Вход
- Главная
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 ноября 2022 г. N 327 "Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" "Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла" на период 2023 - 2028 годов"
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 ноября 2022 г. N 327 "Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" "Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла" на период 2023 - 2028 годов"
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. N 545-п, и на основании обращения государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" от 26 октября 2022 г. N 01-2-768 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" "Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла" на период 2023 - 2028 годов.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
|
Министр |
А.В. Рябикин |
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 10 ноября 2022 г. N 327
Инвестиционная программа
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" "Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла" на период 2023 - 2028 годов
г. Ставрополь, 2022 г.
Паспорт инвестиционной программы
|
1 |
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа в сфере водоснабжения |
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" (ГБУ СК "Управление СЭСПН") |
|
2 |
Местонахождение регулируемой организации |
355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 319 |
|
3 |
Сроки реализации инвестиционной программы |
2023 - 2028 годы |
|
4 |
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Ведущий экономист отдела бухгалтерского учета и экономики ГБУ СК "Управление СЭСПН" Данилова Надежда Анатольевна |
|
5 |
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
8 (865 2) 230-267 Данилова Н.А. e-mail:buhuses@yandex.ru |
|
6 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
|
7 |
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184 |
|
8 |
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края А.В. Рябикин |
|
9 |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
8 (865 2) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru |
|
10 |
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласовавшего инвестиционную программу |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
|
11 |
Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу |
355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184 |
|
12 |
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края А.В. Рябикин |
|
13 |
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8 (865 2) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru |
|
14 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу |
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края |
|
Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам (подписан протокол разногласий) | ||
|
15 |
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу |
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337 |
|
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Крупской, 84 | ||
|
16 |
Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу |
Заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края Е.В. Котов |
|
17 |
Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8 (865 2) 24-34-52, zhkh@rtk.stavregion.ru |
|
18 |
Цель программы |
Стабильное и бесперебойное обеспечение питьевой водой нормативного качества, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" жителей города-курорта Кисловодска, поселка Мирный Предгорного муниципального округа Ставропольского края, Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. |
|
19 |
Основные задачи программы |
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения; - защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - обеспечение требуемого уровня надежности работы очистных сооружений, предотвращение чрезвычайной ситуации на объектах Эшкаконского гидроузла, надежная эксплуатация систем водоснабжения. |
|
20 |
Объемы и источник финансирования инвестиционной программы |
Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы - 57 121,92 тыс. рублей (без учета НДС), из них: - мероприятия в сфере питьевого водоснабжения - 53 861,88 тыс. рублей; - мероприятия в сфере технического водоснабжения - 3 260,04 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет собственных средств, возмещаемых включением нормативной прибыли на капитальные вложения в состав устанавливаемых тарифов на водоснабжение. |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения по абонентам Ставропольского края:
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед/км, таблица 1.
Таблица 1
|
Год |
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (процентов) |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед/км) |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) | ||
|
2023 |
0 |
0,019 |
|
2024 |
0 |
0,019 |
|
2025 |
0 |
0,019 |
|
2026 |
0 |
0,019 |
|
2027 |
0 |
0,019 |
|
2028 |
0 |
0,019 |
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) | ||
|
2023 |
- |
0,032 |
|
2024 |
- |
0,032 |
|
2025 |
- |
0,032 |
|
2026 |
- |
0,032 |
|
2027 |
- |
0,032 |
|
2028 |
- |
0,032 |
|
Потребители поселка Мирный Предгорного муниципального округа | ||
|
2023 |
0 |
0 |
|
2024 |
0 |
0 |
|
2025 |
0 |
0 |
|
2026 |
0 |
0 |
|
2027 |
0 |
0 |
|
2028 |
0 |
0 |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1. Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов), удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (кВтч/куб. м) представлены в таблице 2.
Таблица 2
|
Год |
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) |
Удельный расход электрической энергии на единицу объема поданной воды (кВтч/куб. м) |
|
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) | |||
|
2023 |
1,739 |
0,05 |
|
|
2024 |
1,739 |
0,05 |
|
|
2025 |
1,735 |
0,05 |
|
|
2026 |
1,735 |
0,05 |
|
|
2027 |
1,732 |
0,05 |
|
|
2028 |
1,732 |
0,05 |
|
|
Потребители, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) | |||
|
2023 |
0 |
0 |
|
|
2024 |
0 |
0 |
|
|
2025 |
0 |
0 |
|
|
2026 |
0 |
0 |
|
|
2027 |
0 |
0 |
|
|
2028 |
0 |
0 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа | |||
|
2023 |
1,576 |
0,05 |
|
|
2024 |
1,576 |
0,05 |
|
|
2025 |
1,572 |
0,05 |
|
|
2026 |
1,572 |
0,05 |
|
|
2027 |
1,569 |
0,05 |
|
|
2028 |
1,569 |
0,05 |
|
Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения для потребителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, таблица 3.
Таблица 3
|
N пп |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1. |
Снижение нормативного удельного расхода эл. энергии: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
на подъем воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
на транспортировку воды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
на очистку воды |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
2. |
Снижение потерь воды при транспортировке |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
3. |
Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
электрическая энергия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2. |
тепловая энергия |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3. |
вода |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.4. |
газ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м 2 площади указанных помещений |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5. |
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м(3) объема указанных помещений |
% |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов на 1 км пробега автотранспорта |
% |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
7. |
Процент охвата потребителей приборами учета воды |
% |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
|
8. |
Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), осветительными устройствами с использованием светодиодов |
% |
30 |
50 |
75 |
75 |
100 |
100 |
Общие положения
В целях осуществления питьевого водоснабжения региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом на основании Распоряжения от 16 декабря 2011 г. N 3185-р переданы объекты недвижимого имущества Эшкаконского гидроузла государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения", по договору безвозмездного пользования от 23 декабря 2011 г. N 01-18/891 (далее соответственно - учреждение, объекты Эшкаконского гидроузла).
Объекты Эшкаконского гидроузла являются единственным источником питьевого водоснабжения для более чем 130 тысяч жителей Ставропольского края, в том числе города-курорта Кисловодска, и более чем 30 тысяч жителей Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.
Водоснабжение вышеобозначенных территорий осуществляется по двум магистральным водопроводам, входящих в состав объектов Эшкаконского гидроузла, диаметрами 600 мм и 700 мм. Магистральный водопровод диаметром 600 мм протяженностью 18,91 км эксплуатируется с 1954 г., магистральный водопровод протяженностью 18,39 км эксплуатируется с 1981 г., имеют трассу пролегания по территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.
Объекты Эшкаконского гидроузла введены в эксплуатацию в несколько этапов:
- каптажи источников "Теплушка", "Находка", "Близнецы" в 1936 году;
- водозаборные и водосбросные сооружений (Эшкакон), плотина каменно-земляная (Эшкакон), мост на водозаборных и водосбросные сооружения (Эшкакон) в 1989 году;
- прочие объекты (водоводы от источников, сторожки, склад хлора, контрольно-пропускные пункты, резервуары чистой воды и другие) были построены и введены в эксплуатацию с 1934 по 1998 годы.
Решением Малокарачаевского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 11.07.2016 г. исковые требования прокурора Малокарачаевского района удовлетворены в полном объеме, а именно на государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" (далее соответственно - решение суда, учреждение) была возложена обязанность произвести капитальный ремонт магистральных сетей Д-600 и Д-700. Исполнительное производство N 8802/20/26037-ИП ведется по настоящее время на основании исполнительного листа N ФС018164386 от 12.12.2016 г., выданного Малокарачаевским районным судом Карачаево-Черкесской Республики по делу N 2-467/16 от 11.07.2016 г.
Предписанием об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. N 636 (далее - предписание) учреждению необходимо обеспечить ремонт и восстановление объектов Эшкаконского гидроузла.
Планируемое проведение работ при исполнении инвестиционной программы и планируемый ввод объектов в эксплуатацию
В целях исполнения решения суда, предписания, а также в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. N 500 "Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности на химически опасных производственных объектах", приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. N 486 "Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"; ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации объектов Эшкаконского гидроузла.
В связи с непрерывным циклом проведения работ по очистке и подачи питьевой воды потребителям, а также своевременного улучшения процесса водоподготовки, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения, все мероприятия инвестиционной программы планируется исполнить в период 2023 - 2028 годы.
В сфере питьевого водоснабжения:
1. Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства.
Инвестиционной программой "Строительство и реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла" на период 2018 - 2022 года предусматривалось финансирования на мероприятие "Ремонт реагентного хозяйства".
С учетом удорожания в период 2021 - 2022 годы материалов и оборудования, включено мероприятие "Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства" в инвестиционную программу, с целью его завершения.
Реагентное хозяйство является важнейшим элементом инфраструктуры комплекса Эшкаконского гидроузла.
В рамках исполнения мероприятия планируется выполнение следующих работ:
- приобретение оборудования, демонтаж оборудования, установка трубопроводной аппаратуры, электромонтажные работы, монтаж оборудования.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: исполнение предписания, автоматизация технологического процесса, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, улучшение процесса водоподготовки, снижение аварийности системы, улучшение условий труда работников.
Территория выполнения мероприятия:
- Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад.
Период выполнения мероприятия - 2024 - 2025 годы.
Планируемая стоимость работ - 8 266,48 тыс. рублей, без учета НДС.
2. Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода.
Территория выполнения мероприятия:
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район.
Период выполнения мероприятия - 2023 - 2024 годы, 2028 год.
Магистральный водопровод диаметром 600 мм протяженностью 18,91 км эксплуатируется с 1954 г., магистральный водопровод протяженностью 18,39 км эксплуатируется с 1981 г.
В рамках исполнения мероприятия планируется выполнение следующих работ:
- строительство камер с целью установки в них приборов учета воды;
- обустройство имеющихся колодцев, замена запорной арматуры;
- реконструкция участков магистральных водопроводов, проходящих через русло реки Подкумок, реки Эшкакон.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: исполнение решения суда, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение риска возникновения аварийных ситуаций.
Планируемая стоимость работ - 13 235,90 тыс. рублей, без учета НДС.
3. Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений - скорые фильтры.
Территория выполнения мероприятия:
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад.
Период выполнения мероприятия - 2025 - 2026 годы.
Комплекс очистных сооружений - скорые фильтры является важнейшим элементом инфраструктуры комплекса, который обеспечивает устойчивую работу при подготовке и очистке воды.
Комплекс очистных сооружений - скорые фильтры введен в эксплуатацию в 1956 году. Общая площадь здания - 1495,5 кв. метров.
В обозначенном здании расположен машинный зал, скорые фильтры, лаборатория, диспетчерский пункт, а также административные помещения.
В рамках исполнения мероприятия планируется выполнение следующих работ:
- разработка рабочей документации на выполнение работ;
- модернизация системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения;
- замена запорной арматуры;
- демонтаж, монтаж и приобретение оборудования в помещениях здания скорых фильтров, лаборатории;
- автоматизация технологического процесса с последующим выводом информации в диспетчерский пункт отдела Эшкаконского гидроузла.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: исполнение предписания, стабильная работа при проведении очистки исходной воды, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, сокращение времени, необходимого на переключение оборудования, улучшение условий труда работников.
Планируемая стоимость работ - 15 700,50 тыс. рублей, без учета НДС.
4. Модернизация комплекса очистных сооружений - камер переключения.
Территория выполнения мероприятия:
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад.
Период выполнения мероприятия - 2027 год.
Комплекс очистных сооружений - камеры переключения также являются важнейшими элементами инфраструктуры комплекса Эшкаконского гидроузла.
В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:
- разработка рабочей документации на выполнение работ;
- замена запорной арматуры с установкой электроприводов, замена пультов и щитов управления с последующим выводом информации в диспетчерский пункт отдела Эшкаконского гидроузла;
- замена и модернизация системы водоснабжения, электроснабжения.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: исполнение предписания, стабильная работа при проведении очистки исходной воды, повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.
Планируемая стоимость работ - 9 204,00 тыс. рублей, без учета НДС.
5. Модернизация оборудования (технических устройств) в складе хлора, включая хлораторную.
Территория выполнения мероприятия:
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад.
Период выполнения мероприятия - 2027 - 2028 годы.
Склад хлора, включая хлораторную, относится к особо опасному объекту, эксплуатация которого непосредственно контролируется органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:
- демонтаж, монтаж и приобретение технологического оборудования.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: выполнение требований приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 г. N 500 "Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности на химически опасных производственных объектах", приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. N 486 "Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"; ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", необходимо проведение обозначенного мероприятия.
Планируемая стоимость работ - 7 455,00 тыс. рублей, без учета НДС.
В сфере технического водоснабжения:
6. "Реконструкция родников "Находка", "Близнецы".
Территория выполнения мероприятия:
- Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 2,3 км по направлению на юго-восток от ориентира "Медовые водопады", расположенного за пределами участка;
- Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира "Медовые водопады", расположенного за пределами участка.
Период выполнения мероприятия - 2023 - 2028 годы.
В связи с тем, что каптажи источников введены в эксплуатацию с 1936 года, а также в целях исполнения предписания, необходимо выполнение мероприятия.
В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:
- демонтаж, монтаж и приобретение запорной арматуры;
- реконструкция участков водопроводной сети.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: повышение качества исходной воды природных источников.
Планируемая стоимость работ - 1 990,03 тыс. рублей, без учета НДС.
Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры.
Территория выполнения мероприятия:
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район.
Период выполнения мероприятия - 2026 - 2028 годы.
В рамках исполнения мероприятия планируется проведение следующих работ:
- замена запорной арматуры;
- установка дополнительного оборудования на водоводы (датчики), модернизация установленных приборов учета.
Перечень необходимых работ представлен в Таблице 5 настоящей инвестиционной программы.
Цель: повышение качества учета потребляемых водных ресурсов.
Планируемая стоимость работ - 1 270,01 тыс. рублей, без учета НДС.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 4
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Технические характеристики |
Ед. изм. |
До реализации инвестпрограммы |
После реализации инвестпрограммы |
Ожидаемые результаты |
|
1 |
Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла |
Аварийность |
кол-во/год |
1 |
1 |
Обеспечение требуемого уровня надежной эксплуатация систем водоснабжения; предотвращение аварийных ситуаций. |
|
Надежность эксплуатации системы водоснабжения |
% |
70 |
80 |
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
В целях надежной системы водоснабжения в инвестиционной программе предусмотрен следующий перечень мероприятий:
- проведение ежедневных визуальных осмотров водопроводной сети в целях выявления дефектов, устранение которых требует проведение ремонтных работ;
- своевременное устранение дефектов и проведение ремонтных работ водопроводных сетей;
- своевременный ремонт и (или) замена запорной арматуры;
- обустройство колодцев;
- проведение постоянных инструктажей и учебы с работниками, задействованных в прохождении воды по водопроводным сетям.
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источником финансирования инвестиционной программы предусмотрены собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения, планируемые к получению от потребителей Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.
Расчет эффективности инвестирования средств
Расчет эффективности инвестирования средств по мероприятиям:
1. Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м 3):
8 266,48 тыс. рублей / 26 904,69 тыс. м 3/год = 0,31 тыс. рублей/тыс. м 3.
2. Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода.
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м 3):
13 235,90 тыс. рублей / 26 904,69 тыс. м 3/год = 0,49 тыс. рублей/тыс. м 3.
3. Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений - скорые фильтры.
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м 3):
15 700,50 тыс. рублей / 26 904,69 тыс. м 3/год = 0,58 тыс. рублей/тыс. м 3.
4. Модернизация комплекса очистных сооружений - камер переключения.
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м 3):
9 204,00 тыс. рублей / 26 904,69 тыс. м 3/год = 0,34 тыс. рублей/тыс. м 3.
5. Модернизация и ремонт оборудования (технических устройств), установленных в складе хлора, включая хлораторную.
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (объем воды, прошедший через очистные сооружения, тыс. м 3):
7 455,00 тыс. рублей / 26 904,69 тыс. м 3/год = 0,28 тыс. рублей/тыс. м 3.
6. Реконструкция родников "Близнецы", "Находка", "Теплушка".
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (максимальный объем воды, который может пройти через каптажи родников, тыс. м 3):
1 990,03 тыс. рублей / 1 825,00 м 3/год = 1,09 тыс. рублей/тыс. м 3.
7. Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры.
Отношение стоимости мероприятия к количественным показателям (количественному показателю) прямых (непосредственных) результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата (максимальный объем воды, который может пройти через все три родника, тыс. м 3):
1 270,01 тыс. рублей / 6 205,00 м 3/год = 0,20 тыс. рублей/тыс. м 3.
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы и определение нормативной прибыли
Предварительный расчет тарифов на холодное водоснабжения в период действия инвестиционной программы потребителям Ставропольского края и Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам и ценам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э.
Предварительный расчет тарифов представлен в Приложении к инвестиционной программе.
Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа учреждения содержит потенциальные риски.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Недостаточное финансовое обеспечение (временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками поступления (превышающие запланированные), невыполнение обязательств заявителей по условиям платежей по договорам холодного водоснабжения, неточность в прогнозировании, несвоевременные платежи за услуги водоснабжения).
2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме (рост инфляции, превышающей предусмотренный в программе, изменение законодательства Российской Федерации, иные изменения, влияющие на стоимость реализации Инвестиционной программы).
3. Уменьшение объема реализации услуг.
График реализации мероприятий инвестиционной программы "Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла"
Таблица 5
|
тыс. рублей | ||||||||
|
|
Мероприятия инвестиционной программы |
Всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
|
Всего финансирование на выполнение мероприятий |
57 121,92 |
7 988,24 |
7 148,21 |
10 166,44 |
9 790,02 |
10 751,50 |
11 277,51 |
|
|
Питьевое водоснабжение |
53 861,88 |
7 638,23 |
6 758,21 |
9 666,44 |
9 040,00 |
10 231,50 |
10 527,50 |
|
Источник финансирования - собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения, всего: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
51 201,08 |
7 260,90 |
6 424,34 |
9 188,92 |
8 593,42 |
9 726,06 |
10 007,44 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
51 023,34 |
7 235,69 |
6 402,04 |
9 157,02 |
8 563,59 |
9 692,30 |
9 972,70 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
177,74 |
25,21 |
22,30 |
31,90 |
29,83 |
33,76 |
34,74 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
2 660,80 |
377,33 |
333,87 |
477,52 |
446,58 |
505,44 |
520,06 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
2 122,16 |
300,95 |
266,28 |
380,85 |
356,18 |
403,12 |
414,78 |
|
|
Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкекенского сельских поселений |
538,64 |
76,38 |
67,59 |
96,67 |
90,40 |
102,32 |
105,28 |
|
Мероприятие 1 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения: | ||||||||
|
1 |
Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства |
8 266,48 |
0,00 |
5 260,54 |
3 005,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1. |
Строительные работы |
707,36 |
0,00 |
707,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Опорные конструкции, фундаментные плиты, оклейка поверхностей стеклотканью, и пр., монтаж и установка |
707,36 |
|
707,36 |
|
|
|
|
|
1.2. |
Электроснабжение |
976,08 |
0,00 |
976,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Шкафы (пульты) управления, выключатели автоматические, электрообогревательные панели, конвектор электрический, светильники, трубы, кабели, щиты с монтажной панелью, и пр., монтаж и установка |
976,08 |
|
976,08 |
|
|
|
|
|
1.3. |
Автоматизация технологического оборудования |
1 701,17 |
0,00 |
1 701,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Датчики уровня воды, приборы, устанавливаемые на щитах и пультах, преобразователи, приборы, модули аналогового и дискретного ввода и вывода, и т.д., монтаж и установка |
1 701,17 |
|
1 701,17 |
|
|
|
|
|
1.4. |
Технологическое оборудование |
4 634,83 |
0,00 |
1 817,41 |
2 817,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Станция приготовления реагента, конвейер винтовой, вентиляторы, воздухоотдувка, агрегат насосный, химические насосы, трубопроводы, и пр., монтаж и установка |
4 634,83 |
|
1 817,41 |
2 817,42 |
|
|
|
|
1.5. |
Временные здания и сооружения |
48,43 |
|
48,43 |
|
|
|
|
|
1.6. |
Строительные контроль |
20,18 |
|
10,09 |
10,09 |
|
|
|
|
1.7. |
Прочие затраты, в т.ч. непредвиденные |
178,43 |
|
|
178,43 |
|
|
|
|
Источник финансирования мероприятия 1: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
7 858,12 |
0,00 |
5 000,67 |
2 857,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
7 830,84 |
0,00 |
4 983,31 |
2 847,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
27,28 |
0,00 |
17,36 |
9,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
408,37 |
0,00 |
259,88 |
148,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
325,70 |
0,00 |
207,27 |
118,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкекенского сельских поселений |
82,67 |
0,00 |
52,61 |
30,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 2 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения: | ||||||||
|
2 |
Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода |
13 235,90 |
7 638,23 |
1 497,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 100,00 |
|
2.1. |
Участки магистральных водопроводов, проходящих через русло реки Подкумок (район с. Джага) |
2 800,00 |
2 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Установка защитного футляра на магистральных водоводах Д 600 и Д 700 планируемой протяженностью 300 м, замена существующих и установка дополнительных опор |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Участки магистральных водопроводов, проходящих через русло реки Эшкакон (район с. Учкекен) |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Установка защитного футляра на магистральных водоводах Д 600 и Д 700 планируемой протяженностью 100 м |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Строительство колодцев и камер с целью установки в них приборов учета воды |
3 538,23 |
3 538,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Строительство камеры и установка прибора учета воды на магистральном водоводе Д 600 мм, с выводом показаний в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла (район Каллежа, с. Джага) |
777,95 |
777,95 |
|
|
|
|
|
|
|
Установка прибора учета воды в существующей камере на магистральном водоводе Д 700 мм, с выводом показаний в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла (с. Джага) |
284,20 |
284,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство камер в количестве 2-х штук и установка приборов учета воды на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, с выводом показаний в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла (район с. Джага) |
2 476,08 |
2 476,08 |
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Обустройство существующих колодцев на протяжении магистральных водоводов Д 600 мм и Д 700 мм в количестве 9 шт. |
1 100,00 |
|
1 100,00 |
|
|
|
|
|
2.5. |
Замена запорной арматуры на магистральных водоводах |
397,67 |
0,00 |
397,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Замена запорной арматуры диаметром 80 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 6 шт. |
76,44 |
|
76,44 |
|
|
|
|
|
|
Замена запорной арматуры диаметром 100 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 10 шт. |
152,46 |
|
152,46 |
|
|
|
|
|
|
Замена запорной арматуры диаметром 150 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 5 шт. |
137,97 |
|
137,97 |
|
|
|
|
|
|
Замена запорной арматуры диаметром 50 мм на магистральных водоводах Д 600 мм и Д 700 мм, 4 шт. |
30,80 |
|
30,80 |
|
|
|
|
|
2.6. |
Реконструкция (замена) участков магистральных водопроводах Д 600 мм и Д 700 мм |
4 100,00 |
|
|
|
|
|
4 100,00 |
|
Источник финансирования Мероприятия 2: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
12 582,03 |
7 260,90 |
1 423,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 897,46 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
12 538,35 |
7 235,69 |
1 418,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 883,93 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
43,68 |
25,21 |
4,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,53 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
653,86 |
377,33 |
73,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
202,54 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
521,50 |
300,95 |
59,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161,54 |
|
|
Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкекенского сельских поселений |
132,36 |
76,38 |
14,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,00 |
|
Мероприятие 3 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения: | ||||||||
|
3 |
Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений - скорые фильтры |
15 700,50 |
0,00 |
0,00 |
6 660,50 |
9 040,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1. |
Разработка рабочей документации на выполнение работ |
900,00 |
|
|
900,00 |
|
|
|
|
3.2. |
Замена трубопроводов для отбора проб в лаборатории |
1 000,00 |
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
3.3. |
Реконструкция системы отопления всего корпуса здания |
2 000,00 |
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
3.4. |
Реконструкция системы электроснабжения |
1 220,50 |
0,00 |
0,00 |
1 220,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Замена щитов управления в количестве 12 шт. в помещении скорых фильтров |
438,00 |
|
|
438,00 |
|
|
|
|
|
Замена щитов управления в количестве 5 шт. в машинном зале |
182,50 |
|
|
182,50 |
|
|
|
|
|
Замена электропроводки во всем корпусе здания |
600,00 |
|
|
600,00 |
|
|
|
|
3.5. |
Замена запорной арматуры с электроприводом |
6 480,00 |
0,00 |
0,00 |
3 240,00 |
3 240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Диаметром 300 мм (промывочные) в количестве 12 шт. |
1 620,00 |
|
|
1 620,00 |
|
|
|
|
|
Диаметром 400 мм (канализационные) в количестве 12 шт. |
3 240,00 |
|
|
|
3 240,00 |
|
|
|
|
Диаметром 300 мм (фильтров) в количестве 12 шт. |
1 620,00 |
|
|
1 620,00 |
|
|
|
|
3.6. |
Приобретение и установка насоса с электродвигателем в количестве 1 шт. |
300,00 |
|
|
300,00 |
|
|
|
|
3.7. |
Автоматизация технологического процесса |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Разработка и приобретение программы для считывания информации с приборов и датчиков |
1 200,00 |
|
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
Приобретение оборудования для автоматизации (датчики, контрольно-измерительное оборудование) |
1 300,00 |
|
|
|
1 300,00 |
|
|
|
|
Обустройство рабочего места диспетчерского пункта, в том числе замена оборудования диспетчерского пункта |
1 300,00 |
|
|
|
1 300,00 |
|
|
|
Источник финансирования Мероприятия 3: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
14 924,89 |
0,00 |
0,00 |
6 331,47 |
8 593,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
14 873,08 |
0,00 |
0,00 |
6 309,49 |
8 563,59 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
51,81 |
0,00 |
0,00 |
21,98 |
29,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
775,61 |
0,00 |
0,00 |
329,03 |
446,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
618,60 |
0,00 |
0,00 |
262,42 |
356,18 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкекенского сельских поселений |
157,01 |
0,00 |
0,00 |
66,61 |
90,40 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятие 4 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения: | ||||||||
|
4 |
Модернизация комплекса очистных сооружений - камер переключения |
9 204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 204,00 |
0,00 |
|
4.1. |
Разработка рабочей документации на выполнение работ |
675,00 |
|
|
|
|
675,00 |
|
|
4.2. |
Реконструкция системы электроснабжения |
3 184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 184,00 |
0,00 |
|
|
Замена внутренней и наружной электропроводки во всех камерах переключения (далее - КП) |
2 542,00 |
|
|
|
|
2 542,00 |
|
|
|
Здание ГЭС. Приобретение и установка нового модуля ВРУ |
350,00 |
|
|
|
|
350,00 |
|
|
|
КП-6 Замена щита управления в количестве 2 шт. |
73,00 |
|
|
|
|
73,00 |
|
|
|
КП-5 Замена щита управления в количестве 1 шт. |
36,50 |
|
|
|
|
36,50 |
|
|
|
КП-7 Замена щита управления в количестве 2 шт. |
73,00 |
|
|
|
|
73,00 |
|
|
|
КП-8 Замена щита управления в количестве 2 шт. |
73,00 |
|
|
|
|
73,00 |
|
|
|
КП-13 Замена щита управления в количестве 1 шт. |
36,50 |
|
|
|
|
36,50 |
|
|
4.3. |
Замена запорной арматуры и установка электроприводов на существующую запорную арматуру |
5 345,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 345,00 |
0,00 |
|
|
КП-3 Установка электропривода Д 600 мм в количестве 2-х шт. |
1 200,00 |
|
|
|
|
1 200,00 |
|
|
|
КП-6 Замена запорной арматуры Д 500 с электроприводом в количестве 2 шт. |
950,00 |
|
|
|
|
950,00 |
|
|
|
КП-5 Замена запорной арматуры Д 500 с электроприводом в количестве 2 шт. |
950,00 |
|
|
|
|
950,00 |
|
|
|
КП-10 Замена запорной арматуры Д 400 с электроприводом в количестве 1 шт. |
270,00 |
|
|
|
|
270,00 |
|
|
|
КП-12 Установка электропривода на запорную арматуру Д 500 в количестве 3-х шт. |
900,00 |
|
|
|
|
900,00 |
|
|
|
КП-12 Установка электропривода на запорную арматуру Д 600 в количестве 1-й шт. |
600,00 |
|
|
|
|
600,00 |
|
|
|
КП-14 Замена запорной арматуры Д 500 с электроприводом в количестве 1 шт. |
475,00 |
|
|
|
|
475,00 |
|
|
Источник финансирования Мероприятия 4: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
8 749,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 749,32 |
0,00 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
8 718,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 718,95 |
0,00 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
30,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,37 |
0,00 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
454,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
454,68 |
0,00 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
362,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
362,64 |
0,00 |
|
|
Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкекенского сельских поселений |
92,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
92,04 |
0,00 |
|
Мероприятие 5 инвестиционной программы в сфере питьевого водоснабжения: | ||||||||
|
5 |
Модернизация оборудования (технических устройств) в складе хлора, включая хлораторную |
7 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 027,50 |
6 427,50 |
|
5.1. |
Приобретение технологического оборудования: весы товарные, грязевик, испаритель, хлоратор, сарокофак, котел водогрейный электрический, монтаж и установка |
4 055,00 |
|
|
|
|
1 027,50 |
3 027,50 |
|
5.2. |
Замена технологических трубопроводов |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
|
|
Диаметрами Д 32-50 в количестве 100 метров |
250,00 |
|
|
|
|
|
250,00 |
|
|
Диаметрами Д 100-150 мм в количестве 80 метров |
450,00 |
|
|
|
|
|
450,00 |
|
5.3. |
Разработка и внедрение системы противоаварийной защиты |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
5.4. |
Замена системы электроснабжения |
300,00 |
|
|
|
|
|
300,00 |
|
5.5. |
Выполнение проекта реконструкции здания склада хлора, включая хлораторную |
900,00 |
|
|
|
|
|
900,00 |
|
Источник финансирования Мероприятия 5: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
7 086,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
976,74 |
6 109,98 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
7 062,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
973,35 |
6 088,77 |
|
|
Потребители пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
24,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,39 |
21,21 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
368,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,76 |
317,52 |
|
|
Прочие потребители, оказывающие услуги холодного водоснабжения |
293,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,48 |
253,24 |
|
|
Потребители Краснокурганского, Джагинского, Римгорского, Учкекенского сельских поселений |
74,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,28 |
64,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое водоснабжение, всего |
3 260,04 |
350,01 |
390,00 |
500,00 |
750,02 |
520,00 |
750,01 |
|
Источник финансирования Мероприятий - собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
2 787,00 |
299,22 |
333,41 |
427,45 |
641,19 |
444,55 |
641,18 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
473,04 |
50,79 |
56,59 |
72,55 |
108,83 |
75,45 |
108,83 |
|
Мероприятие 6 инвестиционной программы в сфере технического водоснабжения: | ||||||||
|
6 |
Реконструкция родников "Близнецы", "Находка" |
1 990,03 |
350,01 |
390,00 |
500,00 |
500,01 |
0,00 |
250,01 |
|
|
Замена запорной арматуры |
1 390,01 |
|
390,00 |
500,00 |
500,01 |
|
|
|
|
Реконструкция участка трубопровода Д 200 мм, родник "Находка", родник "Близнецы" |
600,02 |
350,01 |
|
|
|
|
250,01 |
|
Источник финансирования Мероприятия 6: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
1 701,27 |
299,22 |
333,41 |
427,45 |
427,46 |
0,00 |
213,73 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
288,76 |
50,79 |
56,59 |
72,55 |
72,55 |
0,00 |
36,28 |
|
Мероприятие 7 инвестиционной программы в сфере технического водоснабжения: | ||||||||
|
7 |
Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры |
1 270,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,01 |
520,00 |
500,00 |
|
|
Электроснабжение Сборной камеры и вывод показаний приборов учета в диспетчерский пункт Эшкаконского гидроузла |
500,01 |
|
|
|
250,01 |
250,00 |
|
|
|
Замена запорной арматуры диаметром 300 мм в количестве 2 шт. |
270,00 |
|
|
|
|
270,00 |
|
|
|
Замена расходомеров Д 300 мм в количестве 2-х шт. |
500,00 |
|
|
|
|
|
500,00 |
|
Источник финансирования Мероприятия 7: собственные средства учреждения, возмещаемые за счет нормативной прибыли на капитальные вложения: | ||||||||
|
|
Ставропольский край |
1 085,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213,73 |
444,55 |
427,45 |
|
|
Карачаево-Черкесская Республика |
184,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,28 |
75,45 |
72,55 |
Сводный график реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 6
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
|
|||||||||||
|
Наименование Показателя (производительность, протяженность, диаметр) |
Ед. из мер. |
Значение показателя |
Всего |
в том числе по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
||||||||||||
|
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Итого в сфере водоснабжения |
57121,92 |
7 988,24 |
7148,21 |
10166,44 |
9 790,02 |
10751,50 |
11277,51 |
|
|
|||||||||
|
Всего по программе, без учета НДС |
57121,92 |
7 988,24 |
7148,21 |
10166,44 |
9 790,02 |
10751,50 |
11277,51 |
|
|
|||||||||
|
Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
Группа 6. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||||||||||
|
2 |
Работы по реконструкции и капитальному ремонту магистральных сетей диаметрами 600 и 700 мм магистральных сетей Эшкаконских очистных сооружений водопровода |
Исполнительное производство N 8802/20/26037-ИП на основании исполнительного листа NФС018164386 от 12.12.2016 г., выданного Малокарачаевским районным судом Карачаево-Черкесской Республики по делу N 2- 467/16 от 11.07.2016 г |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный |
Предотвращение аварийных ситуаций |
единиц |
1 |
1 |
2023 |
2028 |
13235,90 |
7 638,23 |
1 497,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 100,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||||||
|
1 |
Реконструкция и модернизация реагентного хозяйства |
Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. N 636 |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад |
Надежность эксплуатации системы водоснабжения |
% |
70 |
80 |
2024 |
2025 |
8 266,48 |
0,00 |
5 260,54 |
3 005,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Модернизация и реконструкция комплекса очистных сооружений - скорые фильтры |
Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. N 636 |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад |
Надежность эксплуатации системы водоснабжения |
% |
70 |
80 |
2025 |
2026 |
15700,50 |
0,00 |
0,00 |
6 660,50 |
9 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Модернизация комплекса очистных сооружений - камер переключения |
Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. N 636 |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад |
Надежность эксплуатации системы водоснабжения |
% |
70 |
80 |
2027 |
2028 |
9 204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 204,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Модернизация оборудования (технических устройств) в складе хлора, включая хлораторную |
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 07.12.2020 г. N 500 об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности на химически опасных производственных объектах" |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 7 км от села Учкекен по направлению на запад |
Надежность эксплуатации системы водоснабжения |
% |
70 |
80 |
2027 |
2028 |
7 455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 027,50 |
6 427,50 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Реконструкция родников "Близнецы", "Находка" |
Предписанием об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. N 636 |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район, примерно в 2,3 км по направлению на юго-восток от ориентира "Медовые водопады", расположенного за пределами участка |
Надежность эксплуатации системы водоснабжения |
% |
70 |
80 |
2023 |
2028 |
1 990,03 |
350,01 |
390,00 |
500,00 |
500,01 |
0,00 |
250,01 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Модернизация оборудования на водоводах в районе Сборной камеры |
Предписание об устранении выявленных нарушений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике от 27.05.2021 г. N 636 |
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский муниципальный район |
улучшение качества учета потребляемых водных ресурсов |
% |
80 |
90 |
2026 |
2028 |
1 270,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,01 |
520,00 |
500,00 |
0,0 |
0,0 |
Сводная информация об источниках и объемах финансирования мероприятий инвестиционной программы
Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются учитываемые в тарифах на воду расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли организации
Таблица 7
|
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы, в том числе по годам, тыс. рублей без учета НДС |
||||||
|
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Всего на исполнение мероприятий инвестиционной программы |
57 121,92 |
7 988,24 |
7 148,21 |
10 166,44 |
9 790,02 |
10 751,50 |
11 277,51 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставропольский край (питьевое и техническое водоснабжение) |
53 988,08 |
7 560,12 |
6 757,75 |
9 616,37 |
9 234,61 |
10 170,61 |
10 648,62 |
|
Ставропольский край, питьевое водоснабжение |
51 201,08 |
7 260,90 |
6 424,34 |
9 188,92 |
8 593,42 |
9 726,06 |
10 007,44 |
|
Потребители, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) |
51 023,34 |
7 235,69 |
6 402,04 |
9 157,02 |
8 563,59 |
9 692,30 |
9 972,70 |
|
пос. Мирный Предгорного муниципального округа |
177,74 |
25,21 |
22,30 |
31,90 |
29,83 |
33,76 |
34,74 |
|
Ставропольский край, техническое водоснабжение |
2 787,00 |
299,22 |
333,41 |
427,45 |
641,19 |
444,55 |
641,18 |
|
Потребители, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) |
2 787,00 |
299,22 |
333,41 |
427,45 |
641,19 |
444,55 |
641,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карачаево-Черкесская Республика (питьевое и техническое водоснабжение) |
3 133,84 |
428,12 |
390,46 |
550,07 |
555,41 |
580,89 |
628,89 |
|
Карачаево-Черкесская Республика, питьевое водоснабжение |
2 660,80 |
377,33 |
333,87 |
477,52 |
446,58 |
505,44 |
520,06 |
|
Потребители, оказывающие услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) |
2 122,16 |
300,95 |
266,28 |
380,85 |
356,18 |
403,12 |
414,78 |
|
Потребители Краснокурганского, Римгорского, Джагинского, Учкекенекого сельских поселений Малокарачаевского муниципального района |
538,64 |
76,38 |
67,59 |
96,67 |
90,40 |
102,32 |
105,28 |
|
Карачаево-Черкесская Республика, техническое водоснабжение |
473,04 |
50,79 |
56,59 |
72,55 |
108,83 |
75,45 |
108,83 |
|
Потребители Краснокурганского сельского поселения (техническая вода) |
473,04 |
50,79 |
56,59 |
72,55 |
108,83 |
75,45 |
108,83 |
Приложение 1
|
Предварительный расчет тарифов |
|
|||||
|
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" питьевое водоснабжение |
7 437,46 |
7 760,37 |
8 044,61 |
8 290,06 |
8 567,93 |
8 842,49 |
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Проект (метод индексации) |
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
114117,14 |
118 014,41 |
124 860,09 |
127 804,20 |
132 934,92 |
137171,37 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
106 249,44 |
110 862,37 |
114923,07 |
118 429,41 |
122 398,97 |
126 321,27 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
80 105,46 |
83 870,42 |
86 352,98 |
88 909,03 |
91 540,74 |
94 250,35 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.1.2 |
% |
1,060 |
|
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
5150,50 |
5 385,04 |
5 600,82 |
5 825,97 |
6 060,51 |
6 304,44 |
|
1.1.2.1 |
тариф на электроэнергию |
руб./кВт. ч |
5,49 |
5,74 |
5,97 |
6,21 |
6,46 |
6,72 |
|
1.1.2.2 |
объем электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
938,16 |
938,16 |
938,16 |
938,16 |
938,16 |
938,16 |
|
1.1.2.3 |
уд. расход на 1 куб. м, реализованной воды |
кВт. ч/куб. м |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
20 993,48 |
21 606,91 |
22 969,27 |
23 694,41 |
24 797,72 |
25 766,48 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
1 447,14 |
1 280,41 |
1 831,40 |
1 712,72 |
1 938,46 |
1 994,54 |
|
|
Плата за пользование водным объектом (Эшкакон, Угольный) |
тыс. руб. |
19 503,98 |
20 284,14 |
21 095,51 |
21 939,33 |
22 816,90 |
23 729,58 |
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
8,23 |
8,23 |
8,23 |
8,23 |
8,23 |
8,23 |
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
632,01 |
750,00 |
780,00 |
811,20 |
843,65 |
877,40 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
7 235,69 |
6 402,04 |
9157,02 |
8 563,59 |
9 692,30 |
9 972,70 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
7 235,69 |
6 402,04 |
9157,02 |
8 563,59 |
9 692,30 |
9 972,70 |
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
6,8 |
5,7 |
7,9 |
7,2 |
7,9 |
7,8 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Величина сглаживания НВВ |
тыс. руб. |
-2 065,00 |
-1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
4 |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
112 052,14 |
116 514,41 |
124 860,09 |
129 304,20 |
132 934,92 |
137171,37 |
|
5 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
18 763,17 |
18 763,17 |
18 763,17 |
18 763,17 |
18 763,17 |
18 763,17 |
|
6 |
Тариф на водоснабжение в среднем за год |
руб./куб. м |
5,97 |
6,21 |
6,65 |
6,89 |
7,08 |
7,31 |
|
6.1. |
на период с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
5,97 |
5,97 |
6,45 |
6,86 |
6,92 |
7,25 |
|
6.2 |
на период с 01 июля по 31 декабря |
руб./куб. м |
5,97 |
6,45 |
6,86 |
6,92 |
7,25 |
7,37 |
|
7 |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
100,00 |
108,04 |
106,36 |
100,87 |
104,77 |
101,66 |
* Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022
Приложение 2
Предварительный расчет тарифов пос. Мирный питьевое водоснабжение
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Проект (метод индексации) |
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
2 963,73 |
3 097,48 |
3 200,86 |
3 293,01 |
3 395,19 |
3 496,77 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
2 936,04 |
3 072,70 |
3166,38 |
3 260,50 |
3 358,64 |
3 459,13 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
2 843,32 |
2 976,96 |
3 065,08 |
3155,81 |
3 249,22 |
3 345,40 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.1.2 |
% |
1,060 |
0,000 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
17,73 |
18,54 |
19,28 |
20,06 |
20,87 |
21,71 |
|
1.1.2.1 |
тариф на электроэнергию |
руб./кВт. ч |
5,49 |
5,74 |
5,97 |
6,21 |
6,46 |
6,72 |
|
1.1.2.2 |
объем электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
3,23 |
3,23 |
3,23 |
3,23 |
3,23 |
3,23 |
|
1.1.2.3 |
уд. расход на 1 куб. м, реализованной воды |
кВт. ч/куб. м |
0,27 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
74,99 |
77,20 |
82,02 |
84,63 |
88,55 |
92,02 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
5,04 |
4,46 |
6,38 |
5,97 |
6,75 |
6,95 |
|
|
Плата за пользование водным объектом (Эшкакон, Угольный) |
тыс. руб. |
69,80 |
72,59 |
75,49 |
78,51 |
81,65 |
84,92 |
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2,48 |
2,48 |
2,58 |
2,68 |
2,79 |
2,90 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
25,21 |
22,30 |
31,90 |
29,83 |
33,76 |
34,74 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
25,21 |
22,30 |
31,90 |
29,83 |
33,76 |
34,74 |
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
0,86 |
0,73 |
1,01 |
0,91 |
1,00 |
1,00 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Величина сглаживания НВВ |
тыс. руб. |
-167,25 |
-200,00 |
-100,00 |
|
100,00 |
200,00 |
|
4 |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
2 796,48 |
2 897,48 |
3100,86 |
3 293,01 |
3 495,19 |
3 696,77 |
|
5 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
65,82 |
65,82 |
65,82 |
65,82 |
65,82 |
65,82 |
|
6 |
Тариф на водоснабжение в среднем за год |
руб./куб. м |
42,49 |
44,02 |
47,11 |
50,03 |
53,10 |
56,16 |
|
6.1* |
на период с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
42,49 |
42,49 |
45,55 |
48,67 |
51,39 |
54,81 |
|
6.2 |
на период с 01 июля по 31 декабря |
руб./куб. м |
42,49 |
45,55 |
48,67 |
51,39 |
54,81 |
57,52 |
|
7 |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
100,00 |
107,20 |
106,85 |
105,59 |
106,65 |
104,94 |
* Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022
Приложение 3
Предварительный расчет тарифов
|
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" техническое водоснабжение |
750,68 |
785,68 |
809,38 |
833,79 |
858,95 |
884,88 |
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Проект (метод индексации) |
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
11 031,54 |
11 565,66 |
11 998,59 |
12 561,51 |
12 724,66 |
13 292,00 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
10 724,02 |
11 223,95 |
11 562,51 |
11 911,34 |
12 270,77 |
12 641,11 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
10138,47 |
10 614,98 |
10 929,18 |
11 252,68 |
11 585,76 |
11 928,70 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
1,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.1.2 |
% |
1,06 |
|
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.1 |
тариф на электроэнергию |
руб./кВт. ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.2 |
объем электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.3 |
уд. расход на 1 куб. м, реализованной воды |
кВт. ч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
585,55 |
608,97 |
633,33 |
658,66 |
685,01 |
712,41 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
59,84 |
66,68 |
85,49 |
128,24 |
88,91 |
128,24 |
|
|
Плата за пользование водным объектом Источники |
тыс. руб. |
524,01 |
658,79 |
756,32 |
786,58 |
818,04 |
850,76 |
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
8,30 |
8,30 |
8,63 |
8,98 |
9,34 |
9,71 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
299,22 |
333,41 |
427,45 |
641,19 |
444,55 |
641,18 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
299,22 |
333,41 |
427,45 |
641,19 |
444,55 |
641,18 |
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
2,79 |
2,97 |
3,69 |
5,38 |
3,62 |
5,07 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
3123,37 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
3123,37 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Величина сглаживания НВВ |
тыс. руб. |
|
|
-300,00 |
-300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
4 |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
14154,91 |
11 565,66 |
11 698,59 |
12 261,51 |
13 024,66 |
13 592,00 |
|
5 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
1 279,23 |
1 279,23 |
1 279,23 |
1 279,23 |
1 279,23 |
1 279,23 |
|
6 |
Тариф на водоснабжение в среднем за год |
руб./куб. м |
11,07 |
9,04 |
9,15 |
9,59 |
10,18 |
10,63 |
|
6.1* |
на период с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
11,07 |
9,04 |
9,04 |
9,25 |
9,92 |
10,44 |
|
6.2 |
на период с 01 июля по 31 декабря |
руб./куб. м |
11,07 |
9,04 |
9,25 |
9,92 |
10,44 |
10,81 |
|
7 |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
100,00 |
100,00 |
102,32 |
107,24 |
105,24 |
103,54 |
* Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022
Приложение 4
Предварительный расчет тарифов ПВС
|
ООО "Аква" |
247,06 |
262,35 |
274,74 |
282,71 |
291,95 |
300,95 |
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Проект (метод индексации) |
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
3 854,53 |
4 038,35 |
4 330,95 |
4421,14 |
4 601,01 |
4 742,42 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
3 529,37 |
3 747,86 |
3 924,92 |
4 038,77 |
4170,65 |
4 299,31 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
3132,34 |
3 279,56 |
3 376,63 |
3 476,58 |
3 579,49 |
3 685,44 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
3,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.1.2 |
% |
1,060 |
0,000 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
35,01 |
36,41 |
37,87 |
39,38 |
40,96 |
42,60 |
|
1.1.2.1 |
тариф на электроэнергию |
руб./кВт. ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.2 |
объем электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
уд. расход на 1 куб. м, реализованной воды |
кВт. ч/куб. м |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
362,02 |
431,89 |
510,42 |
522,81 |
550,20 |
571,27 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
60,19 |
53,26 |
76,17 |
71,24 |
80,62 |
82,96 |
|
|
Плата за пользование водным объектом Эшкакон + Угольный |
тыс. руб. |
298,56 |
375,28 |
430,82 |
448,05 |
465,97 |
484,61 |
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
1,97 |
2,05 |
2,13 |
2,22 |
2,31 |
2,40 |
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
24,21 |
24,21 |
25,18 |
26,19 |
27,24 |
28,33 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
300,95 |
266,28 |
380,85 |
356,18 |
403,12 |
414,78 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
300,95 |
266,28 |
380,85 |
356,18 |
403,12 |
414,78 |
|
|
объекты Эшкаконского гидроузла |
|
300,95 |
266,28 |
380,85 |
356,18 |
403,12 |
414,78 |
|
|
объекты муниципальной собственности сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
8,5 |
7 |
9,6 |
8,8 |
9,6 |
9,6 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Величина сглаживания НВВ |
тыс. руб. |
|
-100,00 |
-200,00 |
|
100,00 |
200,00 |
|
4 |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
3 854,53 |
3 938,35 |
4130,95 |
4421,14 |
4 701,01 |
4 942,42 |
|
5 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
|
6 |
Тариф на водоснабжение в среднем за год |
руб./куб. м |
4,94 |
5,05 |
5,30 |
5,67 |
6,03 |
6,34 |
|
6.1* |
на период с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
4,94 |
4,94 |
5,16 |
5,43 |
5,91 |
6,14 |
|
6.2 |
на период с 01 июля по 31 декабря |
руб./куб. м |
4,94 |
5,16 |
5,43 |
5,91 |
6,14 |
6,53 |
|
7 |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
100,00 |
104,45 |
105,23 |
108,84 |
103,89 |
106,35 |
* Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022
Приложение 5
Предварительный расчет тарифов ПВС
|
Краснокурганское, Джагинское, Римгорское, Учкекенское сельские поселения |
729,58 |
768,56 |
795,20 |
819,00 |
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Проект (метод индексации) |
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
10 523,17 |
11 072,24 |
11 482,92 |
11 817,68 |
12184,62 |
12 551,50 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
10 422,58 |
10 979,47 |
11 360,06 |
11 700,04 |
12 053,97 |
12 416,76 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
10 012,41 |
10 482,99 |
10 793,29 |
11 112,77 |
11 441,71 |
11 780,38 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
3,00 |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.1.2 |
% |
1,06 |
|
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
57,15 |
59,44 |
61,82 |
64,29 |
66,86 |
69,53 |
|
1.1.2.1 |
тариф на электроэнергию |
руб./кВт. ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.2 |
объем электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
уд. расход на 1 куб. м, реализованной воды |
кВт. ч/куб. м |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
353,02 |
437,04 |
504,95 |
522,98 |
545,40 |
566,85 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
15,28 |
13,52 |
19,33 |
18,08 |
20,46 |
21,06 |
|
|
Плата за пользование водным объектом Эшкакон + Угольный |
тыс. руб. |
333,94 |
419,72 |
481,82 |
501,10 |
521,14 |
541,99 |
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
24,21 |
25,18 |
26,19 |
27,24 |
28,33 |
29,46 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
76,38 |
67,59 |
96,67 |
90,40 |
102,32 |
105,28 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
76,38 |
67,59 |
96,67 |
90,40 |
102,32 |
105,28 |
|
|
объекты Эшкаконского гидроузла |
|
76,38 |
67,59 |
96,67 |
90,40 |
102,32 |
105,28 |
|
|
объекты муниципальной собственности сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
0,73 |
0,61 |
0,85 |
0,77 |
0,85 |
0,85 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Величина сглаживания НВВ |
тыс. руб. |
|
-200,00 |
|
100,00 |
50,00 |
50,00 |
|
4 |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
10 523,17 |
10 872,24 |
11 482,92 |
11 917,68 |
12 234,62 |
12 601,50 |
|
5 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
814,97 |
814,97 |
814,97 |
814,97 |
814,97 |
814,97 |
|
6 |
Тариф на водоснабжение в среднем за год |
руб./куб. м |
12,91 |
13,34 |
14,09 |
14,62 |
15,01 |
15,46 |
|
6.1* |
на период с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
12,91 |
12,91 |
13,77 |
14,41 |
14,84 |
15,18 |
|
6.2 |
на период с 01 июля по 31 декабря |
руб./куб. м |
12,91 |
13,77 |
14,41 |
14,84 |
15,18 |
15,75 |
|
7 |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
100,00 |
106,66 |
104,65 |
102,98 |
102,29 |
103,75 |
* Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022
Приложение 6
Предварительный расчет тарифов ТВС
|
Краснокурганское сельское поселение |
57,37 |
64,09 |
66,13 |
68,23 |
70,39 |
72,63 |
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод ЭОТ) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
Проект (метод индексации) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
870,32 |
972,21 |
1 017,22 |
1 083,49 |
1 081,07 |
1146,40 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
819,53 |
915,62 |
944,67 |
974,66 |
1 005,62 |
1 037,57 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы (Производственные, ремонтные, административные расходы) |
тыс. руб. |
639,53 |
728,42 |
749,98 |
772,18 |
795,04 |
818,57 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
% |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.1.2 |
% |
1,06 |
|
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
|
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.1 |
тариф на электроэнергию |
руб./кВт. ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.2 |
объем электроэнергии |
тыс. кВт. ч |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
уд. расход на 1 куб. м, реализованной воды |
кВт. ч/куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
180,00 |
187,20 |
194,69 |
202,48 |
210,58 |
219,00 |
|
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
10,15 |
11,32 |
14,15 |
21,77 |
15,09 |
21,77 |
|
|
Плата за пользование водным объектом Эшкакон + Угольный |
тыс. руб. |
129,57 |
162,90 |
187,02 |
194,50 |
202,28 |
210,37 |
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
50,79 |
56,59 |
72,55 |
108,83 |
75,45 |
108,83 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
50,79 |
56,59 |
72,55 |
108,83 |
75,45 |
108,83 |
|
|
объекты Эшкаконского гидроузла |
|
50,79 |
56,59 |
72,55 |
108,83 |
75,45 |
108,83 |
|
|
объекты муниципальной собственности сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Нормативный уровень прибыли |
% |
6,20 |
6,18 |
7,68 |
11,17 |
7,50 |
10,49 |
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации |
% |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Величина сглаживания НВВ |
тыс. руб. |
|
-65,00 |
-35,00 |
-15,00 |
65,00 |
70,00 |
|
4 |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
870,32 |
907,21 |
982,22 |
1 068,49 |
1146,07 |
1 216,40 |
|
5 |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
217,09 |
217,09 |
217,09 |
217,09 |
217,09 |
217,09 |
|
6 |
Тариф на водоснабжение в среднем за год |
руб./куб. м |
4,01 |
4,18 |
4,52 |
4,92 |
5,28 |
5,60 |
|
6.1* |
на период с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
4,01 |
4,01 |
4,35 |
4,70 |
5,14 |
5,42 |
|
6.2 |
на период с 01 июля по 31 декабря |
руб./куб. м |
4,01 |
4,35 |
4,70 |
5,14 |
5,42 |
5,79 |
|
7 |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
100,00 |
108,48 |
108,05 |
109,36 |
105,45 |
106,83 |
* Тариф на 2023 г. действует с 01.12.2022
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 10 ноября 2022 г. N 327 "Об утверждении инвестиционной программы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" "Реконструкция объектов имущественного комплекса Эшкаконского гидроузла" на период 2023 - 2028 годов"
Вступает в силу с 12 ноября 2022 г.
Текст приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края (www.pravo.stavregion.ru) 11 ноября 2022 г.