Приложение N 4. Бюджет движения денежных средств

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к распоряжению

администрации

города Рязани

от 27 апреля 2011 г. N 751-р

                                      Утверждаю

                                      Глава администрации

                                      города Рязани

                                      _________________ В.Е.Артемов

                  Бюджет движения денежных средств

Доходы в тыс. руб. с НДС

N пп

Наименование

Задолженность на 01.01.2011

январь

Задолженность на 01.02.2011

февраль

Задолженность на 01.03.2011

март

итого 1 квартал

Задолженность на 01.04.2011

апрель

Задолженность на 01.05.2011

май

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

2

Средства, полученные от покупателей, заказчиков - всего, в том числе:

21

по основной деятельности из них

211

компенсации из всех уровней бюджетов (расшифровать)

212

субсидии из всех уровней бюджетов (расшифровать

213

население

214

организаций (учреждений)

215

иных источников (расшифровать)

22

по прочей деятельности, из них

221

по оказанным платным услугам

3

Налоги (возврат)

4

Итого доходов

5

Кредиты, займы

6

Всего доходов

Расходы в тыс. руб. с НДС

N пп

Наименование

Задолженность на 01.01.2011

январь

Задолженность на 01.02.2011

февраль

Задолженность на 01.03.2011

март

итого 1 квартал

Задолженность на 01.04.2011

апрель

Задолженность на 01.05.2011

май

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

1

Сырье

2

Материалы

3

Энергоресурсы

4

Капитальный и текущий ремонт

5

ГСМ

6

Заработная плата

7

Налоги

8

Прочие расходы

9

Итого собственные затраты

10

Социальные затраты - всего, в том числе:

101

за счет чистой прибыли

102

за счет иных источников

11

Капитальные вложения

12

Итого расходов

13

Погашение кредитов, займов

14

Проценты по кредитам

15

Всего расходов

16

Дефицит - Профицит

Доходы в тыс. руб. с НДС

N пп

Наименование

Задолженность на 01.06.2011

июнь

Итого 2 квартал

Итого 6 месяцев

Задолженность на 01.07.2011

июль

Задолженность на 01.08.2011

август

Задолженность на 01.09.2011

сентябрь

Итого 3 квартал

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислена

оплачено

начислено

оплачено

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

2

Средства, полученные от покупателей, заказчиков - всего, в том числе

2.1

по основной деятельности, из них

2.1.1

компенсации из всех уровней бюджетов (расшифровать)

2.1.2

субсидии из всех уровней бюджетов (расшифровать)

2.1.3

население

2.1.4

организаций (учреждений)

|

2.1.5

иных источников (расшифровать)

2.2

по прочей деятельности, из них

2.2.1

по оказанным платным услугам

3

Налоги (возврат)

4

Итого доходов

5

Кредиты, займы

6

Всего доходов

Расходы в тыс. руб. с НДС

N пп

На именование

Задолженность на 01.06.2011

июнь

Итого 2 квартал

Итого 6 месяцев

Задолженность на 01.07.2011

июль

Задолженность на 01.08.2011

август

Задолженность на 01.09.2011

сентябрь

Итого 3 квартал

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

1

Сырье

2

Материалы

3

Энергоресурсы

4

Капитальный и текущий ремонт

5

ГСМ

6

Заработная плата

7

Налоги

8

Прочие расходы

9

Итого собственные затраты

10

Социальные затраты - всего, в том числе:

101

за счет чистой прибыли

102

за счет иных источников

11

Капитальные вложения

12

Итого расходов

13

Погашение кредитов, займов

14

Проценты по кредитам

15

Всего расходов

16

Дефицит - Профицит

Доходы в тыс. руб. с НДС

N пп

Наименование

Итого 9 месяцев

Задолженность на 01.10.2011

октябрь

Задолженность на 01.11.2011

ноябрь

Задолженность на 01.12.2011

декабрь

Итого 4 квартал

Итого год

Задолженность на 01.01.2012

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

2

Средства, полученные от покупателей, заказчиков - всего, в том числе:

2.1

по основной деятельности, из них

2.1.1

компенсации из всех уровней бюджетов (расшифровать)

2.1.2

субсидии из всех уровней бюджетов (расшифровать)

2.1.3

население

2.1.4

организаций (учреждений)

2.1.5

иных источников (расшифровать)

2.2

по прочей деятельности, на них

2.2.1

по оказанным платным услугам

3

Налоги (возврат)

4

Итого доходов

5

Кредиты, займы

6

Всего доходов

Расходы в тыс. руб. с НДС

N пп

Наименование

Итого 9 месяцев

Задолженность на 01.10.2011

октябрь

Задолженность на 01.11.2011

ноябрь

Задолженность на 01.12.2011

декабрь

Итого 4 квартал

Итого год

Задолженность на 01.01.2012

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

начислено

оплачено

1

Сырье

2

Материалы

3

Энергоресурсы

4

Капитальный и текущий ремонт

5

ГСМ

6

Заработная плата

7

Налоги

8

Прочие расходы

9

Итого собственные затраты

10

Социальные затраты - всего, в том числе:

101

за счет чистой прибыли

102

за счет иных источников

11

Капитальные вложения

12

Итого расходов

13

Погашение кредитов, займов

14

Проценты по кредитам

15

Всего расходов

16

Дефицит - Профицит

Согласовано                        Согласовано

Заместитель главы администрации    Руководитель курирующего

                                   структурного подразделения

                                   администрации города Рязани

___________  _________________     _____________  _______________

 (подпись)  (фамилия, инициалы)     (подпись)   (фамилия, инициалы)