Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

Поступило

Выбыло (погашено)

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 059-063)

058

денежные средства на банковских счетах

059

денежные средства в пути

060

денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

061

денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

062

банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

063

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 065 и 066)

064

нерезиденты

065

резиденты (сумма строк 067-074)

066

органы государственного управления

067

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

068

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

069

страховщики

070

негосударственные пенсионные фонды

071

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

072

нефинансовые организации

073

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

074

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 076 и 077)

075

нерезиденты

076

резиденты (сумма строк 078-086)

077

кредитные организации

078

паевые инвестиционные фонды

079

акционерные инвестиционные фонды

080

общие фонды банковского управления

081

ипотечные сертификаты участия

082

страховщики

083

негосударственные пенсионные фонды

084

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

085

нефинансовые организации

086

Дебиторская задолженность (сумма строк 088-091, 100, 101)

087

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

088

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

089

начисленные проценты по депозитам

090

купонный доход (сумма строк 092 и 093)

091

нерезиденты

092

резиденты (сумма строк 094-099)

093

органы государственного управления

094

кредитные организации

095

страховщики

096

негосударственные пенсионные фонды

097

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

098

нефинансовые организации

099

задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПН)

100

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 102 и 103)

101

нерезиденты

102

резиденты (сумма строк 104-110)

103

органы государственного управления

104

кредитные организации

105

страховщики

106

негосударственные пенсионные фонды

107

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

108

нефинансовые организации

109

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

110

ВСЕГО (сумма строк 058, 064, 075, 087)

111