Приложение N 2. Образец титульного листа отчета об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Приложение N 2
к Порядку разработки, утверждения
и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий муниципального
образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края

Образец титульного листа отчета об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

              (должен быть прошит и пронумерован)

Утвержден _____________________________ Наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края ____________________________ (ФИО) руководителя		Утвержден __________________________ Заместителем главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края _______________________ (ФИО)
_______(__________________) Подпись Расшифровка подписи "__" ______ 20__ г. печать		_______(___________________) Подпись Расшифровка подписи "__" ________ 20__ г. печать

Отчет
руководителя об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

                  за ________ 20_ года (период)

Таблица 1. Сведения о предприятии

N п/п	Наименование данных	Сведения
1	2	3
1	Полное наименование муниципального унитарного предприятия в соответствии с уставом
2	Сокращенное наименование муниципального унитарного предприятия
3	Юридический адрес муниципального унитарного предприятия
4	Почтовый адрес муниципального унитарного предприятия
5	Цель деятельности муниципального унитарного предприятия
6	Основные виды деятельности: 1. 2.....
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
8	Государственный регистрационный номер (дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие)
9	Сведения об отраслевом (функциональном) и территориальном органе администрации города Сочи координирующим деятельность муниципального унитарного предприятия
10	Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
11	Фамилия, имя, отчество
12	Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем муниципального унитарного предприятия (дата, номер и срок действия контракта)
13	Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты

Таблица 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Таблица 2.1. Движение основных фондов

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель	Аналогичный период прошлого периода		Отчетный период		Отклонение фактического значения показателя от планового в отчетном периоде
		План	Факт	План	Факт	в абсолютное выражении	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первоначальная стоимость основных средств
	в том числе
1.1	-
1.2	-
2	Первоначальная стоимость нематериальных активов
	в том числе
2.1	-
2.2	-
3	Остаточная стоимость основных средств
	в том числе
3.1	-
3.2	-
4	Остаточная стоимость нематериальных активов
	в том числе
4.1	-
4.2	-
5	Сумма начисленной амортизации основных средств
	в том числе
5.1	-
5.2	-
6	Сумма начисленной амортизации нематериальных активов
	в том числе
6.1	-
6.2	-

Таблица 2.2. Производственные показатели в натуральном и стоимостном выражении

(тыс. руб.)
N п/п	Показатель		Аналогичный период прошлого периода		Отчетный период		Отклонение фактического значения показателя от планового в отчетном периоде
			План	Факт	План	Факт	в абсолютном выражении	В %
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Объем оказанных услуг по каждому виду деятельности в натуральном выражении
1.1	-
1.2	-
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов), всего
	в том числе
2.1	по основной деятельности (перечислить виды деятельности):
2.2	-
2.3	-
2.4	по прочей деятельности (перечислить виды деятельности)
2.5	-
2.6	-
3	Себестоимость продаж, всего:
3.1	материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
3.2	эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
3 3	амортизационные отчисления
3.4	затраты на оплату труда
3.5	отчисления во внебюджетные фонды
4	Валовая прибыль (убыток), всего
	в том числе по видам деятельности
4.1	-
4.2	-
5	Коммерческие расходы
5.1	материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
5.2	эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
5.3	затраты на оплату труда
5.4	отчисления во внебюджетные фонды
5.5	прочие (с расшифровкой по статьям)
6	Управленческие расходы
6.1	материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
6.2	эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
6.3	затраты на оплату труда
6.4	отчисления во внебюджетные фонды
6.5	прочие (с расшифровкой по статьям)
7	Прибыль (убыток) от продаж, всего
	в том числе по видам деятельности
7.1
7.2	-
8	Прочие доходы
	в том числе
8.1		доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
8.2		доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
8.3		проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
8.4		доходы, связанные с безвозмездным получением активов
8.5		доходы в возмещение причиненных убытков
8.6		прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
8.7		суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
8.8		прочие доходы
9		Прочие расходы, всего
		в том числе
9.1		расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
9.2		расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
9.3		проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)
9.4		расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
9.5		отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности
9.6		штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
9.7		расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
9.8		убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
9.9		суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
9.10		прочие расходы
10		Прибыль (убыток) до налогообложения
11		Текущий налог на прибыль
11.1		в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
11.2		изменение отложенных налоговых обязательств
11.3		изменение отложенных налоговых активов
12		Прочее
13		Чистая прибыль (убыток)
		из нее
13.1		отчисления в фонды, всего
		в том числе
13.1.1		резервный фонд
13.1.2		на развитие и реконструкцию
13.1.3		на социальное развитие
13.1.4		иное (указать цели)

Таблица 2.3. Бюджет затрат на оплату труда

N п/п	Показатель	Факт за аналогичный период прошлого периода		отчетный период		Отклонение фактического значения показателя от планового в отчетном периоде
		План	Факт	План	Факт	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность (чел.), всего
	в том числе:
1.1	АУП
	в том числе:
1.1.1.	руководитель
1.1.2	заместители руководителя
1.1.3	главный бухгалтер
2	Фонд оплаты труда, всего
2.1	по должностным окладам
2.2	по выплатам стимулирующего и компенсационного
	характера
2.3	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
	в том числе
2.4	АУП
	в том числе:
2.4.1	руководитель:
2.4.2	по должностным окладам
2.4.3	по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
2.4.4	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
2.4.5	заместители руководителя (по каждому отдельно)
2.4.6	по должностным окладам
2.4.7	по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
2.4.8	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
2.4.9	главный бухгалтер
2.4.10	по должностным окладам
2.4.11	по выплатам стимулирующего и компенсационного
	характера
2.4.12	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3	Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего
	в том числе
3.1	АУП
4.	Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего
5.	Задолженность по заработной плате

Таблица 3. Сведения о кредитах и займах муниципального унитарного предприятия за отчетный период

N п/п	Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца, процентной ставки)	Сумма кредита или займа (тыс. рублей)	Дата получения	Дата погашения	Основной долг(на начало планового периода), тыс. рублей	Проценты, подлежащие уплате в плановом периоде, в том числе просроченные, тыс. руб.	Направление использования заемных средств
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 4. Показатели экономической эффективности деятельности

N п/п	Показатель	Факт за аналогичный период прошлого периода		отчетный период		Отклонение фактического значения показателя от планового в
						отчетном периоде
		План	Факт	План	Факт	в абсолютном выражении	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности
2	Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток)
3	Выручка от продаж (без НДС, акцизов)
4	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)
5	Чистые активы
6	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)
7	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)
8	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)
9	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)
10	Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности
11	Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности
12	Фондоотдача
13	Производительность труда (среднемесячная)
14	Другие показатели достижения

Таблица 5. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия за отчетный период

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат
			Год предшествующий текущему году	План на текущий год	Факт на отчетную дату
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год	Темп роста к показателям текущего года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, всего
	в том числе: (расшифровать)*
2.	Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего
	в том числе: (расшифровать)*
3.	Прочие мероприятия, всего
	в том числе: (расшифровать)*
	Итого по всем мероприятиям:

* По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их

финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства,

кредиты, лизинг).

Руководитель муниципального

унитарного предприятия       __________/____________________

                              (подпись) (расшифровка подписи)