Решение Совета депутатов городского поселения Люберцы Московской области от 31 марта 2011 г. N 132/3 "Об утверждении инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 гг."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", письмом Топливно-энергетического комитета Московской области от 14.05.2010 N 08/2339-1, Положением "О порядке регулирования цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги на территории города Люберцы", утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 18.12.2008 N 230/16, Уставом города Люберцы, в целях повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города в сфере теплоснабжения Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить инвестиционную программу по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель комиссии - Азизов М.К.).

Глава города Люберцы

В.П. Ружицкий

Инвестиционная программа
по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы
(утв. решением Совета депутатов города Люберцы от 31 марта 2011 г. N 132/3)

I. Паспорт
инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы

1	Наименование организации коммунального комплекса	Открытое акционерное общество "Люберецкая теплосеть" Люберецкого района Московской области
2	Наименование органа местного самоуправления, утверждающего Инвестиционную программу	Совет депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области
3	Наименование Инвестиционной программы	Инвестиционная программа по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы
4	Основание для разработки	Техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области N 57/4 от 01.04.2010 г.
5	Разработчик Инвестиционной программы	ОАО "Люберецкая теплосеть"
6	Цели Инвестиционной программы	- создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области; - снижение уровня износа системы теплоснабжения, повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 307 от 23.05.07 г; - повышение экологической безопасности источников теплоснабжения (предельно допустимая концентрация выбросов вредных веществ от источников теплоснабжения не должна превышать расчетную величину)
7	Задачи Инвестиционной программы	- проведение мероприятий по модернизации развития систем теплоснабжения муниципального образования Люберецкий район Московской области в рамках Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения муниципального образования Люберецкого района Московской области на 2011-2014 г.г.; - безусловное обеспечение параметра комфорта и соблюдение стандартов предоставляемых услуг, путем улучшения технической оснащенности ОАО "Люберецкая теплосеть" и внедрения автоматизированных систем управления.
8	Целевые индикаторы инвестиционной программы	- снижение общего расхода условного топлива на 447 тыс. т.у.т в год; - снижение тепловых потерь на 2 111 Гкал в год; - снижение общего расхода электроэнергии на 674 тыс. кВт.ч. в год; - снижение износа котельного оборудования с 54% до 31%; - снижение износа насосного оборудования с 42% до 18%; - снижение износа теплообменного оборудования с 64% до 23%.
9	Сроки реализации Инвестиционной программы	2011-2014 года
10	Источник финансирования Инвестиционной программы	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам; - прибыль организации, направляемая на инвестиции.
11	Объем финансирования Инвестиционной программы	Объем финансирования Инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий составляет 399 млн. руб. (в т.ч. НДС 28,58 млн. руб.), с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов
		Наименование	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Итого
		Объем доходов, полученных от применения установленных надбавок к тарифам тыс. руб., в т.ч.	45 760	52 624	60 060	68 640	227 084
		налог на прибыль	8 000	9 200	10 500	12 000	39 700
		НДС	5 760	6 624	7 560	8 640	28 584
		объем средств на финансирование программы	32 000	36 800	42 000	48 000	158 800
		Объем доходов, полученных за счет прибыли организации направляемой на инвестиции тыс. руб., в т.ч.	37 500	41 250	45 000	48 750	172 500
		налог на прибыль	7 500	8 250	9 000	9 750	34 500
		объем средств на финансирование программы	30 000	33 000	36 000	39 000	138 000
12	Ожидаемый конечный результат Инвестиционной программы	- повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - сокращение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения, уменьшение затрат на ликвидацию аварий и времени проведения работ по ремонту тепловых сетей и оборудования; - сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по теплоснабжению; - снижение затрат на топливо и электроэнергию при производстве тепловой энергии.

II. Пояснительная записка

2.1. Введение

Инвестиционная программа по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы разработана в соответствии с:

- Налоговым кодексом РФ;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Жилищным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

- Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";

- Техническим заданием на разработку инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 годы, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области N 57/4 от 01.04.2010 г.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2011-2014 года, необходимых для эффективности функционирования системы теплоснабжения в Люберецком районе Московской области на объектах ОАО "Люберецкая теплосеть". Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения надбавки к тарифу на тепловую энергию предприятия и за счет собственных средств предприятия (прибыли направляемой на инвестиции).

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы системы теплоснабжения;

- повышением качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией;

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации объектов, обслуживаемых ОАО "Люберецкая теплосеть".

2.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры

В настоящее время на балансе ОАО "Люберецкая теплосеть" находятся: 42 газовые котельные с установленной мощностью 359,6 Гкал/ч, 65 центральных тепловых пункта и 4 индивидуальных тепловых пункта. Общая протяженность тепловых сетей составляет 193,7 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении. Тепловые сети работают по температурному графику 150є-70є со срезкой на 130є и 95є-70є. Все теплоэнергетические объекты ОАО "Люберецкая теплосеть" являются собственностью Люберецкого муниципального района Московской области.

ОАО "Люберецкая теплосеть" оказывает услуги по теплоснабжению потребителей города Люберцы и пос. Малаховка Люберецкого района Московской области.

Для оказания услуг по теплоснабжению предприятием используется как тепловая энергия, выработанная на собственных источниках, так и покупная тепловая энергия ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭК", ООО "Любэнергоснаб", ОАО "ДОК-13".

2.3. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры

Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключается в следующем:

- 100% износ тепловых сетей составляет 34% от общего числа;

- низкое качество водопроводной воды и нестабильность давления в водопроводных сетях приводит к преждевременному выходу из строя котлов, водоподогревателей, трубопроводов, фильтрующего материала, фильтров химводоподготовки, сверхнормативному расходу соли

- нестабильное напряжение в городских электросетях, отключения и пуск электроэнергии без предупреждения ведет к преждевременному выходу из строя электрооборудования и, по причине больших температурных напряжений, гидроударов, чугунных котлов, насосов, запорной арматуры.

- высокий износ теплообменного оборудования затрудняет процесс передачи тепла конечным потребителям. Поддержание устойчивого графика отпуска тепла приводит к перерасходу энергоресурсов.

2.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области

Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- проведение мероприятий по модернизации развития систем теплоснабжения муниципального образования Люберецкий район Московской области в рамках Программы комплексного развития систем жизнеобеспечения муниципального образования Люберецкого района Московской области на 2011-2014 г.г.;

- безусловное обеспечение параметра комфорта и соблюдение стандартов предоставляемых услуг, путем улучшения технической оснащенности ОАО "Люберецкая теплосеть" и внедрения автоматизированных систем управления.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение к 2015 году следующих мероприятий представленных в таблице N 1 (Приложение N 1<*>), которые позволят предприятию достичь установленных целевых индикаторов. Динамика отклонения целевого значения от текущего показателя, характеризующая выполнение поставленных задач, основной целью которых является энергоэффиктивность, представлена в таблице N 2.

Таблица N 2

Динамика отклонения целевого значения от текущего показателя

N п/п	Наименование	2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.
		Текущие показатели	Отклонения целевого значения от текущего показателя	Текущие показатели	Отклонения целевого значения от текущего показателя	Текущие показатели	Отклонения целевого значения от текущего показателя	Текущие показатели	Отклонения целевого значения от текущего показателя
1	Выработка теплоэнергии, Гкал	846736	0,9982	846179	0,9989	845646	0,9995	845235	1
2	Потери, Гкал	122713	0,9828	121932	0,9891	121142	0,9955	120602	1
3	Реализация теплоэнергии, Гкал в том числе:	1074673		1074673		1074673		1074673
4	Общий расход условного топлива, т. тут	137526	0,9967	137413	0,9976	137257	0,9987	137079	1
5	Общий расход электроэнергии, т. квтч	25507	0,9736	25443	0,9760	25226	0,9844	24833	1

Общая сумма капитальных вложений до 2015 года должна составить 335,56 млн. руб. (в т.ч. НДС 51,19 млн. руб.). Финансовые потребности ОАО "Люберецкая теплосеть" необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет финансовых средств, полученных организацией от применения установленных надбавок к тарифам и прибыли организации направляемой на инвестиции.

2.5. Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной программы

Для реализации Инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" предполагается до 2015 года выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. Сводный расчет представлен в таблице N 3.

Таблица N 3

Определение стоимости
капитальных вложений (мероприятий) (без НДС) для реализации Инвестиционной программы
"Модернизация и развитие системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на период 2011-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Источник финансирования	Сметная стоимость тыс. руб. без НДС				Итого по проекту тыс. руб.
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Котельная ул. Космонавтов 18 стр. 1
1.1.	Замена котла ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	надбавка к тарифу	13 020,0	14 124,0	30 648,0	33 264,0	91 056,0
1.2.	Замена сетевого, ГВС, ХВС и подпиточного насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции	325,5	941,6		734,6	2 001,7
1.3.	Замена пароводяных подогревателей Ф 630 мм	надбавка к тарифу	4 882,5				4 882,5
2.	ЦТП N 4 - Южная, 6 стр. 1
2.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции	434,0	353,1	127,7		914,8
3.	ЦТП N 9 - Мира, 6 стр. 1
3.1.	Замена сетевого, ГВС и ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		470,8	349,9		820,7
4.	ЦТП N 10 - Октябрьский пр., 364 стр. 1
4.1.	Замена сетевого, ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		470,8	255,4		726,2
5.	Котельная Хлебозаводской пр. 3 стр. 1
5.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции	731,8				731,8
6.	Котельная Хлебозаводской пр. 9 стр. 1
6.1.	Замена сетевого, ГВС и ХВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции	325,5		1 532,4	554,4	2 412,3
7.	ЦТП N 1 - Октябрьский пр., 339 стр. 1
7.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции	846,3				846,3
7.2.	Замена сетевого, ГВС и ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции	325,5	941,6			1 267,1
8.	ЦТП N 2 - Хлебозаводской пр. 9 стр. 1
8.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции	165,2	179,3		1 055,5	1 400,0
9.	ЦТП N 3 - Хлебозаводской туп., 3 стр. 1
9.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции		766,2			766,2
10.	ЦТП N 4 - Октябрьский пр., 375 к. 6
10.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции		358,5			358,5
11.	Котельная ул. Попова 16 стр. 2
11.1.	Замена пароводяных подогревателей Ф 820 мм	надбавка к тарифу				8 316,0	8 316,0
11.2.	Замена сетевого, ГВС, ХВС, подпиточного, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	надбавка к тарифу		405,4			405,4
11.3.	тепломагистрали от ТК до ЦТП - 4 ул. Гоголя 12 2 Ф 273 мм	прибыль, направляемая на инвестиции	3 255,0				3 255,0
12.	ЦТП N 1 - Побратимов, 14 стр. 2
12.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС, насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции	434,0				434,0
13.	ЦТП N 2 - Побратимов, 14 стр. 1
13.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС, насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции	868,0				868,0
14.	ЦТП N 3 - Побратимов, 13 стр. 1
14.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	надбавка к тарифу				1 247,4	1 247,4
15.	ЦТП N 4 - Гоголя, 12 стр. 1
15.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	надбавка к тарифу				1 676,0	1 676,0
16.	ЦТП N 5 - Толстого, 10 к.2 стр. 2
16.1.	т/трассы отопления и ГВС от ТК-1 до ТК-2 и к ж.д. N Урицкого 27, ул. Коммунистическая 13 2 Ф 108-45 мм 2 Ф 114-57 мм	прибыль, направляемая на инвестиции	5 468,4				5 468,4
17.	ЦТП N 6 - Побратимов, 29 стр. 1
17.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	надбавка к тарифу				1 384,7	1 384,7
17.2.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции				461,5	461,5
18.	ЦТП N 14 - ул. Черемухина, 2 стр. 1
18.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	надбавка к тарифу			1 724,0		1 724,0
18.2.	Замена водоводяных подогревателей Ф 273 мм	надбавка к тарифу			1 755,9		1 755,9
18.3.	Замена водоводяных подогревателей Ф 273 мм	прибыль, направляемая на инвестиции			1 756,0		1 756,0
19.	Котельная ул. Шевлякова 9 стр. 2
19.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции		3 531,0	3 831,0		7 362,0
20.	Котельная Комсомольский пр-т д. 6 стр. 1
20.1.	Замена сетевого, ГВС, циркуляционного, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции			510,8		510,8
21.	Котельная ул. Коммунистическая 14 стр. 1
21.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции		3 531,0	3 831,0		7 362,0
21.2.	Замена сетевого, хозяйственного, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		255,4	277,1		532,5
21.3.	Модернизация тепловых сетей путем замены на трубы ППУ и Профлекс:
21.3.1.	т/т отопления от д. 14 ул. Коммунистическая до д/с N 103 2 Ф 108 мм е = 40 м.п.	прибыль, направляемая на инвестиции	694,4				694,4
21.3.2.	т/трассы отопления от д. 15 ул. Попова до д. 28 ул. Урицкого 2 Ф 108 мм е = 60 м.п.	прибыль, направляемая на инвестиции	1 041,6				1 041,6
21.3.3.	т/трассы отопления от д. 25 до д. 29 ул. Урицкого 2 Ф 108 мм е = 50 м.п.	прибыль, направляемая на инвестиции	909,2				909,2
21.3.4.	т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14, 16 ул. Коммунистическая и до д. 29 ул. Урицкого 2 Ф 273-159 мм	надбавка к тарифу			916,7		916,7
21.3.5.	т/трассы отопления от ТК до ж.д. 14, 16 ул. Коммунистическая и до д. 29 ул. Урицкого 2 Ф 273-159 мм	прибыль, направляемая на инвестиции			116,4		116,4
22.	Котельная ул. Инициативная 15 стр. 1
22.1.	Замена сетевого хозяйственного насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции			510,8	277,2	788,0
23.	котельная ул. Михельсона 8
23.1.	Замена сетевого, ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции				839,6	839,6
24.	Котельная ул. 8 Марта 47
24.1.	Замена сетевого насоса с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции			510,8		510,8
25.	Котельная ул. Попова 16 стр. 1
25.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции	2 170,0	2 354,0	3 831,0	4 158,0	12 513,0
25.2.	Замена сетевого, ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		470,8	383,1	693,0	1 546,9
26.	Котельная ул. В. Интернационалистов д. 3 стр. 1
26.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции		4 708,0	5 108,0		9 816,0
26.2.	Замена сетевого, ГВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции			510,8	831,6	1 342,4
27.	Котельная ул. Красногорская д. 19 к.1 стр. 1
27.1.	Замена сетевого, ГВС с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции			510,8	554,4	1 065,2
28.	ЦТП N 1 - Митрофанова,2 стр. 1
28.1.	Замена сетевого, ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции			510,8	554,4	1 065,2
29.	Котельная ул. Гоголя 2 стр. 1
29.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции	2 170,0	3 531,0		8 316,0	14 017,0
30.	ЦТП N 1 - Проектируемый проезд, 55 корп. 16
30.1.	Замена сетевого, ГВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции				831,6	831,6
31.	Котельная ул. Власова 3 стр. 1
31.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции	2 170,0	2 354,0	2 554,0	2 772,0	9 850,0
31.2.	Замена водоводяных подогревателей Ф 273 мм	надбавка к тарифу		706,2			706,2
32.	Котельная ул. Кирова 34 стр. 1
32.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции		2 354,0	2 554,0	2 772,0	7 680,0
33.	Котельная Октябрьский пр-т 9 стр. 1
33.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС, солевого насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		706,2	638,5	693,0	2 037,7
34.	ЦТП N 2 - Юбилейная, 16 стр. 1
34.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		470,8		554,4	1 025,2
34.2.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	прибыль, направляемая на инвестиции				1 247,4	1 247,4
34.3.	Замена водоводяных подогревателей Ф 273 мм	прибыль, направляемая на инвестиции				1 039,5	1 039,5
34.4.	Замена водоводяных подогревателей Ф 219 мм	прибыль, направляемая на инвестиции				623,7	623,7
35.	ЦТП N 5 - Шоссейная, 7 стр. 1
35.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции				970,2	970,2
36.	ЦТП N 9-Смирновская, 15 стр. 1
36.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 325 мм	надбавка к тарифу		1 412,4			1 412,4
37.	ЦТП N 11-Городок А д. 24 стр. 1
37.1.	Замена сетевого, ГВС, ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		461,4			461,4
38.	ЦТП N 3 - Городок Б д. 66 стр. 1
38.1.	Замена водоводяных подогревателей Ф 273 мм	прибыль, направляемая на инвестиции	4 394,3				4 394,3
38.2.	Замена сетевого, ГВС, подпиточного насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		470,8		693,0	1 163,8
39.	Котельная 1-ый Панковский пр-д д. 1 к. 1 стр. 1
39.1.	Замена котла N 7 ДКВР 10/13 в комплекте с горелочными и тягодутьевыми устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	надбавка к тарифу		14 124,0			14 124,0
39.2.	Замена газогорелочных устройств на 3-х котлах, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	надбавка к тарифу	4 175,0	4 708,0	5 108,0		13 991,0
39.3.	Замена газогорелочных устройств на 3-х котлах, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции	165,0				165,0
39.4.	Замена сетевых, питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		1 118,2			1 118,2
39.5.	Установка сетевых, ГВС, питательных ХВС насосов с установкой частотного регулирования привода (ЧРП)	прибыль, направляемая на инвестиции		588,5	638,5		1 227,0
40.	Котельная ул. Калинина 29/1
40.1.	Замена котла ДКВР 4/13 в комплекте с горелочными устройствами установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	надбавка к тарифу	8 455,4				8 455,4
41.	Котельная ул. Центральная 12/1
41.1.	Замена котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции			2 554,0		2 554,0
41.2.	Установка нового котла ЗИО-60 в комплекте с горелочными устройствами, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя (с целью переключения нагрузки с подвальной котельной ул. Красная Зм#	прибыль, направляемая на инвестиции			1 277,0		1 277,0
42.	Котельная ул. Михневское шоссе 15/1
42.1.	Замена котла Универсал-6 на ЗИО в комплекте с горелочными устройствами на ЗИО, установкой автоматики безопасности автоматики количественно-качественного регулирования параметров теплоносителя	прибыль, направляемая на инвестиции				4 158,0	4 158,0
42.2.	Установка ХВП с установкой фильтров, солерастворителя, бункера мокрого хранения соли.	прибыль, направляемая на инвестиции				2 148,3	2 148,3
43.	Котельная ул. Быковское шоссе 14/1
43.1.	т/т отопления от ТК-5 до ж.ж. N 31 Быковское шоссе 2 Ф 108 мм е = 100 м.п.	прибыль, направляемая на инвестиции	1 822,8				1 822,8
Итого в тыс. руб.			59 249,4	66 867,0	74 832,4	83 421,4	284 370,2
Итого за счет надбавки к тарифу в тыс. руб.			30 532,9	35 480,0	40 152,6	45 888,1	152 053,6
Итого за счет прибыли тыс. руб.			28 716,5	31 387,0	34 679,8	37 533,3	132 316,6

2.6. Организационный и финансовый план Инвестиционной программы

Организационный и финансовый план данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" на 2011-2014 года, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области N 57/4 от 01.04.2010 г. и представлен в таблицах N 4 и N 5 (Приложение N 1<*>).

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2015 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы составит 335,56 млн. руб. (в т.ч. НДС 51,19 млн. руб.). Финансовые потребности ОАО "Люберецкая теплосеть" необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет финансовых средств, полученных организацией от применения установленных надбавок к тарифам и прибыли организации направляемой на инвестиции.

2.7. Оценка рисков Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- несвоевременное финансовое обеспечение.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется несвоевременное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Для снижения рисков финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств. Документы, обосновывающие процентную ставку за пользование заемными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств и платежей за их использование представлены в Приложении N 2<*>.

2.8. План доходов и расходов на период реализации Инвестиционной программы

Эффективность Инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной Инвестиционной программе временным интервалом принят 1 год.

Проект, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов имеет план движения денежных средств (Таблица N 7). Предварительно рассчитан объем доходов, полученных от применения установленных надбавок к тарифам и за счет прибыли организации направляемой на инвестиции (Таблица N 6).

Таблица N 6

Объем доходов,
полученных от применения установленных надбавок к тарифам и за счет прибыли организации направляемой на инвестиции

Наименование	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Итого
Объем доходов, полученных от применения установленных надбавок к тарифам тыс. руб., в т.ч.	45 760	52 624	60060	68 640	227 084
налог на прибыль	8 000	9 200	10 500	12 000	39 700
НДС	5 760	6 624	7 560	8 640	28 584
объем средств на финансирование программы	32 000	36 800	42 000	48 000	158 800
Объем доходов, полученных за счет прибыли организации направляемой на инвестиции тыс. руб., в т.ч.	37 500	41 250	45 000	48 750	172 500
налог на прибыль	7 500	8 250	9 000	9 750	34 500
объем средств на финансирование программы	30 000	33 000	36 000	39 000	138 000

Таблица N 7

План движения денежных средств по проекту

N п/п	Бюджет движения денежных средств	Ед. измерения	2011	2012	2013	2014
1.	Текущая деятельность	тыс. руб.
1.1.	Доходы по проекту	тыс. руб.	83 260	93 874	105 060	117 390
1.1.1.	за счет снижения затрат	тыс. руб.
1.1.2.	за счет включения "инвестиционной составляющей" в тариф	тыс. руб.	37 500	41 250	45 000	48 750
1.1.3.	за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	45 760	52 624	60 060	68 640
1.1.4.	за счет тарифа на подключение	тыс. руб.
1.1.5.	амортизационные отчисления	тыс. руб.
1.1.6.	другое	тыс. руб.
1.2.	Изменение расходов по текущей деятельности	тыс. руб.	21 260	24 074	27 060	30 390
1.2.1.	Налоги	тыс. руб.	21 260	24 074	27 060	30 390
1.2.1.1.	Налог на имущество	тыс. руб.
1.2.1.2.	НДС по текущей деятельности	тыс. руб.	5 760	6 624	7 560	8 640
1.2.1.3.	Налог на прибыль	тыс. руб.	15 500	17 450	19 500	21 750
1.2.2.	другое	тыс. руб.
1.3.	Денежный поток по текущей деятельности	тыс. руб.	62 000,0	69 800,0	78 000,0	87 000,0
2.	Инвестиционная деятельность	тыс. руб.
2.1.	Поступления по инвестиционной деятельности	тыс. руб.	10 665	12 036	13 469	15 016
2.1.1.	собственные средства	тыс. руб.
2.1.2.	возмещение НДС по инвестиционному проекту	тыс. руб.	10 665	12 036	13 469	15 016
2.1.3.	поступление от реализации основных средств	тыс. руб.
2.1.4.	взносы в уставный капитал	тыс. руб.
2.1.5.	другое	тыс. руб.
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности	тыс. руб.	69 915	78 903	88 301	98 437
2.2.1.	реконструкция и капитальное строительство	тыс. руб.	69 915	78 903	88 301	98 437
2.2.2.	другое	тыс. руб.
2.3.	Денежный поток по инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-59 250	-66 867	-74 832	-83 421
3.	Финансовая деятельность	тыс. руб.
3.1.	Поступления по финансовой деятельности	тыс. руб.	20 000	17 000	21 600	24 400
3.1.1.	инвестиционные займы и кредиты	тыс. руб.	20 000	17 000	21 600	24 400
3.1.2.	приобретенные права требования	тыс. руб.
3.1.3.	другое	тыс. руб.
3.2.	Расходы по финансовой деятельности	тыс. руб.	22 750	19 933	24 768	27 979
3.2.1.	возврат инвестиционных займов и кредитов	тыс. руб.	20 000	17 000	21 600	24 400
3.2.2.	проценты по кредитам и займам	тыс. руб.	2 750	2 933	3 168	3 579
3.2.3.	другое	тыс. руб.
3.3.	Денежный поток по финансовой деятельности	тыс. руб.	-2 750,0	-2 933,0	-3 168,0	-3 579,0
4.	Чистый доход (NV)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Коэффициент дисконтирования	1	0,9	0,85	0,78	0,72

В качестве основного показателя экономической эффективности Инвестиционной программы определена финансовая реализуемость Инвестиционного проекта.

Финансовая реализуемость проекта - обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы N 7 денежных средств достаточно на каждом шаге проекта, что свидетельствует о его финансовой реализуемости.

2.9. Расчет тарифной надбавки

Для реализации Инвестиционной программы по модернизации и развитию системы теплоснабжения ОАО "Люберецкая теплосеть" предусмотрены денежные средства на сумму 399,58 млн. руб. (в т.ч. НДС 28,58 млн. руб.), в том числе за счет финансовых средства, полученных организацией от применения установленных надбавок к тарифам - 227,08 млн. руб. (в т.ч. НДС 28,58 млн. руб.).; за счет прибыли организации направляемой на инвестиции - 172,5 млн. руб.

Часть поступления денежных средств необходимых для реализации инвестиционной программы будет обеспечено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемых надбавок к тарифам.

Расчет надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению представлен в таблице N 8

Таблица N 8

Расчет надбавок к тарифам

Наименование показателя	единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Отпуск тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	1 074,67	1 074,67	1 074,67	1 074,67
Инвестиционные средства	тыс. руб.	32 000	36 800	42 000	48 000
Налог на прибыль	тыс. руб.	8 000	9 200	10 500	12 000
Инвестиционные средства с учетом налога на прибыль	тыс. руб.	40 000	46 000	52 500	60 000
Надбавка к тарифу (без НДС)	руб./Гкал	37,22	42,80	48,85	55,83

2.10. Организация мониторинга и контроля хода реализации Инвестиционной программы

Мониторинг и контроль выполнения Инвестиционной программы производится на основе Федерального закона N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Принято решением Совета депутатов города Люберцы от 31 марта 2011 г. N 132/3

С.Н. Антонов