Приложение 2. Отчет о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 г. N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных фондов,
порядке и сроках представления в Банк
России документов и сведений,
необходимых для ведения указанного
реестра, порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях к отчетам
(содержанию уведомлений), форме,
порядке и сроках их направления в Банк
России"

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N________________________

от "___"______________20___года

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда

N	Наименование сведений		Сведения 1
1	2		3
1	Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
1.1	Полное название фонда
1.2	Номер правил доверительного управления фондом
1.3	Дата присвоения номера правилам доверительного управления фондом (далее - правила фонда) (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)
1.4	Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда
1.5	Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда
2	Сведения об управляющей компании фонда
2.1	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
2.2	Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда
3	Сведения о специализированном депозитарии фонда
3.1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
3.2	Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда
4	Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)
5	Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании
6	Дата включения имущества в фонд
7	Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)
8	Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев)
9	Сведения о выданных инвестиционных паях
10	Дата выдачи инвестиционных паев фонда
11	Количество выданных инвестиционных паев фонда

------------------------------

¹ Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

------------------------------

_______________________________________ _____________ ___________________

     (наименование должности лица,       (подпись(1))     (инициалы,

 осуществляющего функции единоличного                       фамилия)

исполнительного органа (уполномоченного

  им лица) управляющей компании фонда)

_______________________________________ _____________ ___________________

     (наименование должности лица,       (подпись(1))      (инициалы,

осуществляющего функции единоличного                        фамилия)

исполнительного органа (уполномоченного

     им лица) специализированного

          депозитария фонда)

------------------------------

¹ Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.

------------------------------