Приложение N 4. Инструкция для заполнения формы отчетности кредиторской задолженности организаций, оказывающих коммунальные услуги

Приложение N 4
к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области
от 26 марта 2015 г. N 27

Инструкция
для заполнения формы отчетности кредиторской задолженности организаций, оказывающих коммунальные услуги

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office;

- данный шаблон защищен, однако не следует каким-либо образом пытаться изменять листы, их названия, ячейки.

Все сведения надо вводить в поля, выделенные соответствующим цветом:

- цвет ячеек, в которые ввести значения невозможно (синий цвет ячейки);

- цвет ячеек, которые следует заполнять (зеленый цвет ячейки);

- заполнять необходимо именно данный файл. После заполнения файл необходимо сохранить с именем вида: "КЗ (название муниципального района (городского округа)) название ресурсоснабжающей организации".

Например, для МУП Жилищник Володарского района название сохраненного файла будет выглядеть следующим образом - КЗ ВолодарскийМупЖилищник. В случае заполнения шаблона в Excel 2007 и выше файл необходимо сохранить в формате "Книга Microsoft Office Excel" (меню Файл - Сохранить как - Тип файла (выбрать в раскрывающемся списке)).

Пример правильного сохранения файла приведен на рисунке:

Рисунок не приводится.

- листы "Электроэнергия", "Теплоснабжение", "Газ", "Уголь", "Жидкое топливо" заполняются ресурсоснабжающими организациями (далее - РСО), имеющими тарифы на коммунальные услуги, утвержденные Региональной службой по тарифам Нижегородской области (далее - РСТ НО);

- если РСО имеет кредиторскую задолженность по нескольким видам топливно-энергетических ресурсов, тогда заполняется соответствующее количество закладок;

- единицей измерения шаблона является тыс. рублей.

Указания по заполнению

После заполнения данных о предприятии на листе "Титул" автоматически в шаблон будут добавлены листы с формами для заполнения по задолженности

Лист "Титул"

- наименование муниципального района (городского округа) выбирается из выпадающего списка. После этого становится доступной для заполнения строка "Наименование предприятия";

- вводится наименование предприятия (организации), заполняющего данный шаблон. После этого становится доступной для заполнения строка "ИНН";

- вводится индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) предприятия (организации), заполняющего шаблон. После этого становится доступной строка "Дата отчета";

- вводится дата отчета, заполняющего шаблон. После этого появляются листы для ввода информации по задолженности.

- Строки 01, 02, 03 уже заполнены информацией, введенной на листе "Титул".

- В строке 04 вводится вид услуг, оказываемых предприятием (организацией) (предпочтительно в текстовой форме).

- В строке 06 вводится номер решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области, которым установлен тариф на оказание коммунальной услуги. В случае если установлено несколько тарифов, номера решений РСТ НО указываются через запятую.

- В строке 07 вводится дата принятия решения, которым установлены решения, указанные в строке 06. Если таких решений несколько, даты указываются также через запятую.

Обращаем внимание, что информацию по строкам 06 и 07 указывают только предприятия (организации), в отношении которых осуществляется тарифное регулирование

Заполнение табличной части по кредиторской задолженности

Все суммы кредиторской задолженности необходимо указывать в тыс. руб., отделяя тыс. руб. запятой от руб.

Кредиторская задолженность по основному долгу на отчетную дату должна включать в себя суммы задолженностей, образованных в периоды, указанные в шаблоне (столбец 5 = столбец 8 + столбец 11 + столбец 14 + столбец 17). По аналогии заполняется кредиторская задолженность по пеням и штрафам.

- В строке 1 ("Ресурсоснабжающие организации") в соответствующих столбцах указывается задолженность РСО, заполняющей шаблон, перед др. РСО за потребленные ранее энергоресурсы. В строках, расположенных ниже строки 1, указываются наименование РСО, ИНН данной организации и суммы задолженностей по периодам. Обращаем внимание, что Вы можете добавлять (вставлять) необходимое количество строк.

- В строке 2 ("Прочие поставщики") в соответствующих столбцах указывается задолженность перед поставщиками, не относящимися к ресурсоснабжающим организациям. В строках, расположенных ниже строки 2, указываются наименование поставщика, его ИНН и суммы задолженностей по периодам. Обращаем внимание, что Вы можете добавлять (вставлять) необходимое количество строк.

Проверка информации по дебиторской задолженности

- общий свод по муниципальному образованию производить не следует;

- исполнитель администрации осуществляет проверку заполнения файла, представленного ресурсоснабжающей организацией и организацией, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, на соответствие исходному шаблону, правильности названия, полноты заполнения, достоверности данных. При необходимости производит уточнения, вносит исправления, осуществляет пересохранение файла в нужном формате и с нужным названием.

В случае, если файл имеет другой формат (т.е. расширение файла не .xls), необходимо пересохранить файл в формате "Книга Microsoft Office Excel" (меню Файл - Сохранить как - Тип файла (выбрать в раскрывающемся списке)). Пример приведен выше.