Приложение 9. График документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики с особым порядком подписи

Приложение 9
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 10 июня 2022 г. N 1045

График
документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодёжной политики с особым порядком подписи

1. Первичные учетные документы

N п/п	Наименование документа	Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа	Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи		Срок составления и представления в МКУ "ЦООД") 1
			полномочия	должность
1	2	3	4	5	6
Оплата труда, расчеты с физическими лицами
1	Приказ о назначении и выплате стипендии учащимся муниципальных учреждений осуществляющих образовательную деятельность в сферах культуры, физической культуры и спорта	ответственный работник структурного подразделения	подпись	руководитель ответственного структурного подразделения	за 1 полугодие - до 31 июля следующего полугодия, за 2 полугодие - до 30 ноября текущего полугодия
Финансирование, банковские операции
2	Заявка на оплату расходов по перечислению стипендии на выплату учащимся муниципальных учреждений осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	первая подпись (ЭП)	заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		за 1 полугодие - не позднее 11.00 25 августа; за 2 полугодие - не позднее 11.00 20 декабря
			вторая подпись (ЭП)	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО
			проверка	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
3	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципальных заданий, иные цели и капитальные вложения (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы")	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	подпись (ЭП)	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО		по мере необходимости, ежедневно до 11.00
4	Копия соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципальных заданий, иные цели и капитальные вложения	ответственный работник структурного подразделения	предоставление	руководитель ответственного структурного подразделения		не позднее двух рабочих дней после подписания представляется заверенная копия
5	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг коммерческим (некоммерческим) организациям (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы")	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	подпись (ЭП)	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера подразделения, заместитель начальника УБУиО		по мере необходимости, ежедневно до 11.00
6	Копия соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг коммерческим (некоммерческим) организациям	ответственный работник структурного подразделения	предоставление	руководитель ответственного структурного подразделения		не позднее 2 рабочих дней после подписания представляется заверенная копия
7	Сведения об операциях с целевыми субсидиями (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы"	ответственный работник МКУ "ЦООД"	подпись (ЭП)	заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		по мере необходимости, ежедневно до 11.00
			проверка	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
8	Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшее из муниципального контракта, договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы" выгруженного в форме ЭД из подсистемы "АЦК-Муниципальный заказ")	ответственный работник МКУ "ЦООД"	подпись (ЭП) в подсистеме "АЦК-Финансы"	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО		в течение 6 рабочих дней с момента подписания
			проверка	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
9	Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшее из соглашения (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы")	ответственный работник МКУ "ЦООД"	подпись (ЭП) в подсистеме "АЦК-Финансы"	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО		в течение 6 рабочих дней с момента подписания
			проверка	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
10	Уведомление об уточнении платежа по произведенным кассовым выплатам	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	первая подпись	заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		по мере необходимости
			вторая подпись	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО
			проверка	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
Учет обязательств, нефинансовых активов
11	Доверенность на получение материальных ценностей	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	первая подпись	заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		по мере необходимости
			вторая подпись	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО
12	Товарная накладная на получение материальных ценностей	работник, которому выдана доверенность	подпись в получении	работник, которому выдана доверенность		в день получения товара либо в течение 10 рабочих дней по возвращению из служебной командировки при получении материальных ценностей за пределами города Сургута
13	Извещение (передача материальных ценностей)	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	первая подпись	заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		в течение трех рабочих дней после получения доверенности и накладной
			вторая подпись	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО
			составление	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
14	Акт приема-передачи материальных ценностей	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	первая подпись	заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		в течение 3 рабочих дней после получения доверенности и накладной
			вторая подпись	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО
15	Акт о списании материальных запасов	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель ответственного структурного подразделения - достоверность и своевременность	утверждение	заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		ежемесячно до 15 числа текущего месяца и 01 числа месяца, следующего за отчетным
			заключение по списанию	комиссия: - руководитель/заместитель руководителя, - специалисты ответственных структурных подразделений, - материально ответственное лицо
			отметка бухгалтерии	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера
16	Отчет об использовании финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, иные цели и капитальные вложения	руководитель ответственного структурного подразделения	утверждение	руководитель ответственного структурного подразделения		в соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении финансового обеспечения
			проверка	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
17	Бухгалтерская справка	ответственный исполнитель - заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦООД", исполнитель - ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"	отметка о принятии к учету	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"		по мере необходимости
			проверка	заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦООД"
			составление	ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД"
18	Отчет о достижении целевых показателей, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	ответственный работник муниципального бюджетного учреждения (далее - МБУ), муниципального автономного учреждения (далее - МАУ)	согласование	руководитель ответственного структурного подразделения		в соответствии с условиями заключенных соглашений о предоставлении субсидии
			проверка	ответственный работник МКУ "ЦООД"
19	Книга учета бланков строгой отчетности	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	подпись	материально ответственное лицо		по мере необходимости
20	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	подпись	материально ответственное лицо		по мере необходимости
21	Отчет о выполнении муниципального задания	ответственный работник МБУ, МАУ	согласование	руководитель ответственного структурного подразделения		ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным.
			проверка	ответственный работник МКУ "ЦООД"
22	Акт приема-передачи товара	работник, которому выдана доверенность	подпись (в т.ч. ЭП)	заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов		в день получения товара либо в течение 10 дней по возвращении из служебной командировки при получении материальных ценностей за пределами города Сургута
			согласование (подтверждение факта)	руководитель ответственного структурного подразделения

2. Регистры бухгалтерского учета

N п/п	Наименование документа, операции	Исполнитель		Должностные лица, подписывающие документ			Срок составления N
				полномочия		должность
1	2	3		4		5	6
1	Журналы операций с безналичными денежными средствами по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджета	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"		подпись		начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера	до 12 числа месяца, следующего за отчетным
				составление		бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"
2	Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"		подпись		начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера	до 15 числа месяца, следующего за отчетным
				составление		бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"
3	Регистры аналитического учета	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"		подпись	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"		до 15 числа месяца, следующего за отчетным
				составление	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"
4	Оборотная ведомость по нефинансовым активам	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"		составление	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"		до 15 числа месяца, следующего за отчетным
				проверка	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"
				сверка	материально ответственное лицо
5	Журналы по прочим операциям		бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	подпись	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УДУиО - заместитель главного бухгалтера		до 18 числа месяца, следующего за отчетным
				составление	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"
6	Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками		бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	подпись	начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера		до 18 числа месяца, следующего за отчетным
				составление	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"
7	Акты сверок расчетов с поставщиками, подрядчиками, получателями субсидий		бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	подпись	главный бухгалтер МКУ "ЦООД"		по мере необходимости
				составление	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"
8	Журнал регистрации обязательств		бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"	составление	бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД"		до 15 февраля года, следующего за отчетным годом

Примечание:

-------------------------------------------

¹ Для исполнителя - бухгалтер (специалист) МКУ "ЦООД", указан срок представления начальнику УБУиО - главному бухгалтеру Администрации города, заместителю начальника УБУиО - заместителю главного бухгалтера.