Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 24 ноября 2022 года N 25-т

"Приложение N 1
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 12.03.2019 N 22

Производственная программа Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания", осуществляющего холодное водоснабжение на 2019-2027 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания" 442830, Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, улица Белинского, дом 44.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, ул. Московская, д. 110

Планируемый объем подачи воды

NN п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателей
			23.03.2019 - 31.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.06.2021	01.07.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.06.2022	01.07.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2024	01.07.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.06.2025	01.07.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.06.2026	01.07.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.06.2027	01.07.2027 - 31.12.2027
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	289,000	289,000	290,750	290,750	310,212	310,212	302,576	302,576	292,646	292,646	292,646	292,646	292,646	292,646	292,646	292,646
2	собственные нужды	тыс. куб. м	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	279,000	279,000	280,750	280,750	300,212	300,212	292,576	292,576	282,646	282,646	282,646	282,646	282,646	282.646	282,646	282,646
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	279,000	279,000	280,750	280,750	300,212	300,212	292,576	292,576	282,646	282,646	282,646	282,646	282,646	282,646	282,646	282,646
5	Объем потерь	тыс. куб. м	18,000	18,000	19,750	19,750	20,543	20,543	20,576	20,576	20,576	20,576	20,576	20,576	20,576	20,576	20,576	20,576
6	Уровень потерь к объему поднятой воды	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	261,000	261,000	261,000	261,000	279,669	279,669	272,000	272,000	262,070	262,070	262,070	262,070	262,070	262,070	262,070	262,070
8	населению	тыс. куб. м	210,031	210,031	210,031	210,031	221,669	221,669	214,000	214,000	216,570	216,570	216,570	216,570	216,570	216,570	216,570	216,570
9	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	34,000	34,000	34,000	34,000	32,000	32,000	32,000	32,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
10	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	прочим потребителям	тыс. куб. м	16,969	16,969	16,969	16,969	26,000	26,000	26,000	26,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			23.03.2019 - 31.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.06.2021	01.07.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.06.2022	01.07.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.06.2024	01.07.2024 - 31.12.2024	01.01.2025 - 31.06.2025	01.07.2025 - 31.12.2025	01.01.2026 - 31.06.2026	01.07.2026 - 31.12.2026	01.01.2027 - 31.06.2027	01.07.2027 - 31.12.2027
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб	9298,74	9456,96	9457,39	9641,29	9850,18	10087,77	10150,52	10707,77	11949,75	12456,69	12456,69	12894,48	12894,48	13325,58	13325,58	13772,17
	Операционные расходы	тыс. руб	7240,24	7240,24	7240,24	7382,88	7382,88	7572,17	7572,17	8031,00	9157,15	9491,66	9491,66	9772,61	9772,61	10061,88	10061,88	10359,71
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб	340,60	340,71	356,13	361,49	388,79	395,71	415,30	431,53	469,48	502,52	502,52	536,23	536,23	548,78	548,78	561,79
	Электроэнергия	тыс. руб	1717,89	1876,01	1861,01	1896,92	2078,51	2119,89	2163,05	2245,25	2323,12	2462,51	2462,51	2585,64	2585,64	2714,92	2714,92	2850,67
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	464,94	472,85	472,87	482,06	492,51	504,39	507,53	535,39	597,49	622,83	622,83	644,72	644,72	666,28	666,28	688,61
4	Корректировка НВВ	тыс. руб	-	-	-	-	506,47	506,97	137,64	117,31	864,15	-	-	-	-	-	-	-
5	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб	9763,68	9929,81	9930,26	10123,35	10849,15	11099,12	10795,68	11125,84	11683,09	13079,52	13079,52	13539,20	13539,20	13991,86	13991,86	14460,78

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	2023 год	721,10	Снижение расходов эл. энергии; уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания"
1	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения фи транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6.8	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина
1	Объем выработки	тыс. куб. м	280,40
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	280,40
4	Объем потерь	тыс. куб. м	28,20
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,06
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	252,20
	населению	тыс. куб. м	216,70
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,00
	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,50
	собственное потребление	тыс. куб. м	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2027 год	-

".