Приложение 3. Регламент работы Комитета финансов по составлению, утверждению и ведению кассового плана по межбюджетным трансфертам

Приложение 3
к приказу Комитета финансов
от 28 января 2015 г. N 10

Регламент
работы Комитета финансов по составлению, утверждению и ведению кассового плана по межбюджетным трансфертам

1. Главные распорядители - главные администраторы доходов в день получения выписки из Управления Федерального казначейства по Челябинской области представляют в Комитет финансов обращения на изменение кассового плана (в связи с поступлением, возвратом средств) с указанием классификации доходов и расходов, с приложением платежного поручения и (или) уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, писем отраслевых министерств Челябинской области.

2. Соответствующий отраслевой отдел на основании обращения, платежного поручения и (или) уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, а так же сопутствующей документации (писем отраслевых министерств Челябинской области, соглашения, заключенного городом с органами государственной власти Челябинской области или распоряжения Администрации города) в течение двух рабочих дней формирует уведомления об изменении кассового плана (в связи с поступлением, возвратом средств) в системе "АЦК-Финансы". Завизированные документы на бумажном носителе с приложением документов, подтверждающих внесение изменений в показатели кассового плана, передаются в отдел бюджетной политики.

В случае, когда обращение главных распорядителей на открытие кассового плана по расходам по межбюджетным трансфертам поступают в Комитет финансов в начале текущего месяца, а подтверждающие документы (в частности платежные поручения соответствующего отраслевого министерства) имеют дату предыдущего отчетного периода, то кассовый план по расходам открывается датой платежного поручения на предыдущий период.

В случае поступления средств из вышестоящего бюджета в виде дотаций по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на единый счет по исполнению бюджета города, кассовый план открывается на основании распоряжения Администрации города и платежного поручения, представленных Управлением бюджетной политики и планирования доходов в отраслевые отделы.

Изменение показателей кассового плана по расходам по межбюджетным трансфертам не должно превышать уточненные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на соответствующую дату, в противном случае обращение главного распорядителя остается без исполнения до уточнения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

3. Отдел налоговой политики и планирования доходов на основании выписки Управления Федерального казначейства по Челябинской области открывает кассовый план по межбюджетным трансфертам в системе "АЦК-Финансы" в соответствии с Регламентом работы в системе "АЦК-Финансы".

4. Отдел бюджетной политики осуществляет обработку документов в системе "АЦК-Финансы" в соответствии с Регламентом работы в системе "АЦК-Финансы".

5. Отдел бюджетной политики ежемесячно на основании уведомлений, сформированных в системе "АЦК-Финансы", платежного поручения и (или) уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, соглашения, заключенного городом Челябинском с органами государственной власти Челябинской области или распоряжения Администрации города, готовит приказ председателя Комитета, устанавливающий объемные показатели кассового плана за прошедший месяц.

6. Утвержденный приказ размещается на сетевом ресурсе Комитета: О:\ПРИКАЗЫ Комитета финансов\Управление бюджетной политики и планирования доходов\Отдел БП\МБТ приказы по внесению изменений и доводится по электронной почте до главных распорядителей.