Постановление администрации Тамбовской области от 29 января 2021 г. N 64 "Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2021 год"

В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 06.11.2020), Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 N 689 (в редакции от 17.12.2020), администрация области постановляет:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации области В.Н. Громова.

И.о. главы администрации области

О.О. Иванов

Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 29.01.2021 N 64

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2021 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год 2019	Текущий год (оценка) 2020	Планируемый год 2021
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	121714	123296	127427
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	115713	119342	125529
Коммерческие расходы	2210	0	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6001	3954	1898
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0
Проценты к получению	2320	0	0	0
Проценты к уплате	2330	0	0	0
Прочие доходы	2340	13760	18485	47481
Прочие расходы	2350	18588	20917	49029
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1173	1522	350
3. Текущий налог на прибыль,	2410	1143	900	240
3.1. в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	879	0	0
4. Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0	0
5. Изменение отложенных налоговых активов	2450	29	0	0
6. Прочее	2460	0	0	0
7. Чистая прибыль (убыток)	2400	59	622	110
8. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %		50	50	50
9. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		1555	29,5	311

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год 2019	Текущий год (оценка) 2020	Планируемый год 2021
1	2	3	4
1. Материальные затраты, в том числе:	8926	9492	11085
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь	1283	1577	1899
1.2. материалы	7643	7915	9186
1.3. прочее	0	0	0
2. Затраты на оплату труда	53177	53780	54417
3. Отчисления на социальные нужды	15818	16191	16465
4. Амортизация	13195	13412	13547
5. Прочие затраты, в том числе:	24597	26467	30015
5.1. арендная плата	4182	4580	4716
5.2. резерв на оплату отпусков	7049	7782	8029
5.3. канцелярские расходы	187	220	336
5.4. информационные услуги	546	583	593
5.5. аудиторские услуги	35	206	214
5.6. командировочные расходы	56	25	58
5.7. обслуживание техники и транспортных средств	730	1016	1022
5.8. прочее, в том числе:	11812	12055	15047
5.8.1. почтово-телеграфные услуги	488	554	696
5.8.2. средства массовой информации (СМИ)	30	0	32
5.8.3. членские взносы в союз строителей	72	72	72
5.8.4. охрана труда и подготовка кадров	794	765	1371
5.8.5. налоговые платежи	8625	9146	10010
5.8.6. прочее	1803	1518	2866
ИТОГО	115713	119342	125529

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		чистая прибыль	амортизация	кредиты и займы	целевое финансирование	прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
2. Основные средства	13547	0	13547	0	0	0
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0	0	0	0	0	0
2.2. здания	1200	0	1200	0	0	0
2.3. сооружения	4347	0	4347	0	0	0
2.4. машины и оборудование	4500	0	4500	0	0	0
2.5. транспортные средства	3500	0	3500	0	0	0
2.6. производственный инвентарь	0	0	0	0	0	0
2.7. прочие объекты основных средств	0	0	0	0	0	0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение	0	0	0	0	0	0
2.7.2. геодезическое оборудование	0	0	0	0	0	0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей	0	0	0	0	0	0
3. Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
3.1. фонд материального стимулирования	0	0	0	0	0	0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия	0	0	0	0	0	0
4. Прочие объекты инвестирования	311	311	0	0	0	0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	311	311	0	0	0	0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	13858	311	13547	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

(тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	Чистая прибыль (убыток)	Чистые активы	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
127427	110	450000	311

5. Дополнительные показатели деятельности
(нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	40500	58000	70000	127427	127427
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	194	194	194	194	194
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	28908	28908	28908	28908	28908
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	174915	174915	174915	174915	174915