Распоряжение Правительства Москвы от 29 декабря 2005 г. N 2687-РП "О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Москвы от 29 декабря 2005 г. N 2687-РП
"О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы"

С изменениями и дополнениями от:

25 марта 2008 г.

В связи с изменением с 1 января 2006 года порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов Российской Федерации в соответствии со ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях определения полномочий органов исполнительной власти города Москвы по исполнению бюджета в новых условиях:

1. Установить, что Департамент финансов города Москвы осуществляет организацию исполнения бюджета города Москвы, ведет учет операций по поступлению доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, также санкционирует проведение получателями бюджетных средств расходов и иных выплат на лицевых счетах, открываемых в установленном порядке, за исключением операций, контроль за совершением которых возложен на органы Федерального казначейства.

2. Возложить на Департамент финансов города Москвы полномочия по взаимодействию с территориальными органами Федерального казначейства, учреждениями Центрального банка Российской Федерации и иными участниками бюджетного процесса в городе Москве в части:

2.1. Санкционирования и проведения операций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета города Москвы.

2.2. Обмена информацией с органами Федерального казначейства в соответствии с согласованным сторонами регламентом.

2.3. Открытия и ведения счетов по учету средств бюджета города Москвы в учреждениях банков в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и настоящим распоряжением.

2.4. Распределения и учета средств бюджета города Москвы по целевому назначению в порядке, определяемом законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год.

3. Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента финансов города Москвы провести работу с органами Федерального казначейства по согласованию и утверждению документов, регламентирующих порядок совершения операций и обмена информацией по кассовому обслуживанию исполнения бюджета города Москвы с 1 января 2006 года.

4. Департаменту финансов города Москвы:

4.1. Сохранить функционирование счетов бюджета города Москвы для учета операций по обеспечению получателей бюджетных средств наличными денежными средствами, а также операций в иностранной валюте.

4.2. До 1 апреля 2006 года обеспечить закрытие счетов финансовых органов города Москвы в банках по учету доходов, администрируемых территориальными органами Федеральной налоговой службы и счетов по учету целевых средств бюджета города Москвы.

4.3. Выдавать разрешения на открытие счетов в подразделениях расчетной сети Банка России или кредитных организаций получателям бюджетных средств, расположенным за пределами города Москвы, а также осуществляющим валютные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, и в иных случаях, определенных правовыми актами Правительства Москвы.

4.4. Обеспечить исполнение функций государственного заказчика работ по модернизации автоматизированной информационной системы (первой очереди АИС УБП) Департамента финансов города Москвы с целью исполнения бюджета города Москвы с учетом изменения порядка кассового обслуживания и организации электронного взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства.

5. Департаменту территориальных органов исполнительной власти города Москвы совмест