Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за январь - сентябрь 2021 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 10 ноября 2021 г. N 676

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря за январь - сентябрь 2021 года

Бюджет города Алатыря Чувашской Республики за 9 месяцев 2021 года исполнен по доходам на 42,2% к плановым показателям на год (план - 720 526,0 тыс. рублей, исполнено - 304 061,4 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 304 061,4 тыс. рублей, из них:

- собственные средства	106 607,0 тыс. рублей,
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	11 325,6 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты	303 226,1 тыс. рублей,
- прочие безвозмездные поступления	1 062,9 тыс. рублей
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 118 160,2 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 74,5% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 99,4%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 124,0%, государственная пошлина на - 86,8%, доходы от использования имущества на - 76,1%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 684,2%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 87,5%, доходы от продажи активов на - 7,2%.

Налоговые доходы за 9 месяцев 2021 года исполнены к годовым назначениям на 75%, к аналогичному периоду прошлого года на 114,8%, т.е. увеличение на 11 073,9 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц 116,4%, по акцизам - 113,3%, по налогу, в связи с применение УСН - 1666,1%, транспортному налогу - 101,6%, земельному налогу - 128,1%, патентная система - 1577,2%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине - 74,3%, по вмененному доходу - 36,1%, по с/х налогу - 72,3%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 18,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 91,3%, т.е. уменьшение на 1 990,8 тыс. рублей. В основном это произошло по причине уменьшения поступлений по доходам от арендной платы за имущество на 96,0%, от реализации земельных участков на 39,7%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 30,9%. Выше уровня прошлого года в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св. 136,9%, негативного воздействия на окр. среду св. 810,6%, доходы от реализации имущества - св. 503,2%, штрафы, санкции - св. 155,7%, прочие неналоговые доходы - 120,0%. (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 303 226,1 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	7 980,0 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	24 980,9 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	2 358,3 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	10 926,1 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	8 955,8 тыс. рублей,
- Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах	3 700,6 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	29,0 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров	7 523,7 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров	11 957,3 тыс. рублей,
- Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций)	6 512,0 тыс. рублей,
- Субсидия на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта	12 130,3 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приобретения оборудования (пищеблоков) для общеобразовательных организаций)	4 310,7 тыс. рублей,
- Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) (общеобразовательные организации)	5 038,3 тыс. рублей,
- Субсидия на иные цели (поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях)	2 633,4 тыс. рублей,
- Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	187,4 тыс. рублей,
- Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	4 271,6 тыс. рублей,
- Субвенции на реализацию государственной политики в сфере охраны труда - Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	47,6 тыс. рублей, 133,8 тыс. рублей,
- Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	408,5 тыс. рублей,
- Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях	1,1 тыс. рублей,
- Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий	1,3 тыс. рублей,
- Субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий	436,0 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	76 730,5 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	98 707,9 тыс. рублей,
- Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4,9 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 967,7 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	9 471,4 тыс. рублей,
- Прочие межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	111,2 тыс. рублей,
- Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей	1 708,9 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 425 208,4 тыс. рублей при плановых показателях 842 599,7 тыс. рублей, что соответствует 50,5%, (или 105,5% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 305 655,0 тыс. рублей (289 327,8 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года.) или 71,9% расходов бюджета, из них:

- образование	275 462,4 тыс. рублей	64,8% к расходам бюджета,
- культура, кинематография	13 460,5 тыс. руб.	3,2%,
- социальная политика	16 376,1 тыс. руб.	3,8%,
- физическая культура и спорт	356,0 тыс. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в отчетном периоде составили 2 597,6 тыс. рублей (3 876,5 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 71,8% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 43 714,0 тыс. рублей (53 360,7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 30,2% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 10,3% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 31 232,5 тыс. рублей (33 338,1 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 55 273,3 тыс. рублей, что составляет 56,5%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 7,3% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная экономика" составили 41 280,3 тыс. рублей (22 930,7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 28,2% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 9,7% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили 649,0 тыс. рублей (278,9 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 36,1% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,2% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 октября 2021 года дефицит бюджета составил 121 147,1 тыс. рублей при плановом дефиците - 122 037,7 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 10 000,0 тыс. рублей (в аналогичном периоде прошлого года отсутствовал).

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2021 года

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год, т.р.	Исполнение за 3 квартал 2021 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 3 квартал 2020 года, т.р.	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
НДФЛ	83 161,0	61 969,1	74,5%	53 247,8	116,4%
Акцизы	3 600,0	3 579,2	99,4%	3 159,9	113,3%
Совокупный доход	10 500,0	13 016,2	124,0%	9 826,6	132,5%
Имущество физ. лиц	4 800,0	-268,3	-	1 012,7	-
Транспортный н