Приложение N 1. Образец титульного листа плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (должен быть прошит и пронумерован)

Приложение N 1
к Порядку разработки, утверждения
и установления показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий муниципального
образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края

Образец
титульного листа плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (должен быть прошит и пронумерован)

Разработан _____________________________ Наименование муниципального унитарного предприятия _____________________________ (ФИО) руководителя МУП ________(__________________) Подпись Расшифровка подписи "__" _______ 20__ г. печать
Согласован _____________________________ Наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края ____________________________ (ФИО) руководителя		Утвержден __________________________ Заместителем главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края _______________________ (ФИО)
_______(__________________) Подпись Расшифровка подписи "__" ______ 20__ г. печать		_______(___________________) Подпись Расшифровка подписи "__" ________ 20__ г. печать

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности

    "________________________________________________"

     (название муниципального унитарного предприятия)

          на ______________________________________

                     (период планирования)

Таблица 1. Сведения о предприятии

N п/п	Наименование данных	Сведения
1	Полное наименование муниципального унитарного предприятия в соответствии с уставом
2	Сокращенное наименование муниципального унитарного предприятия
3	Юридический адрес муниципального унитарного предприятия
4	Почтовый адрес муниципального унитарного предприятия
5	Цель деятельности муниципального унитарного предприятия
6	Основные виды деятельности: 1. 2...
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
8	Государственный регистрационный номер (дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие)
9	Сведения об отраслевом (функциональном) и территориальном органе администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края координирующим деятельность муниципального унитарного предприятия
10	Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия
10.1	Фамилия, имя, отчество
10.2	Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном с руководителем муниципального унитарного предприятия (дата, номер и срок действия контракта)
10.3	Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты
11	Сведения о главном бухгалтере муниципального унитарного предприятия
11.1	Фамилия, имя и отчество
11.2	Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес электронной почты
12	Используемая система налогообложения (в случае изменения используемой системы | налогообложения указать дату перехода на новую систему налогообложения)

Таблица 2. Сведения о земельных участках муниципального унитарного предприятия (на дату составления плана (программы))

N п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Место нахождения земельных участков
2	Права на земельные участки
3	Общая площадь земельных участков, га.
4	Общая площадь, занятая производственными зданиями и сооружениями, га
5	Справочно: информация об использовании участков, используется,/не используется

Таблица 3. Характеристика зданий муниципального унитарного предприятия (на дату составления плана (программы))

N	Наименование группы	Место расположения	Общая площадь помещений, кв. м		Год постройки / год реконструкции	Первоначальная стоимость, тыс. рублей	Остаточная стоимость, тыс. рублей	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв. м	Площадь помещений занимаемых МУПом, кв. м	Примечание
			Всего:	в том числе арендуемая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Таблица 4. Сведения о незавершенном строительстве муниципального унитарного предприятия
(на дату составления плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия)

N п/п	Наименование объекта (при наличии % готовности)	Место расположения	Общая площадь, кв. м	Год начала строительства /реконструкции	Объем вложенных средств (на начало планового периода), тыс. рублей		Сметная стоимость строительства / реконструкции средств (на начало планового периода), тыс. рублей	Примечание
					Субсидии из бюджета	Средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Таблица 5.1. Движение основных фондов

N п/п	Показатели	Оценка текущего года	год (плановый период)
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7
1	Первоначальная стоимость основных средств
	в том числе
1.1	-
1.2	-
2	Первоначальная стоимость нематериальных активов
	в том числе
2.1	-
2.2	-
3	Остаточная стоимость основных средств
	в том числе
3.1	-
3.2	-
4	Остаточная стоимость нематериальных активов
	в том числе
4.1	-
4.2	-
5	Сумма начисленной амортизации основных средств
	в том числе
5.1
5.2
6	Сумма начисленной амортизации нематериальных активов
	в том числе
6.1	-
6.2	-

Таблица 5.2. Производственные показатели в натуральном и стоимостном выражении

(тыс. руб.)
N п/п	Показатели		год (плановый период)
		факт прошло года)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем оказанных услуг по каждому виду деятельности в натуральном выражении
1.1	-
1.2	-
2	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов), всего
	в том числе
2.1	по основной деятельности (перечислить виды деятельности):
2.2	.
2.3	-
2.4	по прочей деятельности (перечислить виды деятельности)
2.5	-
2.6	-
3	Себестоимость продаж, всего:
3.1	материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
3.2	эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
3.3	амортизационные отчисления
3.4	затраты на оплату труда
3.5	отчисления во внебюджетные фонды
4	Валовая прибыль (убыток), всего
	в том числе по видам деятельности
4.1	-
4.2	-
5	Коммерческие расходы
5.1	материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
5.2	эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
5.3	затраты на оплату труда
5.4	отчисления во внебюджетные фонды
5.5	прочие (с расшифровкой по статьям)
6	Управленческие расходы
6.1	материальные затраты (с расшифровкой по статьям)
6.2	эксплуатационные расходы (с расшифровкой по статьям)
6.3	затраты на оплату труда
6.4	отчисления во внебюджетные фонды
6.5	прочие (с расшифровкой по статьям)
7	Прибыль (убыток) от продаж, всего
	в том числе по видам деятельности
7.1	-
7.2	-
8	Прочие доходы
	в том числе
8.1	доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
8.2	доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров
8.3	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
8.4	доходы, связанные с безвозмездным получением активов
8.5	доходы в возмещение причиненных убытков
8.6	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
8.7	суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
8.8	прочие доходы
9	Прочие расходы, всего
	в том числе
9.1	расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации
9.2	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции
9.3	проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)
9.4	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
9.5	отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности
9.6	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
9.7	расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
9.8	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
9.9	суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
9.10	прочие расходы
10	Прибыль (убыток) до налогообложения
11	Текущий налог на прибыль
11.1	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
11.2	изменение отложенных налоговых обязательств
11.3	изменение отложенных налоговых активов
12	Прочее
13	Чистая прибыль (убыток)
	из нее
13.1	отчисления в фонды, всего
	в том числе
13.1.1	резервный фонд
13.1.2	на развитие и реконструкцию
13.1.3	на социальное развитие
13.1.4	иное (указать цели)

Таблица 5.3. Бюджет затрат на оплату труда

N п/п	Показатели	Оценка	год (плановый период)
		текущего года	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7
1	Численность (чел.), всего
	в том числе:
1.1	АУП
	в том числе:
1.1.1	руководитель
1.1.2	заместители руководителя
1.1.3	главный бухгалтер
2	Фонд оплаты труда, всего
2.1	по должностным окладам
2.2	по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
2.3	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
	в том числе
2.4	АУП
	в том числе:
2.4.1	руководитель:
2.4.2	по должностным окладам
2.4.3	по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
2.4.4	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
2.4.5	заместители руководителя (по каждому отдельно)
2.4.6	по должностным окладам
2.4.7	по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
2.4.8	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
2.4.9	главный бухгалтер
2.4.10	по должностным окладам
2.4.11	по выплатам стимулирующего и компенсационного характера
2.4.12	по выплатам, рассчитанным исходя из среднего заработка (отпуск, больничный лист, командировки и т.д.)
3	Среднемесячная заработная плата по предприятию, всего
	в том числе
3.1	АУП
4	Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего
5	Задолженность по заработной плате

Таблица 6. Сведения о кредитах и займах муниципального унитарного предприятия

N п/п	Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заимодавца, процентной ставки)	Сумма кредита или займа (тыс. руб.)	Дата получения	Дата погашения	Основной долг (на начало планового периода), тыс. руб.	Проценты, подлежащие уплате в плановом периоде, в том числе просроченные, тыс. руб.	Направление использования заемных средств
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 7. Показатели экономической эффективности деятельности

N п/п	Показатели экономической эффективности	Оценка текущего года	год (плановый период)
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности
2	Финансовый результат (чистая прибыль/непокрытый убыток)
3	Выручка от продаж (без НДС, акцизов)
4	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)
5	Чистые активы
6	Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности за отчетный период)
7	Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)
8	Долговая нагрузка (отношение суммы совокупных обязательств к прибыли от продаж)
9	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам)
10	Доля просроченной кредиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме кредиторской задолженности
11	Доля просроченной дебиторской задолженности более 3 месяцев в общей сумме дебиторской задолженности
12	Фондоотдача
13	Производительность труда (среднемесячная)
14	Другие показатели достижения

Таблица 8. Мероприятия по развитию муниципального унитарного предприятия

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат
			Год, предшествующий текущему году	План на текущий год	План на очередной год
					1 квартал	I полугодие	9 месяцев	Год	Темп роста к показателям текущего года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, всего
	в том числе: (расшифровать)*
2.	Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг), всего
	в том числе: (расшифровать)*
3.	Прочие мероприятия, всего
	в том числе: (расшифровать)*
	Итого по всем мероприятиям

* По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства, кредиты, лизинг).

Таблица 9. Показатели на планируемый период финансово-хозяйственной деятельности

(тыс. руб.)
N п/п	Показатели	____ год (год, следующий за планируемым)	____ год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2	Чистая прибыль (убыток)
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет *

* Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия,

подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

Руководитель муниципального

унитарного предприятия           ________/______________________

                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:

- результаты выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальным унитарным предприятием в предыдущем периоде (анализ причин отклонения величин фактических показателей от утвержденных);

- информация о ходе реализации выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальным унитарным предприятием текущего года и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году;

- проблемы и негативные факторы, влияющие на деятельность муниципального унитарного предприятия;

- перечень запланированных в отчетном периоде мероприятий по улучшению производственно-хозяйственной и финансовой деятельности (расширение источников доходов, снижение производственных затрат и др.);

- информация о повышении эффективности использования переданного муниципального имущества;

- информация по выходу из кризисного состояния и обеспечению безубыточности деятельности муниципального унитарного предприятия;

- перечень разработанных мероприятий, направленных на устранение имевших место в отчетном году недостатков и повышение эффективности функционирования муниципального унитарного предприятия в будущем;

- предложения по повышению эффективности работы.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Т.В. Макарова