Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов

Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов

 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

 

 

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

Поступило

Выбыло (погашено)

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002-007)

001

 

 

 

 

 

 

 

 

касса

002

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства на банковских счетах

003

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства в пути

004

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

005

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

006

 

 

 

 

 

 

 

 

банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

007

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)

008

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезиденты

009

 

 

 

 

 

 

 

 

резиденты (сумма строк 011-018)

010

 

 

 

 

 

 

 

 

органы государственного управления

011

 

 

 

 

 

 

 

 

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

013

 

 

 

 

 

 

 

 

страховщики

014

 

 

 

 

 

 

 

 

негосударственные пенсионные фонды

015

 

 

 

 

 

 

 

 

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

016

 

 

 

 

 

 

 

 

нефинансовые организации

017

 

 

 

 

 

 

 

 

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)

019

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезиденты

020

 

 

 

 

 

 

 

 

резиденты (сумма строк 022-030)

021

 

 

 

 

 

 

 

 

кредитные организации

022

 

 

 

 

 

 

 

 

паевые инвестиционные фонды

023

 

 

 

 

 

 

 

 

акционерные инвестиционные фонды

024

 

 

 

 

 

 

 

 

общие фонды банковского управления

025

 

 

 

 

 

 

 

 

ипотечные сертификаты участия

026

 

 

 

 

 

 

 

 

страховщики

027

 

 

 

 

 

 

 

 

негосударственные пенсионные фонды

028

 

 

 

 

 

 

 

 

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

029

 

 

 

 

 

 

 

 

нефинансовые организации

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность (сумма строк 032-035, 044, 045)

031

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

032

 

 

 

 

 

 

 

 

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

033

 

 

 

 

 

 

 

 

начисленные проценты по депозитам

034

 

 

 

 

 

 

 

 

купонный доход (сумма строк 036 и 037)

035

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезиденты

036

 

 

 

 

 

 

 

 

резиденты (сумма строк 038-043)

037

 

 

 

 

 

 

 

 

органы государственного управления

038

 

 

 

 

 

 

 

 

кредитные организации

039

 

 

 

 

 

 

 

 

страховщики

040

 

 

 

 

 

 

 

 

негосударственные пенсионные фонды

041

 

 

 

 

 

 

 

 

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

042

 

 

 

 

 

 

 

 

нефинансовые организации

043

 

 

 

 

 

 

 

 

задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)

044

 

 

 

 

 

 

 

 

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 046 и 047)

045

 

 

 

 

 

 

 

 

нерезиденты

046

 

 

 

 

 

 

 

 

резиденты (сумма строк 048-054)

047

 

 

 

 

 

 

 

 

органы государственного управления

048

 

 

 

 

 

 

 

 

кредитные организации

049

 

 

 

 

 

 

 

 

страховщики

050

 

 

 

 

 

 

 

 

негосударственные пенсионные фонды

051

 

 

 

 

 

 

 

 

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

052

 

 

 

 

 

 

 

 

нефинансовые организации

053

 

 

 

 

 

 

 

 

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

054

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефинансовые активы

055

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие активы

056

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 031, 055, 056)

057