Приложение 1. Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 г. N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России"

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N______________________

от "___"________________20____года

Уведомление о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

N	Наименование сведений	Сведения 1
1	2	3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
1.1	Полное название фонда
1.2	Номер правил доверительного управления фондом
1.3	Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)
1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда
1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом
2	Сведения об управляющей компании фонда
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда

------------------------------

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

------------------------------

Дополнительно указываются следующие сведения ¹:

сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;

сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием реквизитов транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);

реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств и ценных бумаг;

порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

_______________________________________ _____________ ___________________

     (наименование должности лица,       (подпись(2))     (инициалы,

 осуществляющего функции единоличного                       фамилия)

исполнительного органа (уполномоченного

  им лица) управляющей компании фонда)

_______________________________________ _____________ ___________________

     (наименование должности лица,       (подпись(2))      (инициалы,

осуществляющего функции единоличного                        фамилия)

исполнительного органа (уполномоченного

     им лица) специализированного

          депозитария фонда)

------------------------------

¹ Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявок на приобретение инвестиционных паев - указывается на это обстоятельство.

² Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

------------------------------