Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27 октября 2020 г. N 168/о "Об утверждении инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 N 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения 2021-2023 годы (далее - Программа).

2. Контроль за реализацией Программы возложить на отдел инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве управления коммунального хозяйства (Р.Р. Мухаметзанова), отдел коммунального хозяйства и оперативной работы управления коммунального хозяйства (Ш.Ю. Файзетдинов) в соответствии с их компетенцией.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М. Фролова.

Министр

М.М. Айзатуллин

Инвестиционная программа
АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 27 октября 2020 г. N 168/о)

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы, утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 28.02.2020 N 54а
Заказчик Программы	Исполнительный комитет города Нижнекамска Республики Татарстан; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
Основной разработчик Программы	АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б
Исполнитель мероприятий Программы	АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"; адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б
Ответственные лица за разработку Программы	Начальник отдела экономики Золотухина Айгуль Тагировна, телефон: 8 (8555)-47-08-93, Начальник производственно-технического отдела Арсланбаева Динара Фаридовна, телефон: 8 (8555)-47-08-41
Цели Программы	Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; улучшение качества питьевой воды; обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство"
Задачи Программы	Реконструкция объектов для обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг, в том числе реконструкция водопровода от ул. Южной в сторону Афанасово
Срок реализации Программы	2021-2023 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 31696,66 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом города Нижнекамска Республики Татарстан; адрес: 423805, Республика Татарстан, адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8 (8555) 42-43-73; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам, исходящий от 19 октября 2020 N ЛХ-29/4998/2020; адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88; Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, исходящий от 21 октября 2020 N 1-1/8; адрес: Кремль, г. Казань, 420111, Казань, ул. Батурина, д. 7, телефон: 8 (843) 567-80-97
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" за счет амортизационных отчислений

2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2021	2022	2023	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,4	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения)	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт х ч/м3
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт х ч/м3
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	49	46,1	46,1	46,1	46,1
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%
4.2.1.	оборудование водозаборов	%
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	51	53,9	53,9	53,9	53,9
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	0	0	0	0	0

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2021	2022	2023
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция водопровода от ул. Южной в сторону Афанасово	2021-2023	от ул. Южной в сторону Афанасово	улучшение качества	протяженность диаметр	км мм	4,23 426	2021	2023	нет	31696,668	31696,668	7055,569	12095,261	12545,838	514,950	28
Всего:											31696,668	31696,668	7055,569	12095,261	12545,838	514,950

4. План финансирования инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2021, в т.ч. по кварталам					2022, в т.ч. по кварталам					2023, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция водопровода от ул. Южной в сторону Афанасово	1. Собственные средства	31696,668	7055,569			7055,569		12095,261			12095,261		12545,838			12545,838
		1.1. Амортизация	31696,668	7055,569			7055,569		12095,261			12095,261		12545,838			12545,838
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1. Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.2. Займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3. Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.1. Лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.2. Прочие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по инвестиционной программе:	31696,668	7055,569	-	-	7055,569	-	12095,261	-	-	12095,261	-	12545,838	-	-	12545,838	-

5. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 годы

N п/п

Наименование мероприятия

До реконструкции

После реконструкции/строительства

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

% износа

мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.

ед. изм.

значение

год ввода в эксплуатацию

нормативный срок службы, лет

мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.

ед. изм.

значение

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов

1

Реконструкция водопровода от ул. Южной в сторону Афанасово

2003

15

55

протяженность

км

4,23

2021-2023

20

протяженность

км

4,23

диаметр стального трубопровода

мм

426

диаметр полиэтиленового трубопровода

мм

400

Всего:

4,23

4,23

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" в сфере водоснабжения на 2021-2023 гг.

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
							без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	Базовый период (факт)		20,62		20,62	0,0%	20,62	20,62
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	-	20,18	-	20,18	0,0%	20,18	20,18
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	-	21,06	-	21,06	0,0%	21,06	21,06
2	Утвержденный период	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	-	20,89	-	20,89	0.0%	20,89	20,89
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
3	2021 год	-	21,57	-	21,57	0,0%	21,57	21,57
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	20,89	-	20,89	0,0%	20,89	20,89
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	22,26	-	22,26	0,0%	22,26	22,26
4	2022 гол	0	22,30	0	22,30	0	22,30	22,30
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	0	22,26	0	22,26	0	22,26	22,26
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	0	22,35	0	22,35	0	22,35	22,35
5	2023 год	0	23,06	0	23,06	0	23,06	23,06
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	0	22,35	0	22,35	0	22,35	22,35
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	0	23,78	0	23,78	0	23,78	23,78