Приложение 5

Информация об изменениях:

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 14 апреля 2011 г. N 35-п настоящее приложение дополнено приложением 5

Приложение 5

Предприятие

Таблица 5.1

Калькуляция себестоимости услуги по водоотведению и очистке сточных вод

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 год			2011 год			2012 год
			Предусмотрено в действующем тарифе	Факт		Предусмотрено в действующем тарифе	ожидаемое за год		План предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	принято регулирующим органом
							Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основные натуральные показатели
1.1	Пропущенно сточной жидкости всего.	тыс. м3
	в том числе, пропущено собственных стоков	тыс. м3
1.2	Товарные стоки, в том числе принято	тыс. м3
	- от исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам	тыс. м3
	- от бюджетных потребителей	тыс. м3
	- от иных потребителей	тыс. м3
1.3	Очищено стоков всего,	тыс. м3
	- собственными очистными сооружениями	тыс. м3
	- передано на очистку другим канализациям	тыс. м3
1.4	Передано на транспортировку другим канализациям	тыс. м3
1.5	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс. кВт ч
1.6	удельный расход	кВт ч/м3
1.7	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс. кВт ч
2.	Себестоимость водоотведения и очистки сточных вод
2.1	Перекачка сточной жидкости
2.1.1	Материалы - всего	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.1.2	Электроэнергия (на технологические нужды)	тыс. руб.
2.1.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.1.4	Амортизация	тыс. руб.
2.1.5	Аренда	тыс. руб.
2.1.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.
2.2	Очистка сточной жидкости
2.2.1	Материалы - всего	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.2.2	Электроэнергия (на производство и реализацию услуг)	тыс. руб.
2.2.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.2.4	Амортизация	тыс. руб.
2.2.5	Аренда	тыс. руб.
2.2.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.2.7	Зарплата п роизводствен н ых рабочих	тыс. руб.
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.2.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.2.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.
2.3	Транспортировка и утилизация сточной жидкости
2.3.1	Материалы - всего	тыс. руб.
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.
2.3.2	Электроэнергия (на производство и реализацию услуг)	тыс. руб.
2.3.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.
2.3.4	Амортизация	тыс. руб.
2.3.5	Аренда	тыс. руб.
2.3.6	Ремонтные работы	тыс. руб.
2.3.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.
2.3.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.
2.3.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
2.3.10	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Итого по разделу 2.3	тыс. руб.
2.4	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб. м3
2.5	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс. руб.
2.6	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость	тыс. руб.
	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	тыс. руб.
2.7	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./ м3
3.	Тарифы на услугу	руб./ м3
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ м3
	- бюджетным потребителям	руб./ м3
	- иным потребителям	руб./ м3
4.	Стоимость стоков по тарифам, в том числе:	тыс. руб.
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. руб.
	- бюджетным потребителям	тыс. руб.
	- иным потребителям	тыс. РУб.
5.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
6.	Средняя рентабельность	%
7.	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - ( + ), выпадающие доходы - (-))	тыс. руб.
	Тарифы на услугу с учетом финансового результата	руб./ м3
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	руб./ м3
	- бюджетным потребителям	руб./ м3
	- иным потребителям	руб./ м3
	Стоимость стоков по тарифам с учетом финансового результата	тыс. РУб.
	в том числе:
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам	тыс. руб.
	- бюджетным потребителям	тыс. руб.
	- иным потребителям	тыс. руб.
	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.
	Средняя рентабельность	%
Руководитель предприятия				подпись				Ф.И.О.
Ответственная должность				подпись				Ф.И.О.

Предприятие

Таблица 5.2

Расчет затрат на заработную плату работающих в регулируемой сфере
(водоотведение)

N п/п

Категории работающих

Утверждено по штатному расписанию, чел.

Среднесписочная численность, чел.

Фонд оплаты, тыс. руб.

Средняя заработная плата работающего, руб.

отчет 2010 года

ожидаемое за 2011 год

план на 2012 год

отчет 2010 года

2011 год

2012 год

отчет 2010 года

2011 год

2012 год

предусмотрено в тарифе

ожидаемое исполнение предприятия

принято регулирующим органом

план предприятия

принято регулирующим органом

ожидаемое исполнение предприятия

принято регулирующим органом

план предприятия

принято регулирующим органом

1.

Производственные рабочие - всего, в том числе отнесено на затраты

1.1.

на подъем

1.2.

на очистку

1.3.

на транспортировку

2.

Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда

3.

Цеховый персонал - всего, в том числе отнесено на затраты

3.1.

на подъем

3.2.

на очистку

3.3.

на транспортировку

4.

Административно-управленческий аппарат - всего по предприятию

в том числе отнесено на услугу водоотведения

5.

В целом по регулируемой деятельности

Руководитель предприятия

подпись

Ф.И.О.

Ответственная должность

подпись

Ф.И.О.

Предприятие

Таблица 5.3

Расчет
затрат по электроэнергии на производство и реализацию услуг
водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчет 2010 года	2011 год			2012 год
				Предусмотрено в тарифе	ожидаемое		План предприятия	Принято регулирующим органом
					Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Затраты на электроэнергию, всего	тыс. руб.
1.1	Объем электроэнергии, всего	тыс. кВт ч
1.2	Объем мощности, всего	МВт
2	Затраты на покупную электрическую энергию по регулируемым тарифам, по уровням напряжения:	тыс. руб.
2.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.
2.1.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
2.1.2	объем энергии	тыс. кВт ч
2.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.
2.2.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
2.2.2	годовой объем мощности	МВт
2.3	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.
2.3.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
2.3.2	объем энергии	тыс.кВт ч
2.4	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.
2.4.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
2.4.2	годовой объем мощности	МВт
2.5	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.
2.5.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
2.5.2	объем энергии	тыс.кВт ч
2.6	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.
2.6.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
2.6.2	годовой объем мощности	МВт
2.7	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.
2.7.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
2.7.2	объем энергии	тыс.кВт ч
2.8	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.
2.8.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
2.8.2	годовой объем мощности	МВт
3	Затраты на покупную электрическую энергию по нерегулируемым ценам, по уровням напряжения:	тыс. руб.
3.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.
3.1.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
3.1.2	объем энергии	тыс. кВт ч
3.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.
3.2.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
3.2.2	годовой объем мощности	МВт
3.3	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.
3.3.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
3.3.2	объем энергии	тыс.кВт ч
3.4	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.
3.4.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
3.4.2	годовой объем мощности	МВт
3.5	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.
3.5.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
3.5.2	объем энергии	тыс.кВт ч
3.6	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.
3.6.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
3.6.2	годовой объем мощности	МВт
3.7	энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.
3.7.1	тариф на энергию	руб/кВт ч
3.7.2	объем энергии	тыс.кВт ч
3.8	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.
3.8.1	тариф на заявленную мощность	руб.кВт мес.
3.8.2	годовой объем мощности	МВт
4	Затраты на электроэнергию собственного производства	тыс. руб.
4.1	объем используемой электроэнергии собственного производства	тыс.кВт ч

Руководитель предприятия	подпись	Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись	Ф.И.О.

Предприятие

Таблица 5.4

Материалы, связанные с технологическим циклом (водоотведение)

N п/п	Наименование материалов	Натуральный расход, кг/м3					Цена материала за ед., руб.		План предприятия на 2012 год	Принято регулирующим органом на 2012 год
		норматив *	данные предприятия		План предприятия на 2012 год	Принято регулирующим органом на 2012 год	данные предприятия **		итого затраты, тыс. руб. (п6*п9* индекс 2012 г.)	итого затраты, тыс. руб. (п7*п9* индекс 2012 г.;
			отчет 2010 года	ожидаемое за 2011 год			факт 2010 года	ожидаемое за 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хлор жидкий
2	Хлорная известь
3	Гипохлорит натрия
4	Гипохлорит кальция
5	Серная кислота
6	Аэратор мелкопузырчатый
7	и т.д.
8	и т.д.
9	и т.д.
	Итого:

Руководитель предприятия	подпись	Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись	Ф.И.О.

* - нормативный акт предприятия, обосновывающий уровень нормативов на регулируемый период

** - данные предприятия, подтвержденные счетами-фактурами за 2010-11 г. г.

Предприятие

Таблица 5.5

Расчет
затрат по статье "Прочие прямые расходы" (водоотведение)

N п/п	Наименование затрат (характерные для каждого предприятия)	Отчет 2010 года	2011 год			2012 год (план)
			предусмотрено в тарифе	ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление
2	Налоги:
	- на имущество
	транспортный
	- и т.д.
3	Горючесмазочные материалы
4	Аренда транспортным средств
5	Молоко
6	Оплата выполненных работ по договорам
7	Услуги железной дороги
8	Услуги банка
9	Больничные листы (в соответствии с действующим законодательством)
10	Плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
11	и т.д.
12
13
	Итого затрат

Руководитель предприятия	подпись	Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись	Ф.И.О.

Предприятие

Таблица 5.6

Расчет
затрат по статье "Цеховые расходы" (водоотведение)

N п/п	Наименование затрат (характерные по этой статье расходы)	Отчет 2010 года	2011 год			2012 год (план)
			предусмотрено в тарифе	ожидаемое		Данные предприятия	Принято регулирующим органом
				Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заработная плата цехового персонала
2	Отчисления на социальное страхование
3	Охрана труда
4	Транспортные расходы
5	Амортизация
6	Расходы по командировкам
7	Страхование гражданской ответственности
8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств
9	Плата за вывоз мусора, свалку
10	Материалы
11	Запчасти
12	Плата за загрязнение окружающей природной среды
13	Профосмотр работников
14	Аренда земли
15	Аренда зданий, сооружений
16	Проверка средств измерений
17	Вневедомственная охрана
18	и т.д.
19
20
	Итого затрат:

Руководитель предприятия	подпись	Ф.И.О.
Ответственная должность	подпись	Ф.И.О.

Предприятие

Таблица 5.7

Расчет
затрат по статье "Ремонтные работы"
по объектам водоотведения

	Наименование затрат	Ед.изм.		2010 год		2011 год			2012 год (план)
				Предусмотрено в тарифах	Отчет	Предусмотрено в тарифе	Ожидаемое исполнение	Принято регулирующим органом	Данные предприятия	Принято регулирующим органом
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты на капитальный ремонт (всего):	тыс. руб.
2	Текущий ремонт (всего):	тыс. руб.
	в том числе затраты, учтенные по статье "материалы":	тыс. руб.
	Итого затрат по ремонтному фонду	тыс. руб.
Руководитель предприятия			подпись				Ф.И.О.
Ответственная должность			подпись				Ф.И.О.

Предприятие

Таблица 5.8

Расчет
затрат по статье "Оплата стоков, переданных другим канализациям
на очистку (перекачку, транспортировку)"

N п/п

Наименование поставщика

N договора

Годовой объем по договору, тыс. м3

2010 год (отчет)

2011 год

2012 год (план)

объем, тыс.м3

средний тариф руб./м3

ожидаемое исполнение

данные предприятия

принято регулирующим органом

по данным предприятия

Принято регулирующим органом

объем, тыс.м3

тариф, руб./м3

затраты на очистку (транспорт), тыс. руб.

объем, тыс.м3

тариф, руб./м3

затраты на очистку (транспорт), тыс. руб.

объем, тыс.м3

тариф, руб./м3

затраты на очистку (транспорт), тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Поставщик

Всего,

в том числе в части принятых:

1.1

от населения

1.2

от бюджетных организаций

1.3

от прочих потребителей

2

Поставщик

Всего,

в том числе в части принятых:

2.1

от населения

2.2

от бюджетных организаций

2.3

от прочих потребителей

3

и т.д.

Всего по предприятию,

в том числе в части принятых:

3.1

от населения

3.2

от бюджетных организаций

3.3

от прочих потребителей

и т.д.

Итого,

в том числе в части принятых:

от населения

от бюджетных организаций

от прочих потребителей

Руководитель предприятия

подпись

Ф.И.О.

Ответственная должность

подпись

Ф.И.О.