Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 17 мая 2021 г. N 1062 "Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Электросеть" Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом Уссурийского городского округа, решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года N 315-НПА "О Положении "О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа", постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года N 1652-НПА "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа", пояснительной запиской управления жизнеобеспечения, в целях утверждения объемов финансирования мероприятий муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Электросеть" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

постановляет:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Электросеть" Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа

Е.Е. Корж

Утвержден
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 17 мая 2021 г. N 1062

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Уссурийск - Электросеть" Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

I. Технико-экономические показатели произведенной продукции(выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт за предыдущий период (2019 год)	Текущий период (2020 год)		Очередной финансовый год 2021 год	В том числе				1-ый год планово го периода	2-ой год планового периода
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
Передача электроэнергии	тыс. кВт	554 083,7	580 181,5	569 660,2	567 863,6	179 872,6	302 809,5	415 629,2	567 863,6	578 484,8	587 740,5
	тыс. р.	918 777,1	913 020,9	866 541,2	841 790,1	254 102,4	445 494,7	629 254,6	841 790,1	875 461,7	910 480,2
	руб./тыс. кВт	1 658,2	1 573,7	1 521,2	1 482,4	1 412,7	1 471,2	1 514,0	1 482,4	1 513,4	1 549,1
II. Себестоимость производства основного вида услуг
Передача электроэнергии	тыс. руб.	970 978,0	913 021,0	893 306,6	841 790,1	241 324,5	424 577,3	613 276,3	841 790,1	875 461,7	910 480,1
	руб./тыс. кВт	1 752,4	1 573,7	1 568,1	1 482,4	1 341,6	1 402,1	1 475,5	1 482,4	1 534,4	1 570,6
III. Прибыль (убыток) от производства основного вида услуг
Передача электроэнергии	т. р.	-52 200,9	-0,1	-26 765,4	0,0	12 777,9	20917,4	15 978,3	0,0	0,0	0,0
	руб./тыс. кВт	-94,2	0,0	-47,0	0,0	71,0	69,1	38,4	0,0	0,0	0,0

II. Основные экономические показатели по МУП "Уссурийск-Электросеть"

Раздел 1. Общие сведения
1.	ИНН		2511002019
2.	ОКВЭД		35.12.
3.	Основной вид деятельности		передача электроэнергии и технологическое присоединение к сетям
4.	Юридический адрес		692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская 15
5.	Ф.И.О. руководителя		Можара Виктор Иванович
Раздел 2. Основные показатели деятельности предприятия
N	Показатели	Единицы измерения	Факт за 2019 год	Текущий период (2020 год)		Очередной финансовый год (2021 г.)	В том числе				1-ый год планово го периода	2-ой год планово го периода
				План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	тыс. руб.	989 869,0	977 327,1	938 749,2	918 060,6	270 548,1	481 939,2	686 863,7	918 060,6	954 783,0	992 974,3
6.1.	Услуги по передаче электроэнергии	тыс. руб.	918 777,1	913 021,0	866 541,2	841 790,1	254 102,4	445 494,7	629 254,6	841 790,1	875 461,7	910 480,2
6.2.	Услуги технологического присоединения	тыс. руб.	40 452,0	33 630,0	27 81 1,6	38 633,1	7 814,6	16 547,3	29 711,0	38 633,1	40 178,4	41 785,5
6.3.	Прочие платные услуги	тыс. руб.	1 280,5	1 589,0	1 300,8	1 390,0	358,0	717,0	1 136,0	1 390,0	1 445,6	1 503,4
6.4.	Электромонтажные работы	тыс. руб.	1 987,9	1 512,3	4 130,6	2 543,6	413,6	1 268,2	1 789,6	2 543,6	2 645,3	2 751,2
6.5.	Размещение ВОЛС на опорах	тыс. руб.	26415,1	26415,0	29 965,0	29 998,4	7 185,0	16 258,0	22 498,5	29 998,4	31 198,3	32 446,3
6.6.	Выручка от прочих видов деятельности	тыс. руб.	956,4	1 159,8	9 000,0	3 705,4	674,5	1 654,0	2 474,0	3 705,4	3 853,6	4 007,8
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	979 755,0	932 224,3	908 277,3	891 860,3	256 644,4	456 567,1	655 044,8	891 860,3	927 534,7	964 636,1
7.1.	а) по основному виду деятельности	тыс. руб.	970 978,0	913 021,0	893 306,6	877 870,1	253 449 597,1	644 815,8	877 870,1	149,2	912 984,9	949 504,3
	в том числе	тыс. руб.
7.1.2.	Материальные затраты	тыс. руб.	36 218,1	59 688,5	56 533,9	56 639,1	14 159,8	28 320,0	42 479,0	56 639,1	58 904,6	61 260,8
7.1.3.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	142 606,4	138 588,2	138 667,3	155 404,2	39 851,0	79 702,0	119 553,0	155 404,2	161 620,4	168 085,2
7.1.4.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	41 719,5	39 936,6	42 063,7	47 242,9	12 114,7	24 229,4	36 344,1	47 242,9	49 132,6	51 097,9
7.1.5.	Амортизация	тыс. руб.	40 540,0	29 208,7	38 568,4	44 577,4	12 644,3	25 288,5	37 933,0	44 577,4	46 360,5	48 214,9
7.1.6.	Прочие затраты	тыс. руб.	709 894,0	645 599,0	617 473,3	574 006,5	174 379,5	29 2057,2	408 506,7	574 006,5	596 966,8	620 845,4
7.1.6.1	Расходы на содержание сетей	тыс. руб.	487 029,2	418 518,4	418 518,4	343 499,1	88 425,2	176 290,6	259 616,4	343 499,1	357 239,1	371 528,7
7.1.6.2	Расходы на покупку потерь в сетях	тыс. руб.	189 846,4	200 571,4	172 428,6	195 505,4	77 202,8	97 264,3	119 638,1	195 505,4	203 325,6	211 458,6
7.1.6.3	Прочие	тыс. руб.	33 018,4	26 509,1	26 526,3	35 002,0	8 751,4	18 502,3	29 252,2	35 002,0	36 402,1	37 858,1
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	тыс. руб.	8 777,0	19 203,3	14 970,7	13 990,2	3 495,2	6 970,0	10 229,0	13 990,2	14 549,8	15 131,8
8.	Коммерческие расходы	тыс. руб.	1 563,0	1 833,0	1 212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) - всего	тыс. руб.	8 551,0	43 269,8	29 260,0	26 200,3	13 903,7	25 372,1	31 818,9	26 200,3	27 248,3	28 338,2
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	тыс. руб.	-52 200,9	0,0	-26 765,4	3 943,10	9 125,8	13 161,9	15 285,7	3 943,1	4 100,8	4 264,8
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	тыс. руб.	13 438,7	7 756,0	11 812,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел III. Платежи в бюджет
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	тыс. руб.	86 873,2	78 914,0	79614,3	88 253,7	29 819,5	46 154,7	65 118,2	88 253,7	91 783,8	95 455,2
10.1.	НДФЛ	тыс. руб.	19 887,2	20 931,0	21 488,8	22 928,8	5 180,6	10 361,2	15 541,9	22 928.8	23 846,0	24 799,8
10.2.	Земельный налог	тыс. руб.	189,5	189,5	189,5	189,5	47,4	94,8	142,2	189,5	197,0	204,9
10.3.	Госпошлина	тыс. руб.
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	тыс. руб.	88 506,9	75 979,0	81 667,9	93 758,5	24 199,5	49 521,7	73 118,2	93 758,5	97 508,8	101 409,2
11.1.	НДФЛ	тыс. руб.	20 586,9	21 085,0	21 290,7	22 354,5	5 668,8	11 245,0	16211,1	22 354,5	23 248.7	24 178,6
11.2.	Земельный налог	тыс. руб.	887,1	0,0	142,1	189,5	47,4	94,8	142,2	189,5	197.1	205,0
11.3.	Госпошлина	тыс. руб.
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	тыс. руб.	81 376,0	99 886,0	59 653,0	86 234,3	83 948,4	64 998,4	77 512,8	86 234,3	89 683,71	93 271,0
12.1.	расчеты с населением	тыс. руб.
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	тыс. руб.
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	81 376,0	99 886,0	59 653,0	86 234,3	83 948,4	64 998,4	77 512,8	86 234,3	89 683,7	93 271,0
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	тыс. руб.	90 371,1	96 758,0	96 758,0	121 064,5	86 259,0	83 681,4	74 989,9	121 064,5	125 907,1	130 943,4
13.1.	расчеты с поставщиками, подрядчиками	тыс. руб.	62 391,6	67 149,0	67 149,0	91 296,0	55 253,4	60 761,8	54 589,4	91 296,0	94 947,8	98 745,8
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	тыс. руб.	21 419,2	17 030,0	17 030,0	21 743,0	23 899,4	16 233,7	14 106,3	21 743,0	22 612,7	23 517,2
13.3.	расчеты с персоналом	тыс. руб.	5 340,7	6 251,0	6 251,0	5 714,5	6 119,1	5 669,9	5 194,3	5 714,5	5 943,1	6 180,8
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	тыс. руб.	1 219,6	6 328,0	6 328,0	2311,0	987,0	1 016,0	1 100,0	2311,0	2 403,4	2 499,6
14.	Справочно:	тыс. руб.
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	тыс. руб.
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	тыс. руб.
Раздел V. Информация о численности, заработной плате
15.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	тыс. руб.	154 336,1	161 005,0	162 605,0	169 057,0	40 656,9	81 568,5	124 681,8	169 057,0	175 819,3	182 852,1
15.1.	АУП	тыс. руб.	72 472,5	70 919,0	71 919,0	74 466,0	19 322,0	38 532,0	59 300,0	74 466,0	77 444,6	80 542,4
15.2.	рабочие	м	81 863,6	90 086,0	90 686,0	94 591,0	21 334,9	43 036,5	65 381,8	94 591,0	98 374,6	102 309,6
	Удельный вес ФОТ в объёме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	15,6%	16,5%	17,3%	18,4%	15,0%	16,9%	18,2%	18,4%	18,4%	18,4%
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	236	257	247	250	250	250	250	250	250	251
16.1.	АУП	чел.	83	82	85	85	85	85	85	85	85	85
16.2.	рабочие	чел.	153	175	162	165	165	165	165	165	165	166
17.	Среднемесячная заработная плата - всего, в том числе:	руб.	54 497,2	52 206,5	54 860,0	56 352,3	54 209,2	54 379,0	55 414,1	56 352,3	58 606,4	60 707,9
17.1.	АУП	руб.	72 763,6	72 072,2	70 508,8	73 005,9	75 772,5	75 552,9	77 516,3	73 005,9	75 926,1	78 963,2
17.2.	рабочие	руб.	44 588,0	42 898,1	46 649,2	47 773,2	43 100,8	43 471,2	44 028,1	47 773,2	49 684,2	51 360,3
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях
18.	Стоимость основных средств - всего	тыс. руб.	601 447,0	563 240,8	629 601,0	664 704,3	620 957,0	627 513,0	626 569,0	664704,3	691 292,5	718 944,2
	Износ основных средств	%	35,7	39,0	39,2	39,1	39,0	39,2	39,0	39,1	40,7	42,3
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	89 659,6	59 397,7	105 985,5	68 399,23	9 188,6	20 254,5	29 428,4	68 399,23	88 514,7	79 571,9
19.1.	собственные средства	тыс. руб.	89 659,6	59 397,7	105 985,5	68 399,23	9 188,6	20 254,5	29 428,4	68 399,23	88 514,7	79 571,9
19.2.	бюджетные средства	тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.3.	заемные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
19.4.	прочие источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	64 258,0	48 195,0	33 940,0	27 361,2	13 659,7	30 708,1	33 506,8	27 361,2	28 455,7	29 593,9
21.	Чистая прибыль (- убыток)	тыс. руб.	50 413,0	38 556,0	28 025,0	21 889,1	10 927,7	24 566,5	26 805,5	21 889,1	22 764,6	23 675,1
22.	Рентабельность продаж	%	0,9	4,4	3,1	2,9	5,1	5,3	4,6	2,9	2,9	2,9
23.	Рентабельность общая	%	6,5	4,9	3,6	3,0	5,0	6,4	4,9	3,0	3,0	3,0
24.	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	750 120,0	703 741,3	773 391,0	808 904,0	794 557,1	778 666,0	786 171,7	808 904,0	841 260,2	874 910,6
25.	Производительность труда	тыс. руб./мес.	349,5	316,9	316,7	306,0	360,7	321,3	305,3	306,01	318,3	329,7

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (наименование объекта)	Ожидаемое выполнение текущего года, тыс. руб. (2020 год)	Объем финансирования на очередной финансовый год, тыс. руб. (2021 год)	В том числе				Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб. 2022 год	Объем финансирования во 2-й год планового периода, тыс. руб. 2023 год	Обоснование необходимости	Место расположение объекта	Основные технические характеристики
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	2021 год					Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя
													до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования
Всего	105985,5	68399,23	9188,6	20254,5	29428,4	68399,23	88514,7	79571,9
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий
Итого	38016,5	27725,0	7406,6	15095,5	21970,4	27725,0	39683,7	30011,2
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):
Строительство объектов электросетевого хозяйства по мероприятиям технологического присоединения	23615,5	26525,0	7332,6	14971,5	21004,4	26525,0	39683,7	30011,2	выполнение мероприятий в рамках договоров технологического присоединения
Монтаж и установка прочих объектов основных средств	2222,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
Приобретение основных средств не требующих монтажа	12178,5	1200,0	74,0	124,0	966,0	1200,0	0,0	0,0	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы МУП "Уссурийск-Электросеть" на период 2020 - 2024 года
Итого	64187,5	33254,8	1782,0	5159,0	7458,0	33254,8	48831,0	49560,7
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 811 в ячейке ввода фидера N 4 ПС 35/10 "Борисовка"	457,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.
Модернизация высоковольтного оборудования РП N 11, РП N 5, ТП N 205, ТП N 245 в ячейках ввода фидеров N 2, 6, 7, 10, 15, 18 ПС 110/6 "Гранит"	2139,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 62, ТП N 87, ТП N 260 в ячейках ввода фидеров N 1, 4, 10 ПС 110/6 "МЖК"	1375,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.
Реконструкция КЛ-6 кВ: на участке от Ф-9 ПС "Молокозавод" до ТП-198 в г. Уссурийске	5408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		км ЛЭП	км
Установка приборов учета класс напряжения 6 (10) кВ	3786,0	3148,0	685,0	1680,0	2471,0	3148,0	6761,7	7059,2	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		прибор учета	шт.	0	124
Установка приборов учета класс напряжения 0,22 (0,4) кВ	28753,3	7069,0	1097,0	3479,0	4987,0	7069,0	18409,2	19219,2	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		прибор учета	шт.	0	6962
Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ на участке ТП N 749 - ТП N 790 Ф N 6 ПС "ЛРЗ"	1810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		км ЛЭП	км	0
Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу г. Уссурийск, ул. Советская, 40-а	2326,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А	0
Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 20-б	2012,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А	0
Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу г. Уссурийск, ул. Промышленная, 12-а	2206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А
Строительство ВЛ 6 кВ на участке Ф-5, Ф-4 РП "Норки"	3916,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		км ЛЭП	км
Прочие инвестиционные проекты: покупка установки горизонтально-наклонного бурения	7500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "Уссурийск-2" до комплектной трансформаторной подстанции N 729	2495,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			км		1,862
Строительство комплектной трансформаторной подстанции N 739, расположенной по адресу: г. Уссурийск, пр-кт Блюхера, 44 (ориентир)	0,0	2674,3	0,0	0,0	0,0	2674,3	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А		1,26
Строительство воздушно-кабельной линии 0,4 кВ от КТП N 739 до ВРУ-0,4 кВ главного учебного корпуса ПГСХ, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, пр-кт Блюхера, 44	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		км ЛЭП	км	0,0	0,16
Модернизация высоковольтного оборудования в РП N 2 по адресу: г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 95-а	0,0	3903,0	0,0	0,0	0,0	3903,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	7	7
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 105, ТП N 215, ТП N 126, ТП N 98, ТП N 20 в ячейках ввода фидеров N 1, 4, 5, 6, 10 ПС 35/6 "Молокозавод"	0,0	3903,0	0,0	0,0	0,0	3903,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	7	7
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 157, ТП N 144 в ячейках ввода фидеров N 11, 6 ПС 110/35/6 "Студгородок"	0,0	1115,0	0,0	0,0	0,0	1115,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	2	2
Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ Ф-15, ф-30 ПС "Промышленная" до РП N 8	0,0	1656,0	0,0	0,0	0,0	1656,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		км ЛЭП	км	2,5	2,467
Реконструкция кабельных линий 10 кВ от РП N 8: КЛ-10 кВ РП N 8-ТП N 506, КЛ-10 кВ РП N 8-ТП N 509; КЛ-10 кВ РП N 8-ТП N 510, КЛ-10 кВ РП N 8-опора ВЛ-10 кВ ТП N 507	0,0	1861,0	0,0	0,0	0,0	1861,0	0,0	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		км ЛЭП	км	2,6	2,64
Строительство кабельно-воздушной линии 10 кВ ТП N 516-РП N 8	0,0	901,0	0,0	0,0	0,0	901,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		км ЛЭП	км	1,2	1,154
Строительство распределительного пункта N 8 по адресу. Уссурийск, ул. Коммунальная, 4-а	0,0	4611,0	0,0	0,0	0,0	4611,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А	0,0	0,8
Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Чичерина, 79-а	0,0	2286,0	0,0	0,0	0,0	2286,0	0,0	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А	0,0	1,26
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 710, ТП N 749, ТП N 750, ТП N 752 в ячейках ввода фидеров N 1, 5, 6, 11, 12 ПС 110/6 "ЛРЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3110,8	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	5	5
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 400, ТП N 404, ТП N 407, ТП N 409, ТП N 415, ТП N 427, ТП N 431 в ячейках ввода фидеров N 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ПС 110/6 "Междуречье"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6843,7	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	11	11
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 191 в ячейке ввода фидера N 2 ПС 35/6 "Мелькомбинат"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,2	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	1	1
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 318, ТП N 145, ТП N 345, ТП N 323 в ячейках ввода фидеров N 1, 4, 5, 6 ПС 110/35/6 "Уссурийск 1"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3110,8	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	5	5
Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 103-а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3041,2	0,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А	0,0	1,26
Покупка самосвала грузоподъемностью 10 - 12 т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3140,3	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			шт.	0,0	1
Покупка самосвала грузоподъемностью 13 - 15 т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3791,3	0,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			шт.	0,0	1
Модернизация высоковольтного оборудования РП N 10, ТП N 56 в ячейках ввода фидеров N 1, 3, 9 ПС 220/110/35/6 "Уссурийск 2"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1948,6	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	3	3
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 820, ТП N 821 в ячейках ввода фидеров N 2, 8 ПС 35/10 "Боневур"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1299,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	2	2
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 786, ТП N 740, ТП N 362, ТП N 360 в ячейках ввода фидеров N 24,25, 4, 13, 14 ПС 110/35/6 "Кожзавод"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3247,6	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	5	5
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 830 в ячейках ввода фидеров N 5, 6 ПС 35/6 "Коммунар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1299,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	2	2
Модернизация высоковольтного оборудования ТП N 39, ТП N 120, ТП N 412 в ячейках ввода фидеров N 3, 4, 7 ПС 35/6 "УМЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1949,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		выключатель 10(6) кВ	шт.	3	3
Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2 ПС "Новоникольск"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3348,5	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики		км ЛЭП	км	1,6	1,62
Строительство ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Борисовка" - ТП N 811	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1765,6	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей		км ЛЭП	км	0,0	1
Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Достоевского, 5-а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3175,0	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			МВ А	0,0	1,26
Покупка гидравлической тягово-тормозной (реверсивной) машины	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5250,0	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			шт.		1
III. Муниципальная программа "Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа" на 2018 - 2023 годы" постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.11.2017 N 3489-НПА (ред. от находится на согласовании) (внебюджетные источники)
Итого	3781,5	7419,43	0,0	0,0	0,0	7419,43	0,0	0,0
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):
Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Выгонная, в границах от дома N 104 по ул. Чичерина до дома N 3 по ул. Выгонная.	0,0	1407,56	0,0	0,0	0,0	1407,56	0,0	0,0
Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от Выгонная до ул. Ушакова	0,0	1487,90	0,0	0,0	0,0	1487,90	0,0	0,0
Проектирование и строительство сети уличного освещения "НЛЭП" 0,4 кВ наружное освещение от ТП N 402 (ул. Александра Францева 15Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева NN 13, 15, 17, 21, 23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома N 3 по ул. Выгонная.	0,0	643,25	0,0	0,0	0,0	643,25	0,0	0,0
Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: "НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП N 717 ул. Воровского 103А, ул. Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской) ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина" инвентарный N 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске.	0,0	1328,52	0,0	0,0	0,0	1328,52	0,0	0,0
Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская	0,0	2552,20	0,0	0,0	0,0	2552,20	0,0	0,0
Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный от ул. Центральной до ул. Центральная, 32-а	214,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный от ул. Центральной до пер. Школьный, д. 3	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование, реконструкция сети уличного освещения: НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП N 753 (ул. Русская, 5А) ул. Полушкина (от Сухого ручья до ул. Русской), ул. Ветеранов (от пр. Блюхера до ул. Воровского), пр. Блюхера (от моста через Сухой ручей до ПГСХА), хоккейная коробка и двор школы N 27 с устройством линии освещения по пер. Крупской в г. Уссурийске; НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения от ТП N 752 (ул. Суворова, 7Б) ул. Локомотивная (от ул. Воровского до ул. Полушкина), ул. Полушкина (от ул. Русской до ул. Ломоносова) с устройством линии освещения по ул. Локомотивная в границах пер. Крупской до ул. Полушкина в г. Уссурийске	431,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. N 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский")	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджоникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская	257,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Попова, д. 99 (прилегающая территория детского сада N 15)	213,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до школы по адресу: Владивостокское Шоссе, N 8	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: проезд от Владивостокского шоссе до ул. Угловой между школой N 28 по адресу: Владивостокское шоссе, д. 113а и жилым домом N 115а	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул. Горная	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Линевичи, ул. Центральная, ул. Весенняя	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул. Проселочная	863,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Раковка, пер. Школьный в границах от ул. Украинская до ул. Первомайской	355,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная в границах от ул. Строительная до ул. Луговая, ул. Пионерская	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раскрытие информации о мероприятиях (объектах) инвестиционного характера в рамках реализации:

<*> - непрограммных мероприятий (собственные средства);

<**> - инвестиционной программы (собственные средства);

<***>- муниципальных программ (бюджетные средства).

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	На 2021 год
		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Объем реализации
передача электроэнергии - полезный пропуск по сети	тыс. кВт	179872,6	302809,5	415629,2	567863,6
Выручка	тыс. руб.	270548,1	481939,2	686863,7	918060,6
основной вид деятельности в т.ч.:	тыс. руб.	262275,0	462759,0	660101,6	881813,2
передача электроэнергии	тыс. руб.	254102,4	445494,7	629254,6	841790,1
услуги технологического присоединения	тыс. руб.	7814,6	16547,3	29711,0	38633,1
прочие платные услуги	тыс. руб.	358,0	717,0	1136,0	1390,0
прочие виды деятельности в т.ч.:	тыс. руб.	8273,1	19180,2	26762,1	36247,4
электромонтажные работы	тыс. руб.	413,6	1268,2	1789,6	2543,6
размещение ВОЛС на опорах	тыс. руб.	7185,0	16258,0	22498,5	29998,4
выручка от прочих видов деятельности	тыс. руб.	674,5	1654,0	2474,0	3705,4
Себестоимость продаж (переменные расходы) в т.ч.:	тыс. руб.	238902,8	422311,9	604195,0	830940,2
заработная плата	тыс. руб.	39851,0	79702,0	119553,0	155404,2
отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.	12114,7	24229,4	36344,1	47242,9
материалы	тыс. руб.	14159,8	34170,0	45479,0	56639,1
услуги и ремонты производственного характера (в т.ч. присоединение к смежным сетевым)	тыс. руб.	3495,2	3970,0	10229,0	13990,2
расходы на содержание сетей	тыс. руб.	88425,2	176290,6	259616,4	343499,1
расходы на покупку потерь в сетях	тыс. руб.	77202,8	97264,3	119638,1	195505,4
прочие	тыс. руб.	3654,1	6685,6	13335,4	18659,3
Валовая прибыль (убытки)	тыс. руб.	31645,3	59627,3	82668,7	87120,4
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Управленческие расходы (условно-постоянные расходы) в т.ч.:	тыс. руб.	17741,6	34255,2	50849,8	60920,1
расходы на оплату труда	тыс. руб.				0,0
амортизация	тыс. руб.	12644,3	25288,5	37933,0	44577,4
налоги	тыс. руб.	2201,0	4397,0	6614,0	8810,1
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги, охрана, связь, СМИ)	тыс. руб.	2868,3	4509,7	6213,8	7424,7
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	тыс. руб.	28,0	60,0	89,0	107,9
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	13903,7	25372,1	31818,9	26200,3
Прочие доходы	тыс. руб.	238,0	17672,0	18587,0	23834,0
Прочие расходы	тыс. руб.	482,0	12336,0	16899,0	22673,0
Расчеты по налогу на прибыль	тыс. руб.	2732,0	6141,6	6701,4	5472,2
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10927,7	24566,5	26805,5	21889,1
Использование прибыли	тыс. руб.
Вложения в основные средства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	26526,0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	10927,7	24566,5	26805,5	-4636,9

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

(тыс. руб.)
Показатели		Остаток на начало	на 2021 год
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Операционная деятельность		60936,4
Поступления - итого, в том числе:			264898,7	480755,1	666832,3	891126,1
клиенты, покупатели работ услуг			258959,9	468877,9	654600,9	878540,7
другие поступления (в т.ч. возмещение расходов по уличному, % к получению)			5938,8	11877,2	12231,4	12585,4
Выплаты - итого, в том числе:			206935,3	420381,6	629000,0	834029,5
Оплата переменных расходов			178038,1	361882,8	543377,8	720944,7
заработная плата			34670,4	69340,7	104011,1	135201,7
материалы			16708,8	43417,6	70125,2	97966,9
ЕСН			12114,7	24229,4	36344,1	47242,9
расходы на содержание сетей			106110,2	211548,7	311539,7	412198,9
услуги производственного характера			6716,73	10286,3	17126,00	21436,1
прочие			1717,27	3060,10	4231,70	6898,2
Оплата постоянных расходов			28897,2	58498,8	85622,2	113084,8
налоги			24199,5	49521,74	73118,20	93758,50
материалы
прочие операционные расходы: в т.ч.			4697,7	8977,1	12504,0	19326,3
услуги (коммунальные, связь, охрана, аренда)			2813,5	4191,6	4707,3	5855,2
прочие расходы			1884,2	4785,5	7796,7	13471,1
Операционная деятельность - (ОД)	Итого		57963,4	60373,5	37832,3	57096,6
	Итого результат после ОД		118899,8	121309,9	98768,7	118033,0
II. Инвестиционная деятельность
Поступления - итого, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления от реализации вне оборотных активов (ОС, КВ, прочего имущества)			0,0	0,0	0,0	0,0
Поступления от учредителей на капитальное развитие			0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления по инвестиционной деятельности				0,0
Выплаты - итого, в том числе:			10183,0	29805,5	36175,0	68399,23
Приобретение основных средств, не требующих монтажа			74,00	124,00	966,00	1200,00
Модернизация, реконструкция оборудования, сооружений ОС			5628,0	21697,0	25958,0	29307,0
Капитальное строительство (оборудование - материалы СМР ПИР)			4481,00	7984,50	9251,00	37892,23
Возврат субсидий на кап. вложения
Расходы по продаже вне оборотных активов (ОС, КВ, прочего имущества)
Инвестиционная деятельность - (ОД)	Итого		-10183,0	-29805,5	-36175,0	-68399,23
	Итого результат после ИД		108716,8	91504,4	62593,7	49633,77
III. Финансовая деятельность
Поступления - итого, в том числе:			120,0	204,0	315,0	420,0
Получение кредитов, займов
Полученные проценты по вкладам и займам			114,0	192,0	297,0	396,0
Возврат денежных средств с депозитных счетов
Возврат займов, ссуд			6,0	12,0	18,0	24,0
Прочие поступления по финансовой деятельности (продажа валюты, прочие фин. вложения)
Выплаты - итого, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0
Гашение кредитов, займов
Проценты к уплате по кредитам и займам
Денежные средства на депозитные счета
Перечисление 50% прибыли Администрации			0,0	0,0	0,0	0,0
Выдача ссуды, займов
Прочий отток финансовой деятельности
Финансовая деятельность (ФД)	Итого		120,0	204,00	315,00	420,00
	итого результат после ФД		108836,8	91708,40	62908,70	50053,77
Поступления - всего			265018,7	480959,1	667147,3	891546,1
Выплаты - всего	всего		217118,3	450187,1	665175,00	902428,73
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом		108836,8	91708,40	62908,70	50053,77