Решение Касимовской городской Думы Рязанской области от 29 апреля 2010 г. N 17/3 "Об итогах исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов за 1 квартал 2010 года"

За 1 квартал 2010 года в бюджет муниципального образования поступило доходов 83,9 млн. руб., что составляет 26,6% годового плана (315,1 млн. руб.) или 115,9% поступлений 1 кв. 2009 года (72,4 млн. руб.)

В общей сумме доходов поступления по собственным доходам составили 27,4 млн. руб. (1 кв. 2009 г. 26,3 млн. руб.), поступления из других уровней бюджета - 56,5 млн. руб.(1 кв. 2009 г. - 46,1 млн. руб.).

По структуре собственных доходов наибольший объем в отчетном периоде приходится на налог на доходы физических лиц 15,4 млн. руб. (56,2%), налоги на совокупный доход 2,8 млн. руб. (10,2%), налоги на имущество 1,3 млн. руб. (4,7%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 2,0 млн. руб. (7,3%), доходы от реализации материальных активов 3,8 млн. руб. (13,9%). В целом данные наименования платежей составили 92,3% собственных поступлений в бюджет города.

Динамика собственных поступлений за 1 квартал 2010 года

Доходы городского бюджета	Исполнено 1 кв. 2009 год	Первоначальный утвержденный план 2010 год	Исполнено 1 кв. 2010 год	% выполнения от 1 кв. 2009 года.	% выполнения от пл. 2010 г.
1	2	3	4	5	6
Всего собственных доходов	26,3	122,3	27,4	104,2	22,4
I. Налоговые платежи:	20,9	109,7	21,2	101,4	19,3
- на доходы физических лиц	16,1	85,0	15,4	95,7	18,1
- на совокупный доход	2,8	12,7	2,8	100,0	22,0
- на имущество	1,5	8,2	1,3	86,7	15,9
- госпошлина	0,5	3,8	1,7	340,0	44,7
- задолженность по отмененным налогам
II. Неналоговые платежи:	5,4	12,6	6,2	114,8	49,2
- доходы от использования муниципального имущества	1,8	6,7	1,9	105,6	28,4
- доходы от реализации материальных активов	2,9	2,3	3,8	131,0	165,2
- штрафные санкции, возмещение ущерба	0,5	2,8	0,4	80,0	14,3
- платежи при пользовании природными ресурсами	0,1	0,4	0,1	100,0	25,0
- прочие доходы от оказания услуг (платежи за наем жилого помещения)	0,1	0,4

Расшифровка областных безвозмездных средств за 1 квартал 2010 года

млн.руб.

Наименование кода доходов	Безвозмездные доходы
I. Дотации на сбалансированность бюджетов.	1,3
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	26,1
Областной фонд финансовой поддержки поселений (ФФПп)	0,6
Итого: дотации бюджетам муниципальных образований	28,0
II. Субвенции на реализацию общеобразовательных программ	11,5
Субвенции на организацию комиссии по делам несовершеннолетних	0,1
Субвенции на бесплатный проезд детей-сирот	0,1
Субвенции на оплату труда приемным родителям	0,2
Субвенции на выплату пособий опекунам	1,2
Субвенции на выплату компенсации части род. платы за содержание ребенка в д/с	0,5
Субвенции на содержание органов опеки управления образования	0,1
Субвенции на бесплатное лекарственное обеспечение	0,5
Субвенции на денежные выплаты мед. персоналу	0,1
Субвенции на воспитание и обучение детей-сирот	0,8
Субвенции на доплату за классное руководство	0,5
Итого субвенции	15,6
III. Субсидии ОЦП "Развитие физкультуры и спорта"	0,6
ОЦП "Культура Рязанской области"	0,1
Реконструкция школы им. академика Уткина	1,2
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения"	0,3
ОЦП "Развитие газификации Ряз. обл. в 2005 - 2008 г.г."	1,0
ОЦП Модернизация ЖКХ (подпрограмма "Развитие систем водоснабжения")	9,9
Строительство роддома проектные работы	2,3
Субсидии на оздоровление детей	0,1
Итого субсидии	15,5
Возврат остатков субсидий прошлых лет	2,6
Всего:	56,5

Расходы за 1 квартал 2010 года составили 84,2 млн. руб., 115,5% к прошлому году (1 кв. 2009 г. - 72,9 млн. руб.), 25,7% к плановому заданию 2010 г. (327,3 млн. руб.)

В соответствии с функциональной классификацией МФ РФ денежные средства направлены на финансирование отраслей и мероприятий:

- жилищно-коммунальное хозяйство 10,3 млн. руб.;

- образование города 43,7 млн. руб.;

- здравоохранение и физическая культура 17,0 млн. руб.;

- культура 4,4 млн. руб.;

- социальная политика 3,5 млн. руб.;

- общегосударственные вопросы 5,3 млн. руб.

В том числе направление резервного фонда муниципального образования составило 0,1 млн. руб.

В разрезе бюджетополучателей удельный вес расходов на образование составляет 51,9%, здравоохранение и физическую культуру 20,2, ЖКХ 12,2%, культуру города 5,2, социальную политику 4,2, общегосударственные вопросы 6,3%.

В соответствии с данными месячной отчетности денежные средства распределены по предметному направлению:

- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом начислений страховых взносов во внебюджетные фонды 43,2 млн. руб.;

- оплата суточных при командировках и курсах повышения квалификации - 0,3 млн. руб.;

- услуги связи - 0,3 млн. руб.;

- услуги по содержанию имущества (ремонт зданий, техники, транспорта) - 1,4 млн. руб. млн. руб. #;

- выплата процентов за обслуживание муниципального долга (кредит ПВТБ) - 0,4 млн. руб.

- оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений включая расчеты с поставщиками энергетических ресурсов - 16,0 млн. руб., в том числе за потребленную тепло-электроэнергию - 15,6 млн. руб.;

- социальное обеспечение (пособие опекунам, льготы прочим категориям населения, приобретение жилья молодым семьям и выплаты из фонда социальной поддержки нуждающимся категориям граждан) - 3,3 млн. руб.;

- увеличение стоимости основных фондов - 8,6 млн. руб., в том числе по объектам ЖКХ: реконструкция школы им. академика Уткина - 1,3 млн. руб.; строительство водозабора 6,8 млн. руб.; газификация - 0,5 млн. руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, медикаментов, продуктов питания, расходных материалов) 3,3 млн. руб.;

- специализация работников здравоохранения, питание ГПД, периодическая подписка газет и журналов, оплата прикладных компьютерных программ и их обслуживание - 4,0 млн. руб.;

проведение культурно - массовых и спортивных мероприятий 0,6 млн. руб.;

уличное освещение и благоустройство - 2,8 млн. руб.

Итого: 84,2 млн. руб.

На конец периода 01.04.2010 г. остаток средств на счете бюджета, открытого в федеральном казначействе составил 8,2 млн. руб. из них: 7,2 млн. руб. целевых программ.

Федеральные целевые программы: 0,2 млн. руб.

- субсидии молодым семьям на покупку жилья - 0,2 млн. руб.

Областные целевые программы: 7,0 млн. руб.

- строительство роддома - 2,3 млн. руб.;

- ОЦП "Развитие физкультуры и спорта Ряз. обл." - 0,4 млн. руб.;

- компенсация части родительской платы - 0,3 млн. руб.;

- общеобразовательные программы - 0,4 млн. руб.;

- газификация объектов - 0,5 млн. руб.;

- строительство водозабора - 3,1 млн. руб.

Остаток средств муниципального бюджета, переходящий для финансирования на апрель месяц текущего года, составил 1,0 млн. руб.

Среднемесячное поступление собственных средств за 1 квартал 2010 года составило 9,1 млн. руб. (при планируемых 10,2 млн. руб.)

Кредиторская задолженность по организациям и мероприятиям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.04.2010 г. составила 40,6 млн. руб. (с уменьшением на 1,3 млн. руб. против этого же периода прошлого года).

Структура кредиторской задолженности:

Наименование в разрезе предметных показателей	По состоянию на 01.04.2009 г.	По состоянию на 01.04.2010 г.
Заработная плата и начисление по органам местного самоуправления	-	-
Питание и медикаменты	9,3	3,5
Коммунальные услуги бюджетных учреждений	4,9	8,3
Капитальный ремонт бюджетных учреждений	0,6	0,6
Текущие хозяйственные нужды бюджетных учреждений	10,9	8,8
Капвложения по газификации и строительству объектов, финансируемых через СЕЗ	4,8	7,3
Выполнение работ по благоустройству	0,2	1,3
Убытки ЖКХ, включая разницу в тарифах	4,2	3,8
Кредит ПВТБ	7,0	7,0
Итого:	41,9	40,6

На основании вышеизложенного, учитывая мнение постоянных комиссий, Касимовская городская Дума решила:

1. Принять к сведению, что доходная часть бюджета за 1 квартал 2010 года составила 26,6% относительно утвержденного плана 2010 года.

2. Руководителям бюджетных учреждений, бухгалтерским службам строго следить за использованием бюджетных средств и принять неукоснительные меры по снижению кредиторской задолженности.

3. Финансовому управлению муниципального образования - городской округ город Касимов повысить требовательность к главным распорядителям бюджетных средств за принятие мер к снижению кредиторской задолженности.

4. Службам, ответственным за взыскание платежей, в том числе инспекции ФНС N 9, рекомендовать принять необходимые меры, направленные на сведение к минимуму недоимки в доход бюджета.

5. Направить настоящее решение главе муниципального образования - городской округ город Касимов для подписания и обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и налогам (Григорьев Е.М.).

Председатель городской Думы

Е.Ю.Герасимов