Приложение 7

Приложение 7

к Положению

об управлении ликвидностью

в процессе исполнения бюджета

Санкт-Петербурга

Номер п/п	Наименование банка	N и (или) дата договора (сделки)	Дата возврата	Сумма депозита1	Сумма процентов
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Всего

Начальник Управления учета и отчетности - главной бухгалтерии

_______________"

_______________

1 При возврате банковских депозитов, размещенных по процедуре запроса котировок."