Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации города Канска Красноярского края от 2 июня 2022 г. N 592 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 3. Макет бизнес-плана инвестиционного проекта
Приложение N 3. Макет бизнес-плана инвестиционного проекта
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
администрации г.Канска
от 02.06.2022 г. N 592
Макет бизнес-плана инвестиционного проекта
Титульный лист
"Утверждаю"
___________________________
(должность, наименование
организации, ИП)
______________ ФИО
(подпись)
"____" _____ 20__ г.
Бизнес-план
_______________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
Полное наименование субъекта МСП:
___________________________
Адрес регистрации:
_____________________________
Арес осуществления деятельности:
_________________________________
Объем внебюджетных инвестиций в проект: ________
в том числе собственных средств: ____________
Период реализации проекта: ______________
Количество новых рабочих мест: ________
Количество сохраненных рабочих мест: ________
20__ год
I. Текстовая часть
1. Резюме инвестиционного проекта (далее - проект)
1.1. Сущность проекта.
1.2. Важность проекта для заявителя и региона.
1.3. Описание продукции (услуг), предполагаемой к производству и
реализации по проекту (далее - продукция (услуга), и технологии
производства.
1.4. Преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами.
1.5. Объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал
рынка.
1.6. Потребность в инвестициях, направления их использования,
источники и сроки финансирования, периодичность и способы возврата
средств.
1.7. Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность
проекта. Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы
(создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего
пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и
тому подобное), то указать их.
2. Информация о заявителе
2.1. Основные данные:
наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы;
год образования и история заявителя;
местонахождение;
размер уставного капитала;
список участников (акционеров), владеющих более чем 5 процентами
уставного капитала;
численность работающих за последние два года и истекший период
текущего года.
2.2. Характеристика деятельности заявителя:
виды деятельности заявителя согласно Общероссийской классификации
видов экономической деятельности (ОКВЭД);
за счет каких видов, направлений деятельности и хозяйственных
операций получена выручка заявителя за предшествующий дате подачи заявки
на предоставление финансовой поддержки год и отчетные периоды текущего
года.
2.3. Финансовое состояние заявителя:
|
Наименование показателя |
N-3 |
N-2 |
N-1 |
|
Коэффициент ликвидности |
|
|
|
|
Коэффициент финансовой зависимости |
|
|
|
|
Рентабельность продаж |
|
|
|
|
Рентабельность основной деятельности |
|
|
|
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
|
|
|
|
Чистые активы |
|
|
|
Примечание: N-год подачи заявки на участие в конкурсе по отбору
инвестиционных проектов
расчеты коэффициентов ликвидности, оценки структуры баланса,
рентабельности, обеспеченности собственным капиталом, чистых активов в
соответствии с разделом 1 приложения к макету бизнес-плана проекта в
динамике за 3 года, предшествующие подаче заявки на участие в конкурсе
по отбору инвестиционных проектов, и отчетные периоды текущего года;
вывод об изменении финансового состояния заявителя.
3. Анализ положения дел в отрасли
3.1. Описание продукции (услуги), включая ее назначение и
отличительные особенности, безопасность и экологичность, наличие
патентов, авторских прав, торговых марок, наличие лицензии
(необходимость ее получения).
3.2. Описание объемов и динамики мирового и российского рынка
продукции (услуги), текущей ситуации и наличия рыночных тенденций.
3.3. Общая характеристика потребности и объем производства
продукции (услуги) в Красноярском крае, стране.
3.4. Ожидаемая доля заявителя в производстве продукции (услуги) в
Красноярском крае, стране.
3.5. Существующие в отрасли технологии производства аналогичной
продукции (услуги) с указанием их преимуществ и недостатков.
3.6. Наличие зарубежных и отечественных аналогов продукции (услуги).
4. Инвестиционный план
4.1. Стоимость проекта в разрезе направлений расходования
(капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, приобретение
оборотных средств) с указанием конкретного перечня строящихся объектов,
приобретаемого оборудования в целом по проекту и за счет привлекаемых
кредитных средств, лизинга; поставщика/подрядчика; графика осуществления
инвестиционных затрат в рамках инвестиционной фазы проекта с
поквартальной разбивкой (таблица 1 Приложения к бизнес-плану
инвестиционного проекта).
4.2. Информация об оформлении земельного участка, на котором
предполагается строительство: параметры земельного участка (адрес,
площадь, кадастровый номер), вид права, документы, подтверждающие
оформление права (реквизиты).
4.3. Информация об оформлении работ по проектированию: наличие
проектно-сметной документации (реквизиты подтверждающих документов),
наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты
подтверждающего документа).
4.4. График осуществления основных мероприятий, предусмотренных
проектом (таблица 2 Приложения к бизнес-плану инвестиционного проекта).
4.5. Описание имеющейся у заявителя материальной базы для
реализации проекта, в том числе наличие производственных площадей и
производственного оборудования.
4.6. Требования к организации производства, принятая технология,
режим работы, обеспечение экологической и технической безопасности.
5. План производства
5.1. Программа производства и реализации продукции (услуги).
Краткие выводы (из таблицы 3 Приложения к бизнес-плану инвестиционного
проекта).
5.2. Информация о существующих и вводимых в рамках проекта основных
фондах и нематериальных активах, амортизационных отчислениях (из таблицы
3 Приложения к бизнес-плану инвестиционного проекта), а также о методе и
норме амортизации.
5.3. Потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты,
связанные с их поставками, потребность в запасах, основные поставщики
сырья, альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
5.4. Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые
взносы (из таблицы 3 Приложения к бизнес-плану инвестиционного проекта).
5.5. Структура себестоимости производимой продукции (услуги) и ее
изменение в результате реализации проекта.
6. План маркетинга
6.1. Целевые группы покупателей и конечных потребителей продукции
(услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с
потенциальными покупателями.
6.2. Организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем,
наличие собственного транспорта, наличие складской сети у заявителя,
емкость складов, существование дилерской сети, взаимоотношения с
дилерами и другими посредниками.
6.3. Обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции
(предоставлением услуги), в том числе программа организации рекламы и
примерные затраты на ее реализацию.
6.4. Описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию
(услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого.
6.5. Организация пред- и послепродажного сервиса.
6.6. Ценовая политика, в том числе сравнение своих цен и качества с
ценами и качеством конкурентов.
6.7. Конкурентные преимущества продукции (услуги).
7. Финансовый план
7.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических
расчетов (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья
и материалов, тарифы на энергоресурсы, ставки налогов и страховых
взносов, ставка дисконтирования и т.д.), применяемые подходы.
7.2. Стоимость проекта в разрезе источников финансирования с
указанием конкретного вида привлекаемого источника, существенных условий
его привлечения, соотнесение привлекаемых источников с конкретными
направлениями инвестиционных затрат (из таблицы 1 Приложения к
бизнес-плану инвестиционного проекта).
8. Оценка эффективности проекта
8.1. Оценка экономической эффективности:
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
чистый доход |
|
|
чистый дисконтированный доход |
|
|
внутренняя норма доходности |
|
|
срок окупаемости (из таблицы 7.1 Приложения к бизнес-плану инвестиционного проекта) |
|
|
индекс доходности дисконтированных инвестиций |
|
|
потребность в финансировании |
|
|
экономическая добавленная стоимость |
|
|
ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций |
|
Оценка экономической эффективности представлена в таблице 7
Приложения к бизнес-плану инвестиционного проекта.
Расчеты показателей для оценки экономической эффективности проекта
должны быть выполнены в соответствии с разделом 2 приложения к макету
бизнес-плана проекта.
Вывод об экономической эффективности проекта.
8.2. Оценка бюджетной и социальной эффективности:
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
|
информация о форме, сумме требуемой финансовой поддержки |
|
|
дополнительные налоговые платежи от реализации проекта во все уровни бюджетной системы и в консолидированный бюджет края |
|
|
бюджетный эффект от реализации проекта (за период и нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
|
|
количество создаваемых и сохраненных рабочих мест |
|
|
отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации проекта, к сумме предоставляемой финансовой поддержки (за период и нарастающим итогом с начала реализации проекта) |
|
|
косвенные эффекты от реализации проекта (иные положительные социально-экономические аспекты) |
|
Оценка бюджетной и социальной эффективности представлена в таблице
8 Приложения к бизнес-плану инвестиционного проекта.
Расчеты показателей для оценки экономической эффективности проекта
должны быть выполнены в соответствии с разделами 3 и 4 приложения к
макету бизнес-плана проекта.
Вывод о бюджетной и социальной эффективности проекта.
9. Анализ рисков
9.1. Качественный анализ всех возможных рисков, с которыми может
столкнуться заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени
их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их
возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации,
стоимостная оценка данных мероприятий. Могут быть рассмотрены следующие
группы рисков:
риски контрактной схемы;
технические риски, связанные с реализацией и последующей
эксплуатацией проекта;
рыночные риски;
правовые риски;
риски контрагентов;
финансовые риски.
9.2. Анализ безубыточности.
9.3. Анализ чувствительности финансовых результатов заявителя к
изменению основных параметров проекта (цена реализации продукции, цена
на сырье и материалы и т.д.) на момент выхода на полную мощность.
9.4. Гарантии партнерам, покупателям, инвесторам.
9.5. Финансовые результаты по предприятию в целом с учетом
предоставления финансовой поддержки в заявленной форме и в случае отказа
от ее предоставления (таблица 9).
II. Расчетная часть (таблицы 1-9)
Приложения
к бизнес-плану инвестиционного проекта
Таблица 1. Стоимость проекта, источники финансирования
и направления инвестиций (тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
Общий объем инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
взнос в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
неиспользованная амортизация основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
амортизация нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
результат от продажи основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Заемные и привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
кредиты банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
средства других организаций (указать конкретный вид источника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение по направлениям расходования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
|
проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
приобретение иных видов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
вложения внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 2. График реализации проекта.
|
N п/п |
Мероприятие |
Сумма |
Период (квартал, год) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Фаза концептуального проектирования | |||
|
1 |
Ситуационный анализ |
х |
|
|
2 |
Оценка проекта |
х |
|
|
Инвестиционная фаза | |||
|
3 |
Выбор земельного участка, аренда земли |
х |
|
|
4 |
Проектно-изыскательские работы |
|
|
|
5 |
Выбор подрядчика, подписание контракта |
х |
|
|
6 |
Строительство (по каждому объекту в отдельности согласно этапам или очередям) |
|
|
|
7 |
Поставка оборудования |
|
|
|
8 |
Установка оборудования |
|
|
|
9 |
Ввод в эксплуатацию полного комплекса создаваемых, реконструируемых, приобретаемых по проекту объектов |
х |
|
|
Производственная фаза | |||
|
10 |
Первоначальное продвижение на рынок |
х |
|
|
11 |
Наем персонала |
х |
|
|
12 |
Обучение персонала |
|
|
|
13 |
Запуск производства |
х |
|
|
14 |
Выход на полную производственную мощность |
х |
|
Таблица 3. Финансовые результаты с учетом производственной
программы (по предприятию в целом) (тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Производство и реализация продукции |
|||||||||||
|
1.1 |
Объем производства в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Объем реализации в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Выручка от реализации продукции с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Общая выручка от реализации продукции с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общая выручка-нетто от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
|
материальные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затраты на топливо и энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы |
|||||||||||
|
5.2.1 |
Численность персонала (по состоянию на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.3 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.4 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.5 |
|
затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.6 |
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Основные фонды и нематериальные активы, амортизационные отчисления |
|||||||||||
|
5.3.1 |
Вводимые основные фонды и нематериальные активы по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первоначальная стоимость (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2 |
Существующие основные фонды и нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы (норма амортизации в год - ...%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.3 |
Амортизационные отчисления в целом по предприятию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.4 |
Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов в целом по предприятию (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
|
амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
|
налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
земельный налог (арендные платежи за землю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
налог на добычу полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.6 |
|
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции без учета НДС и акцизов (п.5 - п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
|
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
|
финансовая поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
|
выплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (п.4 - п.7 - п.8 + п.9 - п.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Налог на прибыль организаций (п.11 x ставка налога) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 4. Финансовые результаты с учетом производственной
программы (по выделенному проекту) (тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Объем производства в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объем реализации в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Цена реализации за единицу продукции (с НДС) по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выручка от реализации продукции с НДС по проекту (п.2 x п.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Выручка-нетто от реализации продукции по проекту (п.4 - п.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Затраты на производство и сбыт продукции по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Численность персонала по проекту (по состоянию на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Затраты на оплату труда по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Остаточная стоимость вводимых основных фондов и нематериальных активов (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 |
Лизинговые платежи по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 |
Плата за арендованное имущество по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции без учета НДС и акцизов по проекту (п.7 - п.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат по проекту (в том числе налог на имущество) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прочие доходы по проекту (в том числе финансовая поддержка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочие расходы по проекту (в том числе выплата процентов по привлеченным в рамках проекта кредитам и займам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6 - п.9 - п.10 + п.11 - п.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Налог на прибыль организаций (п.13 x ставка налога) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 5. План денежных поступлений и выплат
(по предприятию в целом) (тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Доход от реализации продукции (выручка с НДС, акцизами и проч.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие доходы от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от сдачи имущества в аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительно-монтажных работах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Финансовая поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам субсидий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1 |
Доход от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Доход от вложения средств в активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по депозитам и вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.1 |
Денежные средства на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Привлечение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Финансовая поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8.1 |
Распределение прибыли среди учредителей (выплата дивидендов акционерам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
Погашение основного долга по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
Чистый дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: ставка дисконтирования, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13 |
Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 6. План денежных поступлений и выплат
(по выделенному проекту) (тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Доход от реализации продукции по проекту (выручка с НДС, акцизами и проч.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие доходы от операционной деятельности по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Финансовая поддержка в форме субсидий по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции по проекту (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Налоговые платежи в бюджет в результате реализации проекта (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
4 |
Поступления (п.4.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Доход от реализации активов по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Капитальные вложения по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Приобретение нематериальных активов по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Приобретение оборотных средств по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.1 |
Денежные средства на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Привлечение кредитов и займов для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Финансовая поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выплаты (п.8.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Погашение основного долга по кредитам и займам для реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
Чистый дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: ставка дисконтирования, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13 |
Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 7. Экономическая эффективность проекта.
|
N п/п |
Показатели |
Характеристика показателя |
Критерий эффективности |
Значение показателя |
|
|
1 |
NV |
чистый доход, тыс. рублей |
накопленный финансовый эффект от реализации проекта |
более 0 |
|
|
2 |
NPV |
чистый дисконтированный доход, тыс. рублей |
текущая стоимость накопленного финансового эффекта от реализации проекта |
более 0 |
|
|
3 |
IRR |
внутренняя норма доходности, % |
максимально возможный уровень кредитной ставки, обеспечивающий реализуемость проекта |
более ставки дисконтирования |
|
|
4 |
PBP |
срок окупаемости, лет |
период, за который накопленная сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли достигнет величины общего объема инвестиций по проекту |
Х |
|
|
5 |
PI |
индекс доходности дисконтированных инвестиций |
относительная отдача проекта на инвестированные средства |
более 1 |
|
|
6 |
|
потребность в финансировании, тыс. рублей |
минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости |
Х |
|
|
7 |
EVA |
экономическая добавленная стоимость, тыс. рублей |
увеличение валового регионального продукта в результате реализации проекта |
Х |
|
|
8 |
|
ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций, рублей |
доля капитальных вложений во вводимые в эксплуатацию основные средства по проекту в общей сумме инвестиций |
Х |
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
d |
ставка дисконтирования, % |
Х |
Х |
|
|
|
T |
расчетный срок проекта, лет |
Х |
Х |
|
Таблица 7.1. Расчет срока окупаемости проекта (тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Инвестиционные затраты по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Инвестиционные затраты по проекту нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Чистая прибыль по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Амортизация по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сумма чистой прибыли и амортизации по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Сумма чистой прибыли и амортизации по проекту нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Разница между накопленной суммой чистой прибыли и амортизации и инвестиционными затратами нарастающим итогом - окупаемость (п.6 - п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 8. Бюджетная и социальная эффективность проекта
(тыс. рублей).
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Финансовая поддержка | ||||||||||||
|
1 |
Средства, предоставляемые из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
бюджетные инвестиции - взнос в уставный капитал юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
субсидии (с указанием конкретного вида субсидий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
другие формы финансовой поддержки (с указанием конкретного вида) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Средства, предоставляемые из краевого бюджета, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная эффективность | ||||||||||||
|
3 |
Совокупные налоговые платежи во все уровни бюджетной системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Совокупные налоговые платежи в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
|
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
|
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Налоговые платежи в консолидированный бюджет края в результате реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
|
налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
местные налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 |
прочие налоги и сборы (расшифровка по отдельным наименованиям налогов и сборов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Налоговые платежи в консолидированный бюджет края в результате реализации проекта нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Бюджетный эффект от реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Социальная эффективность | ||||||||||||
|
9 |
Численность персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 |
|
по организации в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
в том числе привлечены для реализации проекта, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
|
по организации в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2 |
в том числе привлеченных для реализации проекта работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3 |
в том числе привлеченных для реализации проекта работников, нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Среднемесячная заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 |
|
по организации в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2 |
в том числе привлеченных для реализации проекта работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Отношение дополнительного фонда оплаты труда к сумме финансовой поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Примечание: * N - год начала реализации проекта. Указывается период
реализацию инвестиционного проекта.
Таблица 9. Основные финансовые показатели (по предприятию в целом).
|
N п/п |
Показатели |
Период, предшествующий реализации инвестиционного проекта |
N* |
N+1 |
N+2 |
N+..... |
|||||||
|
N-3 год |
N-2 год |
N-1 год |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
с учетом гос. поддержки |
без гос. поддержки |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
Инвестиционные затраты, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
2 |
Объем производства (в натуральных показателях) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объем реализации (в натуральных показателях) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выручка-нетто от реализации продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
5 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции, тыс. рублей / себестоимость продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
6 |
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
7 |
Рентабельность производства, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Рентабельность продаж, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Численность персонала (по состоянию на конец года), чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
11 |
Налоговые платежи во все уровни бюджетной системы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Налоговые платежи в консолидированный бюджет края, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в базовых ценах |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * N - год начала реализации проекта.