Приложение N 2. Бюджет движения денежных средств

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к распоряжению

администрации

города Рязани

от 27 апреля 2011 г. N 751-р

                                             Утверждаю

                                             Глава администрации

                                             города Рязани

                                             __________ В.Е.Артемов

                  Бюджет движения денежных средств

                                                  в тыс. руб. с НДС

N пп

Код

Наименование статьи

2010 год

2011 год

Рост 2011 к 2010

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого

1

Поступление ДС от основной деятельности

2

Услуги ВС

3

Услуги ВО

4

Платежи по основной деятельности

5

Производственные расходы

Запчасти и материалы

Покупные услуги

Вода покупная

Услуги по подкачке воды

Услуги по перекачке сточных вод

Услуги по очистке сточных вод

Услуги по очистке сточных вод (реструктуризация)

Химреагенты

Электроэнергия

Электроэнергия (реструктуризация)

Общепроизводственные расходы

Аренда ОС, лизинг

Содержание автотранспорта

ГСМ

Услуги по ремонту автотранспорта

Запчасти для автотранспорта

Теплоэнергия

Газ

Ремонт и прочие работы

Текущий ремонт и техническое обслуживание

Капитальный ремонт

Инжиниринг, прочие работы

Обслуживание лифтов

Поверка измерительных приборов

Оформление земли

Топосъемка объектов

Оценка запасов подземных вод

Экспертиза промбезопасности

Услуги транспорта и механизмов

Услуги ж/д

Услуги по монтажу. демонтажу пониж трансф.

Составление гидравлической модели ВНС

Информационные услуги гидрогеологии

Проект нормативов ПДД

Страхование ОС

Охрана труда

Спецодежда и СИЗ

Медосвидетельствование

Спецмолоко

7

Административно-управленческие расходы

Содержание зданий и сооружений

Аренда ОС, лизинг

Расходы на персонал

Обучение персонала

Подбор персонала

Охрана

Консультационные, аудиторские услуги

Аренда земли

Затраты на связь

Услуги мобильной связи

Услуги стационарной связи

Интернет

Услуги обеспечения радиочастотного спектра

Командировочные расходы

Расходы на ИТ

Приобретение оргтехники

Ремонт оргтехники, материалы

Заправка и приобретение картриджей

Программное обеспечение

Услуги сторонних организаций

Услуги лаборатории

Аттестация рабочих мест

Уборка мусора, размещение отходов

Дератизация

Услуги типографии, канцтовары

ТО кондиционеров

Размножение документов

Обслуживание ККМ

Затраты на офис

Подписка, литература

Почтовые расходы

Представительские расходы

Прочие операционные расходы

Расходы будущих периодов (лицензии на ПО и др.)

Госпошлины, лицензии, юридические услуги

РКО

Проездные, личный транспорт

8

Внепроизводственные расходы

Договоры комиссии (КВЦ)

Госпошлины

Затраты на содержание абонентского отдела

Справки, бланки, пломбы

Проездные, личный транспорт

Маркетинговые расходы, бонусы

Реклама, PR

9

Заработная плата и начисления

Выплата зарплаты

НДФЛ

Страховые взносы

10

Налоги

НДС

Налог на прибыль

Водный налог

Плата за загрязнение окружающей среды

Транспортный налог

Налог на имущество

11

Затраты та счет чистой прибыли

12

Социальные затраты

Культмассовые мероприятия

Санаторно-курортное лечение

Перечисления профсоюзу др.

ДМС

Выплаты социального характера

13

Прочие затраты та счет ЧП

Найм жилых помещений

Проценты по кредитам сверх ставки рефинансирования

Компенсация личного автотранспорта сверх нормы

Представительские расходы сверх нормы

Благотворительность

Убытки по судам

Обслуживание системы ГЛОНАСС

Уплата членских взносов

14

NET CASH-FLOW от основной деятельности

15

16

Продажа активов

Актив 1

Актив 2

Актив 3

17

Капитальные вложения

Актив 1

Актив 2

Актив 3

18

19

NET CASH-FLOW от операционной инвестиционной деятельности

20

21

Поступление ДС по ИП

Инвестиционная надбавка ВС

ПЗП по ВС

ПЗП по ВО

ПЗП по ВС вне ИП

ПЗП по ВО вне ИП

Инкассация (+)

22

Платежи по ИП

НДС

Налог на прибыль

Оплата по ИП за счет ИН

Оплата по ИП та счет ПЗП ВС

Оплата по ИП за счет ПЗП ВО

Оплата вне ИП та счет ПЗП ВС

Оплата вне ИП та счет ПЗП ВО

Инкассация (-)

23

24

NET CASH-FLOW от инвестиционной деятельности

25

26

Поступления ДС от прочей деятельности

27

Дополнительная тарификация

Превышение ПДК

Врезка к системам ВС и ВО

Согласование технических условий

Прием на учет водосчетчиков

За заявленную мощность

Сверхлимитное потребление волы и сброс стоков

28

Услуги сервисных компаний

РСУ

Буровая бри газа

Группа по установке приборов учета

29

Прочее

Ремонтные работы

Выполнение анализов

Пользование автомашинами

Мед. осмотры предрейсовых

Аренда

От реализации электроэнергии

Услуги столовой

Сдача металлолома и АКБ

Прочее (возврат ГП)

30

Платежи по прочей деятельности

31

Услуги сервисных компании

РСУ

Буровая бригада

Группа по установке приборов учета

32

Прочее

Материалы и ФОТ по прочим услугам

Содержание столовой с ФОТ

33

34

NET CASH-FLOW от прочей деятельности

35

36

Поступления ДС от финансовой деятельности

37

Привлечение кредитов и займов

СБ 1

СБ 2

38

Инкассация (+)

39

Прочие поступления от финансовой деятельности

40

Платежи по финансовой деятельности

41

Погашение кредитов и займов

СБ 1

СБ 2

42

Выплата процентов

43

Инкассация (-)

44

Прочие платежи по финансовой деятельности

45

46

NET CASH-FLOW от финансовой деятельности

47

48

NET CASH-FLOW свод

49

50

Остаток ДС на начало периода

51

Остаток ДС на конец периода

52

Дебиторская задолженность

53

Кредиторская задолженность

Согласовано                       Согласовано

Заместитель главы администрации   Начальник управления энергетики

                                  и жилищно-коммунального хозяйства

___________________ А.В.Савичев   _____________________ И.С.Миронов