Вход
Постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 1 марта 2018 г. N 189 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края"
В соответствии с Федеральными законами от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения единого подхода к организации управления финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, повышения эффективности работы и использования ими муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, а также повышения исполнительской дисциплины и ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
1.2. Типовую форму программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края.
1.3. Типовую форму отчета руководителя муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края.
1.4. Перечень показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края.
2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
3. Отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлять контроль за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности по утвержденным формам.
4. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18 января 2017 г. N 6 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края".
6. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н. Сушко, заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.
|
Глава Ипатовского городского округа Ставропольского края |
С.Б. Савченко |
Утвержден
постановлением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 01 марта 2018 г. N 189
Порядок
составления, утверждения и установления показателей программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
I. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и установления показателей программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа (далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к составлению, утверждению и установлению показателей программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края.
II. Порядок составления, утверждения и установления показателей программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.1. Муниципальное унитарное предприятие самостоятельно разрабатывает программу финансово-хозяйственной деятельности предприятия (далее - программа деятельности) на основе анализа результатов и прогноза развития предприятия, финансового состояния предприятия за текущий год, в соответствии с утвержденной формой и перечень показателей экономической эффективности их деятельности, для проведения финансово-экономической оценки.
2.2. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно в срок до 01 августа представляет на рассмотрение и согласование заместителям главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края координирующих деятельность муниципального предприятия проект программы деятельности на очередной финансовый год с разбивкой по кварталам по установленной форме.
2.3. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных Уставом предприятия, постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - администрация Ипатовского округа). Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
2.4. Проект программы деятельности муниципального унитарного предприятия представляется заместителями главы администрации Ипатовского округа координирующих деятельность муниципального предприятия главе администрации Ипатовского округа в течение 10 дней с даты ее согласования.
2.5. Глава администрации Ипатовского округа до 01 ноября утверждает программу деятельности муниципального унитарного предприятия на следующий год.
III. Контроль за выполнением показателей программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.1. Муниципальное унитарное предприятие ежегодно до 01 апреля, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономического развития администрации Ипатовского округа:
отчет руководителя за прошедший год по утвержденной настоящим постановлением форме;
годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс с приложениями и пояснительной запиской, с отметкой о принятии его налоговым органом.
3.2. Руководитель предприятия ежеквартально предоставляет сведения о просроченной кредиторской задолженности согласно таблицы 10, 11 формы отчета руководителя.
3.3. Руководитель муниципального предприятия ежегодно вместе с отчетом о деятельности муниципального предприятия за прошедший год представляет в отдел экономического развития администрации Ипатовского округа, предложения по уточнению производственно - экономической деятельности предприятия, предусмотренной программой деятельности предприятия на текущий год.
3.4. Предоставляемые в соответствии с настоящим постановлением документы подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия, заверяются оттиском печати предприятии.
3.5. Руководитель предприятия ежегодно до 01 апреля, следующего за отчетным, отчитывается о достижении установленных показателей экономической эффективности деятельности предприятия и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующий период.
IV. Контроль и ответственность
4.1. Руководители унитарных предприятий несут персональную ответственность за экономическую эффективность деятельности предприятия, выполнение программы деятельности, своевременность, полноту и точность представления информации об исполнении программы деятельности.
4.2. Контроль за выполнением показателей экономической эффективности муниципальных унитарных предприятий, возлагается на отдел экономического развития администрации Ипатовского округа.
4.3. Контроль за перечислением в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края части прибыли муниципальных унитарных предприятий осуществляется финансовым управлением администрации Ипатовского округа на основании анализа ежеквартальной отчетности муниципальных унитарных предприятий.
Утверждена
постановлением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 01 марта 2018 г. N 189
Программа
финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края ____________________________________________________
(наименование предприятия) на 20__ год
|
N |
I. Сведения о предприятии |
|
|
1 |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2 |
Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: |
|
|
3 |
реестровый номер |
|
|
4 |
дата присвоения реестрового номера |
|
|
5 |
Юридический адрес (местонахождение) |
|
|
6 |
Почтовый адрес |
|
|
7 |
Вид деятельности по ОКВЭД |
|
|
8 |
Основной вид деятельности |
|
|
9 |
Размер уставного фонда |
|
|
10 |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
|
11 |
Телефон (факс) |
|
|
12 |
Адрес электронной почты |
|
|
II. Сведения о руководителе предприятия | ||
|
1 |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
2 |
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
3 |
дата заключения трудового договора |
|
|
4 |
номер трудового договора |
|
|
5 |
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
6 |
начало |
|
|
7 |
окончание |
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы финансово - хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1. ________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в
____________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в текущем году
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________
(указывается анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_____________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Резюме программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края на 20__ год.
2.1. Значения показателей экономической эффективности деятельности предприятия и цели предприятия на планируемый период.
Таблица 1
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный год факт |
Текущий год план |
Планируемый год |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||
|
1. |
Выручка от продажи услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Инвестиции в нефинансовые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Общая рентабельность 2/1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Рентабельность чистых активов |
% |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
7. |
Среднесписочная численность |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Производительность труда |
тыс. руб. |
|
|
X |
X |
X |
|
|
10. |
Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в местный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2.2. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2
|
N |
Наименование мероприятия |
Год начала реализации мероприятия/ планируемый год окончания реализации мероприятия |
Расходы, всего, тыс. руб. |
Расходы на реализацию мероприятия, осуществленные на начало текущего года, тыс. руб. |
Планируемые расходы, тыс. руб. |
|||
|
текущий год |
планируемый год |
год следующий за планируемым |
второй год следующий за планируемым |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | ||||||||
Раздел 3. Рынок и конкуренция
3.1. Описание отрасли и перспективы ее развития.
3.2. Описание работ, услуг. Мероприятия по модернизации производства.
3.3. Основные группы потребителей, объемы услуг.
3.4. Основные конкуренты.
3.5. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения).
3.6. Планирование, организация и контроль закупочной деятельности предприятия. Годовой план закупок.
Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа предприятия
Таблица 3
|
Объем выпуска продукции в натуральных единицах |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Текущий год |
Планируемый год |
|||
|
|
|
планируемый год |
год следующий за планируемым |
второй год следующий за планируемым |
третий год следующий за планируемым |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Продукция 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Планируемый объем продаж продукции
Таблица 4
|
Наименование продукции |
Отчетный год |
Текущий год |
Планируемый год |
|||
|
Цена единицы продукции, руб. |
Объем продаж, тыс. руб. |
Цена единицы продукции, руб. |
Объем продаж, тыс. руб. |
Цена единицы продукции руб. |
Объем продаж, тыс. руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Продукция 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Продукция 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция |
|
|
|
|
|
|
4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5
|
N |
Наименование категории |
Отчетный год |
Текущий год |
Плановый год |
|
1. |
Среднесписочная численность (человек), в том числе: |
|
|
|
|
1.1. |
Руководители |
|
|
|
|
1.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
1.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
1.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
2. |
Фонд оплаты труда и другие выплаты, включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тыс. руб.), всего, в том числе: |
|
|
|
|
2.1. |
Руководители |
|
|
|
|
2.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
2.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
2.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
3. |
Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тыс. руб.), всего, в том числе: |
|
|
|
|
3.1. |
Руководители |
|
|
|
|
3.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
3.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
3.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
4. |
Начисления на фонд оплаты труда и другие выплаты (тыс. руб.), всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
4.1. |
Руководители |
|
|
|
|
4.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
4.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
4.4. |
Рабочие |
|
|
|
4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции).
Таблица 6
|
N |
Наименование показателя |
Отчетный год |
Текущий год |
Плановый год |
|
1. |
Объем продаж (тыс. руб.), всего |
|
|
|
|
2. |
Себестоимость (тыс. руб.), всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
2.1. |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
2.2. |
Начисления на фонд оплаты труда |
|
|
|
|
2.3. |
Амортизация |
|
|
|
|
2.4. |
Сырье |
|
|
|
|
2.5. |
Материалы |
|
|
|
|
2.6. |
Комплектующие |
|
|
|
|
2.7. |
Коммунальные услуги, всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
теплоэнергия | ||||
|
электроэнергия | ||||
|
водоснабжение и водоотведение | ||||
|
газоснабжение | ||||
|
2.8. |
Аренда недвижимого имущества |
|
|
|
|
в том числе лизинг |
|
|
|
|
|
2.9. |
Аренда движимого имущества |
|
|
|
|
в том числе лизинг |
|
|
|
|
|
2.10. |
Текущий ремонт |
|
|
|
|
2.11. |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
2.12. |
Услуги связи |
|
|
|
|
2.13. |
Информационные услуги |
|
|
|
|
2.14. |
Содержание оргтехники |
|
|
|
|
2.15. |
Расходы на рекламу |
|
|
|
|
2.16. |
Представительские расходы |
|
|
|
|
2.17. |
Расходы на обучение |
|
|
|
|
2.18. |
Аудит, консалтинг |
|
|
|
|
2.19. |
Проценты по кредитам и займам |
|
|
|
|
2.20. |
Прочие затраты, включая налоги |
|
|
|
|
3. |
Прочие операции (сальдо) |
|
|
|
|
3.1. |
Доход по ценным бумагам |
|
|
|
|
3.2. |
Доход от аренды |
|
|
|
|
3.3. |
Сальдо штрафов |
|
|
|
|
3.4. |
Налог на имущество |
|
|
|
|
3.5. |
Налог на землю |
|
|
|
|
3.6. |
Налог на рекламу |
|
|
|
|
3.7. |
Прочие доходы или расходы |
|
|
|
|
4. |
Балансовая прибыль |
|
|
|
|
5. |
Налоги и платежи из прибыли |
|
|
|
|
5.1. |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
5.2. |
Прочие налоги |
|
|
|
|
6. |
Чистая прибыль |
|
|
|
Примечание: Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности.
Раздел 5. Финансовый план
5.1. Потребность в дополнительных инвестициях и формирование источников финансирования.
Таблица 7
|
N |
Источник финансирования |
Отчетный год |
Текущий год |
Плановый год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
|
|
|
|
1.1. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
1.2. |
Амортизация |
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства, в том числе: |
|
|
|
|
2.1. |
Кредиты банков |
|
|
|
|
2.2. |
Заемные средства других организаций |
|
|
|
|
2.3. |
Бюджетные средства, в т.ч.: из федерального бюджета, из краевого бюджета, из местного бюджета |
|
|
|
|
3. |
Прочие средства, в том числе: |
|
|
|
|
3.1. |
Средства собственника: увеличение уставного фонда; передача в хозяйственное ведение без увеличения уставного фонда |
|
|
|
|
Итого |
|
5.2. Модель денежных потоков
Таблица 8
|
п/п |
Показатели |
Отчетный год |
Плановый год |
|
1. |
Чистая прибыль |
|
|
|
2. |
Чистый денежный поток (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10) |
|
|
|
2.1. |
Чистая прибыль |
|
|
|
2.2. |
Амортизация |
|
|
|
2.3. |
Рост (погашение) кредиторской задолженности |
|
|
|
2.4. |
Рост (погашение) дебиторской задолженности |
|
|
|
2.5. |
Выплаты процентов по кредитам, неучтенных в себестоимости продукции |
|
|
|
2.6. |
Средства от продажи внеоборотных активов |
|
|
|
2.7. |
Капиталовложения |
|
|
|
2.8. |
Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых вложений |
|
|
|
2.9. Расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли |
|
|
|
|
2.10. |
Отчисления от прибыли |
|
|
|
3. |
Остатки денежных средств на начало периода |
|
|
|
4. |
Накопленная денежная наличность на конец периода (строка 2 + строка 3) |
|
|
Подпись руководителя _____________ Дата _______________
М.П.
Подпись главного бухгалтера __________ Дата _____________
Утвержден
постановлением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 01 марта 2018 г. N 189
Отчет
руководителя муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края ________________________________________________________ (наименование предприятия) за 20__ год
|
N |
I. Сведения о предприятии |
|
|
1 |
Полное официальное наименование предприятия |
|
|
2 |
Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: |
|
|
3 |
реестровый номер |
|
|
4 |
дата присвоения реестрового номера |
|
|
5 |
Юридический адрес (местонахождение) |
|
|
6 |
Почтовый адрес |
|
|
7 |
Вид деятельности по ОКВЭД |
|
|
8 |
Основной вид деятельности |
|
|
9 |
Размер уставного фонда |
|
|
10 |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
|
11 |
Телефон (факс) |
|
|
12 |
Адрес электронной почты |
|
|
II. Сведения о руководителе предприятия | ||
|
1 |
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
|
2 |
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
|
3 |
дата заключения трудового договора |
|
|
4 |
номер трудового договора |
|
|
5 |
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
6 |
начало |
|
|
7 |
окончание |
|
Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года.
1.1. __________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
предыдущем году, о ходе реализации программы
_____________________________________________________
деятельности предприятия в текущем году и
ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. __________________________________________________
(указывается анализ причин отклонения фактических показателей
деятельности предприятия от утвержденных)
<*> Примечание. Краткое описание причин отклонения фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных представляется вместе с бухгалтерской отчетностью.
Раздел 2. Резюме программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края __________________________ на 20__ год
2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности предприятия *)
Таблица 1
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт за прошлый год |
План на отчетный год |
Факт за отчетный год |
Исполнение (графа 6 / графа 5 x 100%), % |
Динамика (графа 6 / графа 4 x 100%), % |
|
1. |
Выручка от продажи работ, услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Инвестиции в нефинансовые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Общая рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
6. |
Рентабельность активов |
% |
|
|
|
|
|
|
7. |
Рентабельность чистых активов |
% |
|
|
|
|
|
|
8. |
Рентабельность инвестиций |
% |
|
|
|
|
|
|
9. |
Среднесписочная численность |
чел. |
|
|
|
|
|
|
10. |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
|
|
|
|
|
|
11. |
Производительность труда (выручка / среднесписочная численность) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
12. |
Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в местный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
<*> Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются вместе с бухгалтерской отчетностью.
2.2. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2
|
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Фактические расходы за прошлый год |
План по расходам на отчетный год |
Фактические расходы за отчетный год |
Исполнение, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
Раздел 3. Рынок и конкуренция
3.1. Описание отрасли и перспективы ее развития.
3.2. Описание работ, услуг, выполнение мероприятий по модернизации производства.
3.3. Основные группы потребителей, объемы услуг.
3.4. Основные конкуренты.
3.5. Правовое регулирование (существующее положение, требуемые изменения).
3.6. Планирование, организация и контроль закупочной деятельности предприятия. Выполнение годового плана закупок.
Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа предприятия
Таблица 3
|
Объем выпуска продукции в натуральных единицах |
Ед. изм. |
Факт за аналогичный период прошлого года |
План на отчетный период |
Факт за отчетный период |
Исполнение, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Продукция 1 |
|
|
|
|
|
|
Продукция 2 |
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция |
|
|
|
|
|
4.2. Объем продаж продукции (тыс. руб.)
Таблица 4
|
Наименование продукции |
Факт за аналогичный период прошлого года |
План на отчетный период |
Факт за отчетный период |
Исполнение процентов |
||||
|
цена единицы продукции, руб. |
объем продаж, тыс. руб. |
цена единицы продукции, руб. |
объем продаж, тыс. руб. |
цена единицы продукции, руб. |
объем продаж, тыс. руб. |
цена единицы продукции, % |
объем продаж, % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Продукция 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5
|
N |
Наименование категории |
Факт за аналогичный период прошлого года |
План на отчетный период |
Факт за отчетный период |
Исполнение, % |
|
1. |
Среднесписочная численность в том числе |
|
|
|
|
|
1.1. |
Руководители |
|
|
|
|
|
1.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
|
1.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
|
1.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
|
2. |
Фонд оплаты труда и другие выплаты, включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тыс. руб.), всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. |
Руководители |
|
|
|
|
|
2.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
|
2.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
|
2.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
|
3. |
Выплаты персоналу, не включаемые в затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (тыс. руб.), всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1. |
Руководители |
|
|
|
|
|
3.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
|
3.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
|
3.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
|
4. |
Начисления на фонд оплаты труда и другие выплаты (тыс. руб.), всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
4.1. |
Руководители |
|
|
|
|
|
4.2. |
Специалисты |
|
|
|
|
|
4.3. |
Другие служащие |
|
|
|
|
|
4.4. |
Рабочие |
|
|
|
|
4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции)
Таблица 6
|
N |
Наименование показателя |
Факт за аналогичный период прошлого года, тыс. руб. |
План на отчетный период, тыс. руб. |
Факт за отчетный период, тыс. руб. |
Исполнение, % |
|
1. |
Объем продаж, всего |
|
|
|
|
|
2. |
Себестоимость, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
2.2. |
Начисления на фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
2.3. |
Амортизация |
|
|
|
|
|
2.4. |
Сырье |
|
|
|
|
|
2.5. |
Материалы |
|
|
|
|
|
2.6. |
Комплектующие |
|
|
|
|
|
2.7. |
Коммунальные услуги, в т.ч.: теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение |
|
|
|
|
|
2.8. |
Аренда недвижимого имущества, в т.ч. в лизинг |
|
|
|
|
|
2.9. |
Аренда движимого имущества, в том числе в лизинг |
|
|
|
|
|
2.10. |
Текущий ремонт |
|
|
|
|
|
2.11. |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
2.12. |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
2.13. |
Информационные услуги |
|
|
|
|
|
2.14. |
Содержание оргтехники |
|
|
|
|
|
2.15. |
Расходы на рекламу |
|
|
|
|
|
2.16. |
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
2.17. |
Расходы на обучение |
|
|
|
|
|
2.18. |
Аудит, консалтинг |
|
|
|
|
|
2.19. |
Проценты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
2.20. |
Прочие затраты, включая налоги |
|
|
|
|
|
3. |
Прочие операции (сальдо) |
|
|
|
|
|
3.1. |
Доход по ценным бумагам |
|
|
|
|
|
3.2. |
Доход от аренды |
|
|
|
|
|
3.3. |
Сальдо штрафов |
|
|
|
|
|
3.4. |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
3.5. |
Налог на землю |
|
|
|
|
|
3.6. |
Налог на рекламу |
|
|
|
|
|
3.7. |
Прочие доходы или расходы |
|
|
|
|
|
4. |
Балансовая прибыль |
|
|
|
|
|
5. |
Налоги и платежи из прибыли |
|
|
|
|
|
5.1. |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
5.2. |
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
6. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
<*> Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду деятельности.
Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции
Таблица 7
|
N |
Источник финансирования |
Факт за аналогичный период прошлого года, тыс. руб. |
План на отчетный период, тыс. руб. |
Факт за отчетный период, тыс. руб. |
Исполнение, % |
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
1.2. |
Амортизация |
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства, в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. |
Кредиты банков |
|
|
|
|
|
2.2. |
Заемные средства других организаций |
|
|
|
|
|
2.3. |
Бюджетные средства, в т.ч.: из федерального бюджета, из краевого бюджета, из местного бюджета |
|
|
|
|
|
3. |
Прочие средства, в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1. |
Средства собственника: увеличение уставного фонда передача в хозяйственное ведение без увеличения уставного фонда |
|
|
|
|
|
Итого | |||||
5.2. Модель денежных потоков
Таблица 8
|
N |
Показатели |
Факт за аналогичный период прошлого года, тыс. руб. |
План на отчетный период, тыс. руб. |
Факт за отчетный период, тыс. руб. |
Исполнение, процентов |
|
1. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
2. |
Чистый денежный поток (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10) |
|
|
|
|
|
2.1. |
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
2.2. |
Амортизация |
|
|
|
|
|
2.3. |
Рост (погашение) кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
2.4. |
Рост (погашение) дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
2.5. |
Выплаты процентов по кредитам, неучтенных в себестоимости продукции |
|
|
|
|
|
2.6. |
Средства от продажи внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
2.7. |
Капиталовложения |
|
|
|
|
|
2.8. |
Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых вложений |
|
|
|
|
|
2.9 |
Расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли |
|
|
|
|
|
2.10. |
Отчисления от прибыли |
|
|
|
|
|
3. |
Остатки денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
4. |
Накопленная денежная наличность на конец периода (строка 2 + строка 3) |
|
|
|
|
6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия
Таблица 9
|
N |
Наименование показателя |
На начало отчетного периода (тыс. руб.) |
На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
||
|
всего |
из нее просроченная |
всего |
из нее просроченная |
||
|
1. |
Дебиторская задолженность - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
2. |
Задолженность федерального бюджета |
|
|
|
|
|
3. |
Задолженность областного бюджета |
|
|
|
|
|
4. |
Задолженность местного бюджета |
|
|
|
|
7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия
Таблица 10
|
N |
Наименование показателя |
На начало отчетного периода (тысяч рублей) |
На конец отчетного периода (тысяч рублей) |
||
|
всего |
из нее просроченная |
всего |
из нее просроченная |
||
|
1. |
Кредиторская задолженность - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
2. |
перед бюджетом - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
перед федеральным бюджетом перед областным бюджетом |
|
|
|
|
|
|
перед местным бюджетом |
|
|
|
|
|
|
3. |
перед персоналом; период просрочки по заработной плате (месяцев) |
|
|
|
|
|
4. |
перед государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
5. |
Кредиты по договорам с кредитными организациями (*) |
|
|
|
|
|
6. |
Прочая кредиторская задолженность (**) 1) 2) |
|
|
|
|
(*) В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается наименование кредитной организации.
(**) В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.
7.1. Сведения о просроченной кредиторской задолженности представляются ежеквартально по состоянию на последнюю дату отчетного месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
_________________________________
(полное наименование предприятия)
на ___________ 201_ г.
Таблица 11
|
Наименование |
Значение тыс. руб. |
|
Просроченная задолженность, период просрочки которой превышает 3 месяца, всего (с указанием кредитора) 1) ... |
|
|
в том числе просроченная задолженность по заработной плате |
|
Подпись руководителя ______________ Дата ________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера ___________ Дата ______________
Утвержден
постановлением администрации
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
от 01 марта 2018 г. N 189
Перечень
показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия Ипатовского городского округа Ставропольского края
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
отчетный год |
текущий год |
плановый год |
|
1. |
Выручка от продажи услуг |
тыс. руб. |
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Стоимость чистых активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
4. |
Инвестиции в нефинансовые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Общая рентабельность |
% |
|
|
|
|
6. |
Рентабельность активов |
% |
|
|
|
|
7. |
Рентабельность чистых активов |
% |
|
|
|
|
8. |
Рентабельность продаж |
% |
|
|
|
|
9. |
Рентабельность инвестиций |
% |
|
|
|
|
10. |
Среднесписочная численность работников |
чел. |
|
|
|
|
11. |
Среднемесячная заработная плата одного работника |
руб. |
|
|
|
|
12. |
Производительность труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
13. |
Часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
Подпись руководителя ______________ Дата _______________
М.П.
Подпись главного бухгалтера ___________ Дата _____________
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 1 марта 2018 г. N 189 "О мерах по повышению эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, находящимися в муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Вступает в силу с 3 марта 2018 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) 2 марта 2018 г.