Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 10 февраля 2021 г. N 233 "Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия от 10 февраля 2021 г. N 233
"Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год"

С изменениями и дополнениями от:

4 марта 2021 г.

За 2020 год в бюджет Петрозаводского городского округа (далее - бюджет округа) поступило доходов в сумме 8 869 527,4 тыс. руб. или 95,8 процента годового плана, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы - 2 588 042,3 тыс. руб. или 103,6 процента годового плана;

- безвозмездные поступления - 6 281 485,1 тыс. руб. или 92,9 процента годового плана, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) - 6 278 749,0 тыс. руб. или 92,9 процента годового плана.

По сравнению с 2019 годом доходы возросли на 1 810 392,2 тыс. руб. или 25,7 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 47 083,6 тыс. руб. или 1,9 процента, безвозмездные поступления - на 1 763 308,6 тыс. руб. или 39,0 процентов, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 39,1 процента.

Основное влияние на рост налоговых и неналоговых доходов к уровню 2019 года оказали источники:

- налог на доходы физических лиц - на 148 138,3 тыс. руб. или 10,5 процента;

- налог на имущество физических лиц - на 7 420,9 тыс. руб. или 11,3 процента;

- государственная пошлина - на 5 191,3 тыс. руб. или 8,9 процента;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части платы за наем жилого помещения - на 918,7 тыс. руб. или 3,3 процента;

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий - на 5 636,0 тыс. руб. или в 1,6 раза;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на 15 327,8 тыс. руб. или в 2,7 раза;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности - на 12 181,9 тыс. руб. или в 1,3 раза;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (без учета невыясненных поступлений) - на 25 700,0 тыс. руб. или в 1,9 раза.

Рост поступления доходов по указанным источникам, в основном, обусловлен увеличением налогооблагаемой базы, итогами работы муниципальных унитарных предприятий за 2019 год, уплатой контрагентами в декабре 2020 года платежей будущих периодов, поступлением денежных средств по решению Арбитражного суда Республики Карелия от 06.11.2019 по делу N А26-7644/2019 в размере 21 032,0 тыс. руб., увеличением количества совершенных налогоплательщиками юридически значимых действий, выкупом земельных участков ООО "Сигма РЦ", ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС" и ООО "Строительно-финансовая компания" на общую сумму 26 608,8 тыс. руб., реализацией в рамках Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 6 объектов, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, с земельными участками, поступлением в декабре 2020 года денежных взысканий (штрафных санкций) в рамках исполнения обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на общую сумму 25 081,0 тыс. руб., увеличением поступления в 2020 году доходов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных по итогам аукционов (рост к 2019 году на 21 536,0 тыс. руб.), поступлением остатка денежных средств в связи с ликвидацией ПМУП банно-прачечных услуг в размере 7 654,1 тыс. руб.

Снижение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа к уровню 2019 года сложилось по следующим источникам:

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - на 1 106,2 тыс. руб. или 4,2 процента;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 43 814,8 тыс. руб. или 21,2 процента;

- единый сельскохозяйственный налог - на 10 965,4 тыс. руб. или 16,0 процентов;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - на 4 207,5 тыс. руб. или 13,3 процента;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 30 682,8 тыс. руб. или 19,1 процента;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - на 13 971,5 тыс. руб. или в 1,6 раза;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) - на 2 879,8 тыс. руб. или 19,6 процента;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду - на 12 770,6 тыс. руб.;

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - на 32 609,0 тыс. руб. или в 1,6 раза;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 20517,2 тыс. руб. или в 1,3 раза.

Указанное снижение по источникам вызвано, в основном, реализацией как на федеральном, республиканском, так и на местном уровне отдельных мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (отсрочка, освобождение от уплаты арендных платежей и отдельных налогов, установление пониженной налоговой ставки по единому налогу на вмененный доход), изменениями законодательства в отношении зачисления штрафов по уровням бюджета, крупным разовым поступлением в 2019 году платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 11 457,0 тыс. руб. от АО "Объединённые региональные электрические сети Петрозаводска" по решению Арбитражного суда Республики Карелия от 06.10.2017 по делу N А26-13/2017, а также поступлением в 2019 году единого сельскохозяйственного налога от ООО "Вирма" в большем объеме по итогам деятельности за 2018 год, чем за 2019 год, снижением налогооблагаемой базы, нарушением платежной дисциплины отдельными контрагентами, снижением кадастровой стоимости по ряду земельных участков, окончательным исполнением покупателями обязательств по оплате приобретенного имущества по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год составил 6 278 749,0 тыс. руб. или 92,9 процента годового плана, в том числе:

- дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 49 939,4 тыс. руб. или 100,0 процентов годового плана;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 3 258 708,1 тыс. руб. или 100,0 процентов годового плана;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 2 392 719,7 тыс. руб. или 89,7 процента годового плана;

- иные межбюджетные трансферты - 577 381,7 тыс. руб. или 74,1 процента годового плана.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2019 годом возросли на 1 764 118,8 тыс. руб. или 39,1 процента, что обусловлено, поступлением в большем объеме отдельных субвенций и субсидий из бюджета Республики Карелия, в том числе на подготовку к проведению Дня Республики Карелия.

Расходы бюджета округа за 2020 год составили 8 781 774,4 тыс. руб. или 94,4 процента плана, из них за счет межбюджетных трансфертов - 6 278 715,0 тыс. руб. или 92,6 процента плана.

На реализацию муниципальных программ Петрозаводского городского округа за отчетный период направлено 8 671 099,0 тыс. руб. или 94,4 процента плана, в том числе:

1) "Формирование современной городской среды" - 158 805,7 тыс. руб. или 99,9 процента плана.

2) "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" - 413 922,5 тыс. руб. или 99,8 процента плана.

3) "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" - 237 627,8 тыс. руб. или 100,0 процентов плана.

4) "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" - 18 234,5 тыс. руб. или 99,6 процента плана.

5) "Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" - 1 358 994,0 тыс. руб. или 83,3 процента плана.

6) "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" - 530 689,6 тыс. руб. или 90,2 процента плана.

7) "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" - 4 569 429,1 тыс. руб. или 97,7 процента плана.

8) "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" - 562 417,8 тыс. руб. или 99,1 процента плана.

9) "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" - 586 320,2 тыс. руб. или 89,4 процента плана.

10) "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа" - 16 710,7 тыс. руб. или 99,8 процента плана.

11) "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" - 195 668,0 тыс. руб. или 97,8 процента плана.

12) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" - 1 539,1 тыс. руб. или 100,0 процентов плана.

13) "Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа" - 8 969,3 тыс. руб. или 98,6 процента плана.

14) "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа" - 11 770,7 тыс. руб. или 100,0 процентов плана.

Неисполнение плановых назначений на реализацию мероприятий муниципальных программ вызвано, в первую очередь, неисполнением подрядными организациями обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, в установленный срок; наличием экономии средств бюджета, полученной в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа, по факту выполненных работ; отсутствие заявок по итогам проводимых электронных аукционов на выполнение работ; экономией расходов на оплату процентов по кредитам коммерческих банков в результате проведенной работы по рефинансированию кредитов и управлению ликвидностью счета; снижением контингента в сравнении с учтенным при расчете бюджета по расходам, на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия.

По непрограммным направлениям деятельности расходы бюджета округа составили 110 675,4 тыс. руб. или 98,3 процента плана, из них на исполнение судебных актов в рамках ст. 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 28 268,5 тыс. руб.

Бюджет Петрозаводского городского округа принимает финансовое участие в реализации пяти региональных проектов в рамках реализации четырех национальных проектов. Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по отдельным мероприятиям региональных проектов за 2020 год составило 1 313 255,2 тыс. руб. или 91,1 процента плана, в том числе по региональному проекту:

1) "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" на предоставление субсидий учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели для организации и проведения спортивных мероприятий, оплаты труда и начислений на оплату труда тренеров, обеспечения участия спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, приобретения спортивного инвентаря и экипировки, закупки спортивного оборудования - 144 833,8 тыс. руб. или 100,0 процентов плана;

2) "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" - 389 210,1 тыс. руб. или 81,9 процента плана, в том числе средства в сумме 351 449,9 тыс. руб. направлены на оплату выполненных работ по строительству детских садов на 150 мест каждый в районе ул. Энтузиастов и ул. Генерала Судакова, на выплату авансовых платежей и оплату выполненных работ по строительству детского сада на 300 мест в районе ул. Хейкконена; средства в сумме 37 760,1 тыс. руб. направлены на частичную оплату по муниципальному контракту на приобретение здания для реализации программ дошкольного образования в районе Древлянка по проезду Облачному, д. 2 (оплата оставшейся части по контракту в сумме 42 239,9 тыс. руб. будет осуществлена в 2021 году);

3) "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 520 869,0 тыс. руб. или 99,5 процента плана на ремонт 11 автомобильных дорог, восстановление деформационных швов на мостовых сооружениях автомобильной дороги Лесного пр-кта (от Лососинского шоссе до Комсомольского пр-кта), устройство дополнительных сетей освещения на Шуйском шоссе на участке от Заводской ул. до Пряжинского шоссе, установку 6 светофорных объектов и обустройство иных недостающих элементов на территории Петрозаводского городского округа (на ул. Генерала Фролова в районе домов N 9 и N 14 (I этап), на пересечении ул. Пархоменко - ул. Ватутина - ул. Пирогова (I этап), на пешеходном переходе на наб. Варкауса в районе пересечения с Московской ул., на Ключевой ул. в районе пересечения с ул. Сусанина, на пересечении пр-кта Карла Маркса - ул. Пушкинской - ул. Фаддеевской, на пешеходном переходе на Древлянка ул. в районе пересечения с Березовой аллеей - 1 этап);

4) "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" - 86 083,4 тыс. руб. или 100,0 процентов плана на благоустройство 7 общественных территорий Петрозаводского городского округа (Соломенский парк; парк Иван-Царевич; Новодревлянский сквер; Приозерный парк (2 этап); территории в районе МДОУ "Детский сад N 99", МОУ "Средняя школа N 34", МДОУ "Детский сад N 100"; парк Сулажгорского Кирпичного Завода; сквер Кукковский Петух), а также на благоустройство дворовых территорий 26 многоквартирных домов по 23 соглашениям с управляющими организациями;

5) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" - 172 258,9 тыс. руб. или 81,3 процента плана на приобретение 25 жилых помещений и оплату выкупной стоимости жилых помещений собственникам по 100 соглашениям в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По итогам исполнения бюджета округа за 2020 год сложился профицит бюджета в сумме 87 753,0 тыс. руб.

Объем муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа представлен внутренними долговыми обязательствами и на 01.01.2021 составляет 2 160 000,0 тыс. руб., что на 77 734,0 тыс. руб. ниже утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2019 N 28/28-536 "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" верхнего предела муниципального внутреннего долга Петрозаводского городского округа, снижение к уровню на 01.01.2020 составило 3,5 процента.

Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения в части объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2020 года соблюдены.

На основании вышеизложенного Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:

1. Принять к сведению:

1.1. Отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год согласно приложению N 1.

1.2. Исполнение Плана капитального ремонта жилищного фонда Петрозаводского городского округа за 2020 год согласно приложению N 2.

1.3. Исполнение Адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа за 2020 год согласно приложению N 3.

2. Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В. Логинова) (далее - комитет финансов):

2.1. Направить в срок до 01.03.2021 в Контрольно-счетную палату Петрозаводского городского округа годовую бюджетную отчетность Администрации Петрозаводского городского округа за 2020 год для осуществления внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

2.2. Подготовить в срок до 15.03.2021 проект решения Петрозаводского городского Совета "Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год", утверждающий отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год.

2.3. Направить в срок до 20.03.2021 в Контрольно-счетную палату Петрозаводского городского округа для подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год проект решения Петрозаводского городского Совета "Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год", утверждающий отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год, документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.

2.4. Направить в срок до 01.05.2021 в Петрозаводский городской Совет годовой отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год, проект решения Петрозаводского городского Совета "Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год", утверждающий отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2020 год, документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.

2.5. Представить предложения по внесению изменений в бюджет Петрозаводского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, исходя из фактического исполнения бюджета за 2020 год.

2.6. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в адрес Главы Петрозаводского городского округа информацию по результатам проведенной оценки реалистичности исполнения плановых показателей налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных в бюджете округа на 2021 год, по итогам исполнения доходной части бюджета за истекший период текущего года.

2.7. Обеспечить ежеквартальное обобщение информации по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, представленной структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа в соответствии с пунктом 3.6 настоящего постановления.

2.8. Проводить мониторинг фактического потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа по итогам 1 полугодия, 9 месяцев и в целом за 2021 год на основании материалов, представленных структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа.

2.9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. О бюджете. Документы, регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение бюджета".

3. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа:

3.1. Продолжить в 2021 году реализацию мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период до 2024 года, утвержденной постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 26.09.2019 N 2526, руководствуясь механизмом реализации мероприятий, установленным "Дорожной картой" реализации в 2021 году Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа, и обеспечить достижение целевых показателей, установленных на 2021 год.

3.2. Обеспечить взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия по вопросу заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия в сроки, установленные правовыми актами Правительства Республики Карелия.

3.3. Обеспечить предоставление копий соглашений о порядке взаимодействия по вопросам осуществления государственных полномочий Республики Карелия, о предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия, заключенных с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, в комитет финансов в трехдневный срок с даты поступления соглашения в структурное подразделение Администрации Петрозаводского городского округа с приложением информации о характере расходования средств межбюджетных трансфертов (текущие или капитальные с разбивкой по суммам).

3.4. Обеспечить своевременное и эффективное расходование передаваемых из бюджета Республики Карелия субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов и достижение целевых показателей результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия, установленных соглашениями, заключенными с главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия.

3.5. Представить в комитет финансов в срок до 15.02.2021 информацию о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия, установленных соглашениями, заключенными с главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, за 2020 год.

3.6. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить представление в адрес комитета финансов отчета о проделанной работе по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, по форме, доведенной комитетом финансов.

3.7. Осуществлять мониторинг потребления коммунальных услуг подведомственными муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа за 1 полугодие, 9 месяцев и в целом за 2021 год.

Информацию об итогах проведенного мониторинга за 1 полугодие и 9 месяцев представлять в комитет финансов по форме, доведенной комитетом финансов, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за 2021 год - в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

3.8. Продолжить реализацию мероприятий по экономному потреблению всех видов коммунальных ресурсов в подведомственных муниципальных учреждениях.

4. Комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (Л.B. Иконникова) обеспечить:

4.1. Контроль за состоянием задолженности муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа и принятие мер при возникновении просроченной задолженности.

4.2. Контроль за эффективным использованием фондов оплаты труда на 2021 год.

4.3. Контроль за выполнением плановых показателей по доходам от оказания платных услуг.

5. Аппарату Администрации Петрозаводского городского округа (Д.В. Евстигнеева), комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (Л.B. Иконникова), комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Бекелев), комитету градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Е.И. Перов) совместно с нормативно-правовым управлением аппарата Администрации Петрозаводского городского округа проводить работу по взысканию с подрядчиков, с которыми заключены муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) в целях исполнения требований исполнительных документов (предписаний надзорных органов), сумм наложенных штрафов (взысканных исполнительских сборов) в связи с неисполнением в установленные сроки указанных требований (предписаний) по причине неисполнения подрядчиками условий муниципальных контрактов.

6. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования.

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - руководитель аппарата Администрации

Д.В. Евстигнеева