Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 19 января 2021 г. N 54 "Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 19 января 2021 г. N 54
"Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены"

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены (прилагается).

2. Управлению бухгалтерского учета и отчетности комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (О.Б. Фокина) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. О бюджете. Документы, регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение бюджета".

3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов.

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник

Утвержден
постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
от 19.01.2021 N 54

Порядок
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, (далее - Порядок) устанавливает:

а) порядок привлечения органом, осуществляющим казначейское обслуживание бюджета Петрозаводского городского округа, (далее - уполномоченный орган) остатков средств на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа за счет:

средств на казначейском счете N 03232643867010000600 для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Петрозаводского городского округа;

средств на казначейском счете N 03234643867010000600 для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа;

средств на казначейском счете N 03235643867010000600 для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

б) порядок возврата уполномоченным органом средств с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа на казначейские счета, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта "а" настоящего пункта (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены.

2. Уполномоченный орган обеспечивает ежедневное привлечение остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Петрозаводского городского округа, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петрозаводского городского округа, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Петрозаводского городского округа (далее - казначейский счет), сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей в сроки, установленные правилами организации и функционирования системы казначейских платежей в соответствии со статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа с казначейских счетов;

б) перечисленных с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

4. Уполномоченный орган ежедневно по состоянию на 16 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным или нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа, исходя из остатка средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. Уполномоченный орган ежедневно по состоянию на 16 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным или нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

6. Уполномоченный орган осуществляет ежедневно не позднее 17 часов 00 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - до 16 часов 00 минут местного времени) текущего рабочего дня перечисление рассчитанного остатка средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа и не позднее 10 часов 00 минут местного времени за текущим рабочим днем осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа на казначейские счета.

7. Перечисление остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа прекращается не позднее 3-го рабочего дня до завершения текущего финансового года.

8. Возврат привлеченных на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа средств на казначейские счета, с которых они ранее были привлечены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем приема к исполнению распоряжений (платежных документов) получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

9. Перечисление средств с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницы между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Петрозаводского городского округа, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа на казначейский счет в течение текущего финансового года.