Распоряжение Департамента финансов Администрации города Перми от 24 декабря 2020 г. N 059-06-01.01-03-р-171 "О внесении изменений в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 06.12.2013 г. N СЭД-06-01-03-р-85 "Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми"

В целях актуализации нормативных правовых актов департамента финансов администрации города Перми":

1. Внести в распоряжение начальника департамента финансов администрации города Перми от 06 декабря 2013 г. N СЭД-06-01-03-р-85 "Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми" (в ред. от 19.04.2016 N СЭД-06-01.01-03-р-59, от 29.12.2017 N СЭД-059-06-01.01-03-р-194) следующие изменения:

1.1. в наименовании слово "кассовых" исключить;

1.2. в пункте 1 слово "кассовых" исключить.

2. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 6 декабря 2013 г. N СЭД-06-01-03-р-85 (в ред. от 19.04.2016 N СЭД-06-01.01-03-р-59, от 29.12.2017 N СЭД-059-06-01.01-03-р-194), следующие изменения:

2.1. в наименовании слово "кассовых" исключить;

2.2. в абзаце первом пункта 1 слово "кассовых" исключить;

2.3. в пункте 2:

2.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"Департамент для учета средств бюджетного (автономного) учреждения открывает в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.";

2.3.2. в абзаце втором слово "кассовых" исключить;

2.3.3. в абзаце третьем слова "распоряжением начальника департамента от 22.10.2013 N СЭД-06-01-03-р-61" заменить словом "департаментом";

2.4. в пункте 5 слова "кассовых" и "соответствующем" исключить по всему тексту пункта;

2.5. в пункте 6:

2.5.1. слово "кассовых" исключить;

2.5.2. слова "распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 28 декабря 2017 г. N СЭД-059-06-01.01-03-р-193" заменить словом "департаментом";

2.6. в пункте 7:

2.6.1. в абзаце первом слово "кассовых" исключить;

2.6.2. в абзаце втором слова ", по письменной просьбе," исключить;

2.7. в пункте 8 слова "распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N СЭД-06-01-01-р-130 "Об утверждении Регламента взаимодействия департамента финансов администрации города Перми с главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми" заменить словами "регламентом взаимодействия департамента с муниципальными учреждениями, утвержденным департаментом";

2.8. в абзаце шестом пункта 9. слова "(в случае представления заявки на бумажном носителе)" исключить;

2.9. в пункте 10:

2.9.1. в абзаце первом слова "платежное поручение" заменить словами "распоряжение о совершении казначейских платежей";

2.9.2. в абзаце втором слова ", сформированной и отправленной посредством системы "АЦК-Финансы" заменить словами "в системе "АЦК-Финансы";

2.9.3. в абзаце третьем слова "кассовых выплат на основании письменного обращения бюджетного (автономного) учреждения" заменить словом "выплат";

2.9.4. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Распоряжение о совершении казначейских платежей, сформированное на основании заявки, может быть отозвано на основании письменного обращения бюджетного (автономного) учреждения до момента списания денежных средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений.";

2.10. в пункте 11 слова "счета для учета операций со средствами бюджетного (автономного) учреждения" заменить словами "казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений";

2.11. в абзаце первом пункта 12 слова "подписанную ЭП" заменить словами "созданную в "АЦК-Web" и подписанную ЭП";

2.12. в пункте 13 слово "кассовые" в соответствующем падеже исключить;

2.13. в пункте 14:

2.13.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"Суммы возврата дебиторской задолженности текущего финансового года учитываются на лицевом счете бюджетного учреждения (лицевом счете автономного учреждения) как восстановление выплат с отражением по тем же кодам классификации, по которым была произведена выплата.";

2.13.2. абзац второй, третий признать утратившими силу;

2.14. в пункте 15:

2.14.1. в абзаце первом слова "банка со счета для учета операций со средствами бюджетного (автономного) учреждения" заменить словами "с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений";

2.14.2. в абзаце втором слова "на счет для учета операций со средствами бюджетного (автономного) учреждения" заменить словами "на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений";

2.14.3. в абзаце третьем слова "на счет для учета операций со средствами, поступающими бюджетному (автономному) учреждению" заменить словами "на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений";

2.14.4. в абзаце четвертом слова "Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. N 414-П/8н" заменить словами "Центральным банком Российской Федерации и Федеральным казначейством";

2.15. пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений на основании расчетных документов, в которых не указан или указан ошибочный (несуществующий) код классификации, отражаются на лицевом счете бюджетного учреждения (лицевом счете автономного учреждения) по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов "Прочие доходы".";

2.16. в пункте 17:

2.16.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

"Суммы, зачисленные на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений по расчетным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм к бюджетному (автономному) учреждению, не указан (указан ошибочный) номер лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета автономного учреждения), номер отдельного лицевого счета бюджетного учреждения (отдельного лицевого счета автономного учреждения) отсутствует и (или) указан ошибочный код классификации, код субсидии на иные цели и код субсидии на капитальные вложения при поступлении на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (отдельный лицевой счет автономного учреждения), учитываются в составе общего остатка на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений как невыясненные поступления.";

2.16.2. в абзаце втором слова "банка формирует и направляет бюджетному (автономному) учреждению" заменить словами "формирует и направляет предполагаемому получателю средств";

2.16.3. в абзаце третьем слова "подписанной ЭП" заменить словами "созданной в "АЦК-Web" и подписанной ЭП";

2.16.4. в абзаце четвертом слова "на счет департамента" заменить словами "на казначейский счет департамента для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений";

2.16.5. в абзаце пятом слова "в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением начальника департамента администрации города Перми от 22 октября 2013 г. N СЭД-06-01-03-р-61" исключить;

2.17. пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Обеспечение учреждений наличными денежными средствами осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденными Федеральным казначейством.".

3. Начальнику управления по обеспечению деятельности департамента финансов администрации города Перми Канзепаровой И.В. разместить настоящее распоряжение на сайте департамента финансов администрации города Перми.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства департамента финансов администрации города Перми Молчанову Н.П.

В.С. Титяпкина