.	%
2.6.	Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.	тыс. куб.м	3115,71	3 115,71	3 115,71
2.7.	Неучтенные расходы и потери воды	тыс. куб.м	375,57	375,01	375,01
2.8.	То же, относительно к объему отпуска воды в сеть	%	12,05%	12,04%	12,04%
2.9.	Полезный отпуск воды всего, в т.ч.:	тыс. куб.м	2 740,14	2 740,70	2 740,70
2.9.1.	на собственные нужды организации	тыс. куб.м	5,75	4,70	4,70
2.9.2.	потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м	2 734,39	2 736,00	2 736,00
2.9.2.1.	для нужд населения	тыс. куб.м	2 202,75	2 203,00	2 203,00
3.	Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
3.1.	Электроэнергии	тыс. кВт.ч.	262,58	262,40	262,40
3.2.	Теплоэнергии	Гкал	83,44	83,44	83,44
3.3.	Химреагентов, в т.ч.:	X
3.3.1.		т
3.4.	Материалов, в т.ч.	X
3.4.1.		т
4.	Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды
4.1.	Электроэнергии	кВт.ч./куб.м	8,43	8,42	8,42
4.2.	Теплоэнергии	Гкал/тыс. куб.м	22,22	22,25	22,25
4.3.	Химреагентов, в т.ч.:	X
4.3.1.		г/куб.м
4.4.	Материалов, в т.ч.	X
4.4.1.		г/куб.м
5.	Численность персонала, всего, в т.ч.
5.1.	Основной технологический персонал, в т.ч.	чел.	21,5	21,5	21,5
5.1.1.	подъема	чел.	3,0	3,0	3,0
5.1.2.	водоподготовки	чел.	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	сети	чел.	18,5	18,5	18,5
5.2.	Цеховый персонал	чел.	0,5	0,5	0,5
5.3.	Административно-управленческий персонал	чел.	3,0	3,0	3,0
6.	Финансовое обоснование
6.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	537,52	686,12	871,72
6.2.	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.3.	Арендная плата (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	935,40	1 173,50	1 314,80
6.4.	Ремонт и техническое обслуживание	тыс. руб.	714,73	806,07	1 545,02
6.5.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.6.	Оплата труда	тыс. руб.	2 159,50	2 921,36	3 795,33
6.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	552,64	765,40	994,38
6.8.	Прочие расходы	тыс. руб.	26,62	28,49	29,28
6.9.	Всего прямые	тыс. руб.	4 926,41	6 380,94	8 550,53
6.10.	Накладные расходы	тыс. руб.	2 299,95	2 615,30	4 936,86
6.11.	Всего затрат	тыс. руб.	7 226,35	8 996,24	13 487,40
6.12.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	32,20
6.13.	Услуги	тыс. руб.	15 080,25	16 718,75	18 557,81
6.14.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	22 306,61	25 714,99	32 077,41
7.	Утвержденный тариф	руб./куб.м	7,95	9,17	11,44

В целом по услуге водоснабжения на 2010 год ОАО "Полевская коммунальная компания" планируются затраты в размере 13487,40 тыс. руб., прибыль - 32,20 тыс. руб.

Объем полезного отпуска услуги водоснабжения планируется в размере 2740,70 тыс. куб.м в год, в т.ч.:

- полезный отпуск потребителям - 2736,0 тыс. куб.м, в т.ч. для нужд населения - 2203,0 тыс. куб.м.

Расход воды на собственные нужды складывается из расхода на технологические нужды (для промывки фильтров и отстойников), а также на хозяйственно-питьевые нужды организации. Расход воды на обслуживание производственных фондов, расположенных на территории и в производственных помещениях предприятия, определяется по показаниям средств измерений, установленных на трубопроводах. При отсутствии приборов учета расхода воды на собственные нужды оценивают по нормативам правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей оборудования, а также по нормативам, принятым при проектировании сооружений.

При этом отмечается возможность увеличения объемов полезного отпуска воды за счет ввода жилищного строительства. Структура плановых затрат представлена на рисунке 14.

Основную долю в структуре затрат на предоставление услуги водоснабжения потребителям занимают затраты по накладным расходам - 36% (или 4936,86 тыс. руб.). Затраты на оплату труда с отчислениями занимают в структуре плановых затрат долю в размере 35%.

На основе проведенных анализа финансового состояния ОАО "Полевская коммунальная компания" и анализа структуры себестоимости и объемов полезного отпуска услуги водоснабжения потребителям, можно сделать вывод, что предприятие ОАО "Полевская коммунальная компания" нуждается в проведении мероприятий, позволяющих сократить расходы по предоставлению услуги водоснабжения потребителям и улучшить свои показатели финансовой деятельности. Так как собственных средств предприятие не имеет, привлечение необходимых ресурсов планируется путем установления надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей и тарифа на подключение к сетям водоснабжения. Кроме этого, для соблюдения доступности услуги водоснабжения для потребителей планируется привлечение средств бюджетов всех уровней, включая федеральный, областной и местный.

Таким образом, реализация инвестиционной программы является необходимой и целесообразной.

3.6. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 12.

При этом срок выполнения инвестиционной программы предусмотрен до 2020 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы до 2020 года, составляет 153,267 млн. руб. В том числе за счет:

- платы за подключение к системе водоснабжения - 60,162 млн. руб.;

- надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей - 43,74 млн. руб.;

- собственных средств предприятия (амортизации) - 0,4 млн. руб.;

- средств бюджетов всех уровней (федеральный, областной, местный) - 48,965 млн. руб. (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области").

Таблица 12

Организационный план реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, млн. руб.	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация артезианской скважины, с. Косой Брод	Обеспечение автоматического контроля рабочих параметров насосного оборудования, организация учета объемов поднятой и отпущенной воды, оперативная передача данных о работе оборудования, обеспечение регулирующего запаса воды	2012-2013	2,1			-----------	-----------
1.2.	Модернизация артезианской скважины, с. Мраморское		2012	0,63			-----------
1.3.	Модернизация повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского, 3 шт.	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения	2012-2019	6,72			-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------
1.4.	Модернизация водовода в районе очистных сооружений ОАО "СТЗ" (Д=426 мм, L=52 п.м)	Бесперебойная и устойчивая работа системы пожаротушения	2011	0,643		-----------
1.5.	Модернизация водопровода от дома N 9 ул. Вершинина по ул. Нагорная до церкви (Д=426 мм, L=55 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,99									-------------
1.6.	Модернизация водопровода ул. Литейщиков между ул. Решетникова и Ст. Разина (Д=325 мм, L=163 п.м)		2020	0,294											----------
1.7.	Закольцовка водопровода от лыжной базы до инфекционной больницы (Д=108 мм, L=95 п.м)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения потребителей	2012	0,57			-----------
1.8.	Модернизация водопроводных колодцев, 650 шт.	Исключение неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод и загрязнения питьевой воды, улучшение условий эксплуатации, повышение межремонтного периода регулирующей и отключающей арматуры	2012-2019	8,25			-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-------------	---------
1.9.	Модернизация водопроводных сетей по ул. Сталеваров, Д=159 мм, L=170 п.м	Повышение надежности водоснабжения объектов и населения	2011	0,674		-----------
1.10.	Модернизация водопроводных сетей от ул. Декабристов по ул. Коммунистической, Д=108 мм, L=227 п.м, Д=57, L=178 п.м, Д=108, L=158 п.м, Д=159, L=145 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2011-2012	1,581		-----------	-----------
1.11.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Ялунина, Д=57 мм, L=287 п.м, Д=108 мм, L=309 п.м, Д=159-219 мм, L=332 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2011	2,035		-----------
1.12.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки, Д=57 мм, L=240 п.м, Д=108 мм, L=799 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2010	1,915	-----------
1.13.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Металлургов, Гагарина, Спортивный переулок, Ст. Разина, Д=57 мм, L=318,2 п.м		2020	0,27											----------
1.14.	Модернизация водопроводных сетей в районе улицы Р. Люксембург, Д=108-125 мм, L=380 п.м, Д=57 мм, L=20 п.м, Д=325 мм, L=35 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,087									-------------
1.15.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Зеленый Бор-1, Д=108 мм, L=467 п.м, Д=159 мм, L=34 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,124									-------------
1.16.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Сосновый Бор и ул. Декабристов, Д=108 мм, L=276,9 п.м, Д=219 мм, L=261 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012	1,628			-----------
1.17.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Совхозная, Д=108 мм, L=1061 п.м		2011	2,395		-----------
1.18.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Нагорная, Д=57 мм, L=216 п.м, Д=108 мм, L=329 п.м, Д=159 мм, L=500 п.м, Д=425-530 мм, L=1550 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2013-2016	15,24				-----------	-----------	-----------	-------------
1.19.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Октябрьская, Матросова, М. Горького, Блюхера, Д=159 мм, L=241 п.м, Д=425 мм, L=255 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2014-2015	3,411					-----------	-----------
1.20.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Ленина, Свердлова, Д=57 мм, L=139,5 п.м, Д=108 мм, L=235 п.м, Д=159 мм, L=40 п.м		2016	0,79							-------------
1.21.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям (д/сады, клубы), Д=57 мм, L=259 п.м, Д=108 мм, L=1073 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2019	2,53										---------
1.22.	Модернизация подводящих сетей к школам, Д=57 мм, L=52 п.м, Д=108 мм, L=194,4 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2015	0,448						-----------
1.23.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-М. Горького-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=293 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=55 п.м		2016	0,709							------------
1.24.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-Свердлова-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=13 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=84 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,112									-------------
1.25.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Свердлова, Д=100 (чнр) мм, L=72 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	0,18									-------------
1.26.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Коммунистическая, Д=100 (чнр) мм, L=141 п.м		2016	0,359							-------------
1.27.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Гагарина, Металлургов, Спортивный переулок, Д=150 (чнр) мм, L=300 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2018	1,474									-------------
1.28.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. М. Горького, Д=150 (чнр) мм, L=120 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2016	0,571							-------------
1.29.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Д=500 (чнр) мм, L=560 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2017- 2018	6,59								-----------	-------------
1.30.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург, Д=200 (чнр) мм, L=340 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2012	1,711			-----------
1.31.	Модернизация водопроводных сетей с. Мраморское, Д=89-108 (чнр) мм, L=3600 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2016-2018	6,426							-------------	-----------	-------------
1.32.	Модернизация водопроводных сетей с. Курганово, Д=57-108 (чнр) мм, L=2000 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	3,601											----------
1.33.	Модернизация водопроводных сетей с. Косой Брод, Д=57-108 (чнр) мм, L=3500 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2019-2020	6,4										---------	----------
1.34.	Модернизация водопроводных сетей частного сектора северной части г. Полевского, Д=57-159 (чнр) мм, L=2500 п.м	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, снижение сверхнормативных потерь воды при транспортировке к потребителям	2020	5,327											----------
1.35.	Модернизация водонапорных емкостей артезианских скважин с перекладкой подводящих сетей	Снижение сверхнормативных потерь питьевой воды , улучшение качества питьевой воды и гидравлического режима работы системы водоснабжения	2010-2011	1,62	----------	-----------
1.36.	Установка узлов регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения, северная часть г. Полевского, 850 шт.	Улучшение гидравлического режима работы системы, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение сверхнормативных потерь	2012-2017	2,70			-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------
	Итого			93,105
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство водонапорной башни в районе улицы Нагорной, с. Курганово	Ликвидация ветхих объектов, улучшение качества питьевой артезианской воды, уменьшение протяженности сети, снижение сверхнормативных утечек, обеспечение регулирующего запаса воды и повышение надежности водоснабжения	2012-2015	1,95			-----------	-----------	-----------	-----------
2.2.	Строительство водопровода от скважины до новой водонапорной башни (Д=108 мм, L=700 п.м), с. Курганово	Уменьшение количества аварий, снижение непроизводительных потерь, улучшение качества питьевой артезианской воды	2014-2016	1,89					-----------	-----------	-------------
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоснабжения, ликвидация водоразборных колонок, установка приборов учета, с. Мраморское	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества, обеспечение учета и надлежащего контроля за рациональным использованием питьевой воды	2011-2020	14,58		-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------	----------
2.4.	Строительство повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского	Автоматическое регулирование параметров (давление, расход), снижение сверхнормативных потерь воды, повышение надежности водоснабжения	2017-2020	5,67								-----------	-------------	---------	----------
2.5.	Перевод частного сектора на стационарное подключение к централизованной системе водоснабжения с установкой приборов учета, ликвидация водоразборных колонок, северная часть г. Полевского	Улучшение гидравлического режима работы системы центрального водоснабжения города, повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение учета водопотребления, снижение коммерческих потерь	2010-2020	36,072	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------	----------
	Итого			60,162
	Всего по инвестиционной программе			153,267

3.7. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансовый план реализации инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и представлен в таблице 13.

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенном в организационном плане.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, планируется обеспечить за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу для потребителей Полевского городского округа, за счет платы за подключение к сетям водоснабжения, а также за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного). Кроме этого отмечается, что на основании Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", источником финансирования также могут быть собственные средства предприятия, в частности амортизационные отчисления. В данной программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет амортизационных отчислений на сумму 0,4 млн. руб. Расчет финансовых потребностей с указанием источника финансирования представлен в таблице 14.

Размер финансовых потребностей для реализации данной инвестиционной программы составит за период с 2010 года по 2020 год 153,267 млн. руб.

Формирование денежных средств:

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения - 60,162 млн. руб.;

- за счет надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей - 43,74 млн. руб.;

- за счет бюджетных средств - 48,965 млн. руб. (в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области");

- за счет амортизационных отчислений - 0,4 млн. руб.

Таблица 13

Финансовый план реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения	Затраты, млн. руб	Реализация мероприятий по годам, млн. руб.
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
1.1.	Модернизация артезианской скважины, с. Косой Брод	2012-2013	2,1 в т.ч. за счет бюджета			0,6	1,5
1.2.	Модернизация артезианской скважины, с. Мраморское	2012	0,63 в т.ч. за счет бюджета			0,63
1.3.	Модернизация повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского, 3 шт.	2012-2019	6,72 в т.ч. за счет бюджета			0,32	0,8	1,0	0,8	0,8	1,4	0,8	0,8
1.4.	Модернизация водовода в районе очистных сооружений ОАО "СТЗ" (Д=426 мм, L=52 п.м	2011	0,643 в т.ч. за счет бюджета		0,643
1.5.	Модернизация водопровода от дома N 9 ул. Вершинина по ул. Нагорная до церкви (Д=426 мм, L=55 п.м)	2018	0,99									0,99
1.6.	Модернизация водопровода ул. Литейщиков между ул. Решетникова и Ст. Разина (Д=325 мм, L=163 п.м)	2020	0,294											0,294
1.7.	Закольцовка водопровода от лыжной базы до инфекционной больницы (Д=108 мм, L=95 п.м)	2012	0,57			0,57
1.8.	Модернизация водопроводных колодцев, 650 шт.	2012-2019	8,25 в т.ч. за счет бюджета			0,75	1,5	1,5	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5
1.9.	Модернизация водопроводных сетей по ул. Сталеваров, Д=159 мм, L=170 п.м	2011	0,674 в т.ч. за счет бюджета		0,674
1.10.	Модернизация водопроводных сетей от ул. Декабристов по ул. Коммунистической, Д=108 мм, L=227 п.м, Д=57, L=178 п.м, Д=108, L=158 п.м, Д=159, L=145 п.м	2011-2012	1,581		0,492	1,089
1.11.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Ялунина, Д=57 мм, L=287 п.м, Д=108 мм, L=309 п.м, Д=159-219 мм, L=332 п.м.	2011	2,035 в т.ч. за счет бюджета		2,035
1.12.	Модернизация водопроводных сетей микрорайона Черемушки, Д=57 мм, L=240 п.м, Д=108 мм, L=799 п.м	2010	1,915 в т.ч. за счет бюджета	1,915
1.13.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Металлургов, Гагарина, Спортивный переулок, Ст. Разина, Д=57 мм, L=318,2 п.м	2020	0,27											0,27
1.14.	Модернизация водопроводных сетей в районе улицы Р. Люксембург, Д=108-125 мм, L=380 п.м, Д=57 мм, L=20 п.м, Д=325 мм, L=35 п.м	2018	1,087									1,087
1.15.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Зеленый Бор-1, Д=108 мм, L=467 п.м, Д=159 мм, L=34 п.м	2018	1,124									1,124
1.16.	Модернизация водопроводных сетей в микрорайоне Сосновый Бор и ул. Декабристов, Д=108 мм, L=276,9 п.м, Д=219 мм, L=261 п.м	2012	1,628			1,628
1.17.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Совхозная, Д=108 мм, L=1061 п.м	2011	2,395		2,395
1.18.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Нагорная, Д=57 мм, L=216 п.м, Д=108 мм, L=329 п.м, Д=159 мм, L=500 п.м, Д=425-530 мм, L=1550 п.м	2013-2016	15,24				3,83	4,10	4,45	2,86
1.19.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Октябрьская, Матросова, М. Горького, Блюхера, Д=159 мм, L=241 п.м, Д=425 мм, L=255 п.м	2014-2015	3,411 в т.ч. за счет бюджета					0,950	2,461
1.20.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Ленина, Свердлова, Д=57 мм, L=139,5 п.м, Д=108 мм, L=235 п.м, Д=159 мм, L=40 п.м	2016	0,79							0,790
1.21.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям (д/сады, клубы), Д=57 мм, L=259 п.м, Д=108 мм, L=1073 п.м	2019	2,53 в т.ч. за счет бюджета										2,53
1.22.	Модернизация подводящих сетей к школам, Д=57 мм, L=52 п.м, Д=108 мм, L=194,4 п.м	2015	0,448 в т.ч. за счет бюджета						0,448
1.23.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-М. Горького-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=293 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=55 п.м	2016	0,709							0,709
1.24.	Модернизация водопроводных сетей квартала: Ленина-Свердлова-Ст. Разина, Д=100 (чнр) мм, L=13 п.м, Д=50 (чнр) мм, L=84 п.м	2018	0,112									0,112
1.25.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Свердлова, Д=100 (чнр) мм, L=72 п.м	2018	0,18									0,18
			в т.ч. за счет амортизационных отчислений
			0,09								0,09
			в т.ч. за счет бюджета
			0,09									0,09
1.26.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Коммунистическая, Д=100 (чнр) мм, L=141 п.м	2016	0,359							0,359
1.27.	Модернизация водопроводных сетей в районе улиц: Гагарина, Металлургов, Спортивный переулок, Д=150 (чнр) мм, L=300 п.м	2018	1,474 в т.ч. за счет бюджета									1,474
1.28.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. М. Горького, Д=150 (чнр) мм, L=120 п.м	2016	0,571							0,571
			в т.ч. за счет амортизационных отчислений
			0,31							0,31
			в т.ч. за счет бюджета
			0,261							0,261
1.29.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Вершинина, Д=500 (чнр) мм, L=560 п.м	2017-2018	6,59								4,85	1,74
1.30.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Р. Люксембург, Д=200 (чнр) мм, L=340 п.м	2012	1,711 в т.ч. за счет бюджета			1,711
1.31.	Модернизация водопроводных сетей с. Мраморское, Д=89-108 (чнр) мм, L=3600 п.м	2016-2018	6,426 в т.ч. за счет бюджета							2,376	2,42	1,63
1.32.	Модернизация водопроводных сетей с. Курганово, Д=57-108 (чнр) мм, L=2000 п.м	2020	3,601											3,601
1.33.	Модернизация водопроводных сетей с. Косой Брод, Д=57-108 (чнр) мм, L=3500 п.м	2019-2020	6,4										5,2	1,2
1.34.	Модернизация водопроводных сетей частного сектора северной части г. Полевского, Д=57-159 (чнр) мм, L=2500 п.м	2020	5,327 в т.ч. за счет бюджета											5,327
1.35.	Модернизация водонапорных емкостей артезианских скважин с перекладкой подводящих сетей	2010-2011	1,62 в т.ч. за счет бюджета	0,62	1,0
1.36.	Установка узлов регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения, северная часть г. Полевского, 850 шт.	2012-2017	2,70 в т.ч. за счет бюджета			0,7	0,5	0,75	0,25	0,25	0,25
	Итого		93,105	2,535	7,239	7,998	8,130	8,300	9,159	9,465	9,670	9,887	10,030	10,692
	2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
2.1.	Строительство водонапорной башни в районе улицы Нагорной, с. Курганово	2012-2015	1,95			0,15	0,6	0,6	0,6
2.2.	Строительство водопровода от скважины до новой водонапорной башни (Д=108 мм, L=700 п.м), с. Курганово	2014-2016	1,89					0,09	0,5	1,3
2.3.	Строительство разводящей сети централизованного водоснабжения, ликвидация водоразборных колонок, установка приборов учета, с. Мраморское	2011-2020	14,58		1,08	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.4.	Строительство повысительных насосных станций, северная часть г. Полевского	2017-2020	5,67								1,27	1,4	1,5	1,5
2.5.	Перевод частного сектора на стационарное подключение к централизованной системе водоснабжения с установкой приборов учета, ликвидация водоразборных колонок, северная часть г. Полевского	2010-2020	36,072	2,672	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
	Итого		60,162	2,672	4,42	4,99	5,44	5,53	5,94	6,14	6,11	6,24	6,34	6,34
	Всего по инвестиционной программе		153,267	5,207	11,66	12,99	13,57	13,83	15,1	15,61	15,78	16,13	16,37	17,03

Таблица 14

Размер денежных средств,
необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования млн. руб. (период реализации 2010-2020 годы)

N п/п	Источники	Финансовые потребности, млн. руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	За счет надбавки к тарифу	43,74	0,00	2,887	3,287	3,83	4,1	4,45	4,718	4,85	5,053	5,2	5,365
2.	За счет тарифа на подключение	60,162	2,672	4,42	4,99	5,44	5,53	5,94	6,14	6,11	6,24	6,34	6,34
3.	Собственные средства предприятия, в т.ч:	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,09	0,00	0,00
	- прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизационные отчисления	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,09	0,00	0,00
4.	Привлеченные средства	48,965	2,535	4,352	4,711	4,3	4,2	4,709	4,437	4,82	4,744	4,83	5,327
4.1.	Заемные средства кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Средства бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного)	48,965	2,535	4,352	4,711	4,3	4,2	4,709	4,437	4,82	4,744	4,83	5,327
4.3.	Средства внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8. Контрольные показатели инвестиционной программы

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционной программы ОАО "Полевская коммунальная компания" выделены следующие ключевые показатели реализации инвестиционной программы:

1) Перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы;

2) Созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) Фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционной программы;

4) Объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

3.9. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему

Реализация инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоснабжения. Изменение тарифа с учетом надбавки возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоснабжения.

Учитывая возможную индексацию в 2010-2020 годах, выполнен расчет изменения действующего тарифа с учетом включения средств на реализацию инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услугу водоснабжения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении 1.

Социально-экономическое влияние изменения тарифа на услугу водоснабжения с учетом включения средств на реализацию инвестиционной программы представлено в Приложении 2.

В соответствии с расчетом Приложения 2 изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения с учетом надбавки за период 2010-2020 годы будет составлять от 2,21 до 8,64 руб. с 1 человека в месяц.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок до 8,64 руб. с 1 чел. в месяц позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.

Успешная реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение качества коммунальных услуг, безопасности и комфортности проживания, снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;

- возможность ведения строительства новых объектов на территории муниципального образования;

- стабильное обеспечение населения питьевой водой равномерно в течение суток.

3.10. Оценка эффективности инвестиционной программы

Любой инвестиционный проект (далее в данном разделе - проект) оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта может заключаться в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

В зависимости от объекта оценки различают эффективность:

- экономическую, которая отражает соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;

- социальную, которая отражает соответствие затрат и социальных результатов проекта;

- экологическую, которая отражает соответствие затрат и экологических результатов;

- производственную, которая отражает соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;

- моделирование потоков платежей;

- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;

- достижение положительного и максимального эффекта;

- учет только предстоящих затрат и поступлений;

- учет всех наиболее существенных последствий проекта - как экономических, так и неэкономических;

- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;

- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;

- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;

- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;

- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем.

Финансовая реализуемость проекта - наличие достаточного количества денежных средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Таким образом, даже эффективный проект из-за временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его финансовой реализуемости.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется дисконтированием.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

I = d + h + r,

где d - норма доходности, %;

h - равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;

r - рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками - показателями эффективности, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности инвестиционной программы представлены в таблице 15.

Таблица 15

Данные для расчета эффективности инвестиционной программы

N	Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Основная деятельность
1.1.	Доходы по основной деятельности, млн. руб.	3,94	8,64	9,68	10,74	11,20	12,03	12,56	12,73	13,13	13,45	13,69	121,79
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	1,27	1,33	1,40	1,47	1,57	1,64	1,70	1,77	1,84	1,91	1,99	17,89
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	158,00	158,00	158,00	158,00	162,70	162,70	162,70	162,70	162,70	162,70	162,70	1770,90
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	8,03	8,43	8,85	9,30	9,67	10,05	10,46	10,87	11,31	11,76	12,23
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.	0,00	2,89	3,29	3,83	4,10	4,45	4,72	4,85	5,05	5,20	5,37	43,74
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	2804,14	2882,39	2960,64	3039,39	3118,14	3196,89	3275,64	3354,39	3433,14	3511,89	3590,64	35167,29
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.	0,00	1,00	1,11	1,26	1,31	1,39	1,44	1,45	1,47	1,48	1,49
1.1.3.	Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	2,67	4,42	4,99	5,44	5,53	5,94	6,14	6,11	6,24	6,34	6,34	60,162
	Присоединяемая мощность, м.куб./сут.	87,74	78,25	78,25	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	874,24
	Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./сут.	30,45	56,49	63,77	69,08	70,22	75,43	77,97	77,59	79,24	80,51	80,51
1.2.	Расходы по основной деятельности, млн. руб.	1,27	1,31	1,38	1,44	1,54	1,60	1,65	1,71	1,78	1,85	1,37	16,90
1.2.1.	Себестоимость продукции, млн. руб.	0,78	0,82	0,86	0,90	0,98	1,02	1,05	1,09	1,13	1,17	1,21	11,01
	Удельные расходы, руб./м.куб.	4,93	5,18	5,44	5,71	6,00	6,26	6,48	6,71	6,94	7,19	7,44
1.2.2.	Налог на прибыль, млн. руб.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	1,38
1.2.3.	Использование чистой прибыли, млн. руб.	0,39	0,39	0,41	0,43	0,44	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54	0,00	4,52
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	2,67	7,33	8,30	9,30	9,66	10,43	10,91	11,01	11,35	11,60	12,33	104,89
2.	Инвестиционная деятельность
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	5,21	11,66	12,99	13,57	13,83	15,10	15,61	15,78	16,13	16,37	17,03	153,267
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	-5,21	-11,66	-12,99	-13,57	-13,83	-15,10	-15,61	-15,78	-16,13	-16,37	-17,03	-153,27
3.	Финансовая деятельность
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	2,54	4,35	4,71	4,30	4,20	4,71	4,44	4,82	4,74	4,83	5,33	48,97
	Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	2,54	4,35	4,71	4,30	4,20	4,71	4,44	4,82	4,74	4,83	5,33	48,97
	Кредитные средства, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат кредита, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	2,54	4,35	4,71	4,30	4,20	4,71	4,44	4,82	4,74	4,83	5,33	48,965
4.	Чистый доход, млн. руб.	0,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	-0,26	0,05	-0,03	0,06	0,62	0,59
5.	Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,00	0,02	0,04	0,07	0,10	0,14	-0,12	-0,06	-0,10	-0,04	0,59
6.	Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1,000	0,866	0,750	0,649	0,562	0,487	0,421	0,365	0,316	0,273	0,237
7.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,11	0,02	-0,01	0,02	0,15	0,15
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	0,00	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	-0,02	0,00	-0,01	0,01	0,15

1. Срок окупаемости проекта инвестиционной программы в связи со специфичностью (поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу) принимается равным сроку реализации инвестиционной программы - 11 лет.

2. Чистый доход - 0,59 млн. руб.

3. Чистый дисконтированный доход:

При реализации данного проекта инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

ЧДД = 0,15 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс доходности инвестиций:

Поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

5. Индекс доходности затрат:

Индекс доходности затрат равен 1,003, инвестиционный проект эффективен.

Реализация мероприятий данной инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Полевского городского округа услугой питьевого водоснабжения в необходимом количестве, привести качество питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие действующим требованиям по безопасности, а также обеспечить бесперебойность предоставления услуги холодного водоснабжения, сократить количество аварий, в результате которых приходится отключать систему водоснабжения потребителей. Таким образом, проект данной инвестиционной программы считается социально эффективным.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий инвестиционной программы позволит качественно улучшить водоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы водоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку городского округа. Предусматривается приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам. Также выполнение мероприятий данной инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения потребителям Полевского городского округа в соответствии с международным стандартом "ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей". Таким образом, обеспечивается экологическая эффективность проекта инвестиционной программы.

Показателями производственной эффективности, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта, являются:

- обеспечение надежности работы системы водоснабжения, в том числе сокращение потерь воды до 10% от величины общего подъема воды;

- сокращение степени износа трубопроводов водоснабжения на 55%;

- обеспеченность приборами учета на 70%.

3.11. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы возможно возникновение рисков.

При экономической оценке проекта необходимо исходить из проектной информации. Однако поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционного проекта влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям. Негативными последствиями для проекта могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологический риск (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие риска отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риск (премии за риск). Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 N ВК 477, в расчете "премии за риск" предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 4%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: надбавка к тарифу на услугу водоснабжения, плата за подключение, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 N 526-ПП).

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования инвестиционной программы представлена в таблице 16.

Таблица 16

Источник финансирования инвестиционной программы	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Значимость риска(1) (0-1)	Общая оценка
Надбавка к тарифу	10%	0,285	0,0285
Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	10%	0,03	0,003
Плата за подключение	90%	0,393	0,354
Средства бюджетов всех уровней	80%	0,319	0,255

1 Значимость риска определена в зависимости от объема финансирования мероприятий Инвестиционной программы из рассматриваемого источника

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет бюджетного источника.

Для минимизации последствий в случае наступления рисковых случаев предусматривается корректировка инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.12. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей

Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2020 года на сумму 153,267 млн. руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей Полевского городского округа, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, за счет средств бюджетов всех уровней, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений).

За счет надбавок к тарифам предполагается освоить 43,74 млн. руб. (расчет надбавки к тарифу приведен в Приложении N 3).

За счет платы за подключение - 60,162 млн. руб. (расчет тарифа на подключение представлен в Приложении N 4).

За счет средств бюджетов всех уровней - 48,965 млн. руб.

За счет амортизационных отчислений - 0,4 млн. руб.

Установление надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей планируется с 2011 года. Установление тарифа на подключение - с 2010 года.

В целом инвестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями).

Проект инвестиционной программы является:

1) Эффективным, т.к. индекс доходности больше 1-1,03.

2) Доступным, т.к. увеличение размера оплаты услуги водоснабжения с учетом надбавки в абсолютном выражении не превышает 8,64 руб. с 1 чел. в месяц.

Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Надбавка к тарифу, руб./куб.м	0,00	1,0	1,11	1,26	1,31	1,39	1,44	1,45	1,47	1,48	1,49

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с инвестиционной программой составит:

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Тариф, тыс. руб./куб.м в сутки	30,45	56,49	63,77	59,08	70,22	75,43	77,97	77,59	79,24	80,51	80,51

Приложение 1

Расчет изменения уровня
действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоснабжения

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов приводится в соответствии с источником

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы (год)
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Действующий тариф	руб./куб.м	9,10
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	руб./куб.м		11,44	12,24	13,03	13,69	14,23	14,66	15,10	15,55	16,02	16,50	17,00
3.	Изменение тарифа с учетом инфляции	%			7,00	6,50	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу	млн. руб. (без НДС)			2,887	3,287	3,830	4,100	4,450	4,718	4,850	5,053	5,200	5,365
5.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. куб.м	2747,32	2804,14	2882,39	2960,64	3039,39	3118,14	3196,89	3275,64	3354,39	3433,14	3511,89	3590,64
6.	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (стр. 4/стр. 5)	руб./куб.м			1,00	1,11	1,26	1,31	1,39	1,44	1,45	1,47	1,48	1,49
7.	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 6)	руб./куб.м			13,24	14,15	14,95	15,55	16,05	16,54	17,00	17,49	17,98	18,49
8.	Темп роста тарифа к предыдущему	%			15,8	15,6	14,7	13,6	12,8	12,8	12,6	12,5	12,2	12,1

Приложение 2

Изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения в рублях

N п/п	Период (год)	Водоснабжение
		тариф с учетом надбавки	размер оплаты с учетом норматива потребления 4,8 куб.м/мес. с человека	Изменение, руб.
1	2011	13,24	63,55	8,64
2	2012	14,15	67,92	4,37
3	2013	14,95	71,76	3,84
4	2014	15,55	74,64	2,88
5	2015	16,05	77,04	2,40
6	2016	16,54	79,39	2,35
7	2017	17,00	81,60	2,21
8	2018	17,49	83,95	2,35
9	2019	17,98	86,30	2,35
10	2020	18,49	88,75	2,45

Приложение 3

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей

N п/п	Наименование объекта	Период реализации										Всего
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, в части установленной надбавки к тарифу по услуге водоснабжения, тыс. руб.	2640,0	2479,0	2228,0	2085,0	1890,0	1719,0	1750,0	1650,0	1730,0	1550,0	19721,0
2	Объем полезного отпуска, тыс. куб.м	625,97	639,76	654,28	670,62	688,37	707,43	727,70	749,08	771,51	794,79	7029,51
3	Надбавка к тарифу, руб./куб.м	4,22	3,87	3,41	3,11	2,75	2,43	2,40	2,20	2,24	1,95	2,81

Приложение 4

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

N п/п	Наименование объекта												Всего
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Сумма денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, поступающих за счет платы за подключение к системе водоснабжения, тыс. руб.	2672,0	4420,0	4990,0	5440,0	5530,0	5940,0	6140,0	6110,0	6240,0	6340,0	6340,0	60162,0
2	V, куб.м/сутки	87,74	78,25	78,25	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	874,24
3	Тариф, тыс. руб./ куб.м в сутки	30,45	56,49	63,77	69,08	70,22	75,43	77,97	77,59	79,24	80,51	80,51	68,82