Постановление Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 14 сентября 2022 г. N 1301-ПА "Об утверждении Порядка привлечения финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 14 сентября 2022 г. N 1301-ПА
"Об утверждении Порядка привлечения финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств"

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Сергиево-Посадский городской округ Московской области",

Постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Тостановского С.Б.

Глава городского округа

М.Ю. Токарев

Утвержден

постановлением администрации

Сергиево-Посадского городского округа

Московской области

от 14.09.2022 N 1301-ПА

Порядок
привлечения финансовым управлением администрации сергиево-посадского городского округа московской области остатков средств на единый счет бюджета сергиево-посадского городского округа московской области и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий порядок привлечения финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств" и устанавливает:

1) условия и порядок привлечения финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее - Финансовое управление) на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области остатков средств за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Финансовому управлению;

2) условия и порядок возврата Финансовым управлением с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области средств, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом подпункта 1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области с казначейских счетов, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) возвращенных с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на казначейские счета, указанные в абзацах втором - пятом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, с которых они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области

4. Операции по привлечению остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области с соответствующих казначейских счетов осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

5. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области в результате осуществления таких операций.

6. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области

7. Для проведения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сергиево-Посадского городского округа Московской области, с денежными средствами получателей средств из бюджета, с денежными средствами участников казначейского сопровождения, Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на данный казначейский счет в указанный период.

8. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Финансовым управлением к исполнению.

9. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

10. Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.