Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности специализированного депозитария. Указание Банка России от 13.01.2021 N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (документ не действует)

Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"

Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.4		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.5		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации	mem-int:DogPFRPNMember
1.6		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember

Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание иного имущества (иных активов)	mem-int:DogInoeMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.4		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.5		Договоры на обслуживание накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DogZHOVMember
1.6		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.7		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Пенсионный фонд Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.8		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember
1.9		Договоры на обслуживание пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPRNPFMember
1.10		Договоры на обслуживание страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:DogSSDMember

Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель	mem-int:RukovodMember

Подраздел 2.3. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Обеспеченные ипотекой требования

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, строительство которых завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyZavMember
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:TrebObespIpotNeZhilNedvStroyZavMember
1.3		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyNeZavMember
2	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
2.1		Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
2.2		Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember

Подраздел 3.3. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы ценных бумаг		dim-int:TipyCzennyxBumagAxis
2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
2.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Жилые помещения, строительство которых завершено	mem-int:ZhilPomStroyZavMember
1.2		Недвижимое имущество, не являющееся жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:NedvImNeZhilStroyZavMember
1.3		Недвижимое имущество, строительство которого не завершено	mem-int:NedvImStrNeZavMember

Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных резервов		dim-int:VidPensRezAxis
1.1		Резервы покрытия пенсионных обязательств	mem-int:PRinoeMember
1.2		Страховой резерв	mem-int:SRMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
3.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
3.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность - займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
5	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Период		dim-int:PeriodAxis
1.1		За день	mem-int:ProdolzhDenMember
1.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember

Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных накоплений		dim-int:VidPensNakAxis
1.1		Пенсионные накопления, не относящиеся к резерву фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатному резерву или к пенсионным накоплениям застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:PensNakInoeMember
1.2		Средства выплатного резерва	mem-int:Vypl_RezervMember
1.3		Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
1.4		Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_OPSMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
3.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
3.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность - займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
5	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.1		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Период		dim-int:PeriodAxis
2.1		За день	mem-int:ProdolzhDenMember
2.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember

Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
1.2		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность - займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность - займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Стоимость		dim-int:StoimAxis
1.1		Общая стоимость активов	mem-int:ObshhstoimaktivovMember
1.2		Свободный остаток	mem-int:SvobOstrMember
1.3		Собственные средства (капитал)	mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member
1.4		Страховые резервы	mem-int:StraxRez_Member
2	Вид страховых резервов		dim-int:VidStraxRezAxis
2.1		Резерв незаработанной премии	mem-int:Rezerv_Nezarabotannoj_Premii_Member
2.2		Резерв заявленных, но не урегулированных убытков	mem-int:Rezerv_Zayavl_Neureg_Ubytkov_Member
2.3		Резерв произошедших, но не заявленных убытков	mem-int:Rezerv_Proizoshed_Nezayavl_Ubytkov_Member
2.4		Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	mem-int:Rezerv_Vypl_Zayavl_Neureg_Strax_Sluch_Member
2.5		Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям	mem-int:Rezerv_Vypl_Proizoshed_Nezayavl_Strax_Sluch_Member
2.6		Выравнивающий резерв	mem-int:Vyravn_Rez_Member
2.7		Математический резерв	mem-int:Matem_Rezerv_Member
2.8		Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	mem-int:Rez_Dop_Vypl_Strax_Bon_Member
2.9		Резерв опций и гарантий	mem-int:Rez_Opcz_Garant_Member
2.10		Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	mem-int:Rez_Rasx_Obsl_Strax_Obyaz_Member
2.11		Резерв расходов на урегулирование убытков	mem-int:RezRasxUregUbytkMember
2.12		Стабилизационный резерв	mem-int:Stabiliz_Rez_Member
2.13		Прочие резервы	mem-int:OtherReserves_ProchieMember
3	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
3.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
3.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
3.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
4	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
4.1		Денежная наличность в кассе	mem-int:KassaMember
4.2		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
4.3		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
4.4		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
4.5		Акции	mem-int:AkcziiMember
4.6		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
4.7		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
4.8		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.9		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
4.10		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
4.11		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
4.12		Депозитарные расписки	mem-int:DepRaspMember
4.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
4.14		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
4.15		Векселя	mem-int:Vekselya_Member
4.16		Обезличенный металлический счет	mem-int:ObezlichennyjMetallicheskijSchetMember
4.17		Слитки золота, серебра, платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	mem-int:Slitki_Monety_Rf_Drag_Met_Member
4.18		Вклады в уставные (складочные) капиталы	mem-int:Vklady_Uk_Member
4.19		Депо премий по рискам, принятым в перестрахование	mem-int:DepoPremijPoRiskamPrinyatymVPerestraxovanieMember
4.20		Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	mem-int:DolPerestraxvStraxRezRegulyatMember
4.21		Займы страхователям по договорам страхования жизни	mem-int:Zajm_Sl_Dog_Szh_Member
4.22		Прочие предоставленные займы	mem-int:ProchPredostZaimMember
4.23		Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyalPerestraxovaniyaMember
4.24		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
4.25		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
4.26		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
4.27		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
4.28		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства - всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember
2.2		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
2.3		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
3.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
3.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
3.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
3.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
3.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
3.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
3.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
4.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
4.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
4.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
4.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimush
7.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
8.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
8.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
8.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
8.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
9.1		Имущественные права, всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
9.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
9.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
9.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
9.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
9.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
10.1		Всего	mem-int:VsegoMember
10.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
10.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
11.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
12.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
12.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
12.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
12.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetlVoVklATakPoCzBumMember
12.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
14	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
14.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember
14.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
14.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
14.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
14.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
14.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
14.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
15.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladlnvPayAkcMember
15.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
15.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
15.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember
15.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember
15.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
15.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
15.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
15.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
15.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
15.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
15.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
15.13		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
15.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember
15.15		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
16	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
16.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
16.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
16.3		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
16.4		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
17	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
17.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
17.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
	Денежные средства		dim-int:DenezhnyеSredstvaAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem- int:Gos_CzB_SubektovRFMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
13.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
15.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
17.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
19.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
22	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
22.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
25	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzenniyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
25.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
27.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
29	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
29.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
30	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
30.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
31.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
32	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
32.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
33	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
33.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
35.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
37	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
37.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
39	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
39.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
41	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
41.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
43	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
43.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
45	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
45.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
45.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
45.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
46	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
46.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
48.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
49	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
49.1		Физические лица	mem-int:FLMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
51.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
52	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
52.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
54	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
54.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhimushMember
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
56	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
56.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
57.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
58	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
58.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
60.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
62.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
64.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
65	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
65.1		Физические лица	mem-int:FLMember
66	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
66.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
67	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
67.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
68	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
68.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
70.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
71	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
71.1		Физические лица	mem-int:FLMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
73.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
74	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
74.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
75	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
75.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
76	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
76.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
77	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
77.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
78	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
78.1		Физические лица	mem-int:FLMember
79	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
79.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
80	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
80.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
81	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
81.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
83.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
85	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
85.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
87.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
88	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
88.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
89	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
89.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
90	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
90.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
92.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
93	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
93.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
94	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
94.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
95	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
95.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
96	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
96.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
97	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
97.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
98	Техническая ось		dim-int:TechnicaIAxis
98.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
99	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
99.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
100	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
100.1		Физические лица	mem-int:FLMember
101	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
101.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
102	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
102.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
103	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
103.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
104	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
104.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
105	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
105.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"

Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
1.2		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember
1.3		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
1.4		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPripogashlnvPaevMember
1.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmenelnvPaevMember
1.6		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember

<< Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления		Часть III. >> Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария
	Содержание Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления...