Постановление администрации Тамбовской области от 30 декабря 2021 г. N 997 "Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2022 год" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации Тамбовской области
от 30 декабря 2021 г. N 997
"Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2022 год"

В соответствии с пунктом 15 статьи 9 Закона области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области" (в редакции от 03.03.2021), Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации области от 06.07.2018 N 689 (в редакции от 15.03.2021), администрация области постановляет:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации области В.Н. Громова.

Временно исполняющий обязанности главы администрации области

М.Б. Егоров

Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 30.12.2021 N 997

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2022 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год (2020)	Текущий год (оценка) (2021)	Планируемый год (2022)
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	120269	129867	134257
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	113700	117835	125719
Коммерческие расходы	2210	0	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6569	12032	8538
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0
Проценты к получению	2320	0	0	0
Проценты к уплате	2330	0	0	0
Прочие доходы	2340	12836	4042	4850
Прочие расходы	2350	21188	15534	12932
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1783	540	456
3. Налог на прибыль	2410	-106	360	294
3.1. в том числе, текущий налог на прибыль	2421	-697	0	0
3.2. отложенный налог на прибыль	2430	591	0	0
4. Прочее	2450	0	0	0
5. Чистая прибыль (убыток)	2460	-1889	180	162
6. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %	2400	50	50	50
7. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		29,5	0	90

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год (2020)	Текущий год (оценка) (2021)	Планируемый год (2022)
1. Материальные затраты, в том числе:	8407	10908	12156
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь	1313	1559	1703
1.2. материалы	7094	9349	10453
1.3. прочее	0	0	0
2. Затраты на оплату труда	53716	51841	56746
3. Отчисления на социальные нужды	14967	15608	17137
4. Амортизация	13904	13547	14000
5. Прочие затраты, в том числе:	22706	25931	25680
5.1. арендная плата	4550	4716	4918
5.2. резерв на оплату отпусков	4251	5443	5467
5.3. канцелярские расходы	255	171	210
5.4. информационные услуги	492	378	512
5.5. аудиторские услуги	181	213	214
5.6. командировочные расходы	0	58	0
5.7. обслуживание техники и транспортных средств	772	1032	1030
5.8. прочее, в том числе:	12205	13920	13329
5.8.1. почтово-телеграфные услуги	544	696	580
5.8.2. средства массовой информации (СМИ)	0	0	32
5.8.3. членские взносы в союз строителей	72	72	72
5.8.4. охрана труда и подготовка кадров	771	1025	1414
5.8.5. налоговые платежи	9212	10009	8649
5.8.6. прочее	1606	2118	2582
ИТОГО	113700	117835	125719

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		чистая прибыль	амортизация	кредиты и займы	целевое финансирование	прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
2. Основные средства	14000	0	14000	0	0	0
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0	0	0	0	0	0
2.2. здания	1200	0	1200	0	0	0
2.3. сооружения	4800	0	4800	0	0	0
2.4. машины и оборудование	4500	0	4500	0	0	0
2.5. транспортные средства	3500	0	3500	0	0	0
2.6. производственный инвентарь	0	0	0	0	0	0
2.7. прочие объекты основных средств	0	0	0	0	0	0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение	0	0	0	0	0	0
2.7.2. геодезическое оборудование	0	0	0	0	0	0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей	0	0	0	0	0	0
3. Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
3.1. фонд материального стимулирования	0	0	0	0	0	0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия	0	0	0	0	0	0
4. Прочие объекты инвестирования	90	90	0	0	0	0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	90	90	0	0	0	0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:	14090	90	14000	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

(тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	Чистая прибыль (убыток)	Чистые активы	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
134257	162	415000	90

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	тыс. руб.	41000	58500	70000	134257	134257
2. Среднесписочная численность персонала	чел.	185	185	185	185	185
3. Среднемесячная заработная плата	руб.	31006	31006	31006	31006	31006
в том числе среднемесячная заработная плата руководителя	руб.	156702	156702	156702	156702	156702