Приложение N 3. Бюджет доходов и расходов

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к распоряжению

администрации

города Рязани

от 27 апреля 2011 г. N 751-р

                                         Утверждаю

                                         Глава администрации

                                         города Рязани

                                         ______________ В.Е.Артемов

                       Бюджет доходов и расходов

                                               в тыс. руб. без НДС

N пп

Кол

Наименование статьи

2010 год

2011 год

Рост 2011 к 2010

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого

1

Выручка от основной и прочей деятельности

Основная деятельность

Услуги ВС

Услуги и ВО

Прочая реализация

Дополнительная тарификация

Превышение ПДК

Врезка к системам ВС и ВО

Согласование технических условий

Прием на учет водосчетчиков

За заявленную мощность

Сверхлимитное потребление волы и сброс стоков

Услуги сервисных компаний

РСУ

Буровая бригада

Группа по установке приборов учета

Прочее

Ремонтные работы

Выполнение анализов

Пользование автомашинами

Медицинский осмотр предрейсовый

Аренда

От реализации электроэнергии

Услуги столовой

Сдача металлолома и АКБ

Прочее (возврат ГП)

Инвестиционная деятельность

Продажа активов

Инвестиционная надбавка ВС

ПЗП по ВС

ПЗП по ВО

ПЗП по ВС вне ИП

ПЗП по ВО вне ИП

2

3

Переменные затраты (прямые)

Покупные услуги

Вола покупная

Услуги по подкачке воды

Услуги по перекачке сточных вод

Услуги по очистке сточных вод

Химреагенты

Электроэнергия

4

5

Маржинальная прибыль

6

Маржинальная прибыль по ОД

7

S

Постоянные затраты (прямые)

Запчасти и материалы

Зарплата производственных рабочих и вспомогательного производственного персонала

Резерв по отпускам

Начисления на зарплату

Аренда ОС, лизинг

Содержание автотранспорта

ГСМ

Услуги по ремонт автотранспорта

Запчасти для автотранспорта

Теплоэнергия (цеха)

Газ

Ремонты и прочие работы

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Инжиниринг, прочие работы

Обслуживание лифтов

Поверка измерительных приборов

Оформление земли

Топосъемка объектов

Опенка запасов подземных вод

Экспертиза промбезопасности

Услуги транспорта и механизмов

Услуги ж/д

Услуги по монтажу/демонтажу пониж. трансф.

Составление гидравлической модели ВНС

Информационные услуги гидрогеологии

Проект нормативов ПДД

Страхование ОС

Охрана труда

Спецодежда и СИЗ

Медосвидетельствование

Спецмолоко

9

10

Валовая прибыль

11

Валовая прибыль по ОД

12

13

Административно-управленческие затраты

Зарплата ЛУП

Резерв по отпускам

Начисления на зарплату

Содержание зданий и сооружений

Аренда ОС, лизинг

Электроэнергия (комп., освещение)

Теплоэнергия (админ.)

Обслуживание автотранспорта, ГСМ

Расходы на персонал

Обучение персонала

Подбор персонала

Охрана

Консультационные, аудиторские услуги

Аренда земли

Затраты на связь

Услуги мобильной связи

Услуги стационарной связи

Интернет

Услуги обеспечения радиочастотного спектра

Командировочные расходы

Расходы на ИТ

Приобретение оргтехники

Ремонт оргтехники, материалы

Заправка и приобретение картриджей

Программное обеспечение

Услуги сторонних организация

Услуги лаборатории

Аттестация рабочих мест

Уборка мусора, размещение отходов

Дератизация

Услуги типографии, канцтовары

ТО кондиционеров

Размножение документов

Обслуживание ККМ

Затраты на офис

Подписка, литература

Почтовые расходы

Представительские расходы

Прочие операционные расходы

Расходы будущих периодов (лицензии на ПО и др. )

Госпошлины, лицензии, юридические услуги

Проездные, личный транспорт

14

15

Внепроизводственные расходы

Зарплата абонентского отдела

Резерв по отпускам

Начисления на зарплату

Договоры комиссии (КВЦ)

Госпошлины

Затраты на содержание абонентского отдела

Справки, бланки, пломбы

Просимые, личный транспорт

Маркетинговые расходы, бонусы

Реклама, PR

16

17

Прочие затраты

РКО

Резерв по сомнительным долгам

Списание безнадежной задолженности

Содержание столовой

Прочее (себестоимость прочих услуг)

18

19

Налоги (кроме НДС и НП)

Водный налог

Плата за загрязнение окружающей среды

Транспортный налог

Налог на имущество

НДС к уплате (+) / зачету (-) (справочно)

20

21

Прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA)

22

Прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA) по ОД

23

24

Амортизация

25

26

Прибыль до налогов и процентов (EBIT)

27

Прибыль до налогов и процентов (ЕВ1Т) по ОД

28

29

Проценты по кредитам и займам

30

31

Прибыль до налогов (ЕВТ)

32

Прибыль до налогов (ЕВТ) от ОД

33

34

Налог на прибыль

35

36

Чистая прибыль до затрат из прибыли

37

Чистая прибыль до затрат из прибыли по ОД

38

39

Затраты за счет чистой прибыли

40

Социальные затраты

Культмассовые мероприятия

Санаторно-курортное лечение

Перечисления профсоюзу и др.

ДМС

Выплаты социального характера

41

Прочие затраты за счет ЧП

Найм жилых помещений

Проценты по кредитам сверх ставки рефинансирования

Компенсация личного автотранспорта сверх нормы

Представительские расходы сверх нормы

Благотворительность

Убытки по судам

Обслуживание системы ГЛОНАСС

Уплата членских взносов

42

43

Чистая прибыль

44

Чистая прибыль по ОД

45

Чистая прибыль по ОД без амортизации

46

47

EBITDA по ОД с счетом затрат из прибили

Согласовано                         Согласовано

Заместитель главы администрации     Начальник управления энергетики

                                    и жилищно-коммунального хозяйства

__________________ А.В.Савичев      _____________________ И.С.Миронов