- Главная
- Указание Банка России от 13 января 2021 г. N 5713-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (документ не действует)
- Приложение 1. Отчетность специализированного депозитария
- Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления
Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления
Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления
(форма)
Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"
Месячная
Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAotchDat |
|
1.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда |
dim-int:ID_AIFTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAotchDat |
|
1.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2 |
Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда |
|
srki-dic:SDVedReestrEnumerator |
|
2.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
3.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату |
|
srki-dic:RazmlpotPokr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату |
|
srki-dic:RazmIpotPokr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAPN |
|
1.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией |
dim-int:IdDogSDUKTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации |
dim-int:IDDogSdPFRTaxis |
Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAPN |
|
1.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом |
dim-int:IDDogSDNPFTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией |
dim-int:IdDogSDUKTaxis |
Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных резервов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату |
|
srki-dic:StoimPensRez |
|
1.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом |
dim-int:IDDogSDNPFTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int :ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией |
dim-int:IdDogSDUKTaxis |
Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAZHovOtchDat |
|
1.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией |
dim-int:IdDogSDUKTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы |
dim-int:IDDogSDFOIVTaxis |
Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату |
|
srki-dic:RazmSRiSS |
|
1.1 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком |
dim-int:IDDogSdSOTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией |
dim-int:IdDogSDUKTaxis |
Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов, не указанных в разделах 1-9
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Описание вида деятельности |
|
srki-dic:OpVidDeyat |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор клиента (контрагента) |
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis |
|
2 |
Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности |
|
srki-dic:ZakOsnVidDeyat |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор клиента (контрагента) |
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis |
|
3 |
Стоимость имущества (активов) на отчетную дату |
|
srki-dic:StoimlmushhOtchDat |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор клиента (контрагента) |
dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis |
Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAotchDat |
|
1.1 |
|
Вид договора |
dim-int:Vid_dogovoraAxis |
|
2 |
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату |
|
srki-dic:RazmlpotPokr |
|
2.1 |
|
Вид договора |
dim-int:Vid_dogovoraAxis |
|
3 |
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAPN |
|
3.1 |
|
Вид договора |
dim-int:Vid_dogovoraAxis |
|
4 |
Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату |
|
srki-dic:StoimPensRez |
|
5 |
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAZHovOtchDat |
|
6 |
Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату |
|
srki-dic:RazmSRiSS |
|
7 |
Стоимость имущества (активов) на отчетную дату |
|
srki-dic:StoimImushhOtchDat |
|
8 |
Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги |
|
srki-dic:ObshhVelImSD |
Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием за период с предыдущей отчетной даты |
|
srki-dic:ObshhVoznFaktSDpoZaklDog |
|
1.1 |
|
Вид договора |
dim-int:Vid_dogovoraAxis |
Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость ценных бумаг |
|
srki-dic:StoimCzb |
|
1.1 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием |
dim-int:IDDogSdDTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
2.1 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием |
dim-int:IDDogSdDTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3 |
Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги |
|
srki-dic:SvedImushh |
|
3.1 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием |
dim-int:IDDogSdDTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"
1. Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420860) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.
Отчетность по форме 0420860 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В разделе 1 указываются сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний), в разрезе акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов.
По показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2020, N 30, ст. 4738).
3. В разделе 2 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью управляющих компаний указанных паевых инвестиционных фондов, в разрезе паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
По показателю "Стоимость чистых активов на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
По показателю "Примечание" указывается на факт аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии указанной управляющей компании), а также иная информация, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.
4. В разделе 3 указываются сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе ипотечных сертификатов участия, ипотечных покрытий, управляющих ипотечным покрытием.
По показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" указывается размер ипотечного покрытия, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, определенный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2019, N 31, ст. 4420).
5. В разделе 4 указываются сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе эмитентов облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных покрытий.
По показателю "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" указывается размер ипотечного покрытия, залогом которого полностью или частично обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, определенный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах".
По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество облигаций одного выпуска, исполнение обязательств по которым полностью или частично обеспечивается залогом ипотечного покрытия. В случае если залогом ипотечного покрытия обеспечено исполнение обязательств по облигациям двух или более выпусков, сведения о количестве облигаций каждого выпуска отражаются отдельно.
6. В разделе 5 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и Пенсионным фондом Российской Федерации.
По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, рассчитанная в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2020, N 50, ст. 8054).
7. В разделах 6 и 7 указываются сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений и пенсионных резервов, в разрезе негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (пенсионных резервов), договоров специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами и указанными управляющими компаниями.
По показателям "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" и "Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату" указывается соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, определяемые в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858).
В случае если негосударственным пенсионным фондом заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и совокупной стоимости пенсионных резервов по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией" указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.
В случае если Банк России в соответствии с пунктом 3 1 статьи 7 2Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" назначил в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, данные об указанном негосударственном пенсионном фонде включаются в разделы 6 и 7 до прекращения деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда.
8. В разделе 8 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
9. В разделе 9 указываются сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика. Указанные сведения отражаются в разрезе страховщиков, управляющих компаний страховщика (в случае их привлечения страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховщика), договоров специализированного депозитария со страховщиками и с управляющими компаниями страховщика.
В случае заключения страховщиком договоров доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения о размере страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией" указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.
10. В разделе 10 указываются сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов, не указанного (не указанных) в разделах 1-9, в разрезе клиентов (контрагентов) и заключенных с ними специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария.
11. В разделе 11 указываются общие сведения об имуществе (активах), в отношении которого (которых) специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) (далее - инвестиционный портфель), в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1-10).
Показатель "Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги" определяется как сумма показателей по строкам 1-7 раздела 11, отражающих стоимость (размер) инвестиционного портфеля, сведения о которой (котором) включены в разделы 1-10.
В случае если предусмотренная разделами 1-10 стоимость (размер) инвестиционного портфеля на отчетную дату не рассчитывается, в разделах 1-10 указывается стоимость инвестиционного портфеля по состоянию на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате. В случае если по отдельным показателям разделов 1-10 стоимость (размер) инвестиционного портфеля принимает отрицательное значение, при заполнении показателей раздела 11 стоимость указанного инвестиционного портфеля принимается равной нулю.
12. В разделе 12 указываются общие суммы вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием по действующим на отчетную дату договорам, за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, а также по договорам, прекращенным в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420860, в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1-10).
13. В разделе 13 указываются сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества (активов), составляющих инвестиционный портфель, за исключением договоров в отношении имущества, указываемого в отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии", а также договоров с центральным депозитарием, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, которой центральный депозитарий открывает счет депо иностранного номинального держателя.
По показателю "Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги" отражаются следующие сведения об имуществе (активах), составляющих инвестиционный портфель:
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 1, - полное наименование акционерного инвестиционного фонда;
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 2, - полное название паевого инвестиционного фонда и полное наименование управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 5, - "Пенсионный фонд Российской Федерации";
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 6, - полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках "ПН";
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 7, - полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках "ПР";
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 8, - полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 9, - полное наименование страховщика;
по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 10, - "прочие клиенты".
В случае если имущество (активы), составляющее (составляющие) инвестиционный портфель, находится (находятся) в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление указанным имуществом (указанными активами), по показателю "Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги" не отражается (за исключением информации о лице, осуществляющем доверительное управление имуществом (активами), составляющим (составляющими) инвестиционный портфель, указанный в разделе 2).
(форма)
Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"
Месячная
Раздел 1. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
1.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации |
dim-int:ID_SROTaxis |
|
2 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
2.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации |
dim-int:ID_SROTaxis |
|
3 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
srki-dic:OGRN |
|
3.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации |
dim-int:ID_SROTaxis |
|
4 |
Членство в саморегулируемой организации |
|
srki-dic:CHISROEnumerator |
|
4.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации |
dim-int:ID_SROTaxis |
|
5 |
Дата приема в члены саморегулируемой организации |
|
srki-dic:DataSRO |
|
5.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации |
dim-int:ID_SROTaxis |
|
6 |
Дата прекращения членства в саморегулируемой организации |
|
srki-dic:DataSROPrekr |
|
6.1 |
|
Идентификатор саморегулируемой организации |
dim-int:ID_SROTaxis |
Раздел 2. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование документа |
|
srki-dic:NaimDok |
|
1.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
2 |
Дата утверждения последней редакции документа |
|
srki-dic:DataUtvDok |
|
2.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
3 |
Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ |
|
srki-dic:KemPrinDok |
|
3.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
4 |
Краткое описание содержания документа |
|
srki-dic:KratkDok |
|
4.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
5 |
Требование о наличии документа |
|
srki-dic:ObyazDokEnumerator |
|
5.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
Раздел 3. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
1.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
2 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
2.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
3 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
3.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
4 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
4.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
5 |
Дата поступления обращения |
|
srki-dic:DataZayavl |
|
5.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
6 |
Существо обращения |
|
srki-dic:InfObrashhen |
|
6.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
7 |
Результаты рассмотрения обращения |
|
srki-dic:RezRassmObrashh |
|
7.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
Раздел 4. Сведения об участии специализированного депозитария в судебных разбирательствах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле |
|
srki-dic:VidLiczUchVDele |
|
1.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
2 |
Наименование судебного органа |
|
srki-dic:NaimSudOrg |
|
2.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
3 |
Дата начала судебного разбирательства |
|
srki-dic:DataSud |
|
3.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
4 |
Номер дела |
|
srki-dic:NomDela |
|
4.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
5 |
Предмет иска |
|
srki-dic:PredmIsk |
|
5.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
6 |
Цена иска |
|
srki-dic:SummIsk |
|
6.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
7 |
Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу |
|
srki-dic:SutSudebRazb |
|
7.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
8 |
Решение суда |
|
srki-dic:ReshSud |
|
8.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
9 |
Дата вынесения решения суда |
|
srki-dic:DataVynReshSud |
|
9.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
10 |
Краткое содержание решения суда |
|
srki-dic:KratkSodReshSud |
|
10.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
11 |
Дата исполнения решения суда |
|
srki-dic:DataIspReshSud |
|
11.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор строки |
dim- int:ID_strokiTaxis |
|
12 |
Прочее |
|
srki-dic:Prochee |
|
12.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
Раздел 5. Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
1.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
2 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
srki-dic:OKPOKod |
|
2.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
3 |
Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением |
|
srki-dic:FunkczObPodrazd |
|
3.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
4 |
Фактический адрес |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
4.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
Раздел 6. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Дата начала срока действия договора страхования |
|
srki-dic:DataNachPerStrax |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности |
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
2 |
Дата окончания срока действия договора страхования |
|
srki-dic:DataOkPerStrax |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности |
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
3 |
Перечень рисков, включенных в договор страхования |
|
srki-dic:PerRiskStrax |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности |
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
4 |
Страховая сумма |
|
srki-dic:StraxSum |
|
4.1 |
|
Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности |
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
5 |
Размер франшизы по договору страхования |
|
srki-dic:RazmFranStrax |
|
5.1 |
|
Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности |
dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"
1. Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 0420861) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.
Отчетность по форме 0420861 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В разделе 1 отражаются сведения о членстве специализированного депозитария, в том числе ассоциированном членстве, в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии. В случае если специализированным депозитарием прекращено членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специализированные депозитарии, и на отчетную дату специализированный депозитарий не вступил в другую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую специализированные депозитарии, в разделе 1 отражаются сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членство в которой прекращено, с указанием даты прекращения членства по показателю "Дата прекращения членства в саморегулируемой организации".
3. В разделе 2 отражаются сведения о внутренних документах специализированного депозитария, регламентирующих деятельность специализированного депозитария, осуществляемую на основании лицензии специализированного депозитария.
По показателю "Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ" указывается наименование органа управления специализированного депозитария (наименование должностного лица специализированного депозитария), утвердившего внутренний документ специализированного депозитария.
По показателю "Требование о наличии документа" указывается на наличие либо отсутствие требования законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированного депозитария, о разработке внутреннего документа.
4. В разделе 3 отражаются сведения об обращениях физических и юридических лиц, являющихся клиентами специализированного депозитария, а также иных лиц по вопросам нарушения их прав и интересов, поступившие в специализированный депозитарий в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861.
По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование юридического лица, направившего обращение. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), направившего обращение.
5. В разделе 4 отражаются сведения об участии специализированного депозитария в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861, в судебных разбирательствах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария.
По показателю "Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле" указывается вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в судебном разбирательстве (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора).
По показателю "Дата начала судебного разбирательства" указывается дата определения о назначении дела к судебному разбирательству.
По показателю "Решение суда" указываются сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде.
В случае если специализированный депозитарий является ответчиком, по показателю "Дата исполнения решения суда" указывается дата исполнения специализированным депозитарием судебных требований в полном объеме.
По показателю "Прочее" указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения и иные сведения, являющиеся, по мнению специализированного депозитария, существенными.
В случае если решение суда еще не принято, заполняются следующие показатели: "Дата начала судебного разбирательства", "Номер дела", "Наименование судебного органа", "Предмет иска", "Цена иска", "Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу", "Решение суда".
6. В разделе 5 отражаются сведения об обособленных подразделениях специализированного депозитария, осуществляющих функции специализированного депозитария.
В целях заполнения показателей раздела 5 понятие "обособленное подразделение" используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2020, N 48, ст. 7627).
По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" указывается цифровой код обособленного подразделения специализированного депозитария согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (для филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения специализированного депозитария (для иных обособленных подразделений).
По показателю "Фактический адрес" указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария, по которому оно осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии специализированного депозитария.
7. В разделе 6 отражаются сведения о действующих на отчетную дату договорах страхования ответственности специализированного депозитария. Указанные сведения отражаются с учетом изменений, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору страхования ответственности специализированного депозитария, заключенными до отчетной даты (при наличии указанных дополнительных соглашений).
(форма)
Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"
Месячная
Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)
Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Общее количество работников, человек |
|
srki-dic:ObshhKolRabot |
|
2 |
Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек |
|
srki-dic:KolSVK |
|
3 |
Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек |
|
srki-dic:KolRabSPdeyatSD |
|
4 |
Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек |
|
srki-dic:KolKvalRab |
Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
1.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
2 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
2.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
3 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
3.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
4 |
Дата рождения |
|
srki-dic:DataRozhd |
|
4.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
5 |
Место рождения |
|
srki-dic:MestoRozhd |
|
5.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
6 |
Гражданство |
|
srki-dic:Grazhdanst |
|
6.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
7 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
7.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
8 |
СНИЛС |
|
srki-dic:SNILS |
|
8.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
9 |
Иной идентификатор |
|
srki-dic:InojId |
|
9.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
10 |
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
srki-dic:SeriNomDokUdostLichn |
|
10.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
11 |
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
|
srki-dic:DatVydachDokUDL |
|
11.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
12 |
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность |
|
srki-dic:NaimOrgVydachDok |
|
12.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
13 |
Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность |
|
srki-dic:AdrRegDokUdLichn |
|
13.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
14 |
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием |
|
srki-dic:NaimDolzh |
|
14.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
15 |
Дата принятия решения о назначении на должность |
|
srki-dic:DataPrinReshNaznDolzhn |
|
15.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
16 |
Дата назначения на должность |
|
srki-dic:DataDolzh |
|
16.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
17 |
Дата принятия решения об освобождении от должности |
|
srki-dic:DataPrinReshOsvDolzhn |
|
17.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
18 |
Дата освобождения от должности |
|
srki-dic:DataOsvDolzhn |
|
18.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
19 |
Серия документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:SerDokKval |
|
19.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
20 |
Номер документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:NomerDokKval |
|
20.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
21 |
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach |
|
21.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
22 |
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию |
|
srki-dic:KvalSpecDokKval |
|
22.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
23 |
Наименование учебного заведения |
|
srki-dic:NaimUchZav |
|
23.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
24 |
Год окончания учебного заведения |
|
srki-dic:GodOkonchUchZav |
|
24.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
25 |
Регистрационный номер диплома |
|
srki-dic:RegNomDip |
|
25.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
26 |
Специальность по диплому |
|
srki-dic:SpeczDip |
|
26.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
27 |
Квалификация по диплому |
|
srki-dic:KvalDip |
|
27.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
28 |
Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией |
|
srki-dic:PerLiczVidDeyat |
|
28.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование отдельного структурного подразделения |
|
srki-dic:PolnNaimOtdSP |
|
1.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
2 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
2.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
3 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
3.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
4 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
4.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
5 |
Дата рождения |
|
srki-dic:DataRozhd |
|
5.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
6 |
Место рождения |
|
srki-dic:MestoRozhd |
|
6.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
7 |
Гражданство |
|
srki-dic:Grazhdanst |
|
7.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
8 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
8.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
9 |
СНИЛС |
|
srki-dic:SNILS |
|
9.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
10 |
Иной идентификатор |
|
srki-dic:InojId |
|
10.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
11 |
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
srki-dic:SeriNomDokUdostLichn |
|
11.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
12 |
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
|
srki-dic:DatVydachDokUDL |
|
12.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
13 |
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность |
|
srki-dic:NaimOrgVydachDok |
|
13.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
14 |
Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность |
|
srki-dic:AdrRegDokUdLichn |
|
14.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
15 |
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием |
|
srki-dic:NaimDolzh |
|
15.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
16 |
Дата принятия решения о назначении на должность |
|
srki-dic:DataPrinReshNaznDolzhn |
|
16.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
17 |
Дата назначения на должность |
|
srki-dic:DataDolzh |
|
17.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
18 |
Дата принятия решения об освобождении от должности |
|
srki-dic:DataPrinReshOsvDolzhn |
|
18.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
19 |
Дата освобождения от должности |
|
srki-dic:DataOsvDolzhn |
|
19.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
20 |
Серия документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:SerDokKval |
|
20.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
21 |
Номер документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:NomerDokKval |
|
21.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
22 |
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach |
|
22.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
23 |
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию |
|
srki-dic:KvalSpecDokKval |
|
23.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
24 |
Наименование учебного заведения |
|
srki-dic:NaimUchZav |
|
24.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
25 |
Год окончания учебного заведения |
|
srki-dic:GodOkonchUchZav |
|
25.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
26 |
Регистрационный номер диплома |
|
srki-dic:RegNomDip |
|
26.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
27 |
Специальность по диплому |
|
srki-dic:SpeczDip |
|
27.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
28 |
Квалификация по диплому |
|
srki-dic:KvalDip |
|
28.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
1.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
2 |
Общее количество работников, человек |
|
srki-dic:ObshhKolRabot |
|
2.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
3 |
Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек |
|
srki-dic:KolSVK |
|
3.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
4 |
Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек |
|
srki-dic:KolRabSPdeyatSD |
|
4.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
5 |
Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек |
|
srki-dic:KolKvalRab |
|
5.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
1.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
1.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
2 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
2.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
2.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
3 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
3.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
3.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
4 |
Дата рождения |
|
srki-dic:DataRozhd |
|
4.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
4.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
5 |
Место рождения |
|
srki-dic:MestoRozhd |
|
5.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
5.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
6 |
Гражданство |
|
srki-dic:Grazhdanst |
|
6.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
6.2 |
|
Категория персонала |
dim- int:KatPersAxis |
|
7 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
7.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
7.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
8 |
СНИЛС |
|
srki-dic:SNILS |
|
8.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
8.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
9 |
Иной идентификатор |
|
srki-dic:InojId |
|
9.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
9.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
10 |
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
srki-dic:SeriNomDokUdostLichn |
|
10.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
10.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
11 |
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
|
srki-dic:DatVydachDokUDL |
|
11.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
11.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
12 |
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность |
|
srki-dic:NaimOrgVydachDok |
|
12.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
12.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
13 |
Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность |
|
srki-dic:AdrRegDokUdLichn |
|
13.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
13.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
14 |
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием |
|
srki-dic:NaimDolzh |
|
14.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
14.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
15 |
Дата принятия решения о назначении на должность |
|
srki-dic:DataPrinReshNaznDolzhn |
|
15.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
15.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
16 |
Дата назначения на должность |
|
srki-dic:DataDolzh |
|
16.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
16.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
17 |
Дата принятия решения об освобождении от должности |
|
srki-dic:DataPrinReshOsvDolzhn |
|
17.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
17.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
18 |
Дата освобождения от должности |
|
srki-dic:DataOsvDolzhn |
|
18.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
18.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
19 |
Серия документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:SerDokKval |
|
19.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
19.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
20 |
Номер документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:NomerDokKval |
|
20.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
20.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
21 |
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach |
|
21.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
21.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
22 |
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию |
|
srki-dic:KvalSpecDokKval |
|
22.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
22.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
23 |
Наименование учебного заведения |
|
srki-dic:NaimUchZav |
|
23.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
23.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
24 |
Год окончания учебного заведения |
|
srki-dic:GodOkonchUchZav |
|
24.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
24.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
25 |
Регистрационный номер диплома |
|
srki-dic:RegNomDip |
|
25.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
25.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
26 |
Специальность по диплому |
|
srki-dic:SpeczDip |
|
26.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
26.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
27 |
Квалификация по диплому |
|
srki-dic:KvalDip |
|
27.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
27.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
Подраздел 2.3. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием |
|
srki-dic:NaimDolzh |
|
1.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
1.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
2 |
Дата назначения на должность |
|
srki-dic:DataDolzh |
|
2.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
2.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
3 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
3.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
3.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
4 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
4.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
4.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
5 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
5.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
5.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
6 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
6.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
6.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
7 |
Иной идентификатор |
|
srki-dic:InojId |
|
7.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
7.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
8 |
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
srki-dic:SeriNomDokUdostLichn |
|
8.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
8.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
9 |
Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией |
|
srki-dic:PerLiczVidDeyat |
|
9.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
9.2 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
10 |
Серия документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:SerDokKval |
|
10.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
11 |
Номер документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:NomerDokKval |
|
11.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
12 |
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach |
|
12.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
13 |
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию |
|
srki-dic:KvalSpecDokKval |
|
13.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
Подраздел 2.4. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование отдельного структурного подразделения |
|
srki-dic:PolnNaimOtdSP |
|
1.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
2 |
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием |
|
srki-dic:NaimDolzh |
|
2.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
3 |
Дата назначения на должность |
|
srki-dic:DataDolzh |
|
3.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
4 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
4.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
5 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
5.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
6 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
6.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
7 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
7.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
8 |
Иной идентификатор |
|
srki-dic:InojId |
|
8.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
9 |
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
srki-dic:SeriNomDokUdostLichn |
|
9.1 |
|
Идентификатор обособленного подразделения |
dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis |
|
10 |
Серия документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:SerDokKval |
|
10.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
11 |
Номер документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:NomerDokKval |
|
11.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
12 |
Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию |
|
srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach |
|
12.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
|
13 |
Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию |
|
srki-dic:KvalSpecDokKval |
|
13.1 |
|
Категория персонала |
dim-int:KatPersAxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок составления отчетности по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"
1. Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420862) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее - отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.
Отчетность по форме 0420862 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420862 понятие "обособленное подразделение" используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2020, N 48, ст. 7627), понятие "отдельное структурное подразделение" используется в значении, определенном пунктом 8 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2020, N 30, ст. 4738).
3. В случае назначения лиц, исполняющих обязанности работников специализированного депозитария, занимающих должности, содержащиеся в отчетности по форме 0420862, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности указанных работников по состоянию на отчетную дату.
4. Количество работников указывается в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.
5. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 заполняются по каждому отдельному структурному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.
6. Показатели раздела 2 заполняются по каждому обособленному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.
7. По показателю "Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек" указывается:
в подразделе 1.1 раздела 1 - общее количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, без учета его обособленных подразделений;
в подразделе 2.1 раздела 1 - общее количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.
8. По показателю "Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек" указывается:
в подразделе 1.1 раздела 1 - количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171) (далее - свидетельство о квалификации), и (или) международным сертификатом, без учета работников обособленных подразделений специализированного депозитария;
в подразделе 2.1 раздела 1 - количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации и (или) международным сертификатом.
9. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
10. По показателю "Дата рождения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, дата рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
11. По показателю "Место рождения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, место рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
12. По показателю "Гражданство" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином (подданым) которой является лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах. В случае наличия двойного гражданства указываются через символ "," (запятая) два кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".
13. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
14. По показателю "СНИЛС" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается страховой номер индивидуального лицевого счета лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
15. По показателю "Иной идентификатор" (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2-2.4 раздела 2) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом - двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года N 107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года N 30913, 2 декабря 2014 года N 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года N 46369, 15 октября 2020 года N 60400.
В подразделах 2.3, 2.4 раздела 2 показатель "Иной идентификатор" заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.
16. По показателю "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2-2.4 раздела 2) указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
В подразделах 2.3, 2.4 раздела 2 показатель "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.
17. По показателю "Дата выдачи документа, удостоверяющего личность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
18. По показателю "Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
19. По показателю "Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается адрес регистрации лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно документу, удостоверяющему его личность, а именно следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации 1. Сведения отражаются через символ "," (запятая) с отступом (пробелом).
20. По показателю "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2) указывается наименование должности лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" указывается через символ ";" (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в специализированном депозитарии, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием "(исполнение обязанностей)".
21. По показателю "Дата принятия решения о назначении на должность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) в случае принятия специализированным депозитарием решения о назначении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение о назначении на должность не принималось, по показателю "Дата принятия решения о назначении на должность" указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.
22. По показателю "Дата назначения на должность" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата назначения специализированным депозитарием лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность (фактическая дата начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении лица на должность.
23. По показателю "Дата принятия решения об освобождении от должности" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) в случае принятия специализированным депозитарием решения об освобождении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю "Дата принятия решения об освобождении от должности" указывается фактическая дата окончания осуществления лицом функций по должности.
24. По показателю "Дата освобождения от должности" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата освобождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от должности (прекращения полномочий) (фактическая дата окончания осуществления лицом полномочий по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности (прекращения полномочий).
25. По показателю "Серия документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается серия свидетельства о квалификации и (или) международного сертификата, подтверждающего квалификацию лица, информация о котором отражается в указанных подразделах (далее при совместном упоминании - документ, подтверждающий квалификацию лица).
26. По показателю "Номер документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию лица.
27. По показателю "Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию лица.
28. По показателю "Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указываются квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию лица.
29. По показателю "Наименование учебного заведения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается наименование высшего учебного заведения, которое окончило лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах.
30. По показателю "Регистрационный номер диплома" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается регистрационный номер диплома об окончании высшего учебного заведения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.
31. По показателю "Специальность по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.
32. По показателю "Квалификация по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается квалификация лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.
33. Сведения по показателям "Серия документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2), "Номер документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2), "Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2), "Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2-2.4 раздела 2), "Наименование учебного заведения" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2), "Регистрационный номер диплома" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2), "Специальность по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2), "Квалификация по диплому" (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию.
Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение лицом квалификационных требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария.
------------------------------
1 В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года N 40069, 8 ноября 2018 года N 52649, 10 июля 2019 года N 55197, 16 апреля 2020 года N 58121.
------------------------------
(форма)
Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"
Месячная
Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием
Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием |
|
srki-dic:ObiektObespIpPokrEnumerator |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzeннojBumagiTaxis |
|
1.3 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием |
|
srki-dic:IndISU |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.3 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия
Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Размер ипотечного покрытия |
|
srki-dic:RazmIpotPokr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
|
2 |
Общая непогашенная номинальная стоимость облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием |
|
srki-dic:ObshNomNepogashStoimObl |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
|
3 |
Код валюты, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием |
|
srki-dic:KodValObyazIpotPokrEnumerator |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
3.2 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Размер ипотечного покрытия на отчетную дату |
|
srki-dic:RazmIpotPokr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
|
2 |
Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук |
|
srki-dic:KolVydISU |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
|
3 |
Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия |
|
srki-dic:RazmIpotPokrISU |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
3.2 |
|
Объект обеспечения ипотечным покрытием |
dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis |
Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие
Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, - количество |
|
srki-dic:ObespIpotTrebKolSht |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Вид требования |
dim-int:VidTrebAxis |
|
1.3 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimushAxis |
|
2 |
Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, - сумма |
|
srki-dic:ObespIpotTrebStoim |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Вид требования |
dim-int:VidTrebAxis |
|
2.3 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimushAxis |
|
3 |
Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа |
|
srki-dic:NeispchastObyaz |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
Подраздел 3.2. Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие |
|
srki-dic:IpotSertUdostDolDrugIpPokr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
Подраздел 3.3. Денежные средства
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Денежные средства |
|
srki-dic:DenSredstva |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Государственные ценные бумаги |
|
srki-dic:GosCzbStoim |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipyCzennyxBumagAxis |
Подраздел 3.5. Недвижимое имущество
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Недвижимое имущество |
|
srki-dic:NedvImStoim |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimushAxis |
|
2 |
Количество объектов недвижимого имущества |
|
srki-dic:NedvImKol |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimushAxis |
Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных |
|
srki-dic:NaimStrPodr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
2 |
Фактический адрес |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
3 |
Количество закладных, находящихся на хранении, штук |
|
srki-dic:KolZaklXran |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
4 |
Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах |
|
srki-dic:DolKolZaklXran |
|
4.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных |
|
srki-dic:NaimStrPodr |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
2 |
Фактический адрес |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
3 |
Количество закладных, находящихся на хранении, штук |
|
srki-dic:KolZaklXran |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
4 |
Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах |
|
srki-dic:DolKolZaklXran |
|
4.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
|
5 |
Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием |
|
srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator |
|
5.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор места хранения |
dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis |
Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, штук |
|
srki-dic:KolZakluchPravDep |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
2 |
Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием |
|
srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
|
3 |
Доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах |
|
srki-dic:DolKolZakluchPravDep |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор депозитария |
dim-int:ID_depozitariyaTaxis |
Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия |
|
srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator |
|
1.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenylmTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
2 |
Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия |
|
srki-dic:OpisImlsklIpotPokr |
|
2.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
3 |
Стоимость имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, - сумма |
|
srki-dic:StoimlmlsklIpotPokr |
|
3.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
4 |
Дата исключения имущества из состава ипотечного покрытия |
|
srki-dic:DatalskllmIpotPokr |
|
4.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
5 |
Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества |
|
srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator |
|
5.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
6 |
Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества |
|
srki-dic:OpisImVkllIpotPokr |
|
6.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
|
|
6.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
7 |
Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, - сумма |
|
srki-dic:StoimlmVklIpotPokr |
|
7.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
8 |
Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия |
|
srki-dic:DataVkllmIpotPokr |
|
8.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
9 |
Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия |
|
srki-dic:OsnlskllmIpotPokr |
|
9.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
|
10 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
10.1 |
|
Идентификатор ипотечного покрытия |
dim-int:IDIpotechPokrTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор замены имущества |
dim-int:IDZamenyImTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"
1. Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420863 (далее - отчетный месяц).
Отчетность по форме 0420863 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420863 составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, в отношении которого специализированным депозитарием осуществляется учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, приводятся в соответствии с реестром ипотечного покрытия, который ведется специализированным депозитарием в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2019, N 31, ст. 4420).
В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций подраздел 1.2 раздела 1 и подраздел 2.2 раздела 2 не заполняются.
В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 2.1 раздела 2 не заполняются.
3. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций в подразделе 1.1 раздела 1 и подразделе 2.1 раздела 2 по группе аналитических признаков "Объект обеспечения ипотечным покрытием" указывается "Облигации с ипотечным покрытием".
В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков указывается информация о каждом выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с одним ипотечным покрытием.
В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 1.2 раздела 1 и подразделе 2.2 раздела 2 по группе аналитических признаков "Объект обеспечения ипотечным покрытием" указывается "Ипотечные сертификаты участия".
4. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 2.2 раздела 2 указываются:
по показателю "Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук" - количество выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие;
по показателю "Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия" - размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия, рассчитанный как отношение размера ипотечного покрытия (строка 1 подраздела 2.2 раздела 2) к количеству выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на указанное ипотечное покрытие (строка 2 подраздела 2.2 раздела 2).
5. По показателям раздела 3 (строка 2 подраздела 3.1, строка 1 подраздела 3.2, строка 1 подраздела 3.3, строка 1 подраздела 3.4, строка 1 подраздела 3.5) отражается стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, которая рассчитывается в соответствии с порядком определения размера ипотечного покрытия, установленным в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах".
По показателю "Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа" подраздела 3.1 раздела 3 отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа по требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
6. В разделе 4 отражаются сведения о хранении и об учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие (далее - закладные).
6.1. Показатели подразделов 4.1 и 4.2 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из мест хранения закладных, указанному соответственно по показателям "Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных", "Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных".
6.2. В подразделе 4.1 раздела 4 в случае хранения закладных специализированным депозитарием указываются:
наименование структурного подразделения (должности работника специализированного депозитария), ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю "Фактический адрес";
адрес места фактического хранения закладных структурным подразделением (работником) специализированного депозитария (строка 2);
количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария (строка 3);
доля закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие (строка 4).
6.3. В подразделе 4.2 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:
полное наименование депозитария, ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю "Фактический адрес";
адрес места фактического хранения закладных депозитарием (строка 2);
количество закладных, находящихся на хранении в депозитарии (строка 3);
доля закладных, находящихся на хранении в депозитарии, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие (строка 4).
6.4. В подразделе 4.3 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:
количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий;
доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий, от общего количества закладных составляющих ипотечное покрытие (строка 3).
6.5. В подразделах 4.2 и 4.3 раздела 4 показатель "Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием" заполняется только в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия.
7. В разделе 5 указываются сведения об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия в течение отчетного месяца (за исключением сведений об исключении из состава ипотечного покрытия требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в связи с прекращением обязательств), и (или) имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия в течение отчетного месяца в результате исключения из состава ипотечного покрытия другого имущества.
7.1. В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, по показателю "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", формируемому за отчетный месяц, в котором произошло исключение имущества из состава ипотечного покрытия, указывается "ожидается". При этом показатели "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", "Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, - сумма", "Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия" не заполняются.
В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, в разделе 5, составляемом за отчетный месяц, в котором произошло включение имущества в состав ипотечного покрытия, заполняются все показатели.
7.2. В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия без замены его иным имуществом, включаемым в состав ипотечного покрытия, по показателю "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" указывается "отсутствует". При этом показатели "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества", "Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, - сумма", "Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия" не заполняются.
7.3. По показателям "Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия" и "Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" в отношении имущества, информация о котором отражена соответственно по показателям "Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия" и "Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества" указывается:
по требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенным закладными, - номер государственной регистрации ипотеки;
по ипотечным сертификатам участия, удостоверяющим долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, - регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;
по денежным средствам - "денежные средства";
по государственным ценным бумагам - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
по недвижимому имуществу - номер государственной регистрации права собственности эмитента облигаций с ипотечным покрытием (управляющего ипотечным покрытием) на объект недвижимого имущества.
7.4. По показателю "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" указываются предусмотренные частью 3 статьи 4, частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" случаи исключения из состава ипотечного покрытия имущества, указанного по показателю "Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия". В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия по основанию, предусмотренному абзацем пятым части 1 статьи 14 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", по показателю "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" указывается случай, предусмотренный решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.
Показатель "Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия" не заполняется в отношении составляющих ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг, недвижимого имущества.
7.5. По показателю "Примечание" указываются иные сведения об изменениях в составе ипотечного покрытия, являющиеся, по мнению специализированного депозитария, существенными.
7.6. По группе аналитических признаков "Идентификатор замены имущества" при отражении сведений в отношении имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, и имущества, включенного в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор замены имущества, в том числе в случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с его заменой несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, а также в случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с их заменой одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия.
7.7. По группе аналитических признаков "Идентификатор строки" указывается порядковый номер строки.
При отражении сведений об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений об имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки.
В случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с заменой его несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, включенных в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указываются другие идентификаторы строки.
В случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с заменой их одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенных, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, исключенных из состава ипотечного покрытия, указываются другие идентификаторы строки.
(форма)
Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"
Суточная
Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Актив - стоимость |
|
npf-dic:AktivBalansStoim |
|
1.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
1.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
1.21 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
1.22 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
1.23 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2 |
Обязательство - стоимость |
|
npf-dic:ObyazStoim |
|
2.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.5 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
2.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.10 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
2.11 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
2.12 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
3.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
3.5 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.6 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.7 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
3.8 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.10 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.11 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.12 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.13 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
3.14 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
3.15 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
3.16 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
3.17 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
3.18 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
3.19 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
3.20 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3.21 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
4 |
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах |
|
srki-dic:DolKolCzb |
|
4.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
5.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
5.4 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
5.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5.6 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
6 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
6.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
6.4 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
6.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6.6 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
7 |
TIN 1 |
|
srki-dic:TIN |
|
7.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
7.4 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
7.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7.6 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
8 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
8.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
8.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.10 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
8.11 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
8.12 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
9.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
9.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.10 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
9.11 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
9.12 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
10 |
Международный стандарт финансовой отчетности |
|
srki-dic:StandartMSFO |
|
10.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
10.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
10.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
10.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
10.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
10.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
10.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
10.10 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
10.11 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
10.12 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
10.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
10.14 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
10.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
10.16 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
10.17 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
10.18 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
10.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
10.20 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
10.21 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
10.22 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
10.23 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
10.24 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
10.25 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
10.26 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
11 |
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9) |
|
srki-dic:KlassMSF09Enumerator |
|
11.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
11.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
11.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
11.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
11.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
11.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
11.9 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
11.10 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
11.11 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
11.12 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
11.13 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
11.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
11.15 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
11.16 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
11.17 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
11.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
11.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
11.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
11.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
11.22 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
12 |
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39) |
|
srki-dic:KlassMSFO39Enumerator |
|
12.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
12.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
12.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
12.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
12.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
12.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
12.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
12.9 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
12.10 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
12.11 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
12.12 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
12.13 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
12.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
12.15 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
12.16 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
12.17 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
12.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
12.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
12.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
12.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
12.22 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
13 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
13.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
13.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
13.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
13.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
13.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
13.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
13.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
13.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
13.10 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
13.11 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
13.12 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
13.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
13.14 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
13.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
13.16 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
13.17 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
13.18 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
13.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
13.20 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
13.21 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
13.22 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
13.23 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
13.24 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
13.25 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
13.26 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
14 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
14.1 |
|
Вид пенсионных резервов |
dim-int:VidPensRezAxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
14.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
14.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
14.5 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
14.6 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
14.7 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
14.8 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
14.9 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
14.10 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int.IDEmitentaTaxis |
|
14.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
14.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
14.13 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
14.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
14.15 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
14.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
14.17 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ldUkAifPifTaxis |
|
14.18 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
14.19 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
14.20 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
14.21 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
14.22 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
14.23 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
14.24 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
14.25 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
14.26 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
14.27 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
14.28 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
14.29 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
14.30 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
------------------------------
Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов |
|
srki-dic:SChARazmPensRez |
|
1.1 |
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода |
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2 |
Поступление средств пенсионных резервов |
|
srki-dic:PostuplPensRez |
|
2.1 |
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода |
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.5 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
3 |
Выбытие средств пенсионных резервов |
|
srki-dic:VybPensRez |
|
3.1 |
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода |
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.5 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок составления отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"
1. Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности (далее - отчетная дата).
Отчетность по форме 0420864 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127), не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.
Отчетность по форме 0420864 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные резервы фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.
2.1. По группе аналитических признаков "Вид пенсионных резервов" указываются пенсионные резервы, к которым относятся активы (обязательства) фонда (резервы покрытия пенсионных обязательств, страховой резерв).
2.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.
2.3. В случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенного управляющей компанией с фондом.
2.4. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) фонда (при наличии).
2.5. По показателю "Международный стандарт финансовой отчетности" указывается Международный стандарт финансовой отчетности, введенный в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2013, N 36, ст. 4578) (далее - Международный стандарт финансовой отчетности), применяемый фондом в целях учета активов (обязательств) фонда.
2.6. В случае если фонд применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869 (далее - приказ Минфина России N 98н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044 (далее - приказ Минфина России N 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года N 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года N 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года N 146н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Редакционные исправления в МСФО" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года N 56187, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности "Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года N 58832 (далее - приказ Минфина России N 55н) (далее - МСФО (IFRS) 9), по финансовым активам фонда по показателю "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)" указывается классификация актива в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
2.7. В случае если фонд применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044 (далее - приказ Минфина России N 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н, приказом Минфина России N 55н (далее - МСФО (IAS) 39), по финансовым активам фонда по показателю "Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)" указывается классификация финансового актива в соответствии с МСФО (IAS) 39.
2.8. По показателю "Уровень иерархии справедливой стоимости" указывается уровень иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России N 111н.
Показатель "Уровень иерархии справедливой стоимости" не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости.
2.9. По показателям "Актив, стоимость", "Обязательство, стоимость" указывается соответственно стоимость актива, обязательства фонда в соответствии с применяемым фондом Международным стандартом финансовой отчетности. Показатели, отражающие стоимость обязательств, приводятся со знаком "-" (минус).
2.10. По показателю "Примечание" приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (обязательства) (при наличии).
2.11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:
при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам);
при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
при отражении сведений о паях (акциях, долях) иностранных индексных инвестиционных фондов - идентификатор инвестиционного фонда;
при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия-идентификатор управляющего ипотечным покрытием.
По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг в штуках.
По показателю "Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах" указывается доля эмиссионных ценных бумаг нерезидентов, входящих в состав пенсионных резервов фонда, от общего количества указанных ценных бумаг, размещенных в ходе их эмиссии, в процентах.
Для ценных бумаг резидентов показатель "Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах" не заполняется.
2.12. По показателям "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN" указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (резидента или нерезидента) организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.
По группе аналитических признаков "Вид организации" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается информация об осуществлении указанной организацией только хранения ценных бумаг, или только учета прав на ценные бумаги, или учета и хранения ценных бумаг.
По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, а в случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключен договор доверительного управления с управляющей компанией - идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.
Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет. В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.
По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.
2.13. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта) указываются идентификатор кредитной организации и номер счета в кредитной организации.
При отражении сведений о денежных средствах на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского счета.
При отражении сведений о денежных средствах, предоставленных клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, и идентификатор брокерского договора.
2.14. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.
По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений о депозитных сертификатах указывается количество депозитных сертификатов.
2.15. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.
2.16. При отражении сведений о недвижимом имуществе по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости" указывается идентификатор объекта недвижимости.
2.17. При отражении сведений о дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства" указывается наименование дебиторской задолженности, а также следующая информация.
При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному купонному доходу и дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу по ценной бумаге указываются идентификатор ценной бумаги и идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам).
При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям обратного репо указываются:
идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, идентификатор эмитента, идентификатор дебитора, идентификатор операции;
по показателю "Количество ценных бумаг" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;
по показателю "Срок репо - дата второй части сделки" - дата второй части сделки репо;
по показателю "Ставка репо" - ставка по сделке репо в процентах.
Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок с разной ставкой, должны отражаться отдельно.
При отражении сведений о прочей дебиторской задолженности указываются идентификатор дебитора и наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".
2.18. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" указывается идентификатор прочего актива.
При формировании значения идентификатора прочего актива, позволяющего выделить один актив из других прочих активов, указывается полное наименование актива.
2.19. При отражении сведений о кредиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства" указывается вид кредиторской задолженности, по группе аналитических признаков "Идентификатор кредитора" - идентификатор кредитора, а также следующая информация.
При отражении сведений о кредиторской задолженности по займам по группе аналитических признаков "Информация о займе" указывается идентификатор займа.
При отражении сведений о кредиторской задолженности по операциям прямого репо указываются:
идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, идентификатор эмитента, идентификатор операции;
по показателю "Количество ценных бумаг" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;
по показателю "Срок репо - дата второй части сделки" - дата второй части сделки репо;
по показателю "Ставка репо" - ставка по сделке репо в процентах.
Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок, с разной ставкой должны отражаться отдельно.
При отражении сведений о прочей кредиторской задолженности указывается наименование кредиторской задолженности по группе аналитических признаков "Наименование дебиторской задолженности, обязательства".
3. В разделе 2 отражаются сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или размещаемых фондом самостоятельно, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, а также о совокупной стоимости пенсионных резервов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, и на последний рабочий день предыдущего календарного года.
3.1. По группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" указываются даты всех рабочих дней с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, по отчетную дату включительно и дата последнего рабочего дня предыдущего календарного года.
3.2. По показателю "Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов" указывается совокупная стоимость пенсионных резервов, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858).
3.3. По показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указывается сумма средств пенсионных резервов, поступившая в фонд и размещаемая им самостоятельно или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о поступлении средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.
Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указываются поступления средств пенсионных резервов в фонд, не связанные с их размещением: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов", а также ошибочные платежи от вкладчиков и других фондов, фактически увеличившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств пенсионных резервов, вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.
По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Поступление средств пенсионных резервов" указываются поступления средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющих компаний.
3.4. По показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указывается сумма средств пенсионных резервов, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или из состава средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о выбытии средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.
Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных резервов, не связанные с их размещением: перевод средств со счета фонда в другие фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда), возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы выбывших средств пенсионных резервов не включаются: выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между фондом и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию необходимых расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств фонда, уплата налогов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.
По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Выбытие средств пенсионных резервов" указываются суммы средств пенсионных резервов, выведенные из доверительного управления управляющих компаний. В расчет суммы выведенных из доверительного управления средств не включаются: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждения управляющей компании.
(форма)
Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"
Суточная
Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Актив - стоимость |
|
npf-dic:AktivBalansStoim |
|
1.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
1.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
1.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
1.22 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2 |
Обязательство - стоимость |
|
npf-dic:ObyazStoim |
|
2.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.5 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
2.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.10 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
2.11 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
2.12 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
3.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
3.5 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.6 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.7 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
3.8 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.10 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.11 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.12 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.13 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
3.14 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
3.15 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
3.16 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
3.17 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
3.18 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
3.19 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
3.20 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3.21 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
4 |
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах |
|
srki-dic:DolKolCzb |
|
4.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
5.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
5.4 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
5.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5.6 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
6 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
6.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
6.4 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
6.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6.6 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
7 |
TIN 1 |
|
srki-dic:TIN |
|
7.1 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
7.4 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
7.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7.6 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
8 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
8.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
8.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.10 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
8.11 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
8.12 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
9.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
9.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.10 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
9.11 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
9.12 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
10 |
Международный стандарт финансовой отчетности |
|
srki-dic:StandartMSFO |
|
10.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
10.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
10.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
10.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
10.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
10.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
10.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
10.10 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
10.11 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
10.12 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
10.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
10.14 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
10.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
10.16 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
10.17 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
10.18 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
10.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
10.20 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
10.21 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
10.22 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
10.23 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
10.24 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
10.25 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
11 |
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9) |
|
srki-dic:KlassMSFO9Enumerator |
|
11.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
11.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
11.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
11.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
11.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
11.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
11.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
11.9 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
11.10 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
11.11 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
11.12 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
11.13 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
11.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
11.15 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
11.16 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
11.17 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
11.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
11.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
11.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
11.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
11.22 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
12 |
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39) |
|
srki-dic:KlassMSFO39Enumerator |
|
12.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
12.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
12.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
12.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
12.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
12.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
12.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
12.9 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
12.10 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
12.11 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
12.12 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
12.13 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
12.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
12.15 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
12.16 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
12.17 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
12.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
12.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
12.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
12.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
12.22 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
13 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
13.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
13.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
13.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
13.5 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
13.6 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
13.7 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
13.8 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
13.9 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
13.10 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
13.11 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
13.12 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
13.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
13.14 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:IDBrokDogTaxis |
|
13.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
13.16 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
13.17 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
13.18 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
13.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
13.20 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
13.21 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
13.22 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
13.23 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
13.24 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
13.25 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
14 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
14.1 |
|
Вид пенсионных накоплений |
dim-int:VidPensNakAxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
14.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
14.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_UK_NPFTaxis |
|
14.5 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
14.6 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
14.7 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
14.8 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
14.9 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
14.10 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
14.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
14.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
14.13 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
14.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
14.15 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
14.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
14.17 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
14.18 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
14.19 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
14.20 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
14.21 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
14.22 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
14.23 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
14.24 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
14.25 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
14.26 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
14.27 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
14.28 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
14.29 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
------------------------------
Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату |
|
srki-dic:SCHAPN |
|
1.1 |
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода |
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2 |
Поступление средств пенсионных накоплений |
|
srki-dic:PostuplPensNak |
|
2.1 |
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода |
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.5 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
|
3 |
Выбытие средств пенсионных накоплений |
|
srki-dic:VybPensNak |
|
3.1 |
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода |
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.5 |
|
Период |
dim-int:PeriodAxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"
1. Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности.
Отчетность по форме 0420865 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127), не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.
Отчетность по форме 0420865 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420865 формируются аналогично показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.
2.1. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные накопления фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.
2.2. По группе аналитических признаков "Вид пенсионных накоплений" указываются пенсионные накопления, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420865 части II настоящего приложения.
2.3. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений.
2.4. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным накоплениям активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного управляющей компанией с фондом.
3. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или на счетах, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, и последний рабочий день предыдущего календарного года.
3.1. По показателю "Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату" указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2018, N 31, ст. 4858).
3.2. По показателю "Поступление средств пенсионных накоплений" указывается сумма средств пенсионных накоплений, поступившая на счета фонда, предназначенные для операций со средствами пенсионных накоплений, или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о поступлении средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.
Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю "Поступление средств пенсионных накоплений" указываются поступления средств пенсионных накоплений в фонд, не связанные с их инвестированием: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других фондов и Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений", а также ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных накоплений также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения, вне зависимости от источника компенсации.
3.3. По показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указывается сумма средств пенсионных накоплений, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или перечисленная со счетов фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за указанный по группе аналитических признаков "Дата каждого рабочего дня отчетного периода" день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о выбытии средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.
Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных накоплений, не связанные с их инвестированием: перевод средств со счета фонда в другие фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов. В расчет суммы выбывших средств не включается перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств фонда.
По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю "Выбытие средств пенсионных накоплений" указываются суммы средств пенсионных накоплений, выведенные из доверительного управления управляющих компаний.
(форма)
Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"
Месячная
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Тип операции |
|
srki-dic:TipOperEnumerator |
|
1.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
1.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:ldUprIpotTaxis |
|
1.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.14 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.18 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.20 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
1.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
2 |
Дата совершения операции (заключения сделки) |
|
srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk |
|
2.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
2.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
2.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
2.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
2.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
2.14 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
2.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
2.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:lDBrokSchetaTaxis |
|
2.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
2.18 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
2.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
2.20 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
2.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
3 |
Время заключения сделки |
|
srki-dic:VremZaklSdelk |
|
3.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
3.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.13 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
4 |
Наименование биржи |
|
srki-dic:NaimBirzh |
|
4.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
4.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
4.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.13 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
5 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
5.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
5.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
5.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
5.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
5.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
5.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
5.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
5.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
5.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6 |
Сумма операции (сделки) до вычета комиссий |
|
srki-dic:SummaOperaczii |
|
6.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
6.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
6.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
6.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
6.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
6.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
6.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
6.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
6.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
6.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
6.14 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
6.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
6.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
6.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
6.18 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
6.20 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
6.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
7 |
Сумма уплаченных комиссий |
|
srki-dic:SummaKomissii |
|
7.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
7.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
7.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
7.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
7.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
7.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
7.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
7.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
7.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
7.13 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
7.14 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
7.15 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
7.16 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
7.17 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
7.18 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
7.19 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
7.20 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
7.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
8 |
Цена |
|
srki-dic:CzenaPriOperaczii |
|
8.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
8.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
8.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
8.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
8.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
8.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
8.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
8.15 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
8.16 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
8.17 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
9 |
Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды |
|
srki-dic:UplDoxodPoOperczii |
|
9.1 |
|
Вид деятельности |
dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_fondaTaxis |
|
9.4 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.5 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
9.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
9.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
9.12 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
9.14 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
9.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
9.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
9.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
9.18 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
9.19 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
9.20 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"
1. Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее - фонд), управляющей компанией, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее - управляющая компания), договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420866.
Отчетность по форме 0420866 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчетности по форме 0420866 сведения приводятся в разрезе каждой операции (сделки), совершенной фондом (управляющей компанией) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).
3. По показателю "Тип операции" указывается тип совершенной фондом (управляющей компанией) операции (сделки): покупка, продажа, погашение, открытие депозита, закрытие депозита, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта), выплата дивидендов, платежи по договору репо. Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги передаются контрагенту, указывается "Прямое репо, часть 1". Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги поступают от контрагента, указывается "Обратное репо, часть 1". Для договоров репо, где по второй части договора возвращаются ценные бумаги, переданные контрагенту, указывается "Прямое репо, часть 2". Для договоров репо, где по второй части договора ценные бумаги, ранее полученные от контрагента, возвращаются ему, указывается "Обратное репо, часть 2".
Для депозитных сертификатов указывается тип операции (сделки), совершаемой с ценной бумагой (покупка, продажа, погашение, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта).
4. По показателю "Дата совершения операции (заключения сделки)" указывается дата совершения операции (заключения сделки) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).
5. По показателю "Наименование биржи" указывается полное наименование биржи, на которой совершена операция (заключена сделка) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).
6. По показателю "Время заключения сделки" по биржевым сделкам (операциям) указывается время заключения сделки (совершения операции) на бирже со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений) в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.
7. По показателю "Количество ценных бумаг" по операциям (сделкам) с ценными бумагами указывается количество ценных бумаг, с которыми совершена операция (заключена сделка), в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой.
8. По показателю "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий" указывается сумма операции (сделки) до вычета комиссий. Для типа операций "Процентные платежи" показатель "Сумма операции (сделки) до вычета комиссий" не заполняется.
9. По показателю "Цена" указывается цена актива, по которой совершена операция (заключена сделка) с указанным активом в соответствии с договором. Для типа операций "Процентные платежи" показатель "Цена" не заполняется.
10. По показателю "Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды" указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного дохода, дивидендов.
11. По показателю "Сумма уплаченных комиссий" указывается сумма фактически уплаченных при совершении операции (заключении сделки) комиссий.
12. По группе аналитических признаков "Вид деятельности" указывается вид деятельности фонда, к которой относится совершенная операция (заключенная сделка): негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование.
13. По группе аналитических признаков "Идентификатор негосударственного пенсионного фонда" указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов (пенсионных накоплений).
14. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам (пенсионным накоплениям) активах и обязательствах фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений), заключенного управляющей компанией с фондом.
15. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) (при наличии).
16. При отражении операций (сделок) с ценными бумагами указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация.
При отражении операций с ценными бумагами, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указывается идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам).
При отражении операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов указывается идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
При отражении операций с паями (акциями, долями) иностранных индексных инвестиционных фондов указывается идентификатор инвестиционного фонда.
При отражении операций с ипотечными сертификатами участия указывается идентификатор управляющего ипотечным покрытием.
17. При отражении операций с денежными средствами указывается следующая информация.
При отражении операций с денежными средствами на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта) указываются идентификатор кредитной организации и номер банковского счета.
При отражении операций с денежными средствами на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского счета.
При отражении операций с денежными средствами, предоставленными клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, и идентификатор брокерского договора.
18. При отражении операций (сделок) с депозитами и депозитными сертификатами указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.
По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении операций с депозитными сертификатами указывается количество депозитных сертификатов, с которыми совершена операция.
19. При отражении операций с производными финансовыми инструментами по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.
20. При отражении операций с недвижимым имуществом по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости" указывается идентификатор объекта недвижимости.
21. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков "Идентификатор прочего актива" указывается идентификатор прочего актива.
(форма)
Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
Суточная, месячная
Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Актив, стоимость |
|
npf-dic:AktivBalansStoim |
|
1.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.3 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.13 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.17 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.18 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
1.19 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
1.20 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
1.21 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2 |
Обязательство, стоимость |
|
npf-dic:ObyazStoim |
|
2.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.3 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
2.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.5 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
2.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.8 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
2.9 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
2.10 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
3.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.3 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.4 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
3.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.8 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:ldUprIpotTaxis |
|
3.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
3.13 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
3.14 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
3.15 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
3.16 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
3.17 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
3.18 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
4 |
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах |
|
srki-dic:DolKolCzb |
|
4.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.3 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
5.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:ldKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
5.3 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
6.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int: IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
6.3 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
6.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7 |
TIN 1 |
|
srki-dic:TIN |
|
7.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
7.3 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
7.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
8.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.3 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.4 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
8.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
8.10 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
9.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.3 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.4 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
9.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
9.10 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
10 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
10.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
10.3 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
10.4 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
10.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
10.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
10.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
10.8 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
10.9 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
10.10 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
10.11 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
10.12 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
10.13 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
10.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
10.15 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
10.16 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
10.17 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:ldUprIpotTaxis |
|
10.18 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
10.19 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
10.20 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
10.21 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
10.22 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
10.23 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
10.24 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
10.25 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
10.26 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
------------------------------
Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Тип операции |
|
srki-dic:TipOperEnumerator |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
1.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.17 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.18 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
2 |
Дата совершения операции (заключения сделки) |
|
srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
2.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
2.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
2.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
2.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
2.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
2.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
2.15 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
2.16 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
2.17 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
2.18 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
3 |
Время заключения сделки |
|
srki-dic:VremZaklSdelk |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
3.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.11 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
4 |
Наименование биржи |
|
srki-dic:NaimBirzh |
|
4.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
4.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
4.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.11 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
5 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
5.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
5.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
5.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
5.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
5.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
5.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
5.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
5.12 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6 |
Сумма операции (сделки) до вычета комиссий |
|
srki-dic:SummaOperaczii |
|
6.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
6.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
6.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
6.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
6.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
6.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
6.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
6.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
6.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
6.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
6.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
6.15 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
6.16 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6.17 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
6.18 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
7 |
Сумма уплаченных комиссий |
|
srki-dic:SummaKomissii |
|
7.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
7.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
7.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
7.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
7.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
7.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
7.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
7.11 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
7.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
7.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
7.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
7.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
7.16 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
7.17 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
7.18 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
8 |
Цена |
|
srki-dic:CzenaPriOperaczii |
|
8.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
8.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
8.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.11 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
8.12 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
8.13 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
9 |
Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды |
|
srki-dic:UplDoxodPoOperczii |
|
9.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9.4 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.7 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
9.10 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.11 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
9.12 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
9.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
9.14 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
9.15 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
9.16 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
9.17 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
9.18 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
1. Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867) составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации (далее - Пенсионный фонд), управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4 1, 4 2, 4 3 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2020, N 50, ст. 8054) (далее - управляющие компании).
Раздел 1 отчетности по форме 0420867 составляется ежедневно по состоянию на день его составления.
Раздел 1 отчетности по форме 0420867 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2005, N 1, ст. 27; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127), не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.
Раздел 2 отчетности по форме 0420867 составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420867.
Отчетность по форме 0420867 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчетности по форме 0420867 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.
3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.
3.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.
3.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного каждой управляющей компанией с Пенсионным фондом.
3.3. По группе аналитических признаков "Идентификатор счета депо" указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений. По не относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков "Идентификатор счета депо" не заполняется.
4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов".
(форма)
Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
Месячная
Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Актив - стоимость |
|
srki-dic:AktivStoim |
|
1.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.19 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
1.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
1.21 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
1.22 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2 |
Обязательство - стоимость |
|
srki-dic:ObyazStoim |
|
2.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.4 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
2.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.6 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.9 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
2.10 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
2.11 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
3.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.5 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
3.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
3.10 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.11 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.12 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
3.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
3.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
3.15 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
3.16 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
3.17 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis |
|
3.18 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
3.19 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
4 |
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах |
|
srki-dic:DolKolCzb |
|
4.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.10 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.11 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
5.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
5.3 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
6.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
6.3 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
6.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7 |
TIN 1 |
|
srki-dic:TIN |
|
7.1 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
7.3 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
7.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
8.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.5 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
8.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
8.10 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
8.11 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
9.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.5 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
9.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
9.10 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
9.11 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
10 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
10.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
10.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
10.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
10.5 |
|
Класс обязательств |
dim-int:KlassObAxis |
|
10.6 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
10.7 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
10.8 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
10.9 |
|
Идентификатор счета депо |
dim-int:IDSchetaDepoTaxis |
|
10.10 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
10.11 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
10.12 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
10.13 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
10.14 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
10.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
10.16 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
10.17 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
10.18 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
10.19 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
10.20 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
10.21 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
10.22 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:IdDebitoraTaxis |
|
10.23 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
10.24 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
10.25 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
10.26 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
10.27 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Тип операции |
|
srki-dic:TipOperEnumerator |
|
1.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
1.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
1.17 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.19 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
2 |
Дата совершения операции (заключения сделки) |
|
srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk |
|
2.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
2.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
2.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
2.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
2.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
2.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
2.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
2.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
2.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
2.16 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
2.17 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
2.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
2.19 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
3 |
Время заключения сделки |
|
srki-dic:VremZaklSdelk |
|
3.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
3.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
3.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
3.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
3.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.12 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
4 |
Наименование биржи |
|
srki-dic:NaimBirzh |
|
4.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
4.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
4.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
4.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
4.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
4.12 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
5 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
5.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
5.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
5.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
5.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
5.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
5.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
5.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
5.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
5.13 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6 |
Сумма операции (сделки) до вычета комиссий |
|
srki-dic:SummaOperaczii |
|
6.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
6.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
6.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
6.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
6.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
6.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
6.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
6.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
6.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
6.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
6.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
6.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
6.16 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
6.17 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
6.19 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
7 |
Сумма уплаченных комиссий |
|
srki-dic:SummaKomissii |
|
7.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
7.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
7.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
7.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
7.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
7.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
7.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
7.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
7.12 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
7.13 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
7.14 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
7.15 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
7.16 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
7.17 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
7.18 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
7.19 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
8 |
Цена |
|
srki-dic:CzenaPriOperaczii |
|
8.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
8.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
8.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
8.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
8.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
8.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
8.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
8.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
8.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
8.12 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
8.13 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
8.14 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
9 |
Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды |
|
srki-dic:UplDoxodPoOperczii |
|
9.1 |
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление |
dim-int:Imushhestvo_DUAxis |
|
9.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
9.4 |
|
Идентификатор операции |
dim-int:ID_operTaxis |
|
9.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
9.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9.7 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
9.8 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
9.9 |
|
Идентификатор инвестиционного фонда |
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis |
|
9.10 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
9.11 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
9.12 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
9.13 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
9.14 |
|
Идентификатор брокера |
dim-int:ID_brokeraTaxis |
|
9.15 |
|
Идентификатор брокерского счета |
dim-int:IDBrokSchetaTaxis |
|
9.16 |
|
Идентификатор брокерского договора |
dim-int:ID_BrokDogTaxis |
|
9.17 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
9.18 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
9.19 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
1. Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420868), составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420868.
Отчетность по форме 0420868 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчетности по форме 0420868 отражаются сведения о накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных уполномоченным федеральным органом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.
3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" с соблюдением следующих требований.
3.1. По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.
3.2. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного управляющей компанией с уполномоченным федеральным органом.
3.3. По группе аналитических признаков "Вид имущества, переданного в доверительное управление" указывается "Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".
3.4. По группе аналитических признаков "Идентификатор счета депо" указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. По не относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков "Идентификатор счета депо" не заполняется.
3.5. По показателю "Актив, стоимость" указывается рыночная стоимость активов, составляющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, определенная в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084).
4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов".
(форма)
Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"
Недельная, месячная
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Актив - стоимость |
|
srki-dic:AktivStoim |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
1.5 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
1.6 |
|
Стоимость |
dim-int:StoimAxis |
|
1.7 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
1.8 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
1.9 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
1.10 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
1.11 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
1.12 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
1.13 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.14 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
1.15 |
|
Идентификатор векселедателя |
dim-int:IdVekseledatelyaTaxis |
|
1.16 |
|
Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик |
dim-int: IdOrgPoKotlmVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis |
|
1.17 |
|
Идентификатор актива |
dim-int:Identifikator_ATaxis |
|
1.18 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
1.19 |
|
Вид страховых резервов |
dim-int:VidStraxRezAxis |
|
1.20 |
|
Наименование дебиторской задолженности, обязательства |
dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis |
|
1.21 |
|
Идентификатор заемщика |
dim-int:IdZaemshhikaTaxis |
|
1.22 |
|
Идентификатор прочего актива |
dim-int:IdProchegoAktivaTaxis |
|
2 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
2.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор векселедателя |
dim-int:IdVekseledatelyaTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
2.5 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
2.6 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
2.7 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
2.8 |
|
Идентификатор управляющего ипотечным покрытием |
dim-int:IdUprIpotTaxis |
|
2.9 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.10 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
2.11 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2.12 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
2.13 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
2.14 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
2.15 |
|
Идентификатор управляющей компании, страховщика |
dim-int:ID_UK_StraxTaxis |
|
3 |
Объект сделки репо |
|
srki-dic:ObiektRepoEnumerator |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3.6 |
|
Идентификатор эмитента |
dim-int:IDEmitentaTaxis |
|
3.7 |
|
Класс активов |
dim-int:KlassAktAxis |
|
3.8 |
|
Код валюты |
dim-int:Kod_ValyutyAxis |
|
4 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
4.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, страховщика |
dim-int:ID_UK_StraxTaxis |
|
4.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
5.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, страховщика |
dim-int:ID_UK_StraxTaxis |
|
5.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6 |
TIN 1 |
|
srki-dic:TIN |
|
6.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
6.2 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
6.3 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
6.4 |
|
Идентификатор управляющей компании, страховщика |
dim-int:ID_UK_StraxTaxis |
|
6.5 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
7.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
7.2 |
|
Идентификатор договора доверительного управления |
dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis |
|
7.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
7.4 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
7.5 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
7.6 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7.7 |
|
Идентификатор управляющей компании, страховщика |
dim-int:ID_UK_StraxTaxis |
|
8 |
Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями |
|
srki-dic:StraxRezRegulyatTreb |
|
8.1 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
9 |
Собственные средства (капитал) |
|
srki-dic:SobstvSredstva |
|
9.1 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
------------------------------
1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"
1. Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420869), составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, по состоянию на последний рабочий день каждой недели, на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата).
Отчетность по форме 0420869 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. В отчетности по форме 0420869 отражаются сведения об активах страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, на основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками и (или) управляющими компаниями страховщиков до даты составления отчетности по форме 0420869.
3. По группе аналитических признаков "Идентификатор страховщика" указывается идентификатор страховщика, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.
4. В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с несколькими управляющими компаниями, сведения об активах, относящихся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) страховщика, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании" указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков "Идентификатор договора доверительного управления" указывается идентификатор договора доверительного управления средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, заключенного страховщиком с управляющей компанией.
5. По группе аналитических признаков "Стоимость" указывается стоимость активов страховщика, определенная согласно порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, установленному в соответствии с пунктом 2 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2018, N 18, ст. 2557; 2019, N 18, ст. 2212):
общая стоимость активов;
стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы;
стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал);
стоимость активов, в которые инвестированы средства страховщика, не относящиеся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) (свободный остаток).
6. По группе аналитических признаков "Код валюты" указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (при наличии у актива номинальной стоимости).
7. По показателю "Примечание" приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (при наличии).
8. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях указываются идентификатор кредитной организации и номер счета в кредитной организации.
9. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.
По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений о депозитных сертификатах указывается количество депозитных сертификатов.
10. При отражении сведений об остатках по обезличенным металлическим счетам указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.
11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:
при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, - идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг - идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам);
при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов - идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия - идентификатор управляющего ипотечным покрытием.
По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество ценных бумаг в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до шести знаков после запятой.
12. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.
13. При отражении сведений о векселях указывается идентификатор векселедателя. По показателю "Количество ценных бумаг" указывается количество векселей в штуках.
14. При отражении сведений о вкладах в уставные (складочные) капиталы указывается идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик.
15. При отражении сведений о слитках золота, серебра, платины и палладия, а также памятных монетах Российской Федерации из драгоценных металлов, хранящихся в банках, указывается идентификатор актива.
16. При отражении сведений о недвижимом имуществе указывается идентификатор объекта недвижимости.
17. При отражении сведений о доле перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации", указывается вид страховых резервов в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.
18. При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, а также о прочей дебиторской задолженности (кроме операций обратного репо) указывается наименование дебиторской задолженности.
19. При отражении сведений о прочих предоставленных займах указывается идентификатор заемщика.
20. При отражении сведений о прочих активах указывается идентификатор прочего актива.
21. По показателю "Объект сделки репо" для ценных бумаг указывается информация, отражающая, заключен ли в отношении указанных ценных бумаг договор репо.
22. По показателям "Полное наименование", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN" указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (резидента или нерезидента) организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.
Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, местом их учета (хранения) является депозитарий, открывший указанный счет. В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту учета и (или) хранения.
По группе аналитических признаков "Вид организации" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается информация об осуществлении указанной организацией только хранения ценных бумаг, или только учета прав на ценные бумаги, или учета и хранения ценных бумаг.
По группе аналитических признаков "Идентификатор управляющей компании, страховщика" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается идентификатор страховщика, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, а в случае если страховщиком в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) заключен договор доверительного управления с управляющей компанией - идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.
По показателю "Количество ценных бумаг" при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.
23. На основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками до даты составления отчетности по форме 0420869, по каждому страховщику указываются:
по показателю "Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями" - величина страховых резервов, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
по показателю "Собственные средства (капитал)" - величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с методикой, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
(форма)
Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
Суточная, месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif |
|
1.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
2 |
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif |
|
2.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
3 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
uk-dic:KodOKPOOrg |
|
3.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
4 |
Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:PolnNaimUK |
|
4.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
5 |
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk |
|
5.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
Отчетная дата |
|
uk-dic:TekOtchDat |
|
6.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
7 |
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
|
7.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
8 |
Денежные средства - сумма |
|
uk-dic:Den_sredstva |
|
8.1 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
8.2 |
|
Валюта Российской Федерации или иностранная валюта |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
8.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
9 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
9.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
9.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
10 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
10.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
10.2 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
11 |
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
|
11.1 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimush |
|
11.2 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
12 |
Имущественные права - сумма |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
12.1 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
12.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
13 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
|
13.1 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
13.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
14 |
Справедливая стоимость производного финансового инструмента |
|
srki-dic:SpravStoim |
|
14.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
14.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
15 |
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
|
15.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
15.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
16 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
16.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
16.2 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
16.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 10. Общая стоимость активов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
17 |
Общая стоимость активов |
|
uk-dic:Aktivy |
|
17.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
18 |
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
|
18.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
18.2 |
|
По типам пассивов |
dim-int:PoTipamPassivovAxis |
|
18.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
18.4 |
|
Вид кредиторской задолженности |
dim-int:TipKZstatAxis |
Раздел V. Стоимость чистых активов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
19 |
Стоимость чистых активов |
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
|
19.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
20 |
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif |
|
20.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
21 |
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif |
|
21.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел VI. Примечания
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
22 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
22.1 |
|
Идентификатор строки |
dim-int:ID_strokiTaxis |
Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
23 |
Наименование кредитной организации |
|
uk-dic:NaimKO |
|
23.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
23.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
23.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
23.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
24 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
24.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
24.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
24.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
24.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
25 |
Порядковый номер филиала кредитной организации |
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg |
|
25.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
25.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
25.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
25.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
26 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
26.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
26.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
26.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
26.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
27 |
Вид банковского счета |
|
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta |
|
27.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
27.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
27.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
27.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
28 |
Денежные средства - сумма |
|
uk-dic:Den_sredstva |
|
28.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
28.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
28.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
28.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
28.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
29 |
Уровень иерархии справедливой стоимости 1 |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
29.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
29.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
29.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
29.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
30 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
30.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
30.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
30.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
30.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
------------------------------
1 В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года N 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и о прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43044.
------------------------------
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
31 |
Наименование кредитной организации |
|
uk-dic:NaimKO |
|
31.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
31.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
31.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
31.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
32 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
32.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
32.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
32.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
32.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
33 |
Порядковый номер филиала кредитной организации |
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg |
|
33.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
33.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
33.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
33.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
34 |
Субординированный депозит |
|
uk-dic:SubordEnumerator |
|
34.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
34.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
34.3 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
34.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
35 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
35.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
35.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
35.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
35.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
36 |
Дата возврата денежных средств |
|
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv |
|
36.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
36.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
36.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
36.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
37 |
Денежные средства - сумма |
|
uk-dic:Den_sredstva |
|
37.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
37.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
37.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
37.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
37.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
38 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
38.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
38.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
38.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
38.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
39 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
39.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
39.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
39.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
39.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
40 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
40.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
40.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
40.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
40.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
41 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
41.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
41.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
41.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
41.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
42 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
42.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
42.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
42.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
42.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
43 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
43.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
43.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
43.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
43.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
44 |
Субординированные облигации |
|
uk-dic:SubordOblEnumerator |
|
44.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
44.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
44.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
44.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
45 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
45.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
45.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
45.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
45.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
46 |
Код ISIN 1 |
|
uk-dic:Isin |
|
46.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
46.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
46.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
46.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
47 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
47.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
47.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
47.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
47.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
48 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
48.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
48.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
48.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
48.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
49 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
49.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
49.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
49.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
49.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
49.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
50 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
|
50.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
50.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
50.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
50.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
51 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
51.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
51.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
51.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
51.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
52 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
52.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
52.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
52.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
52.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
------------------------------
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
53 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
53.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
53.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
53.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
53.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
54 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
54.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
54.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
54.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
54.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
55 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
55.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
55.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
55.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
55.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
56 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
56.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
56.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
56.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
56.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
57 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
57.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
57.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
57.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
57.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
58 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
58.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
58.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
58.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
58.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
59 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
59.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
59.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
59.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
59.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
60 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
60.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
60.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
60.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
60.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
60.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
61 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
61.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
61.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
61.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim- int:IdAifPifTaxis |
|
61.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
62 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
62.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
62.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
62.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
62.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
63 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
63.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
63.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
63.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
63.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
64 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
64.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
64.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
64.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
64.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
65 |
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги |
|
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB |
|
65.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
65.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
65.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
65.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
66 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
66.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
66.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
66.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
66.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
67 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
67.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
67.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
67.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
67.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
68 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
68.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
68.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
68.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
68.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
69 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
69.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
69.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
69.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
69.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
70 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
70.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
70.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
70.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
70.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
71 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
71.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
71.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
71.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
71.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
72 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
72.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
72.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
72.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
72.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
72.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
73 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
73.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
73.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:IDCzennojBumagiTaxis |
|
73.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
73.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
74 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
74.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
74.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
74.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
74.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
75 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
75.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
75.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
75.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
75.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
76 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
76.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
76.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
76.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
76.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
77 |
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги |
|
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB |
|
77.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
77.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
77.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
77.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
78 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
78.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
78.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
78.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
78.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
79 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
79.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
79.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
79.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
79.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
80 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
80.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
80.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
80.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
80.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
81 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
81.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
81.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
81.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
81.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
82 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
82.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
82.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
82.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
82.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
83 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
83.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
83.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
83.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
83.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
84 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
84.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
84.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
84.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
84.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
84.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
85 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
85.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
85.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
85.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
85.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
86 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
|
86.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
86.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
86.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
86.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
87 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
87.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
87.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
87.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
87.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
88 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
88.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
88.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
88.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
88.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
88.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
89 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
89.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
89.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
89.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
89.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
89.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
90 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
90.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
90.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
90.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
90.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
90.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
91 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
91.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
91.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
91.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
91.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
91.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
92 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
92.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
92.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
92.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
92.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
92.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
93 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
93.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
93.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
93.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
93.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
93.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
94 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
94.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
94.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
94.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
94.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
94.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
95 |
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
|
95.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
95.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
95.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
95.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
95.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
96 |
TIN 1 эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:Tin |
|
96.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
96.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
96.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
96.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
96.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
97 |
Вид представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
|
97.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
97.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
97.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
97.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
97.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
98 |
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
|
98.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
98.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
98.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
98.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
98.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
|
|
99 |
Код ISIN представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:IsinPredstCzb |
|
99.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
99.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
99.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
99.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
99.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
100 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
100.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
100.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
100.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
100.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
100.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
101 |
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator |
|
101.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
101.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
101.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
101.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
101.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
102 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
102.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
102.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
102.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
102.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
102.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
102.6 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
103 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
103.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
103.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
103.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
103.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
103.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
104 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
104.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
104.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
104.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
104.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
104.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
105 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
105.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
105.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
105.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
105.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
105.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
------------------------------
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
106 |
Полное название паевого инвестиционного фонда |
|
uk-dic:PolnNaimPIF |
|
106.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
106.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
106.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
106.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
106.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
107 |
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom |
|
107.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
107.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
107.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
107.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
107.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
108 |
Полное фирменное наименование управляющей компании |
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch |
|
108.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
108.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
108.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
108.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
108.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
109 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании |
|
uk-dic:InnUK |
|
109.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
109.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
109.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
109.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
109.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
110 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании |
|
uk-dic:OgrnUK |
|
110.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
110.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
110.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
110.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
110.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
111 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
111.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
111.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
111.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
111.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
111.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
112 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
112.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
112.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
112.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
112.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
112.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
113 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
113.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
113.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
113.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
113.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
113.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
113.6 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
114 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
114.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
114.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
114.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
114.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
114.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
115 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
115.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
115.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
115.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
115.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
115.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
116 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
116.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
116.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
116.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
116.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
116.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
117 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
117.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
117.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
117.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
117.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
118 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
118.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
118.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
118.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
118.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
119 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
119.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
119.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
119.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
119.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
120 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
120.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
120.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
120.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
120.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
121 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
121.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
121.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
121.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
121.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
122 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
122.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
122.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
122.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
122.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
123 |
Категория акций |
|
uk-dic:KategorAkcii |
|
123.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
123.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
123.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
123.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
124 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
124.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
124.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
124.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
124.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
125 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
125.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
125.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
125.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
125.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
125.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
126 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
126.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
126.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
126.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
126.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
127 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
127.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
127.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
127.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
127.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
128 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
128.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
128.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
128.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
128.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
129 |
Наименование векселедателя |
|
uk-dic:NaimVekseledat |
|
129.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
129.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
129.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
130 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
130.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
130.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
130.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
131 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
131.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
131.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
131.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
132 |
Организационно-правовая форма векселедателя |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya |
|
132.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
132.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
132.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
133 |
Дата составления векселя |
|
srki-dic:DataSostVeks |
|
133.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
133.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
133.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
134 |
Номер векселя |
|
srki-dic:NomSerVekselya |
|
134.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
134.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
134.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
135 |
Серия векселя |
|
srki-dic:SerVekselya |
|
135.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
135.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
135.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
136 |
Тип векселя |
|
srki-dic:TipVekselya |
|
136.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
136.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
136.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
137 |
Срок платежа по векселю |
|
uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu |
|
137.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
137.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
137.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
138 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
138.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
138.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
138.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
138.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
139 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
139.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
139.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
139.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
140 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
140.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
140.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
140.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
141 |
Место нахождения векселя |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
141.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
141.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
141.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
142 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
142.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
142.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
142.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
142.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
142.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
143 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
143.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
143.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
143.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
143.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
143.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
144 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
144.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
144.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
144.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
144.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
144.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
145 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
145.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
145.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
145.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
145.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
145.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
146 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
146.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
146.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
146.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
146.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
146.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
147 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
147.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
147.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
147.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
147.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
147.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
148 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
148.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
148.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
148.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
148.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
148.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
149 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
149.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
149.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
149.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
149.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
149.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
150 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
150.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
150.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
150.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
150.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
150.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
150.6 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
151 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
|
151.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
151.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
151.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
151.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
151.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
152 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
152.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
152.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
152.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
152.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
152.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
153 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
153.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
153.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
153.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
153.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
153.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.10. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
154 |
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия |
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt |
|
154.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
154.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
154.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
154.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
154.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
155 |
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt |
|
155.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
155.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
155.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
155.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
156 |
Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием |
|
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt |
|
156.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
156.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
156.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
156.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
157 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
157.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
157.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
157.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
157.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
158 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
158.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
158.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
158.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
158.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
159 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
159.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
159.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
159.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
159.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
159.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
160 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
160.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
160.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
160.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
160.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
160.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
161 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
161.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
161.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
161.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
161.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
161.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
161.6 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
162 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
162.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
162.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
162.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
162.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
162.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
163 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
163.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
163.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
163.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
163.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
163.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
164 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
164.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
164.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
164.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
164.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
164.5 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
165 |
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги |
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
|
165.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
165.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
165.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
166 |
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:NaimEmCzb |
|
166.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
166.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
166.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
167 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:InnLiczoObPoCzb |
|
167.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
167.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
167.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
168 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:OgrnLiczoObCzb |
|
168.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
168.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
168.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
169 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
169.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
169.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
169.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
170 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
170.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
170.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
170.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
170.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
171 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
|
171.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
171.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
171.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
172 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
172.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
172.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
172.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
173 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
173.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
173.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
173.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
173.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
173.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
174 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
174.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
174.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
174.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
174.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
174.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
175 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
175.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
175.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
175.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
175.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
175.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
176 |
Субординированные облигации |
|
uk-dic:SubordOblEnumerator |
|
176.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
176.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
176.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
176.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
176.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
177 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
177.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
177.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
177.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
177.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
177.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
178 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
178.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
178.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
178.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
178.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
178.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
179 |
Код CFI 1 |
|
uk-dic:KodCFI |
|
179.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
179.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
179.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
179.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
179.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
180 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
180.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
180.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
180.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
180.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
180.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
|
181 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
181.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
181.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
181.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
181.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
181.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
182 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
182.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
182.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
182.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
182.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
182.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
183 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
183.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
183.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
183.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
183.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
183.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
183.6 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
184 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
184.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
184.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
184.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
184.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
184.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
185 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
185.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
185.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
185.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
185.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
185.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
186 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
186.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
186.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
186.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
186.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
186.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
------------------------------
1 Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).
------------------------------
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
187 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
187.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
187.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
187.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
187.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
187.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
188 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
188.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
188.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
188.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
188.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
188.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
189 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
189.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
189.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
189.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
189.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
189.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
190 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
190.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
190.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
190.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
190.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
190.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
191 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
191.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
191.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
191.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
191.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
191.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
192 |
Код CFI |
|
uk-dic:KodCFI |
|
192.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
192.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
192.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
192.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
192.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
193 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
193.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
193.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
193.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
193.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
193.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
194 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
194.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
194.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
194.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
194.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
194.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
195 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
195.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
195.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
195.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
195.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
195.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
196 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
196.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
196.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
196.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
196.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
196.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
196.6 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
197 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
197.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
197.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
197.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
197.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
197.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
198 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
198.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
198.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
198.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
198.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
198.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
199 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
199.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
199.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
199.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
199.4 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
199.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
3.3. Облигации международных финансовых организаций
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
200 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
200.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
200.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:IDCzennojBumagiTaxis |
|
200.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
200.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
201 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
201.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
201.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
201.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
201.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
202 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
202.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
202.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
202.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
202.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
203 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
203.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
203.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
203.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
203.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
204 |
Код CFI |
|
uk-dic:KodCFI |
|
204.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
204.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
204.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
204.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
205 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
205.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
205.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
205.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
205.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
206 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
206.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
206.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
206.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
206.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
207 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
207.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
207.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
207.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
207.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
208 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
208.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
208.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
208.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
208.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
208.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
209 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
209.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
209.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
209.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
209.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
210 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
210.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
210.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
210.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
210.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
211 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
211.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
211.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
211.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
211.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
212 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
212.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
212.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
212.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
212.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
212.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
213 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
213.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
213.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
213.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
213.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
213.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
214 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
214.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
214.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
214.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
214.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
214.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
215 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
215.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
215.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
215.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
215.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
215.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
216 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
216.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
216.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
216.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
216.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
216.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
217 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
217.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
217.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
217.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
217.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
217.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
218 |
Код CFI |
|
uk-dic:KodCFI |
|
218.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
218.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
218.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
218.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
218.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
219 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
219.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
219.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
219.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
219.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
219.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
220 |
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
|
220.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
220.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
220.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
220.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
220.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
221 |
TIN эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:TIN_EmitPredstCzB |
|
221.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
221.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
221.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
221.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
221.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
222 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:Inn |
|
222.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
222.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
222.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
222.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
222.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
223 |
Вид представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
|
223.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
223.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
223.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
223.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
223.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
224 |
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
|
224.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
224.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
224.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
224.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
224.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
225 |
Код ISIN представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:IsinPredstCzb |
|
225.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
225.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
225.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
225.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
225.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
226 |
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator |
|
226.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
226.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
226.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
226.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
226.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
227 |
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator |
|
227.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
227.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
227.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
227.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
227.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
228 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
228.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
228.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
228.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
228.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
228.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
228.6 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
229 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
229.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
229.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
229.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
229.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
229.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
230 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
230.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
230.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
230.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
230.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
230.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
231 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
231.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
231.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
231.3 |
|
Идентификатор иностранной депозитарной расписки |
dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis |
|
231.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
231.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim- int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
232 |
Наименование инвестиционного фонда |
|
uk-dic:NaimInvestFond |
|
232.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
232.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
232.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
232.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
233 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
233.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
233.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
233.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
233.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
234 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
234.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
234.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
234.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
234.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
235 |
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда |
|
uk-dic:VidCzenBumaglnvFond |
|
235.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
235.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
235.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
235.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
236 |
Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) |
|
uk-dic:NaimLicaVydavshPai |
|
236.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
236.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
236.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
236.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
237 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
237.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
237.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
237.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
237.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
238 |
Код CFI |
|
uk-dic:KodCFI |
|
238.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
238.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
238.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
238.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
239 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
239.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
239.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
239.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
239.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
240 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
240.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
240.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
240.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
240.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
241 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
241.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
241.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
241.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
241.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
241.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
242 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
|
242.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
242.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
242.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
242.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
243 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
243.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
243.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
243.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
243.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
244 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
244.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
244.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
244.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
244.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
245 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
245.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
245.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
245.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
245.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
246 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
246.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
246.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
246.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
246.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
247 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
247.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
247.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
247.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
247.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
248 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
248.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
248.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
248.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
248.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
249 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
249.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
249.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
249.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
249.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
250 |
Код CFI |
|
uk-dic:KodCFI |
|
250.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
250.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
250.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
250.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
251 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
251.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
251.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
251.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
251.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
252 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
252.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
252.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
252.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
252.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
253 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
253.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
253.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
253.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
253.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
253.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
254 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
254.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
254.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
254.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
254.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis |
|
255 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
255.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
255.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
255.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
255.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
256 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
256.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
256.2 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
256.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
256.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
257 |
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги |
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
|
257.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
257.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
257.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
258 |
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:NaimEmCzb |
|
258.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
258.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
258.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
259 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
259.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
259.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
259.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
260 |
TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:TinLiczoObCzb |
|
260.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
260.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
260.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
261 |
Код CFI |
|
uk-dic:KodCFI |
|
261.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
261.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
261.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
262 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
262.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
262.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
262.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
263 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
263.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
263.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
263.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
264 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
264.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
264.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
264.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
264.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
265 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
265.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
265.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
265.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
266 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
266.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
266.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
266.3 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
267 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
267.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
267.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
267.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
267.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
268 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
268.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
268.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
268.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
268.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
269 |
TIN |
|
srki-dic:TIN |
|
269.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
269.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
269.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
269.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
270 |
Количество ценных бумаг |
|
srki-dic:Kolczb |
|
270.1 |
|
Вид организации |
dim-int:VidOrgAxis |
|
270.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
270.3 |
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги |
dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis |
|
270.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
271 |
Кадастровый (условный) номер объекта |
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
|
271.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
271.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
271.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
272 |
Вид объекта |
|
uk-dic:VidObekta |
|
272.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
272.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
272.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
273 |
Назначение объекта |
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshlspol |
|
273.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
273.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
273.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
274 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
274.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
274.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
274.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
275 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
275.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
275.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
275.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
276 |
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
|
276.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
276.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
276.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
276.4 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
277 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
277.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
277.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
277.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
278 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
278.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
278.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
278.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
279 |
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя |
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya |
|
279.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
279.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
279.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
279.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
280 |
Сведения о документе, удостоверяющем личность |
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost |
|
280.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
280.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
280.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
280.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
281 |
Кадастровый (условный) номер объекта |
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
|
281.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
281.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
281.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
281.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
282 |
Вид объекта |
|
uk-dic:VidObekta |
|
282.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
282.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
282.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
282.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
283 |
Назначение объекта |
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshlspol |
|
283.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
283.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
283.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
283.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
284 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
284.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
284.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
284.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
284.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
285 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
285.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
285.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
285.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
285.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
286 |
Дата окончания срока аренды |
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy |
|
286.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
286.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
286.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
286.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
287 |
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
|
287.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
287.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
287.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
287.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
|
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
288 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
288.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
288.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
288.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
288.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
289 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
289.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
289.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
289.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
289.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
290 |
Наименование арендодателя |
|
uk-dic:NaimArendodat |
|
290.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
290.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
290.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
290.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
291 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
291.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
291.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
291.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
291.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
292 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
292.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
292.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
292.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
292.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
293 |
Адрес арендодателя |
|
srki-dic:AdrReg |
|
293.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
293.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
293.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
293.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
294 |
Кадастровый (условный) номер объекта |
|
uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen |
|
294.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
294.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
294.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
294.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
295 |
Вид объекта |
|
uk-dic:VidObekta |
|
295.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
295.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
295.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
295.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
296 |
Назначение объекта |
|
uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshlspol |
|
296.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
296.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
296.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
296.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
297 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
297.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
297.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
297.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
297.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
298 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
298.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
298.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
298.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
298.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
299 |
Дата окончания срока аренды |
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy |
|
299.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
299.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
299.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
299.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
300 |
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
|
300.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
300.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
300.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
300.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
300.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
301 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
301.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
301.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
301.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
301.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
302 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
302.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
302.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
302.3 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
302.4 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
303 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
303.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
303.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
303.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
304 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
304.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
304.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
304.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
305 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SroklspolneniyaDog |
|
305.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
305.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
305.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
306 |
Наименование застройщика |
|
uk-dic:NaimZastroishik |
|
306.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
306.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
306.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
307 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
307.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
307.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
307.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
308 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
308.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
308.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
308.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
309 |
Вид объекта долевого строительства |
|
uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva |
|
309.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
309.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
309.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
310 |
Назначение объекта долевого строительства |
|
uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva |
|
310.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
310.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
310.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
311 |
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
311.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
311.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
311.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
312 |
Имущественные права - сумма |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
312.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
312.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
312.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
312.4 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
313 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
313.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
313.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
313.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
314 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
314.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
314.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
314.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
315 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
315.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
315.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
315.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
316 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
316.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
316.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
316.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
317 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
|
317.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
317.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
317.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
318 |
Наименование контрагента по договору |
|
uk-dic:NaimKontragenta |
|
318.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
318.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
318.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
319 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
319.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
319.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
319.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
320 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
320.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
320.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
320.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
321 |
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
|
321.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
321.2 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
322 |
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
|
322.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
322.2 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
323 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
323.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
323.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
323.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
324 |
Имущественные права - сумма |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
324.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
324.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
324.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
324.4 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
325 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator |
|
325.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
325.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
325.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
326 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
326.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
326.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
326.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
327 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
327.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
327.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
327.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
328 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
328.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
328.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
328.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
329 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SroklspolneniyaDog |
|
329.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
329.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
329.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
330 |
Наименование контрагента по договору |
|
uk-dic:NaimKontragenta |
|
330.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
330.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
330.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
331 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
331.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
331.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
331.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
332 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
332.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
332.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
332.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
333 |
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
|
333.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
333.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
333.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
334 |
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
|
334.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
334.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
334.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
335 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
335.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
335.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
335.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
336 |
Имущественные права - сумма |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
336.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
336.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
336.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
336.4 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
337 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
337.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
337.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
337.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
338 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
338.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
338.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
338.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
339 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
339.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
339.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
339.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
340 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
340.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
340.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
340.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
341 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
|
341.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
341.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
341.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
342 |
Наименование контрагента по договору |
|
uk-dic:NaimKontragenta |
|
342.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
342.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
342.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
343 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
343.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
343.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
343.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
344 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
344.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
344.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
344.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
345 |
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
|
uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
|
345.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
345.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
345.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
346 |
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog |
|
346.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
346.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
346.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
347 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
347.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
347.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
347.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
348 |
Имущественные права - сумма |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
348.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
348.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
348.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
348.4 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
349 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
349.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
349.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
349.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
350 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
350.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
350.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
350.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
351 |
Сведения, позволяющие установить имущественные права |
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav |
|
351.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
351.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
351.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
352 |
Имущественные права - сумма |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
352.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
352.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
352.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
352.4 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
353 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
353.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
353.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
353.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
354 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
354.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
354.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
354.3 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
355 |
Номер кредитного договора (договора займа) |
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
|
355.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
355.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
355.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
355.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
355.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
356 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
356.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
356.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
356.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
356.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
356.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
357 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
|
357.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
357.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
357.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
357.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
357.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
358 |
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору |
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru |
|
358.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
358.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
358.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
358.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
358.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
359 |
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору |
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru |
|
359.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
359.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
359.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
359.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
359.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
360 |
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
|
360.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
360.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
360.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
360.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
360.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
|
|
361 |
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) |
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
|
361.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
361.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
361.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
361.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
361.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
362 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
362.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
362.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
362.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
362.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
362.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
363 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
|
363.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
363.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
363.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
363.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
363.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
363.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
364 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
364.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
364.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
364.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
364.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
364.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
365 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
365.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
365.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
365.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
365.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
365.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
366 |
Номер кредитного договора (договора займа) |
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
|
366.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
366.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
366.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
366.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
366.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
367 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
367.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
367.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
367.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
367.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
367.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
368 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
|
368.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
368.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
368.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
368.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
368.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
369 |
Наименование должника |
|
uk-dic:NaimDolzhnika |
|
369.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
369.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
369.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
369.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
369.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
370 |
Адрес должника |
|
srki-dic:AdrReg |
|
370.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
370.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
370.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
370.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
370.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
371 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника |
|
uk-dic:Ogrn |
|
371.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
371.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
371.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
371.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
371.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
372 |
TIN должника |
|
uk-dic:Tin |
|
372.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
372.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
372.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
372.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
372.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
373 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника |
|
uk-dic:Inn |
|
373.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
373.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
373.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
373.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
373.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
374 |
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
|
374.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
374.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
374.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
374.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
374.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
375 |
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) |
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
|
375.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
375.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
375.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
375.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
375.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
376 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
376.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
376.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
376.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
376.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
376.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
377 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
|
377.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
377.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
377.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
377.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
377.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
377.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
378 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
378.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
378.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
378.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
378.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
378.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
379 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
379.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
379.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
379.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
379.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
379.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
380 |
Номер кредитного договора (договора займа) |
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
|
380.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
380.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
380.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
380.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
380.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
381 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
381.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
381.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
381.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
381.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
381.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
382 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
|
382.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
382.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
382.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
382.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
382.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
383 |
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору |
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru |
|
383.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
383.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
383.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
383.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
383.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
384 |
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору |
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru |
|
384.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
384.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
384.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
384.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
384.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
385 |
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
|
385.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
385.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
385.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
385.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
385.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
386 |
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) |
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
|
386.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
386.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
386.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
386.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
386.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
387 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
387.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
387.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
387.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
387.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
387.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
388 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyа |
|
388.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
388.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
388.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
388.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
388.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
388.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
389 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
389.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
389.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
389.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
389.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
389.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
390 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
390.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
390.2 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
390.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
390.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
390.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
391 |
Номер кредитного договора (договора займа) |
|
uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma |
|
391.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
391.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
391.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
391.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
391.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
392 |
Дата заключения договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
392.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
392.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
392.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
392.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
392.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
393 |
Срок исполнения договора |
|
uk-dic:SrokIspolneniyaDog |
|
393.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
393.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
393.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
393.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
393.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
394 |
Наименование должника |
|
uk-dic:NaimDolzhnika |
|
394.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
394.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
394.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
394.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
394.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
395 |
Адрес должника |
|
srki-dic:AdrReg |
|
395.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
395.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
395.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
395.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
395.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
396 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника |
|
uk-dic:Ogrn |
|
396.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
396.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
396.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
396.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
396.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
397 |
TIN должника |
|
uk-dic:Tin |
|
397.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
397.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
397.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
397.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
397.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
398 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника |
|
uk-dic:Inn |
|
398.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
398.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
398.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
398.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
398.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
399 |
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|
uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru |
|
399.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
399.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
399.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
399.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
399.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
400 |
Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) |
|
uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator |
|
400.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
400.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
400.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
400.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
400.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
401 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
401.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
401.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
401.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
401.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
401.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
402 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
|
402.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
402.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
402.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
402.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
402.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
|
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
403 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
403.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
403.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
403.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
403.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
403.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
404 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
404.1 |
|
Идентификатор денежного требования |
dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis |
|
404.2 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
404.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
404.4 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
404.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
405 |
Наименование производного финансового инструмента |
|
srki-dic:NaimInstr |
|
405.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
405.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
405.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
406 |
Открытая позиция |
|
srki-dic:OtkrPozEnumerator |
|
406.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
406.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
406.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
407 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
407.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
407.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
407.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
408 |
Количество договоров (контрактов) |
|
srki-dic:KolichKontrakt |
|
408.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
408.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
408.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
409 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
409.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
409.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
409.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
410 |
Справедливая стоимость производного финансового инструмента |
|
srki-dic:SpravStoim |
|
410.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
410.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
410.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
411 |
Вид базисного актива |
|
srki-dic:VidBazAkt |
|
411.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
411.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
411.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
412 |
Идентификатор базисного актива |
|
srki-dic:IDBazAkt |
|
412.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
412.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
412.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
413 |
Идентификатор эмитента |
|
srki-dic:IDEmit |
|
413.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
|
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
413.2 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
414 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
414.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
414.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
414.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
415 |
Количество единиц базисного актива |
|
srki-dic:KolEdBazAkt |
|
415.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
415.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
415.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
416 |
Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты |
|
srki-dic:XarBazAkt |
|
416.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
416.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
416.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
417 |
Наименование вида иного базисного актива |
|
srki-dic:NazvInBazAkt |
|
417.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
417.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
417.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
418 |
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:NaimEmCzb |
|
418.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
418.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
418.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
419 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
419.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
419.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
419.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
420 |
Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату |
|
srki-dic:RynStoimBazAkt |
|
420.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
420.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
420.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
421 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
421.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
421.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
421.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
422 |
Вид (описание) задолженности |
|
uk-dic:VidOpisZadolzh |
|
422.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
422.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
422.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
422.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
422.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
423 |
Основание возникновения задолженности |
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
|
423.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
423.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
423.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
423.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
423.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
424 |
Дата окончания срока погашения задолженности |
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
|
424.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
424.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
424.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
424.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
424.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
425 |
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника |
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika |
|
425.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
425.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
425.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
425.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
425.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
426 |
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника |
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika |
|
426.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
426.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
426.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
426.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
426.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
427 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
427.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
427.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
427.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
427.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
427.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
428 |
Код валюты задолженности |
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
|
428.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
428.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
428.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
428.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
428.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
429 |
Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма |
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
|
429.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
429.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
429.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
429.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
429.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
429.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
430 |
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
|
430.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
430.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
430.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
430.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
430.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
|
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
431 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
431.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
431.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
431.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
431.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
431.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
432 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
432.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
432.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
432.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
432.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
432.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
433 |
Тип сделки репо |
|
uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
|
433.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
433.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
433.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
433.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
433.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
434 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
434.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
434.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
434.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
434.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
434.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
435 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
435.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
435.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
435.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
435.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
435.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
436 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
436.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
436.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
436.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
436.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
436.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
437 |
Вид (описание) задолженности |
|
uk-dic:VidOpisZadolzh |
|
437.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
437.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
437.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
437.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
437.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
438 |
Основание возникновения задолженности |
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
|
438.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
438.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
438.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
438.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
438.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
439 |
Дата окончания срока погашения задолженности |
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
|
439.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
439.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
439.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
439.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
439.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
440 |
Наименование должника |
|
uk-dic:NaimDolzhnika |
|
440.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
440.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
440.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
440.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
440.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
441 |
Адрес должника |
|
srki-dic:AdrReg |
|
441.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
441.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
441.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
441.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
441.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
442 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника |
|
uk-dic:Ogrn |
|
442.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
442.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
442.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
442.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
442.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
443 |
TIN должника |
|
uk-dic:Tin |
|
443.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
443.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
443.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
443.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
443.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
444 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника |
|
uk-dic:Inn |
|
444.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
444.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
444.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
444.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
444.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
445 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
445.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
445.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
445.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
445.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
445.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
446 |
Код валюты задолженности |
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
|
446.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
446.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
446.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
446.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
446.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
447 |
Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма |
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
|
447.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
447.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
447.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
447.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
447.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
447.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
448 |
Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim |
|
448.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
448.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
448.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
448.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
448.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
448.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
449 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
449.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
449.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
449.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
449.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
449.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
450 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
450.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
450.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
450.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
450.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
450.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
451 |
Тип сделки репо |
|
uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
|
451.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
451.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
451.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
451.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
451.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
452 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
452.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
452.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
452.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
452.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
452.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
453 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
453.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
453.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
453.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
453.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
453.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
454 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
454.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
454.2 |
|
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
dim-int:ID_Dz_UkTaxis |
|
454.3 |
|
Идентификатор дебитора |
dim-int:ID_DebitoraTaxis |
|
454.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
454.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
455 |
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью |
|
uk-dic:NaimObshOgrOtv |
|
455.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
455.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
455.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
456 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
456.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
456.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
456.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
457 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
457.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
457.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
457.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
458 |
Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью |
|
uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu |
|
458.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
458.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
458.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:lnoeImushhestvoAxis |
|
459 |
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах |
|
uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz |
|
459.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
459.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
459.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
460 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
460.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
460.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
460.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
460.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
461 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
461.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
461.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
461.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:lnoeImushhestvoAxis |
|
462 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
462.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
462.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
462.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
463 |
Наименование иностранной коммерческой организации |
|
uk-dic:NaimInostrKomOrg |
|
463.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
463.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
463.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
464 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
464.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
464.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
464.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
465 |
TIN |
|
uk-dic:Tin |
|
465.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
465.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
465.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
466 |
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией |
|
uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej |
|
466.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
466.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
466.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
467 |
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах |
|
uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz |
|
467.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
467.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
467.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
468 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
468.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
468.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
468.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
468.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
469 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
469.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
469.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
469.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:lnoeImushhestvoAxis |
|
470 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
470.1 |
|
Идентификатор юридического лица |
dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis |
|
470.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
470.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
471 |
Вид объекта недвижимого имущества |
|
uk-dic:VidObektaNedvizhImush |
|
471.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
471.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
471.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
472 |
Назначение объекта |
|
uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush |
|
472.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
472.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
472.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
473 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
473.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
473.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
473.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:lnoeImushhestvoAxis |
|
474 |
Адрес (местоположение) объекта |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
474.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
474.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
474.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
475 |
Назначение проектной документации |
|
uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator |
|
475.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
475.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
475.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
476 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
476.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
476.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
476.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
476.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
477 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
477.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
477.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
477.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
478 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
478.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
478.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
478.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
9.4. Драгоценные металлы
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
479 |
Вид драгоценного металла |
|
uk-dic:VidDragMetalla |
|
479.1 |
|
Идентификатор драгоценного металла |
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
|
479.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
479.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
479.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
480 |
Масса драгоценного металла, в граммах |
|
uk-dic:MassaDragMetallaGramm |
|
480.1 |
|
Идентификатор драгоценного металла |
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
|
480.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
480.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
480.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
481 |
Место хранения драгоценного металла |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
481.1 |
|
Идентификатор драгоценного металла |
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
|
481.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
481.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
481.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
482 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
482.1 |
|
Идентификатор драгоценного металла |
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
|
482.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
482.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
482.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
482.5 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
483 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
483.1 |
|
Идентификатор драгоценного металла |
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
|
483.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
483.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
483.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
484 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
484.1 |
|
Идентификатор драгоценного металла |
dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis |
|
484.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
484.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
484.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
485 |
Вид драгоценного металла |
|
uk-dic:VidDragMetalla |
|
485.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
485.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
485.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
485.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
486 |
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах |
|
uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm |
|
486.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
486.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
486.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
486.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
487 |
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов |
|
uk-dic:NaimKredOrgTrebvSоstavAktivov |
|
487.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
487.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
487.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
487.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
488 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
488.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
488.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:idAifPifTaxis |
|
488.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
488.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
489 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
489.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
489.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
489.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
489.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
489.5 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
490 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
490.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
490.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
490.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
490.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
491 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
491.1 |
|
Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу |
dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis |
|
491.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
491.3 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
491.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
9.6. Художественные ценности
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
492 |
Сведения, позволяющие установить художественную ценность |
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost |
|
492.1 |
|
Идентификатор художественной ценности |
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
|
492.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
492.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
493 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk |
|
493.1 |
|
Идентификатор художественной ценности |
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
|
493.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
493.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
494 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
494.1 |
|
Идентификатор художественной ценности |
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
|
494.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
494.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
494.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
495 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
495.1 |
|
Идентификатор художественной ценности |
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
|
495.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
495.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
496 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
496.1 |
|
Идентификатор художественной ценности |
dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis |
|
496.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
496.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
497 |
Сведения, позволяющие установить имущество |
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelenno UstanovitImushhestvo |
|
497.1 |
|
Вид иного имущества |
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
|
497.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
497.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
498 |
Количество в составе активов |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
498.1 |
|
Вид иного имущества |
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
|
498.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
498.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
499 |
Иное имущество - сумма |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
499.1 |
|
Вид иного имущества |
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
|
499.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
499.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
499.4 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
500 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
500.1 |
|
Вид иного имущества |
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
|
500.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
500.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
501 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
501.1 |
|
Вид иного имущества |
dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis |
|
501.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
501.3 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
Расшифровки раздела IV "Обязательства"
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
502 |
Вид (описание) задолженности |
|
uk-dic:VidOpisZadolzh |
|
502.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
502.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
502.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
502.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
502.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
503 |
Категория кредиторской задолженности |
|
srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
|
503.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
503.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
503.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
503.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
503.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
504 |
Основание возникновения задолженности |
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
|
504.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
504.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
504.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
504.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
504.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
505 |
Дата окончания срока погашения задолженности |
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
|
505.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
505.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
505.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
505.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
505.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
506 |
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора |
|
uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora |
|
506.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
506.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
506.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
506.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
506.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
507 |
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора |
|
uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora |
|
507.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
507.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
507.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
507.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
507.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
508 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
508.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
508.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
508.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
508.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
508.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
509 |
Код валюты задолженности |
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
|
509.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
509.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
509.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
509.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
509.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
510 |
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
|
510.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
510.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
510.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
510.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
510.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
510.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
511 |
Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма |
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
|
511.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
511.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
511.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
511.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
511.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
511.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
512 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
512.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
512.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
512.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
512.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
512.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
513 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
513.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
513.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
513.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
513.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
513.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
514 |
Тип сделки репо |
|
uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
|
514.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
514.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
514.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
514.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
514.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
515 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
515.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
515.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
515.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
515.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
515.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
516 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
516.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
516.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
516.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
516.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
516.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
517 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
517.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
517.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
517.3 |
|
Идентификатор физического лица |
dim-int:ID_FLTaxis |
|
517.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
517.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
518 |
Вид (описание) задолженности |
|
uk-dic:VidOpisZadolzh |
|
518.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
518.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
518.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
518.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
518.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
519 |
Категория кредиторской задолженности |
|
srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator |
|
519.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
519.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
519.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
519.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
519.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
520 |
Основание возникновения задолженности |
|
uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh |
|
520.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
520.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
520.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
520.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
520.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
521 |
Дата окончания срока погашения задолженности |
|
uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh |
|
521.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
521.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
521.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
521.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
521.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
522 |
Наименование кредитора |
|
uk-dic:NaimKreditora |
|
522.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
522.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
522.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
522.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
522.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
523 |
Адрес кредитора |
|
srki-dic:AdrReg |
|
523.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
523.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
523.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
523.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
523.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
524 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора |
|
uk-dic:Ogrn |
|
524.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
524.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
524.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
524.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
524.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
525 |
TIN кредитора |
|
uk-dic:Tin |
|
525.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
525.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
525.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
525.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
525.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
526 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора |
|
uk-dic:Inn |
|
526.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
526.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
526.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
526.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
526.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
527 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
527.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
527.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
527.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
527.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
527.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
528 |
Код валюты задолженности |
|
uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator |
|
528.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
528.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
528.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
528.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
528.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
529 |
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
|
529.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
529.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
529.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
529.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
529.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
529.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
530 |
Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма |
|
uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn |
|
530.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
530.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
530.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
530.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
530.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
530.6 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
531 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
531.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
531.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
531.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
531.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
531.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
532 |
Тип сделки репо |
|
uk-dic:TipSdRepoEnumerator |
|
532.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
532.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
532.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
532.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
532.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
533 |
Ставка репо |
|
srki-dic:StavkaRepo |
|
533.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
533.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
533.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
533.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
533.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
534 |
Срок репо - дата второй части сделки |
|
srki-dic:SrokRepo |
|
534.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
534.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
534.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
534.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
534.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
535 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
535.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
535.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
535.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
535.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
535.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
|
536 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
536.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
536.2 |
|
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis |
|
536.3 |
|
Идентификатор кредитора |
dim-int:ID_KreditoraTaxis |
|
536.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
536.5 |
|
Физические лица и юридические лица |
dim-int:FL_YULAxis |
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
537 |
Наименование производного финансового инструмента |
|
srki-dic:NaimInstr |
|
537.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
537.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
537.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
538 |
Открытая позиция |
|
srki-dic:OtkrPozEnumerator |
|
538.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
538.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
538.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
539 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
539.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
539.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
539.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
540 |
Количество договоров (контрактов) |
|
srki-dic:KolichKontrakt |
|
540.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
540.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
540.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
541 |
Уровень иерархии справедливой стоимости |
|
srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator |
|
541.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
541.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
541.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
542 |
Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|
uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim |
|
542.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
542.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
542.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
543 |
Вид базисного актива |
|
srki-dic:VidBazAkt |
|
543.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
543.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
543.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
544 |
Идентификатор базисного актива |
|
srki-dic:IDBazAkt |
|
544.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
544.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
544.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
545 |
Идентификатор эмитента |
|
srki-dic:IDEmit |
|
545.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
545.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
545.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
546 |
Код ISIN |
|
uk-dic:Isin |
|
546.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
546.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
546.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
547 |
Количество единиц базисного актива |
|
srki-dic:KolEdBazAkt |
|
547.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
547.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
547.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
548 |
Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты |
|
srki-dic:XarBazAkt |
|
548.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
548.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
548.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
549 |
Наименование вида иного базисного актива |
|
srki-dic:NazvInBazAkt |
|
549.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
549.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
549.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
550 |
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:NaimEmCzb |
|
550.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
550.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
550.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
551 |
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
551.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
551.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
551.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
552 |
Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату |
|
srki-dic:RynStoimBazAkt |
|
552.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
552.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
552.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
|
553 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
553.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
553.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
553.3 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок составления отчетности по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
1. Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчетность по форме 0420872) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность по учету и хранению имущества, составляющего акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд), а также по осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
Отчетность по форме 0420872 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду составляется начиная со дня, следующего за днем завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, до даты утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении фонда.
Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, за исключением фондов, акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день и последний календарный день каждого календарного месяца.
Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день.
Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца.
Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца.
3. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии со значениями, использованными при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в отчетности по форме 0420872 и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
4. В разделе I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" указываются:
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)" при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду - номер лицензии акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда .
5. В таблицах пунктов 3.1-3.7 подраздела 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты ценной бумаги (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
6. По показателю "Наименование биржи" таблиц пунктов 2.1-2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, пунктов 3.1-3.6 раздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" данные приводятся в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.
7. По показателям "TIN", "TIN лица, обязанного по ценным бумагам", "TIN должника", "TIN кредитора" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) приводятся в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации в показателях "TIN", "TIN лица, обязанного по ценным бумагам", "TIN должника", "TIN кредитора" необходимо указывать три нуля.
8. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:
в Расшифровках раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств соответственно на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, каждого ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, каждого векселя с учетом накопленного купонного дохода;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (каждой закладной) в отношении каждого должника - физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" - в разрезе каждого производного финансового инструмента;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности", в отношении каждого должника - физического лица (таблица 8.1) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов;
в подразделе 9 "Имущество, не указанное в подразделах 1-8" - в разрезе каждого общества с ограниченной ответственностью, каждой иностранной коммерческой организации, каждой проектной документации, каждого драгоценного металла, каждого требования к кредитной организации, каждой художественной ценности, каждого вида иного имущества;
в показателях Расшифровок раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора - физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора - юридического лица (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности с соответствующими сроками погашения задолженности.
9. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "TIN":
в Расшифровках раздела III "Активы":
в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
в таблицах пунктов 2.1-2.4, 2.7, 2.9 - ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента;
в таблице пункта 2.5 - ОГРН, ИНН эмитента представляемых ценных бумаг;
в таблице пункта 2.8 - ОГРН, ИНН векселедателя;
в таблице пункта 2.10 - ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;
в таблицах пунктов 3.1-3.6 - TIN эмитента;
в таблице пункта 3.8 - ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;
в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 - ОГРН, TIN арендодателя;
в таблице пункта 5.1 - ОГРН, TIN застройщика;
в таблицах пунктов 5.2-5.4 - ОГРН, TIN контрагента по договору;
в таблице пункта 9.1 - ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;
в таблице пункта 9.2 - TIN иностранной коммерческой организации;
в таблице пункта 9.5 - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в таблице пункта 8.2 - ОГРН, TIN должника по договору;
в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - ОГРН, TIN кредитора по договору;
по показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" - ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированный депозит" - является ли депозит субординированным депозитом ("да" или "нет");
по показателю "Наименование кредитной организации":
в таблице пункта 1.1 - наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
в таблице пункта 1.2 - наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Код валюты":
в таблице пункта 1.1- код валюты счета;
в таблице пункта 1.2 - код валюты счета по депозиту;
в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 - код валюты выпуска;
по показателю "Код страны":
в таблицах пунктов 3.1, 3.2, 3.4-3.7 - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2, пункта 7.3 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2, пункта 9.2 - код государства регистрации должника по договору;
в таблице пункта 9.2 - код страны иностранной коммерческой организации;
в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - код государства регистрации кредитора по договору;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" - полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированные облигации" - являются ли облигации субординированными ("да" или "нет");
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Назначение объекта" - назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования);
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" - адрес (местоположение) объекта недвижимости;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателю "Сведения о документе, удостоверяющем личность" в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2 - сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя;
по показателю "Наименование должника" - наименование должника по договору;
по показателю "Наименование кредитора" - наименование кредитора по договору;
по показателям "Адрес должника", "Адрес арендодателя" - для юридических лиц адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц или определяемый местом государственной регистрации юридического лица по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа; для физических лиц - индивидуальных предпринимателей адрес на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, не имеющих регистрации по месту жительства, заполняется адрес места пребывания (при его наличии);
по показателю "Код ISIN" в таблицах пунктов 9.1 и 9.2 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), а в случае его отсутствия - иной идентификатор ценной бумаги по договору репо.
В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен моментом востребования или его невозможно установить, по показателю "Дата окончания срока погашения задолженности" в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" данные не указываются.
В подразделе 7 "Производные финансовые инструменты" Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 "Производные финансовые инструменты" Расшифровок раздела IV "Обязательства" указываются:
сведения о производном финансовом инструменте - по показателям "Наименование производного финансового инструмента", "Открытая позиция", "Код валюты", "Количество договоров (контрактов)", "Уровень иерархии справедливой стоимости", "Справедливая стоимость производного финансового инструмента";
сведения о базисном активе - по показателям "Вид базисного актива", "Идентификатор базисного актива", "Идентификатор эмитента (при наличии эмитента)", "Код ISIN", "Количество единиц базисного актива", "Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты", "Наименование вида иного базисного актива", "Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска", "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату".
По группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" для производных финансовых инструментов указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.
10. По группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов.
11. Наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
12. В случае отсутствия у специализированного депозитария данных о стоимости актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария отчета оценщика, предусмотренного порядком определения расчетной стоимости инвестиционного пая, установленным в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2013, N 30, ст. 4084), показатели разделов II - V, а также разделы Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, не заполняются. В указанном случае специализированный депозитарий должен заполнить раздел VI, указав в нем причины отсутствия у него данных о стоимости актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
В разделе VI также отражаются сведения, которые, по мнению специализированного депозитария, представляют существенную информацию.
(форма)
Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"
Квартальная
Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц |
|
srki-dic:ObshKolReestr |
|
2 |
Количество операций по открытию лицевого счета, изменению сведений о зарегистрированных лицах, единиц |
|
srki-dic:KolOpOtkLSIzmSved |
|
3 |
Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц |
|
srki-dic:KolSobPredstInf |
|
4 |
Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц |
|
srki-dic:KolOpSpisCzBLiczSiSchNeustLicz |
|
4.1 |
|
Вид операции |
dim-int:VidOperAxis |
|
5 |
Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц |
|
srki-dic:InyeOper |
Раздел 2. Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц |
|
srki-dic:KolInvpaiUchSchZaregLicz |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг |
dim-int:Inf_о_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2 |
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц |
|
srki-dic:KolInvpaiUchSchNeustLicz |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг |
dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3 |
Количество лицевых счетов в реестре, единиц |
|
srki-dic:KolLiczSchVreestr |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг |
dim-int:Inf_о_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
3.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
3.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4 |
Количество номинальных держателей в реестре, единиц |
|
srki-dic:KolNomDerzhVreestr |
|
4.1 |
|
Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг |
dim-int:Inf_о_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
4.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
4.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5 |
Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария |
|
srki-dic:SvedOtkrSChNomDerzhCentrDep |
|
5.1 |
|
Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг |
dim-int:Inf_о_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
5.3 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
5.4 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Дата прекращения договора на ведение реестра |
|
srki-dic:DataPrekrDognaVedResstra |
|
1.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PiFTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
1.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2 |
Код основания приема реестра на хранение |
|
srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator |
|
2.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор управляющей компании |
dim-int:ID_UkTaxis |
|
2.3 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
Порядок составления отчетности по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"
1. Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (далее - отчетность по форме 0420873) составляется специализированным депозитарием, заключившим с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - реестр), ежеквартально по состоянию на последний календарный день квартала, за который представляется указанная отчетность (далее соответственно - отчетная дата, отчетный период).
Отчетность по форме 0420873 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
В отчетности по форме 0420873 указывается информация о реестрах, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий на основании вступивших в силу договоров на ведение реестров.
2. По показателям раздела 1 указывается информация об операциях, проведенных по счетам по всем реестрам за отчетный период.
2.1. По показателю "Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц" указывается общее количество находящихся на ведении у специализированного депозитария реестров по состоянию на отчетную дату.
2.2. По показателю "Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц" указывается количество случаев предоставления специализированным депозитарием информации из реестра (выдача выписок, справок, формирование списка владельцев инвестиционных паев и иной информации).
2.3. По показателю "Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц" количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц, указывается в разрезе видов операций в соответствии с группой аналитических признаков "Вид операции".
По аналитическому признаку "Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки" группы аналитических признаков "Вид операции" указывается общее количество операций, связанных со списанием ценных бумаг, за исключением списания ценных бумаг в связи с наследованием, с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц в результате совершения сделок.
2.4. По показателю "Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц" указывается общее количество иных операций, не связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц, по всем реестрам, в том числе операции по фиксации фактов ограничения и обременения ценных бумаг.
3. В разделе 2 отражается информация по реестрам в разрезе паевых инвестиционных фондов.
3.1. По показателям "Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц" и "Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц" указывается количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.
3.2. По показателю "Количество лицевых счетов в реестре, единиц" указывается количество лицевых счетов в реестре, по которым остаток учитываемых на нем ценных бумаг не равен нулю.
3.3. По показателю "Количество номинальных держателей в реестре, единиц" указывается количество номинальных держателей в реестре, счета которых имеют как ненулевые, так и нулевые остатки.
3.4. По показателю "Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария" указывается номер счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. Информация по показателю указывается исключительно в случае наличия открытого счета номинального держателя центрального депозитария, в том числе с нулевым остатком по счету.
4. В разделе 3 указывается список всех паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры и документы, связанные с их ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет специализированный депозитарий. Информация о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированным депозитарием переданы реестры, но осуществляется хранение части документов, связанных с их ведением, в разделе 3 не отражается. Информация в отношении прекращенных паевых инвестиционных фондов включается в раздел 3 за пять лет, предшествующих отчетной дате.
По показателю "Дата прекращения договора на ведение реестра" указывается дата прекращения договора на ведение реестра специализированного депозитария с управляющей компанией.
(форма)
Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария"
Суточная, недельная, месячная, квартальная
Раздел 1. Сведения о договорах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Номер договора |
|
srki-dic:NomDog |
|
1.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
2 |
Дата заключения договора |
|
srki-dic:DataDog |
|
2.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
|
3 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
3.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_Dogovora_Taxis |
Раздел 2. Сведения о контрагентах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование |
|
srki-dic:PolnNaim |
|
1.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
2 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
srki-dic:INN |
|
2.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
3 |
TIN 1 |
|
srki-dic:TIN |
|
3.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
4 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
srki-dic:OGRN |
|
4.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
5 |
Код страны |
|
srki-dic:KodStranyEnumerator |
|
5.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
6 |
Управляющая компания |
|
srki-dic:UKEnumerator |
|
6.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
7 |
Номер лицензии управляющей компании |
|
srki-dic:LiczUK |
|
7.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
8 |
Негосударственный пенсионный фонд |
|
srki-dic:NPFEnumerator |
|
8.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
9 |
Дебитор |
|
srki-dic:DebEnumerator |
|
9.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
10 |
Кредитор |
|
srki-dic:KredEnumerator |
|
10.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
11 |
Эмитент |
|
srki-dic:EmitentEnumerator |
|
11.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
12 |
Эмитент облигаций с ипотечным покрытием |
|
srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator |
|
12.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
13 |
Брокер |
|
srki-dic:BrokEnumerator |
|
13.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
14 |
Кредитная организация |
|
srki-dic:KOEnumerator |
|
14.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
15 |
Акционерный инвестиционный фонд |
|
srki-dic:AIFEnumerator |
|
15.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
16 |
Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда |
|
srki-dic:KatAIF |
|
16.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
17 |
Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов |
|
srki-dic:AkczKvallnvEnumerator |
|
17.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
18 |
Страховщик |
|
srki-dic:SSDEnumerator |
|
18.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
19 |
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела |
|
srki-dic:RegNomSSD |
|
19.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
20 |
Депозитарий |
|
srki-dic:DepozitarEnumerator |
|
20.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
21 |
Управляющий ипотечным покрытием |
|
srki-dic:UprIpotPokrEnumerator |
|
21.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
22 |
Векселедатель |
|
srki-dic:VekseledatEnumerator |
|
22.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
23 |
Иностранный индексный инвестиционный фонд |
|
srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator |
|
23.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
24 |
Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик |
|
srki-dic:OrgUkStraxEnumerator |
|
24.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
25 |
Заемщик страховщика |
|
srki-dic:ZaemEnumerator |
|
25.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
26 |
Прочие контрагенты |
|
srki-dic:ProchKaEnumerator |
|
26.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
27 |
Фамилия |
|
srki-dic:Familiya |
|
27.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
28 |
Имя |
|
srki-dic:Imya |
|
28.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
28.2 |
Отчество (при наличии) |
|
srki-dic:Otch |
|
28.3 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
29 |
СНИЛС |
|
srki-dic:SNILS |
|
29.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
30 |
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |
|
srki-dic:OGRNIP |
|
30.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
|
31 |
Примечание |
|
srki-dic:Primech |
|
31.1 |
|
Идентификатор контрагента |
dim-int:ID_KontragentaTaxis |
------------------------------
1 Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
------------------------------
Раздел 3. Сведения о счетах в кредитных организациях
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Номер счета в кредитной организации |
|
srki-dic:NomSchVKO |
|
1.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
2 |
Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации |
|
srki-dic:SumVyplProcz |
|
2.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг |
|
srki-dic:RegNomVyp |
|
1.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
2 |
Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг |
|
srki-dic:DataRegVyp |
|
2.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
3 |
ISIN 1 |
|
srki-dic:ISIN |
|
3.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
4 |
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |
|
srki-dic:RegPDUIpotPokr |
|
4.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
5 |
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием |
|
srki-dic:IndISU |
|
5.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
6 |
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
srki-dic:RegPDUPIF |
|
6.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
7 |
Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги |
|
srki-dic:InoylDCzB |
|
7.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
8 |
Код типа ценной бумаги |
|
srki-dic:VidCZBEnumerator |
|
8.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
9 |
Код эмитента |
|
srki-dic:KodEmitEnumerator |
|
9.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
10 |
Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг) |
|
srki-dic:KodSrokCzbEnumerator |
|
10.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
11 |
Субординированность (для облигаций и депозитов) |
|
srki-dic:SubordOblDepozEnumerator |
|
11.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
------------------------------
1 Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
------------------------------
Раздел 5. Сведения о депозитных сертификатах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Код типа ценной бумаги |
|
srki-dic:VidCZBEnumerator |
|
1.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
2 |
Код эмитента |
|
srki-dic:KodEmitEnumerator |
|
2.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
3 |
Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг) |
|
srki-dic:KodSrokCzbEnumerator |
|
3.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
Раздел 6. Сведения о депозитах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Дата размещения депозита |
|
srki-dic:DataRazm |
|
1.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
2 |
Дата возврата депозита по первоначальному договору |
|
srki-dic:DataPogash |
|
2.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
3 |
Дата внесения изменений в депозитный договор |
|
srki-dic:DataVnesIzm |
|
3.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
4 |
Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре |
|
srki-dic:DataVozvr |
|
4.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
5 |
Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых |
|
srki-dic:TekProczSt |
|
5.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
6 |
Периодичность выплаты процентов |
|
srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator |
|
6.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
7 |
Иная периодичность выплаты процентов |
|
srki-dic:InayaPeriod |
|
7.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
|
8 |
Субординированность (для облигаций и депозитов) |
|
srki-dic:SubordOblDepozEnumerator |
|
8.1 |
|
Идентификатор счета по депозиту |
dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis |
Раздел 7. Сведения о производных финансовых инструментах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи) |
|
srki-dic:NaimKontrakta |
|
1.1 |
|
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов |
dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis |
Раздел 8. Сведения об объектах недвижимости
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наименование объекта недвижимости |
|
srki-dic:NaimObyektNedv |
|
1.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
2 |
Фактический адрес |
|
srki-dic:FaktAdr |
|
2.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
|
3 |
Площадь объекта недвижимости |
|
srki-dic:PloschadObyektNedv |
|
3.1 |
|
Идентификатор объекта недвижимости |
dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis |
Раздел 9. Сведения о займах (кредиторской задолженности)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Дата размещения займа |
|
srki-dic:DataRazm |
|
1.1 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
2 |
Дата погашения займа по первоначальному договору |
|
srki-dic:DataPogash |
|
2.1 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
3 |
Дата внесения изменений в договор займа |
|
srki-dic:DataVnesIzm |
|
3.1 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
4 |
Дата погашения займа с учетом изменений в договоре |
|
srki-dic:DataVozvr |
|
4.1 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
|
5 |
Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых |
|
srki-dic:TekProczSt |
|
5.1 |
|
Информация о займе |
dim-int:IdZajmaTaxis |
Раздел 10. Сведения о паевых инвестиционных фондах
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Название паевого инвестиционного фонда |
|
srki-dic:NazvPIF |
|
1.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
2 |
Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
srki-dic:RegPDUPIF |
|
2.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
3 |
Тип паевого инвестиционного фонда |
|
srki-dic:TipPIFEnumerator |
|
3.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
4 |
Категория паевого инвестиционного фонда |
|
srki-dic:KatPIFEnumerator |
|
4.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
5 |
Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов |
|
srki-dic:PaiKvallnvEnumerator |
|
5.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
6 |
Статус паевого инвестиционного фонда |
|
srki-dic:StatPIFEnumerator |
|
6.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария"
1. Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария", представляемая в Банк России (далее - отчетность по форме 0420874), составляется специализированным депозитарием одновременно с составлением отчетности по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420860), отчетности по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии" (далее - отчетность по форме 0420861), отчетности по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии" (далее - отчетность по форме 0420863), отчетности по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420864), отчетности по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчетность по форме 0420865), отчетности по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов" (далее - отчетность по форме 0420866), отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений" (далее - отчетность по форме 0420867), отчетности по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчетность по форме 0420868), отчетности по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков" (далее - отчетность по форме 0420869), отчетности по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда" (далее - отчетность по форме 0420873).
2. Отчетность по форме 0420874 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-19 приложения 2 к настоящему Указанию.
3. По показателям раздела 1 указываются сведения о договорах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
Значение идентификатора договора по группе аналитических признаков "Идентификатор договора", позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.
4. По показателям раздела 2 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, контрагентах специализированного депозитария и контрагентах клиентов специализированного депозитария.
4.1. По показателю "Полное наименование" указывается полное наименование юридического лица.
По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)" указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).
Полные наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуальных предпринимателей - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента - юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии) контрагента - индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, специализированному депозитарию необходимо по показателю "Примечание" указать полное наименование контрагента - юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) контрагента - индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.
Полное наименование контрагента - иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контрагента - иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если не применимо - на русском языке или в латинской транскрипции).
4.2. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" для контрагентов - резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
Для нерезидентов показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" не заполняется.
4.3. По показателю "TIN" для контрагентов - нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN), в случае отсутствия TIN - регистрационный номер в стране регистрации.
При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать код нерезидента.
В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, специализированный депозитарий должен отразить аббревиатуру "КН" и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему специализированным депозитарием и состоящий из четырех цифр (например, КН0042). Порядковые номера контрагентов - юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.
Для резидентов показатель "TIN" не заполняется.
4.4. По показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" для контрагентов - резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН).
Для нерезидентов значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" не указывается.
4.5. По показателю "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" для контрагентов-резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП). Для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.
Для нерезидентов значение показателя "Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" не указывается.
4.6. По показателю "СНИЛС" для контрагентов - физических лиц, являющихся резидентами и не являющихся индивидуальными предпринимателями, при отсутствии у физического лица ИНН указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) или серия и номер документа, удостоверяющего личность, в случае если контрагент отражен в разделе 11 отчетности по форме 0420860.
4.7. По показателю "Код страны" указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент - юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент - физическое лицо.
Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).
4.8. По показателю "Управляющая компания" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869, и (или) в отчетности по форме 0420873 в качестве управляющей компании. В противном случае значение показателя "Управляющая компания" не указывается.
4.9. По показателю "Номер лицензии управляющей компании" указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве управляющей компании. В противном случае значение показателя "Номер лицензии управляющей компании" не указывается.
4.10. По показателю "Негосударственный пенсионный фонд" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864 и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866 в качестве негосударственного пенсионного фонда. В противном случае значение показателя "Негосударственный пенсионный фонд" не указывается.
4.11. По показателю "Эмитент" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве эмитента. В противном случае значение показателя "Эмитент" не указывается.
4.12. По показателю "Эмитент облигаций с ипотечным покрытием" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В противном случае значение показателя "Эмитент облигаций с ипотечным покрытием" не указывается.
4.13. По показателю "Брокер" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве брокера. В противном случае значение показателя "Брокер" не указывается.
4.14. По показателю "Кредитная организация" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве кредитной организации. В противном случае значение показателя "Кредитная организация" не указывается.
4.15. По показателю "Дебитор" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве дебитора. В противном случае значение показателя "Дебитор" не указывается.
4.16. По показателю "Кредитор" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве кредитора. В противном случае значение показателя "Кредитор" не указывается.
4.17. По показателю "Акционерный инвестиционный фонд" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве акционерного инвестиционного фонда. В противном случае значение показателя "Акционерный инвестиционный фонд" не указывается.
4.18. В случае если по показателю "Акционерный инвестиционный фонд" указано значение "Да", по показателю "Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда" отражается состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда (например, фонд рыночных финансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд).
4.19. В случае если по показателю "Акционерный инвестиционный фонд" указано значение "Да", по показателю "Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов" указывается "Да", в случае если акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, в противном случае указывается "Нет".
4.20. По показателю "Страховщик" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420861, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве страховщика. В противном случае значение показателя "Страховщик" не указывается.
4.21. В случае если по показателю "Страховщик" указано значение "Да", по показателю "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" для страховщиков - резидентов указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 4 1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2020, N 30, ст. 4738) (далее - регистрационный номер записи): от одной до четырех цифр без лидирующих нулей.
В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов страхового дела регистрационного номера записи субъекта страхового дела, причиной которого является отзыв лицензии у страховщика, указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю "Примечание" указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации страховщика).
В случае правопреемства при реорганизации страховщика по показателю "Примечание" указывается регистрационный номер записи и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного страховщика.
Для страховщиков - нерезидентов значение показателя "Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела" не указывается.
4.22. По показателю "Депозитарий" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве депозитария. В противном случае значение показателя "Депозитарий" не указывается.
4.23. По показателю "Управляющий ипотечным покрытием" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве управляющего ипотечным покрытием. В противном случае значение показателя "Управляющий ипотечным покрытием" не указывается.
4.24. По показателю "Векселедатель" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве векселедателя. В противном случае значение показателя "Векселедатель" не указывается.
4.25. По показателям "Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик", "Заемщик страховщика" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, или в качестве заемщика страховщика соответственно. В противном случае значения показателей "Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик", "Заемщик страховщика" не указываются.
4.26. По показателю "Прочие контрагенты" указывается значение "Да", в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве клиента специалицированного# депозитария, не указанного в разделах 1-9 отчетности по форме 0420860. В противном случае значение показателя "Прочие контрагенты" не указывается.
4.27. По группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента специализированный депозитарий должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):
для юридического лица - резидента указывается код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН (при этом в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей, в случае отсутствия ОГРН - тринадцать нулей);
для юридического лица - нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается три нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000");
для индивидуального предпринимателя - резидента указывается код Российской Федерации "643" в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия ОГРНИП - пятнадцать нулей);
для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - резидента указывается код Российской Федерации "643", ИНН, СНИЛС. Значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается "000-000-00000");
для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) - нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается "КН0000").
После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению специализированного депозитария значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица).
В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак "_".
При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен указываться один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.
5. По показателям раздела 3 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, счетах в кредитных организациях.
5.1. По показателю "Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации" для денежных средств, отраженных в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве денежных средств на счете в кредитной организации, указывается сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации за период с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420874.
5.2. При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков "Банковский счет", позволяющего выделить один счет в кредитной организации из других счетов, указывается номер счета в кредитной организации.
В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению специализированного депозитария значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, относящейся к конкретному счету в кредитной организации (например, банковский идентификационный код).
В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак "_". По показателям разделов 4 и 5 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, ценных бумагах.
По показателям "Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" и "Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указываются соответственно регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги) и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.
5.3. По показателю "ISIN" указывается (при наличии) международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее - ISIN).
5.4. По показателю "Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием" по ипотечным сертификатам участия указывается регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
5.5. По показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
5.6. По показателю "Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги" для депозитарной расписки указывается номер регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.
5.7. По показателю "Код типа ценной бумаги" указывается код типа ценной бумаги:
BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;
BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований;
BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;
BON4 - облигации прочих резидентов;
BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;
BON6 - облигации банков-нерезидентов;
BON7 - облигации прочих нерезидентов;
DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);
SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);
SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
SHS5 - акции банков-нерезидентов (обыкновенные);
SHS6 - акции прочих нерезидентов (обыкновенные);
SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;
BIL4 - векселя прочих резидентов;
BIL5 - векселя иностранного государства;
BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
DR1 - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
DR2 - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;
CON - складское свидетельство;
WTS - варранты;
SN1 - структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;
SN2 - структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;
SN3 - структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - нерезидентов;
SN4 - структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;
OPN - опционы эмитента;
ENC1 - документарные закладные (необездвиженные);
ENC2 - обездвиженные документарные закладные;
ENC3 - электронные закладные;
DIGS - цифровые свидетельства;
KSU - клиринговые сертификаты участия;
ISU - ипотечные сертификаты участия;
UDR - утилитарные цифровые права;
OTHER-иное.
5.8. По показателю "Код эмитента" для ценных бумаг нерезидентов указывается один из следующих кодов, отражающих принадлежность эмитента к одному из секторов (подсекторов) экономики:
GOV - иностранные государства;
NCB - иностранные центральные банки;
DTC - банки-нерезиденты;
INS - иностранные страховые организации и пенсионные фонды;
MMF - инвестиционные фонды - нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;
OFC - прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг;
ОТН - прочие организации-нерезиденты, а также физические лица - нерезиденты.
5.9. По показателю "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)" указывается SHT - для долговых ценных бумаг, срок погашения которых один год или менее, LNT - для долговых ценных бумаг, срок погашения которых свыше одного года.
В целях формирования показателя "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)" срок погашения определяется как срок от даты выпуска долговой ценной бумаги до даты ее погашения.
В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.
Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения отражаются по показателю "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)" как долгосрочные (указывается LNT).
Долговые ценные бумаги, не погашенные в срок (просроченные ценные бумаги), а также ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца, отражаются по показателю "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)" как краткосрочные (указывается SHT).
5.10. По показателю "Субординированность (для облигаций и депозитов)" для облигаций указывается, являются ли они субординированными:
"Да" - являются субординированными;
"Нет" - не являются субординированными.
5.11. При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги", позволяющего выделить одну ценную бумагу контрагента из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается три нуля;
код ISIN. В случае отсутствия кода ISIN указывается три нуля;
международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (далее - CFI). В случае отсутствия кода CFI указывается три нуля.
После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению специализированного депозитария значение идентификатора ценной бумаги дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (например, наименование лица, обязанного по ценной бумаге).
В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак "_".
При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге, должен указываться один и тот же идентификатор ценной бумаги. Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.
При формировании значения идентификатора депозитного сертификата по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту", позволяющего выделить один депозитный сертификат из других депозитных сертификатов, указывается номер счета по депозиту.
6. По показателям раздела 6 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, депозитах.
6.1. По показателю "Дата возврата депозита по первоначальному договору" указывается дата возврата депозита в соответствии с договором. В случае если в договор внесены изменения в части продления срока его действия, указывается дата возврата депозита, установленная до внесения указанных изменений (дата возврата по первоначальному договору).
6.2. По показателям "Дата внесения изменений в депозитный договор" и "Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре" указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата депозита с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).
6.3. По показателю "Иная периодичность выплаты процентов" указывается периодичность выплаты процентов по депозиту, в случае если по показателю "Периодичность выплаты процентов" указано значение "Иная периодичность (расшифровать)".
6.4. По показателю "Субординированность (для облигаций и депозитов)" для депозитов указывается, являются ли они субординированными:
"Да" - являются субординированными;
"Нет" - не являются субординированными.
При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков "Идентификатор счета по депозиту", позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту.
7. По показателям раздела 7 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, производных финансовых инструментах.
По группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" для производных финансовых инструментов указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.
8. По показателям раздела 8 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, объектах недвижимости.
8.1. По показателю "Наименование объекта недвижимости" указывается наименование объекта в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанное в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, для воздушных судов - тип (наименование) воздушного судна, для морских судов и судов внутреннего водного транспорта - название судна.
8.2. По показателю "Фактический адрес" указывается адрес (местоположение) объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
8.3. При формировании значения идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков "Идентификатор объекта недвижимости", позволяющего выделить один объект недвижимости из других объектов недвижимости, для объекта недвижимости, который расположен на территории Российской Федерации, указывается (при наличии) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
В случае отсутствия кадастрового (условного) номера объекта недвижимости, а также для объекта недвижимости, который расположен за пределами Российской Федерации, в целях обеспечения его идентификации специализированный депозитарий должен по своему выбору использовать иное значение идентификатора объекта недвижимости.
9. По показателям раздела 9 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, займах (кредиторской задолженности).
9.1. По показателям "Дата внесения изменений в договор займа" и "Дата погашения займа с учетом изменений в договоре" указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата займа с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).
9.2. По группе аналитических признаков "Информация о займе" указывается идентификатор займа. Значение идентификатора займа, позволяющее выделить один займ из других займов, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.
10. По показателям раздела 10 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
При формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда", позволяющего выделить один паевой инвестиционный фонд из других паевых инвестиционных фондов, указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
(форма)
Отчетность по форме 0420875 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария"
Годовая
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Количество сотрудников и должностных лиц, всего |
|
nfo-dic:KolSotriDolzhLicz |
|
2 |
Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики |
|
nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki |
|
3 |
Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов |
|
nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonflnteresov |
|
4 |
Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода |
|
nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego |
|
5 |
Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода |
|
nfo-dic:UstranenieKonflnteresov_OtchPer |
|
6 |
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего |
|
nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego |
|
7 |
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц |
|
nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz |
|
8 |
Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников |
|
nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov |
|
9 |
Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики |
|
nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya |
|
10 |
Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода |
|
nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock |
|
11 |
Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода |
|
nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock |
|
12 |
Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации |
|
nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock |
|
13 |
Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации |
|
nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock |
|
14 |
Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики |
|
nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock |
------------------------------
1Общероссийский классификатор управленческой документации.
------------------------------
Порядок составления отчетности по форме 0420875 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария"
1. Отчетность по форме 0420875 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария" (далее - отчетность по форме 0420875) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, за календарный год с 1 января по 31 декабря (далее - отчетный период).
Отчетность по форме 0420875 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13-18 приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Специализированный депозитарий, осуществляющий одновременно деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляет только одну отчетность по форме 0420875, включающую показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
3. При отсутствии у специализированного депозитария на конец отчетного периода действующих договоров об оказании услуг специализированного депозитария, на основании которых осуществляется деятельность, связанная с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420875 составлять не требуется.
4. По показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, всего" указывается количество лиц, состоящих со специализированным депозитарием в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности специализированного депозитария, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - сотрудники), а также количество лиц, занимающих должности в органах управления специализированного депозитария (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган, члены совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее - должностные лица), по состоянию на конец отчетного периода.
По показателю "Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики" приводится описание иных сведений, представляющих, по мнению специализированного депозитария, существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики сотрудниками и должностными лицами.
Открыть документ в системе ГАРАНТ