Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 ноября 2021 г. N 241 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2021 года"

Поступление доходов в бюджет города за 9 месяцев 2021 года составило 9149813,3 тыс. руб., или 100,8% к плану за отчетный период (9080364,5 тыс. руб.) и 61,2% к году (14943776,3 тыс. руб.).

За отчетный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 3121304 тыс. руб. при плане 3051855,1 тыс. руб. (102,3%), в том числе налоговых платежей 2863439,3 тыс. руб., или 101% к плану 2834708,4 тыс. руб., неналоговых платежей - 257864,7 тыс. руб., или 118,8% к плану 217146,7 тыс. руб.

В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 69448,9 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 28730,9 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 40718 тыс. руб. Рост поступлений обеспечен в основном за счет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на доходы физических лиц.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило 43431,1 тыс. руб., или 200,5% к плану (21662,5 тыс. руб.). Рост поступлений обусловлен отменой специального налогового режима единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 (часть налогоплательщиков перешла на данный вид налогообложения).

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 687327,3 тыс. руб., или 100,8% к плану (682035,5 тыс. руб.).

Налога на доходы физических лиц зачислено 1710622 тыс. руб., что составляет 100,1% от плана (1709399,9 тыс. руб.).

Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ в сумме 257864,7 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 40718 тыс. руб., рост поступлений обеспечен в основном за счет штрафов и доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

За 9 месяцев 2021 г. поступило межбюджетных трансфертов 6028509,4 тыс. руб., или 100% к плану отчетного периода и 58,7% от годового плана (10272896,4 тыс. руб.), в том числе субсидий - 3163750 тыс. руб., субвенций - 2646816,9 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 757580,7 тыс. руб., от возврата остатков прошлых лет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, - 91503,4 тыс. руб. Осуществлен возврат остатков межбюджетных трансфертов в сумме 631141,6 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 9 месяцев 2021 г. составили 9930928,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 96,9% к плану за 9 месяцев и 61,5% к годовым назначениям (16145912,4 тыс. руб.).

За отчетный период бюджет исполнен с дефицитом на сумму 781115,6 тыс. руб. за счет изменения остатков, привлечения бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций.

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 9636412,2 тыс. руб., или 97% к плановым назначениям за 9 месяцев 2021 г. (9934929,7 тыс. руб.) и 97% от всех расходов бюджета, в том числе:

1. По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ" расходы за 9 месяцев 2021 г. произведены в сумме 524445,3 тыс. руб., 99% от плановых назначений на 9 месяцев 2021 г. (529732 тыс. руб.) и 68,8% к годовым назначениям.

2. По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ" расходы исполнены в сумме 6063514,9 тыс. руб., или 96,2% к назначениям 9 месяцев 2021 г. (6304469,1 тыс. руб.) и 65,7% к плану на год.

3. По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 342535,6 тыс. руб., или 96,8% к назначениям на 9 месяцев 2021 г. (353727,2 тыс. руб.) и 70,6% к плану на год.

4. По МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ" расходы произведены на сумму 55269 тыс. руб., или на 99,5% к назначениям за 9 месяцев 2021 г. и 85,5% к плану на год.

5. По МП "Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 609925,6 тыс. руб., что составило 97,9% к плану за отчетный период (623192 тыс. руб.) и 38,9% к годовым назначениям.

6. По МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" расходы составили в сумме 960308,8 тыс. руб., выполнение к назначениям за 9 месяцев 2021 г. составило 97,5% (984576,2 тыс. руб.), к назначениям года - 54%.

7. По МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" произведены расходы в сумме 382872,9 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям за 9 месяцев 2021 г. и 55,3% к годовым.

8. По МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 30766,2 тыс. руб., что составило 99,6% к назначениям за отчетный период (30894,1 тыс. руб.) и 73,6% к годовому плану.

9. По МП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 3184,6 тыс. руб., что составило 100% к назначениям за отчетный период и 41,6% к годовому плану.

10. По МП "Экономическое и инновационное развитие" расходы составили 23513,7 тыс. руб., или 100% к плану за 9 месяцев 2021 г. и 59,8% к плану на год.

11. По МП "Повышение эффективности управления" расходы составили 288139,9 тыс. руб., 99,7% к назначениям на 9 месяцев 2021 г. (288988,3 тыс. руб.) и 69% к годовому плану.

12. По МП "Формирование современной городской среды города Улан-Удэ" расходы составили 72231,1 тыс. руб., 98,7% к назначениям на 9 месяцев 2021 г. (73196,5 тыс. руб.) и 51% к годовому плану.

13. По МП "Зеленый город" расходы составили 64411,5 тыс. руб., или 99,8% к плану на 9 месяцев 2021 г. (64531,7 тыс. руб.) и 72,7% к плану на год.

14. По МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" расходы составили 195332,3 тыс. руб., или 99,4% к плану на 9 месяцев 2021 г. (196489,9 тыс. руб.) и 54,8% к плану на год.

15. По МП "Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ" расходы составили 19960,8 тыс. руб., или 100% к плану на 9 месяцев 2021 г. и 52,4% к плану на год.

Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 294516,7 тыс. руб., или 93,1% к плановым значениям на 9 месяцев 2021 г. (316380,9 тыс. руб.) и 68,2% к году (431941,3 тыс. руб.).

Муниципальный долг г. Улан-Удэ на 01.10.2021 составляет 3612056,5 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, в сумме 2970281,2 тыс. руб., или 82,2%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 621603 тыс. руб., или 17,2%, в том числе перед республиканским бюджетом 232603 тыс. руб.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2021 г. составили в сумме 116536,3 тыс. руб., или 100% к назначениям отчетного периода и 48,4% к годовому плану (240579 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2021 г. проведено 53 контрольных мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Общая сумма проверенных средств составила 2578014,7 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере выявлены нарушения на общую сумму 60589,3 тыс. руб.

При осуществлении контроля в сфере закупок по части 3 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ установлено 37 случаев нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 9149813,3 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 9930928,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 781115,6 тыс. руб. согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2021 N 235-р "О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", а также распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 01.06.2021 N 482-р "О Плане мероприятий по оптимизации расходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2021 год".

3. Главным администраторам доходов:

- обеспечить меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Улан-Удэ;

- своевременно осуществлять начисления в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и обеспечить 100% заполняемости информации;

- продолжить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по Республике Бурятия по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета;

- продолжить реализацию плана совместных мероприятий по взаимодействию Межрайонных ИФНС России N 1, 2 по Республике Бурятия с Администрацией г. Улан-Удэ.

4. Главным распорядителям бюджетных средств:

- обеспечить полное и своевременное освоение средств, принять меры по недопущению остатков на 1 января 2022 года;

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;

- обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 N 31 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд".

5. Комитету по финансам (Базякина Т.Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2021 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков