Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС)

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

Поступило

Выбыло (погашено)

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 113-119)

112

касса

113

денежные средства на банковских счетах

114

прочие денежные средства

115

денежные средства в пути

116

денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

117

денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

118

банковские вклады (депозиты) за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами

119

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 121 и 122)

120

нерезиденты

121

резиденты (сумма строк 123-130)

122

органы государственного управления

123

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

124

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

125

страховщики

126

негосударственные пенсионные фонды

127

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

128

нефинансовые организации

129

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

130

Займы предоставленные (сумма строк 132 и 133)

131

нерезиденты

132

резиденты (сумма строк 134-140)

133

органы государственного управления

134

кредитные организации

135

страховщики

136

негосударственные пенсионные фонды

137

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

138

нефинансовые организации

139

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

140

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 142 и 143)

141

нерезиденты

142

резиденты (сумма строк 144-152)

143

кредитные организации

144

паевые инвестиционные фонды

145

акционерные инвестиционные фонды

146

общие фонды банковского управления

147

ипотечные сертификаты участия

148

страховщики

149

негосударственные пенсионные фонды

150

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

151

нефинансовые организации

152

Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 154-158)

153

опционы

154

свопы

155

фьючерсы

156

форварды

157

другие производные финансовые инструменты

158

Дебиторская задолженность (сумма строк 160-163, 172, 182-184)

159

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

160

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

161

начисленные проценты по депозитам

162

купонный доход (сумма строк 164 и 165)

163

нерезиденты

164

резиденты (сумма строк 166-171)

165

органы государственного управления

166

кредитные организации

167

страховщики

168

негосударственные пенсионные фонды

169

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

170

нефинансовые организации

171

начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 173 и 174)

172

нерезиденты

173

резиденты (сумма строк 175-181)

174

органы государственного управления

175

кредитные организации

176

страховщики

177

негосударственные пенсионные фонды

178

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

179

нефинансовые организации

180

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

181

задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД/СС)

182

задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД/СС)

183

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 185 и 186)

184

нерезиденты

185

резиденты (сумма строк 187-193)

186

органы государственного управления

187

кредитные организации

188

страховщики

189

негосударственные пенсионные фонды

190

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

191

нефинансовые организации

192

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

193

Нефинансовые активы

194

Прочие активы

195

ВСЕГО (сумма строк 112, 120, 131, 141, 153, 159, 194, 195)

196