Приложение N 3. Инструкция для заполнения формы отчетности дебиторской задолженности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги

Приложение N 3
к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области
от 26 марта 2015 г. N 27

Инструкция
для заполнения формы отчетности дебиторской задолженности организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги

- на рабочем месте должен быть установлен MS Office;

- данный шаблон защищен, однако не следует каким-либо образом пытаться изменять листы, их названия, ячейки.

Все сведения надо вводить в поля, выделенные соответствующим цветом:

- цвет ячеек, в которые ввести значения невозможно (синий цвет ячейки);

- цвет ячеек, которые следует заполнять (зеленый цвет ячейки);

- заполнять необходимо именно данный файл. После заполнения файл необходимо сохранить с именем вида: "ДЗ (название муниципального района (городского округа)) название ресурсоснабжающей/жилищной организации".

Например, для МУП Жилищник Володарского района название сохраненного файла будет выглядеть следующим образом - ДЗ ВолодарскийМупЖилищник. В случае заполнения шаблона в Excel 2007 и выше файл необходимо сохранить в формате "Книга Microsoft Office Excel" (меню Файл - Сохранить как - Тип файла (выбрать в раскрывающемся списке)).

Пример правильного сохранения файла приведен на рисунке:

Рисунок не приводится.

- листы "Электроэнергия", "Теплоснабжение", "Газ", "Горячее водоснабжение", "Холодное водоснабжение", "Водоотведение" заполняются организациями, имеющими тарифы, утвержденные Региональной службой по тарифам Нижегородской области (далее - РСТ НО);

- лист "Жилищные услуги" заполняется организациями, осуществляющими предоставление жилищных услуг;

- если организация оказывает несколько видов коммунальных услуг, необходимо заполнить вкладки с названиями соответствующего ресурса;

- организации, оказывающие только жилищные услуги, заполняют только один лист - "Жилищные услуги".

Указания по заполнению

После заполнения данных о предприятии на листе "Титул" автоматически в шаблон будут добавлены листы с формами для заполнения по задолженности

Лист "Титул"

- наименование муниципального района (городского округа) выбирается из выпадающего списка. После этого становится доступной для заполнения строка "Наименование предприятия";

- вводится наименование предприятия (организации), заполняющего данный шаблон. После этого становится доступной для заполнения строка "ИНН";

- вводится индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) предприятия (организации), заполняющего шаблон. После этого становится доступной строка "Дата отчета";

- вводится дата отчета, заполняющего шаблон. После этого появляются листы для ввода информации по задолженности.

Листы "Электроэнергия", "Теплоснабжение", "Горячее водоснабжение", "Газ", "Холодное водоснабжение", "Водоотведение", "Жилищные услуги"

- Строки 01, 02, 03 уже заполнены информацией, введенной на листе "Титул".

- В строке 04 вводится вид услуг, оказываемых предприятием (организацией) (предпочтительно в текстовой форме).

- В строке 06 вводится номер решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области, которым установлен тариф на оказание коммунальной услуги. В случае если установлено несколько тарифов, номера решений РСТ НО указываются через запятую.

- В строке 07 вводится дата принятия решения, которым установлены решения, указанные в строке 06. Если таких решений несколько, даты указываются также через запятую.

Обращаем внимание, что информацию по строкам 06 и 07 указывают только предприятия (организации), в отношении которых осуществляется тарифное регулирование

Заполнение табличной части по дебиторской задолженности

Все суммы дебиторской задолженности необходимо указывать в тыс. руб., отделяя тыс. руб. запятой от руб.

Количество договоров (столбец 4) является целым (не имеющим дробной части) положительным числом.

Дебиторская задолженность на отчетную дату должна включать в себя суммы задолженностей, образованных в периоды, указанные в шаблоне (строка 5 = строка 7 + строка 9 + строка 11 + строка 13 + строка 15 + строка 17).

При отсутствии данных ячейки оставляем пустыми, не ставим "минус", "нет данных" и прочее.

Незаполненные листы удалять не надо.

- В строке 1 ("Население (по прямым договорам с Вашим предприятием)") в соответствующих столбцах указывается сумма дебиторской задолженности по коммунальным услугам, предоставленным населению.

- В строке 1.1 ("Население (по договорам Вашего предприятия с ДК, ТСЖ и прочими исполнителями коммунальных услуг)") в соответствующих столбцах указывается сумма дебиторской задолженности по коммунальным услугам, предоставленным населению через договоры, заключенные РСО с ДК, ТСЖ, прочим исполнителям коммунальных услуг.

- В строке 2 ("Федеральная бюджетная сфера") в соответствующих столбцах указывается задолженность за жилищно-коммунальные услуги организаций, финансируемых из федерального бюджета.

- В строке 3 ("Областная бюджетная сфера") в соответствующих столбцах указывается задолженность за жилищно-коммунальные услуги организаций, финансируемых из областного бюджета.

- В строке 4 ("Местная бюджетная сфера") указывается задолженность за жилищно-коммунальные услуги организаций, финансируемых из местного бюджета.

- В строке 5 ("Прочие потребители") в соответствующих столбцах указывается количество договоров и задолженность потребителей, не относящихся к потребителям бюджетной сферы и ресурсоснабжающим организациям (далее - РСО). Расшифровывать по каждому предприятию не требуется. В эту задолженность не включается задолженность РСО!

- В строке 6 ("Ресурсоснабжающие организации") в соответствующих столбцах производится автоматический подсчет сумм задолженности. В строках, расположенных ниже строки 6, указываются наименование РСО (т.е. организаций, имеющих утвержденный РСТ НО тариф), ИНН данной организации и суммы задолженностей по периодам. Обращаем внимание, что Вы можете добавлять (вставлять) необходимое количество строк.

Проверка информации по дебиторской задолженности

- общий свод по муниципальному образованию производить не следует;

- исполнитель администрации осуществляет проверку заполнения файла, представленного ресурсоснабжающей организацией и организацией, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, на соответствие исходному шаблону, правильности названия, полноты заполнения, достоверности данных. При необходимости производит уточнения, вносит исправления, осуществляет пересохранение файла в нужном формате и с нужным названием.

В случае, если файл имеет другой формат (т.е. расширение файла не .xls), необходимо пересохранить файл в формате "Книга Microsoft Office Excel" (меню Файл - Сохранить как - Тип файла (выбрать в раскрывающемся списке)). Пример приведен выше.