Приказ Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 17 февраля 2021 г. N 20-О "О внесении изменений в приказ заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара"

В целях уточнения процедуры открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара приказываю:

1. Внести в приложение "Порядок открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара" (далее - Порядок) к приказу заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"Лицевые счета открываются учреждению, включенному в перечень, подведомственных учреждений по главному распорядителю, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара (далее - Перечень). Главный распорядитель предоставляет Перечень в управление по исполнению бюджета Департамента.

В случае изменения в течение финансового года информации, представленной в Перечне, главный распорядитель бюджетных средств представляет в управление по исполнению бюджета Департамента уточненный Перечень не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в Перечень."

1.2. Пункт 3.11 Порядка изложить в следующей редакции:

"Между Департаментом и клиентом, бюджетным (автономным учреждением), унитарным предприятием заключается договор об организации юридически значимого документооборота с использованием электронной подписи (далее - ЭП), который оформляется клиентом в двух экземплярах, по одному для Департамента и для клиента. Экземпляр Департамента хранится в информационно-аналитическом управлении.

1.3. Пункт 3.15 исключить.

1.4. В абзаце втором пункта 5.1 слова "в программном комплексе АС "Бюджет" заменить на слова "в информационно-аналитической системе "Исполнение бюджета" (далее - ИАС "Исполнение бюджета")"

1.5. В пункте 5.1.1:

1.5.1. В абзаце втором слова "в УРМ АС "Бюджет"," исключить;

1.5.2. В абзаце третьем и далее по тексту Порядка слова "АС "Бюджет" заменить на слова "ИАС "Исполнение бюджета".

1.6. В абзаце тридцать пятом пункта 5.2.2 слова "государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021 года" заменить на слова "государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2022 года".

1.7. В абзаце первом пункта 5.4.2 слова "Денежные средства, поступившие на счет Департамента N 40701 "Счета финансовых организаций" заменить словами "Денежные средства, поступившие на казначейский счет N 03234 "Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений", открытом в УФК по Самарской области".

1.8. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Учет движения средств бюджета городского округа Самара осуществляется на лицевом счете 02, открытом в УФК по Самарской области к казначейскому счету N 03231 "Единый счет бюджета" (далее - счет 03231).

Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется на казначейском счете N 03232 "Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение", открытом в УФК по Самарской области (далее - счет N 03232).

Учет операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений осуществляется на казначейском счете N 03234 "Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений", открытом в УФК по Самарской области (далее - счет N 03234).

На основании документов УФК по Самарской области, подтверждающих совершение операций по счету N 03231, по счету N 03232, по счету N 03234, на платежных поручениях по расходам средств бюджета городского округа, источникам финансирования дефицита бюджета городского округа и уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа (отработанных через УФК по Самарской области) проставляется дата проводки в ИАС "Исполнение бюджета" в автоматическом режиме.

6.1.1. Дата проводки на уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа (без уточнения через УФК по Самарской области) проставляется ответственным исполнителем управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента после получения всех необходимых документов из УФК по Самарской области.

6.1.2. Ответственный исполнитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента производит сверку общих сумм поступлений и выбытий в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации с данными УФК по Самарской области. Завершение сверки оформляется протоколом закрытия операционного дня (Приложение 17), который доводится до управления по исполнению бюджета Департамента, с последующим формированием ответственным исполнителем управления по исполнению бюджета Департамента выписки из лицевых счетов клиентов".

1.9. Пункт 6.2 исключить.

1.10. В пункте 7.2 слова "посредством УРМ АС "Бюджет" исключить.

1.11. Приложение N 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

1.12. Приложение N 13 к Порядку изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

1.13. Приложение N 16 к Порядку изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Аксютина А.Н.

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента

О.А. Данилова