Приложение 4. Формы ежеквартальной отчетности организаций, включенных в Перечень организаций, клиентам - физическим лицам которых предоставляется льгота по подоходному налогу (для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 3 августа 1999 г. N 712

Формы
ежеквартальной отчетности организаций, включенных в Перечень организаций, клиентам - физическим лицам которых предоставляется льгота по подоходному налогу (для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов)

1. Сведения об организации

1.	Наименование управляющей компании
2.	Наименование паевого инвестиционного фонда
3.	ИНН
4.	Регистрационный номер
5.	Номер лицензии ФКЦБ России
6.	Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
7.	Место нахождения управляющей компании
8.	Фактический адрес управляющей компании, контактный телефон
9.	Период, за который представлена отчетность
10.	Дата заполнения
12.	Фамилия, имя, отчество, должность лица, заполнившего формы отчетности

Руководитель      организации

подтверждает,     что     все

сведения в формах отчетности,

представленные в  электронном

виде  в  Московское  РО  ФКЦБ

России,  являются  полными  и

достоверными                     М.П.        ___________________ Подпись*

------------------------------

* - для бумажных копий отчетности

2. Справка о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда*

Наименование показателя	Строка баланса	Значение показателя по состоянию на _____________ (тыс. руб.)
1	2	3
1. Активы		-
1.1. Финансовые вложения
1.1.1. Финансовые вложения по балансовой стоимости	110
1.1.2. Отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости	111
Итого (строки 110+111)	112
1.2. Депозиты	120
1.3. Денежные средства	130
1.4. Дебиторская задолженность, в том числе
1.4.1. По ценным бумагам	140
1.4.2. По процентам и дивидендам	141
1.4.3. С прочими дебиторами	142
Итого (строки 140+141+142)	143
1.5. Иные активы	150
Итого активов (строки 112+120+130+ +143+150)	160
2. Пассивы		-
2.1. Кредиторская задолженность, в том числе
2.1.1. По ценным бумагам	170
2.1.2. По размещению паев	171
2.1.3. По выкупу паев	172
2.1.4. С прочими кредиторами	173
Итого (строки 170+171+172+173)	174
2.2. Резервы предстоящих расходов и платежей	180
Итого пассивов (строки 174+180)	190
Чистые активы (строки 160-190)	200
Количество паев	210
Стоимость чистых активов на один пай (строка 200/строка 210)	220

* - настоящий расчет стоимости чистых активов аналогичен расчету, производимому согласно "Положению о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов", утвержденному постановлением ФКЦБ России от 25 мая 1998 г. N 14 (с учетом последующих изменений и дополнений).

3. Отчет об инвестиционных вложениях*

Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Код строки	Кол-во ценных бумаг	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость	Оценочная стоимость активов в процентах к стоимости активов
1	2	3	4	5	6
Котируемые ценные бумаги
Акции, в том числе:
Привилегированные
Обыкновенные
Итого	010
Облигации
Итого	020
Итого котируемых ценных бумаг (строки 010+020)	030
Некотируемые ценные бумаги
Акции, в том числе:
Привилегированные
Обыкновенные
Итого	040
Облигации
Итого	050
Итого некотируемых ценных бумаг (строки 040+050)	060
Прочие финансовые вложения	070
Итого финансовых вложений (строки 030+060+070)	080

* - настоящий отчет аналогичен "Отчету об инвестиционных вложениях", представляемому в ФКЦБ России согласно "Положению о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов", утвержденному Постановлением ФКЦБ России от 25 мая 1998 г. N 14 (с учетом последующих изменений и дополнений).

4. Дополнительные данные

Наименование показателя	Значение показателя по состоянию на _________
1. Доля чистых активов, приходящихся на долю частных инвесторов (тыс.руб.)
2. Количество клиентов - физических лиц (чел.)
3. Общий объем налоговых отчислений (тыс.руб.)
3.1. Из них в федеральный бюджет (тыс.руб.)
3.2. Из них в городской бюджет (тыс.руб.)