Письмо Управления федерального казначейства по г. Москве от 2 декабря 2021 г. N 73-03-23/11-29114 "О совершении операций с наличными денежными средствами в конце 2021 года"

Управление Федерального казначейства по г. Москве (далее - Управление) в целях исполнения Графика совершения операций в конце 2021 года - начале 2022 года в части перечисления неиспользованных остатков средств со счетов N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счета N 40116) на соответствующие счета бюджетов, информирует о порядке совершения операций с наличными денежными средствами в конце 2021 года.

28.12.2021 - предельный срок представления в Управление распоряжений и иных документов для осуществления операций по выплатам за счет наличных денежных средств. При этом дата составления документа в поле "дата" платежного документа не должна быть позднее 28 декабря 2021 г.

28.12.2021 - предельный срок внесения наличных денежных средств на расчетные (дебетовые) карты через банкоматы или пункты выдачи наличных средств.

28.12.2021 - предельный срок представления в Управление Расшифровок сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (далее - Расшифровка ф.0531251), с указанием в поле "Вид операции" слова "неиспользованные".

В случае истечения предельных сроков внесения наличных денежных средств на расчетную (дебетовую) карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств, ответственный сотрудник организации вправе внести наличные денежные средства непосредственно на соответствующий счет Управления, предназначенный для выдачи наличных денежных средств, открытый на балансовом счете N 40116, на основании Объявления на взнос наличными. В целях корректного отражения операций на лицевых счетах и в отчетных документах рекомендуем предельный срок для взноса наличных денежных средств по Объявлениям на взнос наличными - 29.12.2021. Организациям, обслуживающимся в подразделениях ПАО Сбербанк, рекомендуем воспользоваться услугами дополнительного офиса N 9038/01775 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: г. Москва, ул. Андроньевская, д. 6, предварительно уточнив актуальность информации о работе офиса по контактным телефонам, указанным в настоящем письме.

30.12.2021 удостовериться в отсутствии остатков на всех расчетных (дебетовых) картах, выданных организации.

30.12.2021 до 12-00 - срок представления в Управление Расшифровок ф.0531251 в случае внесения наличных средств 30.12.2021.

30.12.2021 после 12-00 операции по взносу наличных денежных средств не осуществляются.

В целях недопущения наличия неиспользованных остатков средств на картах, рекомендуем установить контроль за своевременным снятием зарезервированных сумм сотрудниками организаций - держателями расчетных (дебетовых) карт.

О любой нештатной ситуации необходимо немедленно сообщать по телефонам (495) 124-75-32 и (495) 124-75-34.

Заместитель руководителя Управления

Н.Н. Дзивалтовская