Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/50

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/19

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 по 31.12.2022

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645 Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Повышение надежности водоотведения
1.1	Капитальный ремонт 1. канализационных сетей и колодцев	2018 2019 2020 2021 2022	262,7 245,7 411,3 289 621	Снижение затрат на текущий ремонт	24,2 22,6 37,8 26,6 57,1	9,2
1.2	Ремонт оборудования	2018 2019 2020 2021 2022	1068,3 843,5 654,0 586 418,1	Снижение затрат на текущий ремонт	48,1 38 29,4 26,4 18,8	4,5
1.3	Ремонт зданий и сооружений	2018 2019 2020 2021 2022	733,5 791,9 663,6 638 246,5	Снижение затрат на текущий ремонт	44,0 47,5 39,8 38,3 14,8	6
1.4	Реконструкция аэрационной системы ОСГ	2018 2019 2020 2021 2022	845,7 409	Обновление осн. средств, снижение потерь, затрат на текущий ремонт
1.5	Водолазное обследование	2018 2019 2020 2021 2022	103 110,6 130,5 0 158,9	Улучшение качества измерений
1.6	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы и административных помещений	2018 2019 2020 2021 2022	353,3 610,0 658,2 327 1155,1	Улучшение условий труда
1.7	Покупка оборудования:	2018 2019 2020 2021 2022	1533,4 682,3 2421,2 98 97,5	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов	71,1 31,6 112,3 4,6 4,5	4,64
1.8	Система видеонаблюдения ОСГ	2018	486,3
1.9	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА	2018 2019 2020 2021 2022	150,5 129,0 154,5 207 417,5	Улучшение качества измерения
1.10	Покупка оборудования: производственная база	2022	667,5	Улучшение условий труда
	Итого:	2018 2019 2020 2021 2022	5536,7 3413,0 5093,3 2554 3782,1		187,4 139,7 219,3 95,9 95,2	3,4 4,1 4,3 3,7 2,5

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Объем водоотведения сточных вод 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	4313 4161 4075 4160 3880	824 387 410 431 430
2.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	4313 4161 4075 4160 3880	824 387 410 431 430
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	3604 3411 3325 3255 3130	824 387 410 431 430
3.1.	- населению 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	2981 2810 2803 2691 2642	155 169 188 205 204
3.2.	- бюджетным потребителям 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	374 348 279 292 256	612 163 137 163 163
3.3.	- прочим потребителям 2018 2019 2020 2021 2022	тыс. куб.м.	249 253 243 272 232	57 55 85 63 63

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	Величина показателя на период регулирования 2018		Величина показателя на период регулирования 2019		Величина показателя на период регулирования 2020		Величина показателя на период регулирования 2021		Величина показателя на период регулирования 2022
1	2	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1.	Текущие расходы	72785	4259	77839	4108	80366	4283	83792	4405	85171	4495
1.1	Операционные расходы	58516	2789	60596	2888	61848	2948	63436	3023	65502	3122
1.2	Расходы на электрическую энергию	11939	1326	9779	1087	9674	1075	10533	1170	9819	1091
1.3	Неподконтрольные расходы	2330	144	7464	133	8844	260	9823	212	9850	282
2.	Амортизация	3370	253	3285	246	4491	337	4686	352	4422	223
3.	Нормативная прибыль	481	36	425	31	799	59	7493	56	9529	63
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	3808	226	3926	233	4048	241	4180	250	4312	258
5.	Налог на прибыль	1072	72	106	8	0	0	1873	0	0	0
6.	Корректировка НВВ							-180		6388	543
	НВВ товарной продукции	81516	4846	85579	4626	89705	4919	101844	5063	109822	5582

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев	май	ноябрь
2.	Ремонт оборудования	январь	декабрь
3.	Ремонт зданий и сооружений	январь	декабрь
4.	Поверка средств измерения	январь	декабрь
5.	Реконструкция	июнь	октябрь
6.	Ремонт зданий и сооружений производственной базы	январь	декабрь
7.	ТО и ТР пускорегулирующей аппаратуры	январь	декабрь
8.	Покупка оборудования	январь	декабрь
9.	Система видеонаблюдения ОСГ	январь	апрель

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению и очистки сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем водоотведения	Тыс. куб. м	4075	4335
	Объем очистки сточных вод		410	442
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	Тыс. куб. м	4075 410	4335 442
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	3325 410	3114 442
3.1.	населению	Тыс. куб. м	2803 188	2667 205
3.2.	бюджетным потребителям	Тыс. куб. м	279 137	225 162
3.3.	прочим потребителям	Тыс. куб. м	243 85	222 75

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Капитальный ремонт канализационных сетей и колодцев		Снижение затрат на текущий ремонт, снижение попадания паводковых вод		9,2
	План факт	411,3 516,6		37,8 47,5
2.	Ремонт оборудования		Снижение затрат на текущий ремонт		4,5
	План Факт	654 1297,1		29,4 58,4
3.	Ремонт зданий и сооружений		Снижение затрат на текущий ремонт		6,0
	План факт	663,6 948,8		39,8 56,9
4.	Ремонт оборудования и сооружений производственной базы		Улучшение условий труда
	План Факт	658,2 1207,2
5.	Покупка оборудования		Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов		4,64
	План Факт	2421,2 2097,3		112,3 97,3
6.	Поверка, ТО и ТР средств измерения и аппаратуры ПРА		Улучшение условий труда
	План Факт	154,5 137,5
7.	Водолазное обследование		Улучшение качества измерений
	План Факт	130,5 110
	Итого План факт	5093,3 6314,5		219,3 260,1	4,3 4,1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения

N п/п	Показатели	План 2020		Факт 2020
		Водоотведение	Очистка сточных вод	Водоотведение	Очистка сточных вод
1.	Производственные расходы	36582	2515	35377	3642
	Электроэнергия	9674	1075	11131	1192
	Тепловая энергия	3215	0	202	0
	Вода на собственные нужды	1530	223	2042	227
	Материалы (химреагенты)	526	58	625	89
	Затраты на оплату труда	18609	877	15524	1518
	Отчисления на социальные нужды	5620	265	4686	458
	Прочие	298	17	1167	158
	Ремонтные расходы	1660	69	2598	201
	Амортизация	4491	337	3835	270
	Налог на имущество	387	29	363	42
	Плата за загрязнение	70	8	89	13
	Цеховые/общепроизводственные расходы	20369	960	22427	2206
	Административные (общехозяйственные) расходы	14904	702	13536	1973
	Прочие	6395		7213	6
	Итого производственных расходов	84858	4619	85438	8353
2.	Прибыль	4847	300	-681	-2992
3.	НВВ товарной продукции	89705	4919	84757	5361

4. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов центральных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Значение показателей
		План 2020	Факт 2020
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	4,32	5,08
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	13,6	19,4
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, кВтч/куб.м	0,625	0,677

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".